Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 (облигация ISIN USP32506AE09)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
873380 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
873380X62465 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 |
облигации |
USP32506AE09 |
USP32506AE09 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300W2IL7TPPCTKL39 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: TRUSTEE, BNY MELLON, POOLE
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE HOLDERS ARE INVITED TO VOTE ON THE CONCURSO PLAN. IN ORDER TO
VOTE ON THE CONCURSO PLAN, HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE
THEIR CLAIM AND BE RECOGNIZED AS A CREDITOR IN THE CONCURSO
MERCANTIL., AS FURTHER DESCRIBED IN DOCUMENTATION. .
REQUISITE CONSENT: TO BE CONFIRMED
.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — SLR Investment Corp. ORD SHS (акция ISIN US83413U1007)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
862967 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
28 декабря 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
862967X58426 |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US83413U1007 |
US83413U1007 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 декабря 2023 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
26 декабря 2023 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 декабря 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
BJOT6DX9ML6BR3Z0O636 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 декабря 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2023 г. по 15 декабря 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 декабря 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.41 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 декабря 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2023 г. по 15 декабря 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US83413U1007 |
|
Описание бумаги |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
28 декабря 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE : TO BEANNOUNCED |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
862976 |
862976X58426 |
|
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 1782841
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Petropavlovsk 2016 Limited 8.125 14/11/22 (облигация ISIN XS1711554102)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
703109 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
703109X36874 |
Petropavlovsk 2016 Limited 8.125 14/11/22 |
облигации |
XS1711554102 |
XS1711554102 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
17 мая 2022 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800CTKD5CPG2DR188 |
Обновление от 14.12.2023:
От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPD 12DEC23++
THE JOINT ADMINISTRATOR RELEASED ON
11DEC23 A NOTICE BEING A REMINDER
OF EXPIRY OF SCHEME TRUSTS,
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
UPCOMING DEADLINES UNDER THE
SCHEMES
:70E::ADTX//THE SCHEMES BECAME EFFECTIVE ON 31
JANUARY 2023 (‘EFFECTIVE DATE’).
THE TRUST PERIODS PROVIDED FOR BY
THE SCHEMES EXPIRE ON 31 JANUARY
2024 (‘EXPIRY DATE’).
. DEADL
:70E::ADTX//INES FOR CREDITORS OF PLC
UNDER THE TERMS OF THE PLC SCHEME,
IF YOU WERE A CREDITOR OF PLC, YOU
WERE REQUIRED TO SUBMIT A GENERAL
CREDITOR PROOF WITHIN 90 DAYS OF
THE EFFECTIVE DATE. IF YOU DID NOT
DO SO WITHIN THAT DEADLINE, YOU ARE
NOW BARRED FROM OBTAINING
COMPENSATION UNDER THE SCHEME,
UNLESS THE ADMINISTRATORS HAVE MADE
:70E::ADTX//SPECIFIC PROVISION
:70E::ADTX//FOR YOUR CLAIM.
IF YOU HAVE NOT DONE SO ALREADY,
YOU MUST SUBMIT A GENERAL CREDITOR
PROOF AND COMPLETE SUPPORTING
DOCUMENTS BEFORE THE EXPIRY DATE,
OTHERWISE YOU WILL BE BARRED FROM
OBTAINING COMPENSATION.
.
IF YOU HAVE SUBMITTED A GENERAL
CREDITOR PROOF, BUT THE INFORMATION
:70E::ADTX//YOU HAVE PROVIDED IS INCOMPLETE OR
THERE ARE REGULATORY BARS TO PAYMEN
:70E::ADTX//T BEING MADE TO YOU, YOU HAVE
UNTIL THE EXPIRY DATE TO RESOLVE
THESE MATTERS WITH THE
ADMINISTRATORS OTHERWISE YOU WILL
BE BARRED FROM OBTAINING
COMPENSATION. FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBT, THE ADMINISTRATORS MUST
RECEIVE ALL ‘KNOW YOUR CUSTOMER’
DOCUMENTS AND INFORMATION REQUIRED
FOR THE ADMINISTRATORS TO BE
:70E::ADTX//SATISFIED (IN THEIR SOLE
DISCRETION) THA
:70E::ADTX//T YOU ARE (1)
ELIGIBLE TO RECEIVE PAYMENT, AND
(2) NOT THE TARGпET OF APPLICABLE
SANCTIONS.
