Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Future Retail Limited 5.6 22/01/25 (облигация ISIN USY267BJGT59)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	567274
Код типа корпоративного действия	DFLT
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
567274X54158	Future Retail Limited 5.6 22/01/25	облигации	USY267BJGT59	USY267BJGT59	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	08 февраля 2021 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
INTR	664385	664385X54158

Обновление от 15.12.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+UPD 14DEC23++
++POSSIBLE BONDHOLDER ACTION
OUTSIDE OF CLEARSTREAM++
++DEADLINE 5:00 P.M. (HONG KONG
TIME) ON FRIDAY, DECEMBER 15 2023++
.
THE TRUSTEE RELEASED ON 14DEC23 A
NOTICE REGARDING THE TWENTY-SIXTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING AND
:70E::ADTX//VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF THE
26TH MEETING — ACTION REQUIRED.
.
THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
. QUO
:70E::ADTX//TE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 1
FROM THE TWENTY-SIXTH MEETING
COMMENCED ON FRIDAY, DECEMBER 8,
2023 AT 5:00 P.M. INDIAN STANDARD
TIME AND THE DEADLINE FOR VOTING IS
FRIDAY, DECEMBER 15, 2023 AT 9:00
P.M. INDIAN STANDARD TIME.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
:70E::ADTX//SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME
:70E::ADTX//) ON FRIDAY,
DECEMBER 15, 2023 (THE ‘INSTRUCTION
DEADLINE’) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
D HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om with copy to:
dagemea(AT)bnymellon.com
.
:70E::ADTX//FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE DECEMBER 14, 2023
:70E::ADTX//(THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE
WILL BE EXCLUDED FROM THE VOTING
:70E::ADTX//CALCULATION.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGI
:70E::ADTX//NAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
UPON REQUEST. TO OBTAIN A COPY,
KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 14DEC23
.
Конец обновления.

Обновление от 06.11.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++UPDATE 03NOV23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 03NOV23, REGARDING THE
TWENTY-FIFTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING AND VOTING FOR
AGENDA ITEMS OF THE TWENTY-FIFTH
MEETING. THE NOTICE INCLUDES THE
FOLLOWING.
.
:70E::ADTX//QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
FROM THE TWENTY-FIFTH MEETING
COMMENCED ON WEDNESDAY, NOVEMBER 1,
2023 AT 10:00 A.M.
:70E::ADTX//INDIAN STANDARD
TIME AND THE DEADLINE FOR VOTING IS
WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 2023 AT 6:00
P.M. INDIAN STANDARD TIME. THE
TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT
THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON WEDNESDAY,
NOVEMBER 8, 2023 (THE ‘INSTRUCTION
DEADLINE’) BY USING THE VOTING
:70E::ADTX//INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
:70E::ADTX//D HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM FOR THE
PURPOSES OF SUBMITTING VOTING
INSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL
BE NOVEMBER 3, 2023 (THE ‘RECORD
DATE’).
UNQUOTE
:70E::ADTX//.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARST
:70E::ADTX//REAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 03NOV23
.
Конец обновления.

Обновление от 11.10.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPD 10OCT23++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
10OCT23 WITH RESPECT TO, AMONG
OTHERS, VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF
THE 20TH MEETING FOR WHICH THE
RESOLUTION PLAN WAS NOT APPROVED,
TWENTY-FOURTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, INFORMING AMONG
OTHERS:
:70E::ADTX//.
QUOTE
A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS
OF AGENDA ITEM 1 FROM THE TWENTIETH
MEETING PROVIDED B
:70E::ADTX//Y THE RESOLUTION
PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX B
HERETO. A COPY OF THE VOTING
INFORMATION SUBMITTED BY THE
TRUSTEE WITH RESPECT TO THE AGENDA
ITEM 1 FROM THE TWENTIETH MEETING
IS INCLUDED IN TAB TITLED ‘VOTES
FROM BNYM’ IN ANNEX B. 41.62 PCT.
OF VOTES WERE RECEIVED IN FAVOR OF
THE AGENDA ITEM 1 AND THE
:70E::ADTX//RESOLUTION WAS NOT PASSED.
UNQUOTE
. FO
:70E::ADTX//R COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 10OCT23
.
Конец обновления.

Обновление от 27.09.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPD 26SEP23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
26SEP23 WITH RESPECT TO, AMONG
OTHERS, VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF
THE 20TH MEETING WHICH HAS BEEN
FURTHER EXTENDED:
.
QUOTE
:70E::ADTX//ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 1
FROM THE TWENTIETH MEETING TO
APPROVE THE RESOLUTION PLAN HAS
BEEN FURTHER EXTENDED BY THE
RESOLUTION PROFESSIO
:70E::ADTX//NAL TO 9:00
P.M. INDIAN STANDARD TIME ON
FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2023 (SUBJECT
TO THE OUTCOME OF THE EXCLUSION
APPLICATION FILED WITH THE NCLT).
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON FRIDAY,
:70E::ADTX//SEPTEMBER 29, 2023 (THE ‘FURTHER
EXTENDED INSTRUCTION DEADLINE’) BY
USING T
:70E::ADTX//HE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX B HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
:70E::ADTX//DATE WILL BE JULY 19, 2023 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEAS
:70E::ADTX//E CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
:70E::ADTX//AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 26SEP23
.
Конец обновления.

Обновление от 19.09.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPD 18SEP23++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
18SEP23 WITH RESPECT TO, AMONG
OTHERS, VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF
THE 20TH MEETING WHICH HAS BEEN
FURTHER EXTENDED:
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 1
:70E::ADTX//FROM THE TWENTIETH MEETING TO
APPROVE THE RESOLUTION PLAN HAS
BEEN FURTHER EXTENDED BY THE
RESOLUTION PROFESSIONAL TO 9:00
P.M. INDIAN STAND
:70E::ADTX//ARD TIME ON
MONDAY, SEPTEMBER 25, 2023 (SUBJECT
TO THE OUTCOME OF THE EXCLUSION
APPLICATION FILED WITH THE NCLT).
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON MONDAY,
SEPTEMBER 25, 2023 (THE ‘FURTHER
:70E::ADTX//EXTENDED INSTRUCTION DEADLINE’) BY
USING THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATT
:70E::ADTX//ACHED AS ANNEX B HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(at)bnymellon.c
om WITH COPY TO:
dagemea(at)bnymellon.com
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JULY 19, 2023 (THE
:70E::ADTX//’RECORD DATE (20)’). IF YOU WERE
NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE
(20), PLEASE CONTACT THE TRANSF
:70E::ADTX//EROR
TO INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
:70E::ADTX//AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 18SEP23

Конец обновления.

Обновление от 14.09.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++

++UPD 13SEP23
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 13SEP23 WITH SUBJECT TO,
AMONG OTHERS, FURTHER EXTENDED
DEADLINE ON VOTING FOR AGENDA ITEM
1 OF THE 20TH MEETING, REVISED
MEETING MINUTES OF THE TWENTY-THIRD
MEETING, VOTING RESULT OF AGENDA
:70E::ADTX//ITEM 1 FROM THE TWENTY-THIRD
MEETING, PRE-FUNDING REQUEST,
INFORM
:70E::ADTX//ING:
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 1
FROM THE TWENTIETH MEETING TO
APPROVE THE RESOLUTION PLAN HAS
BEEN FURTHER EXTENDED BY THE
RESOLUTION PROFESSIONAL TO 9:00
P.M. INDIAN STANDARD TIME ON
FRIDAY, SEPTEMBER 15, 2023.
:70E::ADTX//.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON
:70E::ADTX//FRIDAY,
SEPTEMBER 15, 2023 (THE ‘FURTHER
EXTENDED INSTRUCTION DEADLINE’) BY
USING THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX B HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.C
OM
WITH COPY TO:
:70E::ADTX//dagemea(AT)bnymellon.com.
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE J
:70E::ADTX//ULY 19, 2023 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE FURTHER EXTENDED
INSTRUCTION DEADLINE WILL BE
:70E::ADTX//EXCLUDED FROM THE VOTING
CALCULATION.
. VOTING INSTRUCTIONS RECEIVED BY
TH
:70E::ADTX//E
TRUSTEE AS OF THE DATE OF THIS
NOTICE ARE VALID AND NO FURTHER
ACTION IS REQUIRED
FROM SUCH HOLDERS.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
:70E::ADTX//E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 13SEP23

Обновление от 11.09.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++UPDATE 08SEP23++
++POSSIBLE BONDHOLDER ACTION
OUTSIDE OF CLEARSTREAM++
++DEADLINE 5:00 P.M. (HONG KONG
TIME) ON TUESDAY, SEPTEMBER 12,
2023++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 02AUG23, REGARDING THE
:70E::ADTX//TWENTY-THIRD COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING AND VOTING FOR
AGENDA ITEMS OF THE TWENTY-THIRD
MEETING — ACTION REQUIRED.
. THE NOTICE INCLUD
:70E::ADTX//ES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 1
FROM THE TWENTY-THIRD MEETING
COMMENCED ON FRIDAY, SEPTEMBER 8,
2023 AT 10:00 A.M. INDIAN STANDARD
TIME AND THE DEADLINE FOR VOTING IS
ON MONDAY, SEPTEMBER 11, 2023 AT
6:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME.
:70E::ADTX//.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 2
FROM THE TWENTY-THIRD MEETING
COMMENCED ON FRIDA
:70E::ADTX//Y, SEPTEMBER 8,
2023 AT 10:00 A.M. INDIAN STANDARD
TIME AND THE DEADLINE FOR VOTING IS
ON THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2023 AT
6:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS (I) FOR AGENDA ITEM 1
NO LATER THAN 5:00 P.M. (HONG KONG
:70E::ADTX//TIME) ON MONDAY, SEPTEMBER 11, 2023
AND (II) FOR AGENDA
:70E::ADTX//ITEM 2 NO LATER
THAN 5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON
THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2023
(TOGETHER, THE ‘INSTRUCTION
DEADLINE’) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
E HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
:70E::ADTX//DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM.
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VO
:70E::ADTX//TING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE SEPTEMBER 8, 2023 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
:70E::ADTX//’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE
FUTURE RETAIL
:70E::ADTX//DFLT 08SEP23
.
Конец обновления.

