О получении выплат по ценным бумагам

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

 Выплата купонного дохода

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A102SM7

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал»

Дата фиксации списка:

11.12.23

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

7.81

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «СДЭК-Глобал», Тип КД: INTR Выплата купонного
дохода,Рег.номер 4B02-01-00562-R-001P Дата регистрации
04.02.2021, № купона 34, Купонная ставка годовая, % 9.5.
           

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

 Выплата купонного дохода

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A102SN5

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг»

Дата фиксации списка:

11.12.23

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

0.93

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «МСБ-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного
дохода,Рег.номер 4B02-04-24004-R-001P Дата регистрации
26.01.2021, № купона 34, Купонная ставка годовая, % 11.25.
           

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Частичное досрочное
погашение основного долга

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A102SN5

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг»

Дата фиксации списка:

11.12.23

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

33.33

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «МСБ-Лизинг», Тип КД: DRAW Частичное досрочное
погашение основного долга,Рег.номер 4B02-04-24004-R-001P
Дата регистрации 26.01.2021.
           

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

 Выплата купонного дохода

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A103R98

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая
компания «КарМани»

Дата фиксации списка:

11.12.23

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

6.29

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО МФК «КарМани», Тип КД: INTR Выплата купонного
дохода,Рег.номер 4-01-00321-R Дата регистрации 02.09.2021,
№ купона 27, Купонная ставка годовая, % 12.75.
           

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

 Выплата купонного дохода

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A1034X1

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд»

Дата фиксации списка:

11.12.23

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

9.04

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «Лизинг-Трейд», Тип КД: INTR Выплата купонного
дохода,Рег.номер 4B02-03-00506-R-001P Дата регистрации
24.05.2021, № купона 31, Купонная ставка годовая, % 11.
           

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

 Выплата купонного дохода

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A102HB3

Наименование эмитента:

акционерное общество «РОСНАНО»

Дата фиксации списка:

11.12.23

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

33.66

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

АО «РОСНАНО», Тип КД: INTR Выплата купонного
дохода,Рег.номер 4B02-05-55477-E-002P Дата регистрации
11.12.2020, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 6.75.
           

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

Погашение
облигаций

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A102HB3

Наименование эмитента:

акционерное общество «РОСНАНО»

Дата фиксации списка:

11.12.23

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

1000

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

АО «РОСНАНО», Тип КД: REDM/BN Погашение
облигаций,Рег.номер 4B02-05-55477-E-002P Дата регистрации
11.12.2020.
           

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

 Выплата купонного дохода

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

RU000A105XF4

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС»

Дата фиксации списка:

11.12.23

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

37.4

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

ООО «ГЛОРАКС», Тип КД: INTR Выплата купонного
дохода,Рег.номер 4B02-01-00060-L-001P Дата регистрации
24.11.2022, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 15.
           

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

 Выплата купонного дохода

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

4B02-01-00492-R-002P

Наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент»

Дата фиксации списка:

11.12.23

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

29,54

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

Номер купона: 8 
           

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

 Дивиденды

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

US14448C1045

Наименование эмитента:

Carrier Global Corporation

Дата фиксации списка:

23.06.2023

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

15,8175

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

 
           

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

 Дивиденды

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

US2005251036

Наименование эмитента:

Commerce Bancshares, Inc. Ordinary Shares

Дата фиксации списка:

07.03.2023

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

23,085

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

 
           

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

 Дивиденды

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

US2005251036

Наименование эмитента:

Commerce Bancshares, Inc. Ordinary Shares

Дата фиксации списка:

05.06.2023

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

23,085

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

 
           

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

 Дивиденды

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

US1699051066

Наименование эмитента:

Choice Hotels International, Inc. Ordinary shares

Дата фиксации списка:

05.07.2023

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

24,58125

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

 
           

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.

 

Cведения о начислении:

 

Тип начисления:

 Дивиденды

 

Номер гос. регистрации / ISIN:

US1699051066

Наименование эмитента:

Choice Hotels International, Inc. Ordinary shares

Дата фиксации списка:

02.10.2023

 

 

Размер выплаты на одну ценную бумагу:

24,58125

Валюта выплаты:

RUB

Дополнительная информация:

 
           

Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 12.12.2023 г.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?