.
DEADLINES FOR CREDITORS OF 2010
LIMITED /2016 LIMITED
…
THE PERIOD IN WHICH ANY BONDHOLDER
OR NOTEHOLDER CAN CLAIM FOR
:70E::ADTX//COMPENSATION WILL EXPIRE ON THE
EXPIRY DATE. IF YOU HAVE NOT DONE
SO ALREADY, ALL BONDHOLDERS AND
NOTEHOLDERS MUST CONTACT THE
ADMINIST
:70E::ADTX//RATORS AND PROVIDE ALL
NECESSARY INFORMATION AND
CONFIRMATIONS AHEAD OF THE EXPIRY
DATE TO ENABLE THE ADMINISTRATORS
TO VERIFY THAT YOU ARE ELIGIBLE TO
OBTAIN COMPENSATION.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
:70E::ADTX//WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO CADATABASE.CS(AT)C
:70E::ADTX//LEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE PETROPAVLOVSK DFLT 13DEC23
.
Конец обновления.
Обновление от 03.01.2023:
Уточнена информация по КД. Детальная информация изложена в тексте сообщения от иностранного депозитария ниже.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
02JAN23++
CLEARSTREAM BANKING IS COMMITTED,
AND THEREFORE REMINDS CUSTOMERS OF
THE REQUIREMENT, TO COMPLY AND TO
ENSURE COMPLIANCE BY ANY OF THE
CUSTOMER’S UNDERLYING CLIENTS, WITH
ANY APPLICABLE SANCTIONS, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THOSE OF THE
EUROPEAN UNION, THE UNITED NATIONS,
:70E::ADTX//THE UNITED STATES OR THE UNITED
KINGDOM.
Конец обновления
Обновление от 26.12.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
www.creditorinsolvencyguide.co.uk
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD 23DEC22++
THE APPOINTED JOINT ADMINISTRATOR
RELEASED A LETTER ON 23DEC22 WITH
RESPECT TO THE PROPOSALS, INFORMING
AMONG OTHERS:
QUOTE
I AM NOW IN A POSITION TO PROVIDE A
COPY OF THE JOINT ADMINISTRATORS’
PROPOSALS (‘THE PROPOSALS’), WHICH
:70E::ADTX//CONTAINS THE FOLLOWING:
.
.- THE JOINT ADMINISTRATORS’
STATEMENT OF PROPOSALS, — A
SUMMARY OF THE SCHEM
:70E::ADTX//E OF
ARRANGEMENT,
.- INFORMATION ON THE JOINT
ADMINISTRATORS’ PROPOSED FEES,
.- NOTICE OF DECISION PROCEDURE,
AND
.- A VOTING FORM
.
PLEASE NOTE THAT ALL VOTING FORMS
AND PROOFS OF DEBT MUST BE
:70E::ADTX//DELIVERED BY 23:59 ON 10 JANUARY
2023.
PLEASE NOTE THAT ONCE A VOTE HAS
BEEN CAST, IT CANNOT BE CHANGED.
THEREFORE, IT IS IMPORTANT THAT, IF
YOU WISH TO SEE
:70E::ADTX//K ANY MODIFICATIONS
TO THE PROPOSALS OR TO ANY OF THE
PROPOSED DECISIONS, YOU PROVIDE
THESE TO ME IN WRITING BEFORE
SUBMITTING YOUR VOTING FORM.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE DOCUMENTS WHICH ARE
AVAILABLE FROM CLEARSTREAM UPON
:70E::ADTX//REQUEST. TO OBTAIN A COPY, KINDLY
SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTIN
:70E::ADTX//G IN THE SUBJECT LINE:
OCE PETROPAVLOVSK DFLT 23DEC22
Конец обновления.
Обновление от 21.12.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Доступны дополнительные материалы по КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 20DEC22++
THE ISSUER HAS MADE THE FOLLOWING
NOTICES AVAILABLE.
.
.- CONFIRMATION OF SCHEME
DIRECTIONS HEARING, DATED 16DEC22.
.- SCHEME DIRECTIONS HEARING
CONFIRMATION, DATED 19DEC22.
.
:70E::ADTX//THE NOTICES ARE AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE
PETROPAVLOVSK DFLT 20
:70E::ADTX//DEC22
Конец обновления.