Обновление от 05.09.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 04SEP23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
TRUSTEE RELEASED A NOTICE DATED
04SEP23, INFORMING AONG OTHERS:
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 1
FROM THE TWENTIETH MEETING HAS BEEN
:70E::ADTX//FURTHER EXTENDED BY THE RESOLUTION
PROFESSIONAL TO 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME ON THURSDAY,
SEPTEMBER 7, 2023.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMI
:70E::ADTX//T THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON THURSDAY,
SEPTEMBER 7, 2023 (THE FURTHER
EXTENDED INSTRUCTION DEADLINE) BY
USING THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX B HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
:70E::ADTX//om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com .
:70E::ADTX//FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JULY 19, 2023 (THE
RECORD DATE). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
:70E::ADTX//BEFORE THE FURTHER EXTENDED
INSTRUCTION DEADLINE WILL B
:70E::ADTX//E
EXCLUDED FROM THE VOTING
CALCULATION.
.
VOTING INSTRUCTIONS RECEIVED BY THE
TRUSTEE AS OF THE DATE OF THIS
NOTICE ARE VALID AND NO FURTHER
ACTION IS REQUIRED FROM SUCH
HOLDERS
UNQUOTE
:70E::ADTX//.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MEN
:70E::ADTX//TIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 04SEP23
Конец обновления.

Обновление от 23.08.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPD 22AUG23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 22AUG23 WITH SUBJECT TO,
AMONG OTHERS, EXTENSION OF VOTING
DEADLINE FOR AGENDA ITEM 1 OF THE
TWENTIETH MEETING, REVISED MEETING
MINUTES OF THE TWENTIETH MEETING,
VOTING RESULTS OF THE TWENTY-FIRST
:70E::ADTX//MEETING, TWENTY-SECOND COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, V
:70E::ADTX//OTING FOR
AGENDA ITEM 1 FROM THE
TWENTY-SECOND MEETING, PRE-FUNDING
REQUEST, INFORMING:
.
QUOTE
VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF THE
TWENTIETH MEETING — ACTION REQUIRED
/ VOTING DEADLINE EXTENDED
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 1
:70E::ADTX//FROM THE TWENTIETH MEETING HAS BEEN
EXTENDED BY THE RESOLUTION
PROFESSIONAL TO 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME ON THURSDAY
:70E::ADTX//, AUGUST
31, 2023.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON THURSDAY,
AUGUST 31, 2023 (THE ‘EXTENDED
INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING THE
VOTING INSTRUCTION FORM ATTACHED AS
:70E::ADTX//ANNEX B HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnyme
:70E::ADTX//llon.c
om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JULY 19, 2023 (THE
‘RECORD DATE’).IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
:70E::ADTX//INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEF
:70E::ADTX//ORE THE EXTENDED INSTRUCTION
DEADLINE WILL BE EXCLUDED FROM THE
VOTING CALCULATION.
.
VOTING INSTRUCTIONS RECEIVED BY THE
TRUSTEE AS OF THE DATE OF THIS
NOTICE ARE VALID AND NO FURTHER
ACTION IS REQUIRED FROM SUCH
HOLDERS.
UNQUOTE
:70E::ADTX//.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH ARE AVAILABLE FROM
CLEARSTREAM AND MAY B
:70E::ADTX//E OBTAINED BY
SENDING AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 22AUG23
Конец обновления.

Обновление от 03.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPDATE 02AUG23++
++POSSIBLE BONDHOLDER ACTION
OUTSIDE OF CLEARSTREAM++
++DEADLINE 5:00 P.M. (HONG KONG
TIME) ON THURSDAY, AUGUST 3, 2023++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 02AUG23, REGARDING A SUMMARY
AND COMPARATIVE ANALYSIS OF
:70E::ADTX//RESOLUTION PLAN AND BIDS RECEIVED
BY THE COMPANY. HOLDERS ARE
REQUIRED TO TREAT ALL INFORMATION
AND DOCUMEN
:70E::ADTX//TS PROVIDED IN
CONNECTION WITH THE CIRP AS
CONFIDENTIAL, SENSITIVE AND
PRIVILEGED.
.
THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
ACTION REQUIRED — VOTING FOR AGENDA
ITEM OF THE TWENTY-FIRST MEETING —
:70E::ADTX//MANNER OF DISTRIBUTION OF PROCEEDS
TO FINANCIAL CREDITORS.
.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM
FROM THE TWENTY-FIRST MEETING
COMMENCED ON MONDAY, JU
:70E::ADTX//LY 24, 2023
AT 1:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME.
.
THE VOTING DEADLINE HAS BEEN
EXTENDED BY THE RESOLUTION
PROFESSIONAL AND THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR
RESPECTIVE VOTING INSTRUCTIONS NO
LATER THAN 5:00 P.M. (HONG KONG
TIME) ON THURSDAY, AUGUST 3, 2023
:70E::ADTX//(THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY
USING THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANN
:70E::ADTX//EX C HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JULY 25, 2023 (THE
:70E::ADTX//’RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTI
:70E::ADTX//NG INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 02AUG23
.
Конец обновления.

Обновление от 27.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обращаем внимание на информацию о требуемых действия за пределами CLEARSTREAM, изложенную в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPDATE 26JUL23++
.
++ACTION REQUESTED OUTSIDE
CLEARSTREAM++
.
++1. ACTION REQUIRED — VOTING FOR
AGENDA ITEM OF THE TWENTY-FIRST
MEETING — MANNER OF DISTRIBUTION OF
PROCEEDS TO FINANCIAL CREDITORS.
:70E::ADTX//THE DEADLINE IS 5:00 P.M. (HONG
KONG TIME) ON MONDAY, JULY 31,
2023. THE RECORD DATE WILL BE JULY
26, 2023 ++
.
++2. ACTION REQUIRED — VOTING FOR
AGEN
:70E::ADTX//DA ITEM 1 OF THE TWENTIETH
MEETING — APPROVAL OF RESOLUTION
PLAN. N 5:00 P.M. (HONG KONG TIME)
ON THURSDAY, AUGUST 10, 2023. THE
RECORD DATE WILL BE JULY 19, 2023++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 26JUL23, REGARDING THE
TWENTY-FIRST COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, VOTING RESULTS
:70E::ADTX//OF THE NINETEENTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING AND PRE
:70E::ADTX//.-FUNDING
REQUEST.
.
THE NOTICE INCLUDES TRUSTEE
REQUESTS TO HOLDERS TO SUBMIT THEIR
RESPECTIVE VOTING INSTRUCTIONS
REGARDING,
.-VOTING FOR AGENDA ITEM OF THE
TWENTY-FIRST MEETING — MANNER OF
DISTRIBUTION OF PROCEEDS TO
:70E::ADTX//FINANCIAL CREDITORS, AND,
.-VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF THE
TWENTIETH MEETING — APPROVAL OF
RESOLUTION PLAN.
. DETAILS ON HOW HOLD
:70E::ADTX//ERS CAN SUBMIT
THEIR VOTING INSTRUCTIONS IS
INCLUDED IN THE NOTICE.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 26JUL23
Конец обновления.

Обновление от 20.07.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPD 19JUL23++
THE TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
19JUL23, REGARDING VOTING RESULTS
OF THE 19TH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, 20TH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, 21ST COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING AND
PRE-FUNDING REQUEST, INFORMING
AMONG OTHERS:
:70E::ADTX//.
QUOTE
VOTING RESULTS OF THE NINETEENTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING
… THE VOTING DEADLINE FOR
:70E::ADTX//AGENDA ITEM
1 OF THE NINETEENTH MEETING HAS
BEEN EXTENDED TO 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME ON FRIDAY, JULY 21,
2023.
…
TWENTIETH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
…
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
:70E::ADTX//TWENTIETH MEETING — ACTION REQUIRED
.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
FROM THE TWENTIETH MEETING
COMMENCED ON WEDNESDAY, JULY 19,
2023 AT 10:00 A.M
:70E::ADTX//. INDIAN STANDARD
TIME.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) ON:
(I) WEDNESDAY, AUGUST 2, 2023 FOR
AGENDA ITEM 1, AND
:70E::ADTX//(II) MONDAY, JULY 24, 2023 FOR
AGENDA ITEM 2.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTR
:70E::ADTX//UCTIONS BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
F HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM.
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
:70E::ADTX//DATE WILL BE JULY 19, 2023 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE
:70E::ADTX//RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
…
TWENTY-FIRST COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
.
THE TWENTY-FIRST MEETING OF THE COC
OF THE COMPANY IS SCHEDULED FOR
FRIDAY, JULY 21, 2023 AT 1:00 P.M.
:70E::ADTX//INDIAN STANDARD TIME (THE
‘TWENTY-FIRST MEETING’).
UNQUOTE
.
NOTE: ANY VOTING WILL HAPPEN
OUTSIDE THE CLEARING SYST
:70E::ADTX//EM AND
WITH BNYM DIRECTLY.
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE DOCUMENTS WHICH ARE
AVAILABLE UPON REQUEST FROM
CLEARSTREAM. KINDLY SEND AN EMAIL
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
:70E::ADTX//OCE FUTURE RETAIL DFLT 19JUL23
.
Конец обновления.

Обновление от 12.07.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPD 11JUL23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
11JUL23, REGARDING 19TH COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING, 20TH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING AND
PRE-FUNDING REQUEST.
.
QUOTE
:70E::ADTX//NINETEENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
…
VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF THE
NINETEENTH MEETING — ACTION
REQUIRED
. ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA
:70E::ADTX//ITEM 1
FROM THE NINETEENTH MEETING
COMMENCED ON TUESDAY, JULY 11, 2023
AT 10:00 A.M. INDIAN STANDARD TIME
AND THE DEADLINE FOR VOTING IS
MONDAY, JULY 17, 2023 AT 6:00 P.M.
INDIAN STANDARD TIME.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
:70E::ADTX//INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON FRIDAY,
JULY 14, 2023 (THE ‘IN
:70E::ADTX//STRUCTION
DEADLINE’) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
E HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM
.
WITH RESPECT TO AGENDA ITEM 2,
:70E::ADTX//51.89 PCT. OF VOTES WERE CAST IN
FAVOR DURING THE NINETEENTH MEETING
AND THE RESOLUTION WAS PASSED. TH
:70E::ADTX//E
TRUSTEE ABSTAINED FROM VOTING ON
AGENDA ITEM 2 DURING THE NINETEENTH
MEETING. ALTHOUGH E-VOTING HAS BEEN
SET-UP FOR BOTH AGENDA ITEMS, GIVEN
THE SHORTER VOTING PERIOD FOR
AGENDA ITEM 2 AND THAT THE
REQUISITE NUMBER OF VOTES IN FAVOR
WERE CAST AT THE NINETEENTH
MEETING, HOLDERS ARE NOT BEING
:70E::ADTX//ASKED TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS FOR AGENDA ITEM 2
:70E::ADTX//.
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JULY 11, 2023 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
:70E::ADTX//HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE
WILL BE EXCLUDED
:70E::ADTX//FROM THE VOTING
CALCULATION.
UNQUOTE
.
NOTE: ANY VOTING WILL HAPPEN
OUTSIDE THE CLEARING SYSTEM AND
WITH BNYM DIRECTLY.
.
20TH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING: 13JUL23 AT 10:30 A.M.
:70E::ADTX//INDIAN STANDARD TIME
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE DOCUMENTS WHICH ARE
AVAILABLE UPON REQUEST FROM
CLEARSTREAM. KINDLY SEND AN EMAIL
TO ‘CADATABAS
:70E::ADTX//E.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 11JUL23
.
Конец обновления.

Обновление от 06.06.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 05JUN23++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
02JUN23 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, EIGHTEENTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING AND PRE-FUNDING
REQUEST.
.
COPIES OF THE MEETING AGENDA AND
MEETING MINUTES OF THE 18TH MEETING
:70E::ADTX//HELD ON 25MAY23 HAVE BEEN MADE
AVAILABLE.
.
TO OBTAIN A COPY OF THESE DOCUMENTS
FROM CLEARSTREAM, KINDLY SEND AN
EMAIL TO ‘C
:70E::ADTX//ADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 05JUN23
.
Конец обновления.

Обновление от 25.05.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
24MAY23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
24MAY23, REGARDING RESOLUTION PLANS
FOR VOTING BY HOLDERS, VOTING
RESULTS (11TH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, 16TH COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING), 17TH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
:70E::ADTX//18TH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING
AND PRE-FUNDING REQUEST.
. 18TH MEETING OF THE CO
:70E::ADTX//C OF THE
COMPANY WILL BE HELD ON THURSDAY,
25MAY23 AT 10:30 A.M. INDIAN
STANDARD TIME.
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE DOCUMENTS WHICH ARE
AVAILABLE UPON REQUEST FROM
CLEARSTREAM. KINDLY SEND AN EMAIL
TO
:70E::ADTX//’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 24MAY23
Конец обновления.

Обновление от 18.05.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION

++++UPDATE 17MAY23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE
CLEARSTREAM++
++VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
16TH MEETING++
++THE DEADLINE IS 5:00 P.M. (HONG
KONG TIME) ON WEDNESDAY, MAY 17,
2023++
.
:70E::ADTX//THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 17MAY23, REGARDING THE
SIXTEENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, VOTING FOR AGENDA ITEM OF
THE SIXTEENTH MEETING (ACTION R
:70E::ADTX//EQUESTED), SEVENTEENTH COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING AND
PRE-FUNDING REQUEST.
.
DETAILS ON HOW HOLDERS CAN SUBMIT
THEIR VOTING INSTRUCTIONS IS
INCLUDED IN THE NOTICE.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
:70E::ADTX//’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 17MAY23

Конец обновления.

Обновление от 03.05.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 02MAY23++
+ VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
11TH MEETING (EXTENDED):
DEADLINE 12MAY23 3:00 P.M.(HONG
KONG TIME)(OUTSIDE CLEARSTREAM)+
.
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 02MAY23 WITH SUBJECT TO
:70E::ADTX//VOTING RESULTS OF THE FOURTEENTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
FIFTEENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING,
:70E::ADTX//VOTING FOR AGENDA ITEMS
RELATING TO THE ELEVENTH MEETING,
PRE-FUNDING REQUEST
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
:70E::ADTX//QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 02MAY23
.
Конец обновления.

Обновление от 18.04.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPD
17APR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE
CLEARSTREAM++
++ VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
11TH MEETING (EXTENDED):
DEADLINE 28APR23 3:00 P.M.(HONG
KONG TIME)++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE
:70E::ADTX//ON 17APR23 WITH RESPECT TO VOTING
RESULTS OF THE 14TH COC, THIRTEENTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
FOURTEENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, VOTING
:70E::ADTX//FOR AGENDA ITEMS OF
THE 11TH MEETING AND PRE-FUNDING
REQUEST, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
ELEVENTH MEETING — ACTION REQUIRED,
VOTING DEADLINE EXTENDED
.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
:70E::ADTX//1 AND 2 FROM THE ELEVENTH MEETING
HAS BEEN EXTENDED BY THE RESOLUTION
PROFESSIONAL TO 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME ON FRIDAY
:70E::ADTX//, APRIL 28,
2023.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 3:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON FRIDAY,
APRIL 28, 2023 (THE ‘INSTRUCTION
DEADLINE’) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
:70E::ADTX//E HERETO.
VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT
BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om W
:70E::ADTX//ITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE MARCH 13, 2023 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
:70E::ADTX//.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE IN
:70E::ADTX//STRUCTION DEADLINE
WILL BE
EXCLUDED FROM THE VOTING
CALCULATION.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
:70E::ADTX//EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 17APR23
.
Конец обновления.

Обновление от 13.04.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPDATE 12APR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE
CLEARSTREAM++
++DEADLINE 5:00 P.M. (HONG KONG
TIME) ON THURSDAY, APRIL 13, 2023++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 12APR23, REGARDING VOTING
RESULTS OF THE TWELFTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, THIRTEENTH
:70E::ADTX//COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
FOURTEENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, VOTING FOR AG
:70E::ADTX//ENDA ITEMS OF
THE FOURTEENTH MEETING AND
PRE-FUNDING REQUEST. THE NOTICE
INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
THE DEADLINE FOR ELECTRONIC VOTING
FOR AGENDA ITEM 1 FROM THE
FOURTEENTH MEETING IS EXPECTED TO
BE 24 HOURS FROM THE TIME E-VOTING
:70E::ADTX//IS MADE AVAILABLE BY THE RESOLUTION
PROFESSIONAL. THE TRUSTEE REQUESTS
HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE
VOTI
:70E::ADTX//NG INSTRUCTIONS NO LATER THAN
5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON
THURSDAY, APRIL 13, 2023 (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING
THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX E HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
:70E::ADTX//DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON RE
:70E::ADTX//QUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 2023
.
Конец обновления.

Обновление от 30.03.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 29MAR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE OF
CLEARSTREAM++
++VOTING DEADLINE 31MAR23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 28MAR23, REGARDING VOTING
RESULTS OF THE ELEVENTH COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING, TWELFTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
:70E::ADTX//VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
TWELFTH MEETING AND PRE-FUNDING
REQUEST. THE NOTICE INCLUDES THE
:70E::ADTX//FOLLOWING.
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
FROM THE TWELFTH MEETING COMMENCED
ON FRIDAY, MARCH 24, 2023 AT 7:00
P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE
DEADLINE FOR VOTING IS FRIDAY,
MARCH 31, 2023 AT 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME. THE TRUSTEE REQUESTS
:70E::ADTX//HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE
VOTING INSTRUCTIONS NO LATER THAN
5:00 P.M. (HONG
:70E::ADTX//KONG TIME) ON
FRIDAY, MARCH 31, 2023 (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING
THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX D HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM. FOR THE
:70E::ADTX//PURPOSES OF SUBMITTING VOTING
INSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL
BE MARCH 28, 202
:70E::ADTX//3 (THE ‘RECORD
DATE’). IF YOU WERE NOT A HOLDER AS
OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT
THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING
INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
:70E::ADTX//QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 29MAR23
.
Конец обновления.

Обновление от 27.03.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 24MAR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE OF
CLEARSTREAM++
++REVISED DEADLINES ARE 03APR23
05:00 PM HONG KONG TIME++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 24MAR23, REGARDING VOTING FOR
AGENDA ITEMS OF THE ELEVENTH
MEETING. IT INCLUDES THE FOLLOWING.
:70E::ADTX//.
QUOTE
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS BY USING
:70E::ADTX//THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
A HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE MARCH 13, 2023 (THE
:70E::ADTX//RECORD DATE).
IF YOU WERE NOT A HOLDER AS OF THE
RECORD DATE, PLEAS
:70E::ADTX//E CONTACT THE
TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING
INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
:70E::ADTX//CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAILS DFLT 24MAR23
.
Конец обновления.

Обновление от 17.03.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 16MAR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE OF
CLEARSTREAM++
++REVISED DEADLINES ARE 20MAR23 AND
24MAR23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 16MAR23, REGARDING VOTING FOR
AGENDA ITEMS OF THE ELEVENTH
MEETING. IT INCLUDES THE FOLLOWING.
:70E::ADTX//.
QUOTE
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS BY USING THE VOTING
:70E::ADTX//INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
A HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM. FOR THE
PURPOSES OF SUBMITTING VOTING
INSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL
BE MARCH 13, 2023 (THE ‘RECORD
DATE’). IF YOU WERE NOT A HOLDER AS
:70E::ADTX//OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT
:70E::ADTX//THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING
INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAILS DFLT 16MAR23
.
Конец обновления.

Обновление от 14.03.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 13MAR23++
.
+ ANY VOTING WILL HAPPEN OUTSIDE
THE CLEARING SYSTEM AND WITH BNYM
DIRECTLY +
.
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
13MAR23 WITH RESPECT TO, AMONG
OTHERS, VOTING RESULTS OF THE NINTH
:70E::ADTX//AND TENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, ELEVENTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, VOTING FOR
AGENDA ITEMS OF THE ELEVENTH
MEETING, PRE-FUNDING REQUEST,
:70E::ADTX//INFORMING:
.
QUOTE
VOTING RESULTS OF THE NINTH AND
TENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
.
95.13 PCT. OF VOTES WERE RECEIVED
IN FAVOR OF THE AGENDA ITEM 1 AND
THE RESOLUTION WAS PASSED, HOWEVER,
:70E::ADTX//INSUFFICIENT VOTES WERE RECEIVED
FOR AGENDA ITEM 2 AND THE
RESOLUTION FOR AGENDA ITEM 2 WAS
NOT PASSED.
…
ELEVENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
. THE A
:70E::ADTX//DJOURNED ELEVENTH MEETING WAS
RE-CONVENED ON FRIDAY, MARCH 3,
2023 AT 2:30 P.M. INDIAN STANDARD
TIME. THE TRUSTEE ATTENDED THE
ADJOURNED ELEVENTH MEETING
….
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
ELEVENTH MEETING — ACTION REQUIRED
.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
:70E::ADTX//FROM THE ELEVENTH MEETING COMMENCED
ON FRIDAY, MARCH 10, 2023 AT 10:00
A.M. INDIAN ST
:70E::ADTX//ANDARD TIME AND THE
DEADLINE FOR VOTING IS THURSDAY,
MARCH 16, 2023 AT 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON THURSDAY,
MARCH 16, 2023 (THE ‘INSTRUCTION
:70E::ADTX//DEADLINE’) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
G HERETO. VOT
:70E::ADTX//ING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om
WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE MARCH 13, 2023 (THE
:70E::ADTX//’RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTION
:70E::ADTX//S.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 13MAR23
.
Конец обновления.

Обновление от 28.02.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD
27FEB23++
.
+ ANY VOTING WILL HAPPEN OUTSIDE
THE CLEARING SYSTEM AND WITH BNYM
DIRECTLY +
.
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 27FEB23 WITH RESPECT TO,
:70E::ADTX//AMONG OTHERS, TENTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, ELEVENTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
PRE-FUNDING REQUEST, INFORMING:
.
QUOTE TENTH COMMITTE
:70E::ADTX//E OF CREDITORS
MEETING
.
THE TENTH MEETING OF THE COC OF THE
COMPANY WAS HELD ON TUESDAY,
FEBRUARY 21, 2023 AT 2:00 P.M.
INDIAN STANDARD TIME (THE ‘TENTH
MEETING’). THE TRUSTEE ATTENDED THE
TENTH MEETING. HOLDERS TO PLEASE
NOTE THAT NO RESOLUTION PLANS HAVE
:70E::ADTX//BEEN RECEIVED SO FAR.
…
VOTING FOR AGENDA ITEM OF THE TENTH
MEETING — ACTION REQUIRED
. E
:70E::ADTX//LECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM
FROM THE TENTH MEETING COMMENCED ON
FRIDAY, FEBRUARY 24, 2023 AT 2:30
P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE
DEADLINE FOR VOTING IS FRIDAY,
MARCH 3, 2023 AT 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
:70E::ADTX//INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON FRIDAY,
MAR
:70E::ADTX//CH 3, 2023 (THE ‘INSTRUCTION
DEADLINE’) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
D HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM
WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM
.
:70E::ADTX//FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE FEBRUARY 27, 2023 (THE
‘RECORD DATE’
:70E::ADTX//). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
:70E::ADTX//CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 27FEB23
.

Конец обновления.

Обновление от 13.02.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 10FEB23+++
.
HOLDERS ARE AVISED THAT THE TRUSTEE
RELEASED A NOTICE DATED 10FEB23
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE

THE NINTH MEETING OF THE COC OF THE
COMPANY WAS HELD ON SATURDAY,
:70E::ADTX//FEBRUARY 4, 2023 AT 3:00 P.M.
INDIAN
STANDARD TIME (THE NINTH MEETING).
THE TRUSTEE ATTENDED THE NINTH
MEETING.
…
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
NINTH MEETING
:70E::ADTX//.- ACTION REQUIRED
.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
FROM THE NINTH MEETING COMMENCED ON
TUESDAY, FEBRUARY 7, 2022 AT 2:00
P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE
DEADLINE FOR VOTING IS TUESDAY,
FEBRUARY 14, 2022 AT 6:00 P.M.
INDIAN STANDARD TIME.
.
:70E::ADTX//THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (H
:70E::ADTX//ONG KONG TIME) ON TUESDAY,
FEBRUARY 14, 2023 (THE INSTRUCTION
DEADLINE) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
D HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM.
.
:70E::ADTX//FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE FEBRU
:70E::ADTX//ARY 9, 2023 (THE
RECORD DATE). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE
WILL BE EXCLUDED FROM THE VOTING
:70E::ADTX//CALCULATION.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO
:70E::ADTX//THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 10FEB23
.

Конец обновления.

Обновление от 31.01.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++++UPDATE 30JAN23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
TRUSTEE RELEASED A NOTICE DATED
30JAN23 INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE EIGHTH MEETING OF THE COC OF
THE COMPANY WAS HELD ON FRIDAY,
:70E::ADTX//JANUARY 20, 2023 AT 1:00 P.M.
INDIAN STANDARD TIME (THE EIGHTH
MEETING). THE TRUSTEE ATTENDED THE
EIGHTH MEETING.
…
VOTING FOR AGENDA ITEM OF THE
EIGHTH MEETI
:70E::ADTX//NG — ACTION REQUIRED
.
ELECTRONIC VOTING FOR THE AGENDA
ITEM FROM THE EIGHTH MEETING HAS
BEEN EXTENDED UNTIL TUESDAY,
JANUARY 31, 2023 TO FACILITATE
VOTING BY HOLDERS.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
:70E::ADTX//INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON TUESDAY,
JANUARY 31, 2023 (THE INSTRUCTION
DEADLINE) BY USIN
:70E::ADTX//G THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
C HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JANUARY 30, 2023 (THE
:70E::ADTX//RECORD DATE). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLE
:70E::ADTX//ASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
:70E::ADTX//SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 30JAN23
.
Конец обновления.

Обновление от 20.01.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

UPDATE 19JAN23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 19JAN23, REGARDING, AMON
OTHER THINGS, VOTING RESULTS OF THE
SIXTH AND SEVENTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETINGS, SEVENTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
EIGHTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, REJECTED PORTION OF THE
:70E::ADTX//TRUSTEE’S CLAIM AMOUNT,
CONFIDENTIALITY UNDERTAKING,
INFORMATION MEMORANDU
:70E::ADTX//M AND ACCESS
TO THE COMPANY’S INFORMATION,
INFORMATION TO BE PROVIDED BY
HOLDERS, REQUEST FOR RESOLUTION
PLAN AND LIST OF RESOLUTION
APPLICANTS AND PRE-FUNDING REQUEST.
THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
FURTHERMORE, THE RESOLUTION
:70E::ADTX//PROFESSIONAL HAS REMINDED FINANCIAL
CREDITORS THAT IN ACCORDANCE WITH
REGULATION 35A(4) OF THE CIRP
REGULATION
:70E::ADTX//S, THE FINANCIAL
CREDITORS ARE REQUIRED TO PROVIDE
TO THE RESOLUTION PROFESSIONAL,
AUDITS OF THE COMPANY CONDUCTED BY
THE FINANCIAL CREDITORS SUCH AS
STOCK AUDIT, TRANSACTION AUDIT,
FORENSIC AUDIT, ETC. HOLDERS ARE
REQUESTED TO SUBMIT ALL SUCH
INFORMATION TO THE TRUSTEE WHICH IT
WILL ASSIST TO FORWARD TO THE
:70E::ADTX//RESOLUTION PROFESSIONAL.
UNQUOTE
. PLEA
:70E::ADTX//SE REFER TO THE NOTICE FOR FULL
DETAILS
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 19JAN23
.
Конец обновления.

Обновление от 13.12.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 12DEC22++
++IMPORTANT: SHORT DEADLINE++
++ACTION REQUIRED OUTSICE OF
CLEARSTREAM++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 12DEC22, REGARDING SIXTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
:70E::ADTX//SIXTH MEETING — ACTION REQUIRED,
VOTING RESULTS, NEXT UPDATE FROM
THE TRUSTEE AND PRE-FUNDING
REQUEST. WITH REGARD TO THE SIXT
:70E::ADTX//H
COMMITTEE MEETING THE TRUSTEE
INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
FROM THE SIXTH MEETING COMMENCED ON
FRIDAY, DECEMBER 9, 2022 AT 9:00
P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE
DEADLINE FOR VOTING IS WEDNESDAY,
:70E::ADTX//DECEMBER 14, 2022 AT 8:00 P.M.
INDIAN STANDARD TIME. THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR
RESPECTIVE VOTI
:70E::ADTX//NG INSTRUCTIONS NO
LATER THAN 5:00 P.M. (HONG KONG
TIME) ON WEDNESDAY, DECEMBER 14,
2022 (THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’)
BY USING THE VOTING INSTRUCTION
FORM ATTACHED AS ANNEX C HERETO.
VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT
BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
:70E::ADTX//DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
:70E::ADTX//REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 12DEC22
Конец обновления.

Обновление от 10.11.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+++UPDATE 09NOV22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 09NOV22, REGARDING VOTING
RESULTS — FOURTH MEETING OF THE
COMMITTEE OF CREDITORS, FIFTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF FIFTH
MEETING — ACTION REQUIRED, INTEREST
CLAIM UPDATE, UPDATE RELATING TO
:70E::ADTX//CONFIDENTIALITY UNDERTAKING AND
ACCESS TO THE INFORMATION MEMORANDU
:70E::ADTX//M AND PRE-FUNDING REQUEST.
.
CLEARSTREAM ARE IN THE PROCESS OF
CHECKING WITH THE NOMINEE (DTC
PARTICIPANT) IF AND HOW THEY CAN
PROCESS HOLDER INSTRUCTIONS TO
PARTICIPATE IN THE FIFTH CREDITORS
MEETING. THE MARKET DEADLINE IS THE
14NOV22
.
:70E::ADTX//THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN
:70E::ADTX//THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAILS DFLT 09NOV22
.
Конец обновления.

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 26OCT22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 26OCT22, REGARDING THE FOURTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
HELD ON THE 20OCT22.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
:70E::ADTX//QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 26OCT22
Конец обновления.

Обновление от 12.10.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
11OCT22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 11OCT22 WITH SUBJECT TO,
AMONG OTHERS, VOTING RESULTS —
SECOND MEETING OF THE COMMITTEE OF
CREDITORS AND THE THIRD COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING, INFORMING:
:70E::ADTX//.
QUOTE
VOTING RESULTS — SECOND MEETING OF
THE COMMITTEE OF CREDITORS
IMPORTANT NOTE: AN EXTRAC
:70E::ADTX//T OF THE
RESOLUTION PROFESSIONAL’S E-MAIL TO
THE TRUSTEE WITH RESPECT TO THE
MANNER OF APPLICATION OF HOLDERS’
VOTING INSTRUCTIONS IN THE
COMPANY’S CORPORATE INSOLVENCY
RESOLUTION PROCESS IS AS FOLLOWS:
.
‘AS PER SECTION 25A(3A) OF THE
CODE, THE TRUSTEE
:70E::ADTX//IS REQUIRED TO
CAST HIS VOTE ON BEHALF OF ALL THE
NOTE-HOLDERS IN ACCORDANCE WITH THE
DECISION
:70E::ADTX//TAKEN BY A VOTE OF MORE
THAN FIFTY (50) PER CENT OF THE
VOTING SHARE OF THE NOTEHOLDERS,
WHO HAVE CAST THEIR VOTE.
ADDITIONALLY, THE TRUSTEE IS ALSO
REQUIRED TO FILE WITH THE IRP THE
INSTRUCTIONS FOR VOTING RECEIVED BY
THEM FROM THE NOTE-HOLDERS, IN
TERM
:70E::ADTX//S OF SECTION 25A(4) OF THE
CODE.’
.
HOLDERS ARE URGED TO READ THE ABOVE
EXTRACT OF THE RESOLUTIO
:70E::ADTX//N
PROFESSIONAL’S E-MAIL CAREFULLY AND
PROMPTLY SUBMIT THEIR VOTING
INSTRUCTIONS WHEN VOTING EVENTS ARE
SET-UP FROM TIME TO TIME BY THE
TRUSTEE.
.
A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS
FOLLOWING THE SECOND MEETING
PROVIDED BY THE RESOLUTION
:70E::ADTX//PROFESSIONAL IS
:70E::ADTX//ATTACHED AS ANNEX A
HERETO. HOLDERS SHOULD NOTE THAT,
AS PER THE ‘VOTING REPORT —
MEMBERWISE’ TA
:70E::ADTX//B IN THE FINAL VOTING
RESULTS PREPARED BY THE RESOLUTION
PROFESSIONAL, AS OF SEPTEMBER 26,
2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE
COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL
CREDITOR HOLDING 22.83 PCT. OF THE
FINANCIAL DEBT / VOTING SHARE IN
THE COMPANY’S CORPORA
:70E::ADTX//TE INSOLVENCY
RESOLUTION PROCESS. ALTHOUGH THE
TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES
REPRESENTING 100 P
:70E::ADTX//CT. OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
OUTSTANDING, THE RESOLUTION
PROFESSIONAL HAS APPLIED THE
MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY
‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA
ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100 PCT.
OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES OUTST
:70E::ADTX//ANDING FOR SUCH
AGENDA ITEM. A COPY OF THE VOTING
INFORMATION SUBMITTED BY THE
TRUSTEE IS INCLUD
:70E::ADTX//ED IN TAB TITLED
‘VOTES FROM BNYM’ IN ANNEX A.
.
THIRD COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
THE THIRD MEETING OF THE COC OF THE
COMPANY WAS HELD ON MONDAY, OCTOBER
3, 2022 AT 10:30 A.M. INDIAN
STANDARD TIME (THE ‘THIRD
MEETING’). THE TRUSTEE ATTENDED THE
:70E::ADTX//THIRD
:70E::ADTX//MEETING.
.
A COPY OF THE MEETING AGENDA OF THE
THIRD MEETING IS ATTACHED AS ANNEX
B HERETO AND
:70E::ADTX//A COPY OF THE MEETING
MINUTES OF THE THIRD MEETING
RECEIVED FROM THE RESOLUTION
PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX C
HERETO.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
:70E::ADTX//E-MAIL TO
CADA
:70E::ADTX//TABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT: OCE FUTURE RETAIL DFLT
11OCT22
Конец обновления.

Обновление от 22.09.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
21SEP22++
+ NOTEHOLDER ACTION REQUESTED +
++ SHORT DEADLINE: 23SEP22 5:00
P.M. (NEW YORK TIME) ++
.
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
21SEP22 REGARDING VOTING FOR AGENDA
ITEMS, OF SECOND MEETING, INFORMING
AMONG OTHERS:
:70E::ADTX//.
QUOTE
THE TRUSTEE REQUESTS
:70E::ADTX//HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (NEW YORK TIME)
:70E::ADTX//ON FRIDAY,
SEPTEMBER 23, 2022 (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING
THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX B HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com.
:70E::ADTX//.
:70E::ADTX//FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE SEPTEMBER 21, 2022
:70E::ADTX//(THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE
NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE
WILL BE EXCLUDED
:70E::ADTX//FROM THE VOTING
CALCULATION.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINA
:70E::ADTX//L DOCUMENTS
WHICH ARE AVAILABLE FROM
CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY
SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 21SEP22

Конец обновления.

Обновление от 07.09.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 06SEP22+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
TRUSTEE RELEASED A NOTICE
REGARDING, AMONG OTHERS, THE VOTING
RESULTS AND THE SECOND COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING.
.
IT INFORMS AMONG OTHERS :
:70E::ADTX//.
QUOTE
HOLDERS ARE URGED TO READ THE ABOVE
EXTRACT OF TH
:70E::ADTX//E INTERIM RESOLUTION
PROFESSIONAL S E-MAIL CAREFULLY AND
PROMPTLY SUBMIT THEIR VOTING
INSTRUCTIO
:70E::ADTX//NS WHEN VOTING EVENTS ARE
SET-UP FROM TIME TO TIME BY THE
TRUSTEE VIA DTC.
.
A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS
FOLLOWING THE FIRST MEETING OF THE
COC OF THE COMPANY PROVIDED BY THE
INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL IS
ATTACHED AS ANNEX A HERETO. HOLD
:70E::ADTX//ERS
SHOULD NOTE THAT, AS PER THE
‘VOTING REPORT — MEMBERWISE’ TAB IN
THE FINAL VOTING RESULTS PR
:70E::ADTX//EPARED
BY THE INTERIM RESOLUTION
PROFESSIONAL, AS ON AUGUST 18,
2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE
COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL
CREDITOR HOLDING 23.47PCT OF THE
FINANCIAL DEBT/ VOTING SHARE IN THE
COMPANY S CORPORATE INSOLVENCY
RESOLUTION PROCESS
:70E::ADTX//. ALTHOUGH THE
TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES
REPRESENTING 100PCT OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOU
:70E::ADTX//NT OF NOTES
OUTSTANDING, THE INTERIM RESOLUTION
PROFESSIONAL HAS APPLIED THE
MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY
‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA
ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100PCT OF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES OUTSTANDING FOR SUCH AGENDA
ITEM.
U
:70E::ADTX//NQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINE
:70E::ADTX//D BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 06SEP22
Конец обновления.

Обновление от 01.09.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++++UPDATE 31AUG22++
++NOTE HOLDER ACTION REQUESTED++
++SHORT DEADLINE++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 26AUG22, REGARDING VOTING ON
AGENDA ITEMS, SUBMISSION OF PROOF
OF CLAIM, FIRST COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, DTC VOTING
PROCEDURE AND SECO
:70E::ADTX//ND COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING. THE NOTICE
INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE THE INTERIM RESOL
:70E::ADTX//UTION PROFESSIONAL
HAS EXTENDED THE VOTING DEADLINE
UNTIL FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022 TO
FACILITATE VOTING BY HOLDERS WITH
RESPECT TO EACH OF THE AGENDA ITEMS
1-9 INCLUDED ON PAGES 43-45 OF
ANNEX A HERETO. THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR
VOTI
:70E::ADTX//NG INSTRUCTIONS NO LATER THAN
5:00 P.M. (NEW YORK TIME) ON
THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2022 (THE
‘IN
:70E::ADTX//STRUCTION DEADLINE’) BY USING
THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX C HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM. FOR THE
PURPOSES OF SUBMITTING VOTING
I
:70E::ADTX//NSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL
BE AUGUST 26, 2022 (THE ‘RECORD
DATE’). IF YOU WERE NOT A HOL
:70E::ADTX//DER AS
OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT
THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING
INSTRUCTIONS. HOLDERS THAT FAIL TO
PROVIDE VOTING INSTRUCTIONS TO THE
TRUSTEE ON OR BEFORE THE
INSTRUCTION DEADLINE WILL BE
EXCLUDED FROM THE VOTING
CALCULATION.
UNQUOTE
:70E::ADTX//.
T
:70E::ADTX//HE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
:70E::ADTX//QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 31AUG22
Конец обновления.

Обновление от 29.04.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
28APR22++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE 0N
28APR22 NOTIFYING HOLDERS THAT
ISSUER HAS POSTED THE A STOCK
EXCHANGE ANNOUNCEMENTS RELATING TO
(A) ANNOUNCEMENT OF VOTING RESULTS
OF THE MEETING OF SECURED CREDITORS
OF FUTURE RETAIL LIMITED CONVENED
PURSUANT TO THE ORDER PASSED BY THE
:70E::ADTX//HON’BLE NATIONAL COMPANY LAW
:70E::ADTX//TRIBUNAL, MUMBAI BENCH ON APRIL 22,
2022 AND (B) UPDATE RELATING TO THE
COMPOSITE SCHEME OF ARRANGEMENT
WITH FUTURE GROUP ENTITIES AND
RELIANCE GROUP ENTITIES ON APRIL
23, 2022, COPIES OF WHICH ARE
INCLUDED AS EXHIBITS A AND B,
RESPECTIVELY, TO THIS NOTICE.
.
TO OBTAIN THESE DOCUMENTS FROM
:70E::ADTX//CLEARSTREAM, PLEASE SEND AN EMAIL
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTION IN THE SUBJECT
LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 28APR22
.
Конец обновления.

Обновление от 01.11.2021:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPD 29OCT21++
THE COMPANY RELEASED A NOTICE 0N
28OCT21 REGARDING A SCHEME MEETING:
.
CUT-OFF DATE: 31JUL21
DEADLINE FOR PARTICIPATION TO THE
VOTING PROCESS: 04NOV21
REMOTE E-VOTING START DATE AND
TIME: 08NOV21 (FROM 9:00 AM IST)
REMOTE E-VOTING END DATE AND TIME:
10NOV21 (TILL 5:00 PM IST)
E-VOTING AT THE MEETING START AND
END TIME: 11NOV21 (12:00 PM IST)
.
QUOTE
THE CUT-OFF DATE UNDER THE SCHEME
HAS BEEN DESIGNATED AS JULY 31,
2021 (THE ‘CUT-OFF DATE’).
ACCORDINGLY, ONLY NOTEHOLDERS WHO
HELD NOTES AS OF SUCH CUT-OFF DATE
WILL BE ELIGIBLE TO VOTE ON THE
RESOLUTIONS CONTAINED IN THE
STATUTORY NOTICE. SUCH ELIGIBLE
NOTEHOLDERS MAY CAST THEIR
ELECTRONIC VOTE REMOTELY OR AT THE
MEETING IN FAVOUR OR AGAINST THESE
RESOLUTIONS OR CHOOSE TO ABSTAIN
FROM VOTING.
.
IF ANY SUCH ELIGIBLE NOTEHOLDER
WISHES TO EXERCISE ITS VOTE, IT IS
REQUESTED TO SEND AN EMAIL TO FRL
AT
virendra.samani(at)futuregroup.in
(WITH A COPY TO
akhilesh.kalra(at)futuregroup.in),
WITH THE SUBJECT-LINE ‘FRL USD
BONDS — SCHEME VOTING-). SUCH EMAIL
SHOULD CONTAIN: (I) THE NAME OF THE
NOTEHOLDER, (II) THE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES HELD AS OF THE
CUT-OFF DATE (ALONG WITH ANY
ACCOUNT OR BROKERAGE STATEMENT
EVIDENCING SUCH HOLDINGS (OR ANY
OTHER SUPPORTING EVIDENCE), (III)
POSTAL ADDRESS, (IV) NAME OF
AUTHORIZED SIGNATORY, AND (V) EMAIL
ADDRESS FOR ANY COMMUNICATIONS ON
THIS SUBJECT. ELIGIBLE NOTEHOLDERS
WHO WISH TO PARTICIPATE IN SUCH
VOTING PROCESS ARE REQUIRED TO SEND
SUCH EMAIL BY NOVEMBER 4, 2021. AS
SOON AS PRACTICABLE AFTER THE
RECEIPT OF SUCH EMAIL, FRL WILL
SHARE THE RELEVANT DETAILS WITH
NSDL (I.E., THE INDIAN DEPOSITORY
THROUGH WHICH VOTING ON THE SCHEME
IS SCHEDULED TO TAKE PLACE),
FOLLOWING WHICH NSDL (OR FRL) WILL
SEND THE LOG-IN/PASSWORD CREDENTIAL
DETAILS TO NOTEHOLDERS TO VOTE
REMOTELY OR AT THE VIRTUAL MEETING.
FRL RETAINS SOLE DISCRETION TO
DETERMINE WHETHER ANY NOTEHOLDER IS
ELIGIBLE TO VOTE WITH RESPECT TO
THE SCHEME.
…
PLEASE NOTE THAT THE RESOLUTIONS ON
WHICH THE VOTES ARE TO BE CAST HAVE
BEEN SET OUT IN THE STATUTORY
NOTICE, ALONG WITH SUPPORTING
EXHIBITS. A COPY OF THE STATUTORY
NOTICE IS ATTACHED HERETO AS ANNEX
A. SHOULD ANY NOTEHOLDER REQUIRE
ANY FURTHER INFORMATION, PLEASE
EMAIL
VIRENDRA.SAMANI(AT)FUTUREGROUP.IN
(WITH A COPY TO
AKHILESH.KALRA(AT)FUTUREGROUP.IN).
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH ARE AVAILABLE FROM
CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY
SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 29OCT21

Конец обновления.

Обновление от 26.07.2021:

От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++23JUL21+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT A NEW
NOTICE, DATED 22JUL21, HAS BEEN
RELEASED AND IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 23JUL21

Конец обновления.

Обновление от 21.07.2021:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPDATE 20JUL21++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 19JUL21, REGARDING SCHEME OF
ARRANGEMENT, NON-RECEIPT BY THE
TRUSTEE OF THE OFFICER’S
CERTIFICATE STATING THE
CONSOLIDATED LEVERAGE RATIO,
NON-RECEIPT BY THE TRUSTEE OF THE
ANNUAL COMPLIANCE CERTIFICATE AND
NON-RECEIPT BY THE TRUSTEE AND THE
SECURITY TRUSTEE OF THE OFFICER’S
CERTIFICATE STATING THE SECURITY
COVERAGE RATIO.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 20JUL21

Конец обновления.

Обновление от 24.02.2021:
Согласно информации от Euroclear Bank S.A./N.V. тип корпоративного действия для данного события — OTHR «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF TRUSTEE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-

NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 1546452 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
Конец обновления.

Обновление от 22.02.2021:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 22FEB21++
THE BANK OF NEW YORK MELLON IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE RELEASED A
NOTICE ON 22FEB21 INFORMING AMONG
OTHERS THAT THE ISSUER HAS ISSUED
AN OVERVIEW OF THE COMPOSITE SCHEME
OF ARRANGEMENT DATED 19 FEB21.
.
TRUSTEE’S NOTICE TOGETHER WITH
ISSUER’S OVERVIEW OF THE COMPOSITE
SCHEME OF ARRANGEMENT ARE BOTH
AVAILABLE FROM CLEARSTREAM AND MAY
BE OBTAINED BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS (AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 22FEB21
.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ORIGINAL INFORMATION ++
.
1. POTENTIAL EVENT OF DEFAULT
.
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 08FEB21 INFORMING, AMONG
OTHERS, OF A SCHEME OF ARRANGEMENT
AND A POTENTIAL EVENT OF DEFAULT:
.
QUOTE
AN EVENT OF DEFAULT, (AS DEFINED IN
THE INDENTURE) MAY HAVE OCCURRED IN
CONNECTION WITH THE SCHEME. SECTION
6.01(8) OF THE INDENTURE PROVIDES
IN RELEVANT PART, THAT,
.
‘EACH OF THE FOLLOWING IS AN ‘EVENT
OF DEFAULT’: …
.
THE ISSUER OR ANY RESTRICTED
SUBSIDIARY:
(A) COMMENCES A VOLUNTARY CASE
UNDER ANY BANKRUPTCY OR OTHER
SIMILAR LAW, OR CONSENTS TO THE
ENTRY OF AN ORDER FOR RELIEF IN AN
INVOLUNTARY CASE, …’
.
SECTION 6.02 OF THE INDENTURE
PROVIDES,
‘IF AN EVENT OF DEFAULT (OTHER THAN
AN EVENT OF DEFAULT SPECIFIED IN
CLAUSE (7) OR (8) OF SECTION 6.01)
OCCURS AND IS CONTINUING UNDER THIS
INDENTURE, THE TRUSTEE OR THE
HOLDERS OF AT LEAST 25.0 PCT. IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
NOTES THEN OUTSTANDING, BY WRITTEN
NOTICE TO THE ISSUER (AND TO THE
TRUSTEE IF SUCH NOTICE IS GIVEN BY
THE HOLDERS), MAY, AND THE TRUSTEE
AT THE WRITTEN DIRECTION OF SUCH
HOLDERS (SUBJECT TO IT BEING
INDEMNIFIED AND/OR SECURED AND/OR
PRE-FUNDED TO ITS SATISFACTION)
WILL, DECLARE THE PRINCIPAL OF,
PREMIUM, IF ANY, AND ACCRUED AND
UNPAID INTEREST ON, THE NOTES, TO
BE IMMEDIATELY DUE AND PAYABLE.
UPON A DECLARATION OF ACCELERATION,
SUCH PRINCIPAL OF, PREMIUM, IF ANY,
AND ACCRUED AND UNPAID INTEREST
WILL BE IMMEDIATELY DUE AND
PAYABLE. IF AN EVENT OF DEFAULT
SPECIFIED IN CLAUSE (7) OR (8) OF
SECTION 6.01 OCCURS, THE PRINCIPAL
OF, PREMIUM, IF ANY, AND ACCRUED
AND UNPAID INTEREST ON THE NOTES
THEN OUTSTANDING WILL AUTOMATICALLY
BECOME AND BE IMMEDIATELY DUE AND
PAYABLE WITHOUT ANY DECLARATION OR
OTHER ACT ON THE PART OF THE
TRUSTEE OR ANY HOLDER.’
.
SECTION 7.02(VI) OF THE INDENTURE
PROVIDES,
‘THE TRUSTEE WILL BE UNDER NO
OBLIGATION TO EXERCISE ANY OF THE
RIGHTS OR POWERS VESTED IN IT BY
THIS INDENTURE OR ENFORCE ANY OF
THE TERMS OF THE INDENTURE OR THE
NOTES AT THE REQUEST OR DIRECTION
OF ANY OF THE HOLDERS UNLESS SUCH
HOLDERS HAVE OFFERED TO THE TRUSTEE
INDEMNITY AND/OR SECURITY AND/OR
PRE-FUNDING SATISFACTORY TO THE
TRUSTEE AGAINST THE LOSSES,
LIABILITIES AND EXPENSES THAT MIGHT
BE INCURRED BY IT IN COMPLIANCE
WITH SUCH REQUEST OR DIRECTION.’
UNQUOTE
.
2. ACTIONS TO TAKE
.
IN ORDER TO VERIFY ANY
COMMUNICATIONS FROM THE HOLDERS OF
THE NOTES, THE TRUSTEE INVITES ALL
HOLDERS TO MAKE THEMSELVES KNOWN TO
THE TRUSTEE AND TO VERIFY THEIR
HOLDINGS OF THE NOTES.
.
THEREFORE, AN ADDITIONAL DISCLOSURE
EVENT HAS BEEN CREATED ACCORDINGLY
AND WILL GENERATE THE BLOCKING OF
YOUR POSITION UPON INSTRUCTION.
.
3. DOCUMENTATION
.
TRUSTEE’S NOTICE IS AVAILABLE FROM
CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY
SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS
(AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY
MENTIONING IN THE SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 08FEB21
.
4. CONTACT DETAILS
.
THE BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK, U.S.A.
WITH COPY TO THE BANK OF NEW YORK
MELLON, MELBOURNE, AUSTRALIA
ATTN: JEREMY HOLLINGSWORTH

(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — New York REIT, Inc.ESCROW CODE (НИФИ US64ESC19977)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	873746
Код типа корпоративного действия	LIQU
Тип корпоративного действия	Выплаты при ликвидации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	Неизвестно

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
873746X63568	New York REIT, Inc.ESCROW CODE	НИФИ	US64ESC19977	0.01	0.01	USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Признак типа наступления события	Промежуточный

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/LIQUIDATION PAYMENT, IF ANY

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/LIQUIDATION PAYMENT

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US83587F2020)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	782830
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
782830X41856	Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US83587F2020	US83587F2020

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 15.12.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 07.12.2023:

Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 25.10.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 15.09.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 23.08.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 14.07.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 06.07.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 23.06.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Доступны дополнительные материалы к КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 01.05.2023:
Обновлены материалы к КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

Обновление от 21.04.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHAPTER 11 BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/12/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 06/12/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.——————————————————————
.
UPDATE 24/10/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/09/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/08/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/06/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 20/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
MEETING OF CREDITORS: 30/05/2023
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT NOTICE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9101956-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 9101956 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26 (облигация ISIN USP32466AA50)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	873051
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
873051X46655	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26	облигации	USP32466AA50	USP32466AA50	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300W2IL7TPPCTKL39

Обновление от 15.12.2023:

От Иностранного депозитария поступила обновленная информаци о КД.
КД направлено в информационных целях.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

INFORMATION SOURCE: TRUSTEE, BNY MELLON, POOLE
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE HOLDERS ARE INVITED TO VOTE ON THE CONCURSO PLAN. IN ORDER TO
VOTE ON THE CONCURSO PLAN, HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE
THEIR CLAIM AND BE RECOGNIZED AS A CREDITOR IN THE CONCURSO
MERCANTIL., AS FURTHER DESCRIBED IN DOCUMENTATION. .
REQUISITE CONSENT: TO BE CONFIRMED
.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	873152
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
873152X29582	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23	облигации	USP32457AA44	USP32457AA44	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300W2IL7TPPCTKL39

Обновление от 15.12.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обращаем внимание, что информация о данном корпоративном действии направлена исключительно в информационных целях.
Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 14.12.2023:
Обращаем внимание, что на текущий момент информация о КД от Clearstream Banking S.A. в ООО «Инвестиционная Палата» не поступала.
Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE TO HOLDERS + OUTSIDE OFEB

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/12/2023: EVENT DETAILS HAVE BEEN CONFIRMED
.
THIS EVENT IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: TRUSTEE, BNY MELLON, POOLE
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE HOLDERS ARE INVITED TO VOTE ON THE CONCURSO PLAN. IN ORDER TO
VOTE ON THE CONCURSO PLAN, HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE
THEIR CLAIM AND BE RECOGNIZED AS A CREDITOR IN THE CONCURSO
MERCANTIL., AS FURTHER DESCRIBED IN DOCUMENTATION. .
REQUISITE CONSENT: TO BE CONFIRMED
.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Vedanta Resources Finance II PLC 9.25 23/04/26 (облигация ISIN USG9T27HAA24)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	873908
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
873908X48176	Vedanta Resources Finance II PLC 9.25 23/04/26	облигации	USG9T27HAA24	USG9T27HAA24	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	14 декабря 2023 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	26 декабря 2023 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++.PRELIMINARY INFORMATION — SUBJECTTO CHANGE: THE COMPANY HAS ANNOUNCED A CONSENTWITH FEE EVENT AND A BONDHOLDERMEETING TO BE HELD ON 04JAN24. BOTHFOR THE PURPOSE OF CONSIDERING AND,IF THOUGHT FIT, PASSING THE
——————————————————-
EXTRAORDINARY..THE EARLY CONSENT WITH FEE DEADLINEIS 27DEC23. .THE FINAL DEADLINE TO CONSENT WITH TH
——————————————————-
E LATE CONSENT FEE OR TO ATTENDTHE MEETING AND VOTE IN PERSON IS02JAN24. .FURTHER INFORMATION WILL BEANNOUNCED UPON RECEIPT/CONFIRMATIONFROM THE AGENT..

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Evofem Biosciences, Inc. ORD SHS (акция ISIN US30048L3024)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	873911
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
873911X77668	Evofem Biosciences, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US30048L3024	US30048L3024

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US30048L3024
Описание бумаги	Evofem Biosciences ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 (облигация ISIN USP32506AE09)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	873380
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
873380X62465	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28	облигации	USP32506AE09	USP32506AE09	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300W2IL7TPPCTKL39

Обновление от 15.12.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию доступны по запросу у Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE TO HOLDERS + OUTSIDE OFEB

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Venator Materials PLC ORD SHS (акция ISIN GB00BF3ZNS54)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	873912
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
873912X38932	Venator Materials PLC ORD SHS	акции обыкновенные	GB00BF3ZNS54	GB00BF3ZNS54

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300WFXC4YL5IHX316

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BF3ZNS54
Описание бумаги	Venator Materials PLC ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO AND PROCEED CODE TO BEANNOUNCED

ООО « Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО « Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО « Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 21/12/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Ares Capital Corporation ORD SHS (акция ISIN US04010L1035)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	856506
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	28 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
856506X22306	Ares Capital Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US04010L1035	US04010L1035

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	15 декабря 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	26 декабря 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 декабря 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	WEQ82666OJYSI5GUAB47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 декабря 2023 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	18 декабря 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	18 декабря 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 25 октября 2023 г. по 18 декабря 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	28 декабря 2023 г.
Дата валютирования	28 декабря 2023 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.48 USD
Ставка удерживаемого налога, %	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 декабря 2023 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	18 декабря 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	18 декабря 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 25 октября 2023 г. по 18 декабря 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US04010L1035
Описание бумаги	//ARES CAPITAL CORP — SHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	28 декабря 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TBA

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	856523	856523X22306
WTRC	856493	856493X22306

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION
.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 1633598
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — New Mountain Finance Corporation ORD SHS (акция ISIN US6475511001)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	860381
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	29 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
860381X26493	New Mountain Finance Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US6475511001	US6475511001

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	15 декабря 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	27 декабря 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 декабря 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300L1MPTT1H7SES77

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 декабря 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 декабря 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	18 декабря 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 06 ноября 2023 г. по 18 декабря 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 декабря 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.32 USD
Ставка удерживаемого налога, %	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 декабря 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 декабря 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	18 декабря 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 06 ноября 2023 г. по 18 декабря 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US6475511001
Описание бумаги	New Mountain Finance Co ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	29 декабря 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US6475511001NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	860382	860382X26493

Обновление от 08.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/11/2023: CLARIFICATION
.
IMPORTANT NOTE:
.——
YOU MUST MAKE THE SAME ELECTION ACROSS BOTH EVENTS:
SPECIAL DIVIDEND EVENT 1743709, AND REGULAR DIVIDEND EVENT
1732814 ON THIS SECURITY THAT FALL ON THE SAME RECORD DATE
.
IF DIFFERENT ELECTIONS ACROSS EVENTS RECEIVED YOUR INSTRUCTION
WILL BE REJECTED ON THE MARKET
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE CASH INSTEAD OF NEW
FULLY PAID SHARES HAS BEEN ANNOUNCED
ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 1732817
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	861052
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	29 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
861052X26493	New Mountain Finance Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US6475511001	US6475511001

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	15 декабря 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	27 декабря 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 декабря 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300L1MPTT1H7SES77