Обновление от 11.08.2022:
От Иностранного депозитария поступила информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах по КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
ADTX//NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 7077151-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 7077151 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
Конец обновления.
Обновление от 10.08.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++ UPD
09AUG22 ++
THE COMPANY RELEASED A NOTICE ON
05AUG22 WITH SUBJECT TO THE
OCCURRENCE OF SEVERAL CIRCUMSTANCES
OR EVENTS, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
ON 14 MAY 2022, INTEREST AT THE
RATE OF 8.125 PER CENT PER ANNUM
:70E::ADTX//BECAME DUE AND PAYABLE IN RESPE
:70E::ADTX//CT
OF THE NOTES. SUCH INTEREST WAS AND
REMAINS UNPAID.
.
ON 27 JUNE 2022, THE SUM OF U.S.D.
15
:70E::ADTX//7,876.10 BECAME DUE AND PAYABLE
PURSUANT TO A CASH ALTERNATIVE
ELECTION NOTICE OF THE GUARANTOR
DATED 17 MARCH 2022 IN RESPECT OF
U.S.D. 800,000 OF U.S.D.
125,000,000 8.25 PER CENT.
GUARANTEED CONVERTIBLE BONDS DUE
2024 ISSUED BY PETROPAVLOVSK 2010
LIMIT
:70E::ADTX//ED AND GUARANTEED BY THE
GUARANTOR (THE ‘CONVERTIBLE
BONDS’). SUCH SUM WAS AND REMAINS
UNPAID.
:70E::ADTX//.
ON 3 JULY 2022, INTEREST AT THE
RATE OF 8.25 PER CENT PER ANNUM
BECAME DUE AND PAYABLE IN RESPECT
OF THE CONVERTIBLE BONDS. SUCH
INTEREST WAS AND REMAINS UNPAID.
.
ON 11 JULY 2022, THE GUARANTOR
FILED AN APPLICATION FOR AN
ADMINISTRATION ORDER APPOINT
:70E::ADTX//ING
ALLISTER MANSON, TREVOR BINYON AND
JOANNE ROLLS (THE ‘ADMINISTRATORS’)
OF OPUS LLP AS ADMIN
:70E::ADTX//ISTRATORS OF
THE GUARANTOR. ON 18 JULY 2022 THE
HIGH COURT IN LONDON MADE AN
ADMINISTRATION ORDER APPOINTING THE
ADMINISTRATORS AS ADMINISTRATORS OF
THE GUARANTOR.
.
AS A RESULT OF THE CIRCUMSTANCES
REFERRED TO IN THE PARAGRAPH ABOVE,
ONE OR MORE EVENT
:70E::ADTX//S OF DEFAULT UNDER
THE CONDITIONS HAS OCCURRED AND IS
CONTINUING. ACCORDINGLY, NOTICE HAS
BEEN
:70E::ADTX//GIVEN TO THE TRUSTEE IN
ACCORDANCE WITH CLAUSE 6.2 OF THE
TRUST DEED OF THE OCCURRENCE OF
SUCH EVENT(S) OF DEFAULT.
UNQUOTE
.
TO OBTAIN A COPY FROM CLEARSTREAM,
PLEASE SEND AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
:70E::ADTX//SU
:70E::ADTX//BJECT:
OCE XS1711554102 DFLT 09AUG22
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранных депозитариев о корпоративном действии «Невыполнение обязательств».
Детальная информация о корпоративном действии изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранных депозитариев.
Подробности приведены в текстах сообщений от Иностранных депозитариев.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF EVENT OF DEFAULT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6217618-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6217618 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE
ISSUER HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 15MAY22, REGARDING AN EVENT
OF DEFAULT. THE NOTICE INCLUDES THE
FOLLOWING.
.
QUOTE
WE NOTE THE OCCURRENCE OF THE
FOLLOWING CIRCUMSTANCES: 1. ON 18
APRIL 2022, NOTICE WAS RECEIVED
:70E::ADTX//FROM BANK GPB (JSC) (‘GPB’)
:70E::ADTX//PURPORTING TO REQUIRE IMMEDIATE
REPAYMENT OF APPROXIMATELY
USD201.0M (INCLUDING ACCRUED
INTEREST) DUE UNDER THE COMMITTED
TERM FACILITY AGREEMENT BETWEEN
PETROPAVLOVSK PLC AND GPB AND DATED
28 JULY 2021. 2. ON THE SAME DATE,
NOTICE WAS ALSO RECEIVED FROM GPB
REQUIRING REPAYMENT BY 26 APRIL
2022 OF, IN AGGREGATE,
:70E::ADTX//APPROXIMATELY USD87.1M (INCLUDING
ACCRUED INTEREST) DUE UNDER CERTAIN
RUSSIAN SUBSIDIARIES’ REVOLVING
CREDIT FACILITIES. AS A RESULT OF
THE CIRCUMSTANCES REFERRED TO IN
PARAGRAPHS 1 AND/OR 2 ABOVE, ONE OR
MORE EVENTS OF DEFAULT UNDER THE
CONDITIONS (AS DEFINED IN THE TRUST
DEED) HAS OCCURRED AND IS
CONTINUING. ACCORDINGLY, NOTICE HAS
:70E::ADTX//BEEN GIVEN TO THE TRUSTEE IN
ACCORDANCE WITH CLAUSE 6.2 OF THE
TRUST DEED OF THE OCCURRENCE OF
SUCH EVENT(S) OF DEFAULT.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
:70E::ADTX//OCE PETROPAVLOVSK DFLT 17MAY22
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Arlington Asset Investment Corp. ORD SHS CL A (акция ISIN US0413562051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
814557 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
814557X41674 |
Arlington Asset Investment Corp. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US0413562051 |
US0413562051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
14 декабря 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0413562051 |
|
Описание бумаги |
Arlington Asset Inv ORDSHS CLA |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US28852N1090 |
|
Описание бумаги |
Ellington Fin Inc ORD SHS REIT |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.3619/1.0 |
|
Дата платежа |
14 декабря 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 декабря 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.09 USD |
Обновление от 15.12.2023:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления события в силу, дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
Обновление от 12.12.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/12/2023: EFFECTIVE AND PAYMENT DATES HAVE BEEN ANNOUNCED
.
PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 11/12/2023:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 12/12/2023
.
END OF UPDATE
.———————————————
ELLINGTON FINANCIAL INC. AND ARLINGTON ASSET INVESTMENT CORP
HAVE ENTERED INTO A MERGER AGREEMENT. ELLINGTON FINANCIAL
WILL ACQUIRE ARLINGTON
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Seagen Inc. ORD SHS (акция ISIN US81181C1045)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
873606 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
873606X59315 |
Seagen Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US81181C1045 |
US81181C1045 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
14 декабря 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81181C1045 |
|
Описание бумаги |
Seagen Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 декабря 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 229.0 USD |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/12/2023: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
(TEND) Об отмене корпоративного действия «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Advanced Micro Devices, Inc._ORD SHS (акция ISIN US0079031078)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
873019 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
VERALTO CORP |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
873019X22865 |
Advanced Micro Devices, Inc._ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0079031078 |
US0079031078 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Код причины отмены |
Отмена из-за ошибки обработки |
|
Причина отмены |
EVENT CANCELLED |
Обновление от 15.12.2023:
От Иностранного депозитария поступила информация об отмене корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MINI-TENDER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/12/2023: EVENT CANCELLED
.
END OF UPDATE
—————————————
PARTICIPANTS SHOULD OBTAIN THE VERALTO, CORP. OFFER TO PURCHASE
DATED DECEMBER 11, 2023, FOR COMPLETE DETAILS OF THE OFFER.
.
THE INFORMATION AGENT FOR THE OFFER IS: CNRA FINANCIAL SERVICES
INC. (416) 861-9446
.
PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT.
THIS OFFER IS NOT REGISTERED WITH ANY REGULATORY AUTHORITY
INCLUDING THE SEC.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — ENGIE SA_ORD SHS (акция ISIN FR0010208488)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
873698 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
873698X26243 |
ENGIE SA_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0010208488 |
FR0010208488 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 декабря 2023 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(EIIFR001020848820231229151710)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1)
ISDD(15/01/2024)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(EUROCLEAR FRANCE)
RLEI(54930060MY6S68NEUP16)
RBIC(SICVFRPPEII)
RADT(ADDR)
RADR(RUE DE LA VICTOIRE, 66, 75009, PARIS,)
RCTY(FR)
RURL(HTTPS://INVESTORINSIGHT.EUROCLEAR.COM)
.
.
PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER