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 декабря 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 декабря 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	18 декабря 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 07 ноября 2023 г. по 18 декабря 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 декабря 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.04 USD
Ставка удерживаемого налога, %	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 декабря 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 декабря 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	18 декабря 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 07 ноября 2023 г. по 18 декабря 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US6475511001
Описание бумаги	New Mountain Finance Co ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	29 декабря 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US6475511001NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	861069	861069X26493

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/SPECIAL DIVIDEND WITHREINVESTMENT OPTION

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
IMPORTANT NOTE:
.——
YOU MUST MAKE THE SAME ELECTION ACROSS BOTH EVENTS:
SPECIAL DIVIDEND EVENT 1743709, AND REGULAR DIVIDEND EVENT
1732814 ON THIS SECURITY THAT FALL ON THE SAME RECORD DATE
.
IF DIFFERENT ELECTIONS ACROSS EVENTS RECEIVED YOUR INSTRUCTION
WILL BE REJECTED ON THE MARKET.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 1743713
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
NOTE
.——
CAOP CASE HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BCE Inc. ORD SHS (акция ISIN CA05534B7604)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	867151
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	15 января 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
867151X59342	BCE Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	CA05534B7604	CA05534B7604

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	15 декабря 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 декабря 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 декабря 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 декабря 2023 г. 20:00
Дата истечения срока	15 декабря 2023 г. 14:00
Период действия на рынке	с 27 ноября 2023 г. по 14 декабря 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 января 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.9675 CAD
Ставка удерживаемого налога, %	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.725625WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.822375

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 декабря 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 декабря 2023 г. 20:00
Дата истечения срока	15 декабря 2023 г. 14:00
Период действия на рынке	с 27 ноября 2023 г. по 14 декабря 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 января 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 декабря 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 декабря 2023 г. 20:00
Дата истечения срока	15 декабря 2023 г. 14:00
Период действия на рынке	с 27 ноября 2023 г. по 14 декабря 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA05534B7604
Описание бумаги	BCE Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	15 января 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/11/2023: DEADLINES HAVE BEEN ACCELERATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF BCE COMMON SHARES IS ELIGIBLE TO ENROLL
IN THE PLAN AT ANY TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA0679011084)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	861005
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	15 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
861005X20132	Barrick Gold Corporation_ORD SHS	акции обыкновенные	CA0679011084	CA0679011084

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 ноября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	29 ноября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	0O4KBQCJZX82UKGCBV73

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 декабря 2023 г. 20:00
Дата истечения срока	30 ноября 2023 г. 14:00
Период действия на рынке	с 07 ноября 2023 г. по 30 ноября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 декабря 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.1 USD
Ставка удерживаемого налога, %	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.075000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 декабря 2023 г. 20:00
Дата истечения срока	30 ноября 2023 г. 14:00
Период действия на рынке	с 07 ноября 2023 г. по 30 ноября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 декабря 2023 г.
Дата валютирования	15 декабря 2023 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.13582 CAD
Ставка удерживаемого налога, %	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.101865WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.115447 EXCHANGERATE: USD 1 / CAD 1.3582

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 декабря 2023 г. 20:00
Дата истечения срока	30 ноября 2023 г. 14:00
Период действия на рынке	с 07 ноября 2023 г. по 30 ноября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0679011084
Описание бумаги	//BARRICK GOLD CORP — ORD SHS CAD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	15 декабря 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 18.12.2023:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 07.12.2023:
Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Конец обновления.

Депоненты ООО «Инвестиционная Палата», имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут связаться депозитарием ООО «Инвестиционная Палата» для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/12/2023: PROCESSING RESULTS CAD
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.——————————————————————
UPDATE 06/12/2023: CASH RATE FOR CAD HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS THAT ARE RESIDENT IN JURISDICTIONS OTHER
THAN CANADA OR THE UNITED STATES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE
PLAN, SUBJECT TO ANY RESTRICTIONS OF LAWS IN SUCH SHAREHOLDER’S
JURISDICTION OF RESIDENCE AND PROVIDED SUCH LAWS DO NOT SUBJECT
THE CORPORATION OR THE PLAN TO ANY ADDITIONAL LEGAL, REGULATORY,
FILING OR REGISTRATION REQUIREMENTS. (PAGE 2 OF THE PLAN)
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — J Sainsbury PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B019KW72)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	860032
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	15 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
860032X14234	J Sainsbury PLC_ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00B019KW72	GB00B019KW72

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 ноября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	09 ноября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	24 ноября 2023 г.
Дата истечения срока	24 ноября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 02 ноября 2023 г. по 24 ноября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 02 ноября 2023 г. по 23 ноября 2023 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 декабря 2023 г.
Дата валютирования	15 декабря 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.039 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	24 ноября 2023 г.
Дата истечения срока	24 ноября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 02 ноября 2023 г. по 24 ноября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 02 ноября 2023 г. по 23 ноября 2023 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00B019KW72
Описание бумаги	J Sainsbury_ORD SHS_SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.0129/1.0
Дата платежа	15 декабря 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00B019KW72DRIP PRICE: GBP 3.02319742,(EXCLUDING CHARGES GBP 2.985874)AVAILABLE DATE: 20/12/23 SHARERATIO: 1 FOR 77.51788269

Обновление от 18.12.2023:

Стала известна Дата валютирования для Варианта КД 001.
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 10.11.2023:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/12/2023: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 15/12/2023: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 09/11/2023: SECURITY PAY DATE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А NIO Inc. (депозитарная расписка ISIN US62914V1061)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	874419
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
874419D468	Deutsche Bank Trust Company Americas	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А NIO Inc.	Американская депозитарная расписка	US62914V1061	US62914V1061	NIO Inc.	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 января 2024 г.
Дата платежа	22 февраля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. –22/02/24.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR NIO INC — ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/02/24 WITH VALUE DATE 22/02/24.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Yatsen Holding Limited (депозитарная расписка ISIN US9851941099)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	874422
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
874422D675	Deutsche Bank Trust Company Americas	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Yatsen Holding Limited	Американская депозитарная расписка	US9851941099	US9851941099	Yatsen Holding Limited	акции обыкновенные	1 : 4

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	22 января 2024 г.
Дата платежа	22 февраля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/02/24.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR YATSEN HOLDING
LIMITED.ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/02/24 WITH VALUE DATE 22/02/24.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	873187
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
873187X51297	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27	облигации	XS2060698219	XS2060698219	1000	1000	EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300W2IL7TPPCTKL39

Обновление от 18.12.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обращаем внимание, что данное корпоративное действие направлено исключительно в информационных целях. Euroclear Bank S.A./N.V. не проводит данное корпоративное действие.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем внимание. что на текущий момент информация о КД от Clearstream Banking S.A. в ООО «Инвестиционная Палата» не поступала.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE TO HOLDERS + OUTSIDE OFEB

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/12/2023: EVENT DETAILS HAVE BEEN CONFIRMED
.
THIS EVENT IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.————
INFORMATION SOURCE: TRUSTEE, BNY MELLON, POOLE
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE HOLDERS ARE INVITED TO VOTE ON THE CONCURSO PLAN. IN ORDER TO
VOTE ON THE CONCURSO PLAN, HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE
THEIR CLAIM AND BE RECOGNIZED AS A CREDITOR IN THE CONCURSO
MERCANTIL., AS FURTHER DESCRIBED IN DOCUMENTATION.
.
REQUISITE CONSENT: TO BE CONFIRMED
.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	782830
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
782830X41856	Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US83587F2020	US83587F2020

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 18.12.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 15.12.2023:

Обновление от 07.12.2023:

Конец обновления.

Материалы к корпоративному действию доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHAPTER 11 BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/12/2023: EFFECTIVE DATE IS 20/11/2023
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 14/12/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 06/12/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.——————————————————————
.
UPDATE 24/10/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/09/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/08/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/06/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 20/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
MEETING OF CREDITORS: 30/05/2023
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT NOTICE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9101956-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 9101956 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Melco Resorts & Entertainment Limited (депозитарная расписка ISIN US5854641009)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	874558
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
874558D424	Deutsche Bank Trust Company Americas	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Melco Resorts & Entertainment Limited	Американская депозитарная расписка	US5854641009	US5854641009	Melco Resorts & Entertainment Limited	акции обыкновенные	1 : 3

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	22 января 2024 г.
Дата платежа	22 февраля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 доллара США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22.02.2024.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR MELCO RESORTS .
ENTERTAINMENT.ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE
GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/02/24 WITH VALUE DATE 22/02/24.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Arlington Asset Investment Corp. ORD SHS CL A (акция ISIN US0413562051)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	814557
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
814557X41674	Arlington Asset Investment Corp. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US0413562051	US0413562051

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	14 декабря 2023 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US0413562051
Описание бумаги	Arlington Asset Inv ORDSHS CLA
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US28852N1090
Описание бумаги	Ellington Fin Inc ORD SHS REIT
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.3619/1.0
Дата платежа	15 декабря 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 декабря 2023 г.
Дата валютирования	15 декабря 2023 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 0.09 USD

Обновление от 18.12.2023:

Обновлены сроки проведения КД.

Конец обновления.

Обновление от 15.12.2023:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления события в силу, дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления

Обновление от 12.12.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 18/12/23: CREDIT OF CASH
.——————————————————————
. CREDIT OF CASH PROCEEDS:
CASH PROCEEDS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 18/12/23 FOR VALUE 15/12/23.
.
FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
END OF UPDATE
.——————————————————————
UPDATE 14/12/2023: EFFECTIVE AND PAYMENT DATES HAVE BEEN ANNOUNCED
.
PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 11/12/2023:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 12/12/2023
.
END OF UPDATE
.———————————————
ELLINGTON FINANCIAL INC. AND ARLINGTON ASSET INVESTMENT CORP
HAVE ENTERED INTO A MERGER AGREEMENT. ELLINGTON FINANCIAL
WILL ACQUIRE ARLINGTON
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий