Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 7.25 27/09/23 (облигация ISIN USP94461AB96)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
879478 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
879478X30682 |
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 7.25 27/09/23 |
облигации |
USP94461AB96 |
USP94461AB96 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
22 декабря 2023 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
11 декабря 2023 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 декабря 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 декабря 2023 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 декабря 2023 г. по 27 декабря 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.SUMMARY.CONSENT WITH FEE: NOINSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: YES
——————————————————-
PAPERWORK: YESINSTRUCTION WITHDRAWAL: NO..———————-.1. CONSENT.THE COMPANY COMMENCED CONCURSOMERCANTIL PROCEEDINGS BEINGCONDUCTED AT THE FIRST DISTRICT
——————————————————-
COURT FOR COMMERCIAL INSOLVENCY PROC
——————————————————-
EEDINGS (THE CONCURSO COURT)UNDER DOCKET NUMBER 65/2022 (THECONCURSO PROCEEDING). FURTHERMORE, PURSUANT TO THE LEY DE CONCURSOSMERCANTILES (CONCURSO LAW), THECONCILIATION (CONCILIACION) PHASEOF THE CONCURSO PROCEEDING WILLEXPIRE ON 28JAN24 (THE CONCILIATIONEXPIRATION DATE). THE COMPANY WILL IMMEDIATELY ENTER THE LIQUIDATION
——————————————————-
(QUIEBRA) PHASE
——————————————————-
OF THE CONCURSOPROCEEDING UNLESS, ON OR PRIOR TOTHE CONCILIATION EXPIRATION DATE,THE COMPANY AND THE MAJORITY OF ITSRECOGNIZED CREDITORS (ACREEDORESRECONOCIDOS, THE RECOGNIZEDCREDITORS) REACH AGREEMENT ON THECONCURSO PLANS IN THE CONCURSOPROCEEDING AND THE CONCURSO PLANSARE APPROVED BY THE CONCURSO COURT.
——————————————————-
.IN ORDER TO COMPLY WITH THE APP
——————————————————-
LICABLE DEADLINES IN THECONCURSO PROCEEDING, EACH OF THEISSUER AND THE GUARANTORS NEEDS TO SUBMIT AN EXECUTED CONCURSO PLAN ONOR PRIOR TO 31DEC23 AND, AS SUCH,REQUIRES COMPLETED AND SIGNEDINSTRUCTION LETTERS TO BE SUBMITTEDAND ACTUALLY RECEIVED BY THE EVENT EXPIRATION DATE (27DEC23 AT 5:00 PMET).
——————————————————-
.IN LIGHT OF THE FOREGOING, THE INSTRUCTIN
——————————————————-
G HOLDER HEREBY INSTRUCTSTHE TRUSTEE (COLLECTIVELY, THEINSTRUCTION) TO SIGN EACH OF THEAPPLICABLE CONCURSO PLANS, TO BEJOINTLY FILED BY ISSUER OR THEGUARANTORS, AS APPLICABLE, ANDCERTAIN OF THEIR RECOGNIZEDCREDITORS, IN RESPECT OF THE NOTES HELD BY THE INSTRUCTING HOLDER..
——————————————————-
FOR ANY OTHER INFORMATIONCONCERNING THE PLAN, HOLDERS ARE STRONGLY
——————————————————-
REQUESTED TO CAREFULLYREAD THE DOCUMENTATION..REQUIRED CONSENT:..———————-.2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
——————————————————-
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT). .
——————————————————-
PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNERDETAILS MUST BE POPULATED IN THEBENODET SEQUENCE FOR SWIFT USERS(QUALIFIER OWND ONLY) OR BENEFICIALOWNER DETAILS FOR XACT USERS(BENEFICIARY NAME AND ADDRESSFIELD)..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS AND
——————————————————-
CONDITIONS OF THE EVENT..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YO
——————————————————-
U HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (AND YOUR UNDERLYINGHOLDER) AND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT,.2.1. INSTRUCTION PER BO
——————————————————-
.OPTION 001:YES.2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001: INSTRUCTING HOLDER’SNAME, ADDRESS, CONTACT, CONTACT’S TELEPHONE NUMBER, E-MAIL ADDRES
——————————————————-
S,AUTHORIZED SIGNATORY’S NAME, SAMEAS ON THE PAGE 5 OF THE INSTRUCTIONLETTER..2.3. PAPERWORK.OPTION 001: INSTRUCTION LETTER.BENEFICIAL HOLDERS ARE REQUESTED TO
——————————————————-
COMPLETE AND SUBMIT THE INSTRUCTIONLETTER AND SEND IT TO THE AGENTDIRECTLY VIA THE EMAILUNIFININSTRUCTIONS(AT)RA.KROLL.COM BEFORE 27DEC23 AT 5:00 PM ET. . PLEASE NOTE THAT THER
——————————————————-
E IS A PART IFTHE INSTRUCTION LETTER THAT NEEDSTO BE SIGNED BY THE CLEARSTREAMSDEPOSITORY (PAGE 8 OF THEINSTRUCTION LETTER)..UPON THE INSTRUCTION TOCLEARSTREAM, CLEARSTREAM WILLFORWARD SUCH INSTRUCTION TO ITSDEPOSITORY AND CLEARSTREAM’S
——————————————————-
DEPOSITORY SHOULD SEND SIGNED PAGE 8 OF THE INSTRUCTION LETTER FORM TOCLEARSTREAM. UPON THE RECEIPT, C
——————————————————-
LEARSTREAM WILL FORWARD IT TO THE INSTRUCTING HOLDER SO THAT THEY CANSUBMIT IT TO THE AGENT DIRECTLYWITH THE REST OF THE INSTRUCTIONLETTER..CLEARSTREAM DOES NOT REQUIRE ANYCOPY FROM THE INSTRUCTING HOLDERS…———————-
——————————————————-
.3. DOCUMENTATION.PLEASE BE ADVISED THAT THEINSTRUCTION LETTER AND COVER LETTERWITH VOTING INSTRUCTIONS A
——————————————————-
REAVAILABLE UPON REQUEST BY SENDINGAN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BYSTATING IN THE SUBJECT:OCE UNIFIN CONS 26DEC23.MATERIALS ARE ALSO AVAILABLE ON THEISSUERS WEBSITE PROVIDED IN THEWEBB FIELD.
——————————————————-
..———————-.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMBANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFERTO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TOSEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TOINSTRUCT CB ACCORDINGLY. THISNOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BYANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THEADDRESSEE IS ENTITLED TOPARTICIPATE IN THE RELEVANTCORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES ORDAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THEADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CORRECTNESS OF THE INF
——————————————————-
ORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 7.0 15/01/25 (облигация ISIN USP94461AC79)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
879489 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
879489X35941 |
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 7.0 15/01/25 |
облигации |
USP94461AC79 |
USP94461AC79 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
22 декабря 2023 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
11 декабря 2023 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 декабря 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 декабря 2023 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 декабря 2023 г. по 27 декабря 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.SUMMARY.CONSENT WITH FEE: NOINSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: YES
——————————————————-
PAPERWORK: YESINSTRUCTION WITHDRAWAL: NO..———————-.1. CONSENT.THE COMPANY COMMENCED CONCURSOMERCANTIL PROCEEDINGS BEINGCONDUCTED AT THE FIRST DISTRICT
——————————————————-
COURT FOR COMMERCIAL INSOLVENCY PROC
——————————————————-
EEDINGS (THE CONCURSO COURT)UNDER DOCKET NUMBER 65/2022 (THECONCURSO PROCEEDING). FURTHERMORE, PURSUANT TO THE LEY DE CONCURSOSMERCANTILES (CONCURSO LAW), THECONCILIATION (CONCILIACION) PHASEOF THE CONCURSO PROCEEDING WILLEXPIRE ON 28JAN24 (THE CONCILIATIONEXPIRATION DATE). THE COMPANY WILL IMMEDIATELY ENTER THE LIQUIDATION
——————————————————-
(QUIEBRA) PHASE
——————————————————-
OF THE CONCURSOPROCEEDING UNLESS, ON OR PRIOR TOTHE CONCILIATION EXPIRATION DATE,THE COMPANY AND THE MAJORITY OF ITSRECOGNIZED CREDITORS (ACREEDORESRECONOCIDOS, THE RECOGNIZEDCREDITORS) REACH AGREEMENT ON THECONCURSO PLANS IN THE CONCURSOPROCEEDING AND THE CONCURSO PLANSARE APPROVED BY THE CONCURSO COURT.
——————————————————-
.IN ORDER TO COMPLY WITH THE APP
——————————————————-
LICABLE DEADLINES IN THECONCURSO PROCEEDING, EACH OF THEISSUER AND THE GUARANTORS NEEDS TO SUBMIT AN EXECUTED CONCURSO PLAN ONOR PRIOR TO 31DEC23 AND, AS SUCH,REQUIRES COMPLETED AND SIGNEDINSTRUCTION LETTERS TO BE SUBMITTEDAND ACTUALLY RECEIVED BY THE EVENT EXPIRATION DATE (27DEC23 AT 5:00 PMET).
——————————————————-
.IN LIGHT OF THE FOREGOING, THE INSTRUCTIN
——————————————————-
G HOLDER HEREBY INSTRUCTSTHE TRUSTEE (COLLECTIVELY, THEINSTRUCTION) TO SIGN EACH OF THEAPPLICABLE CONCURSO PLANS, TO BEJOINTLY FILED BY ISSUER OR THEGUARANTORS, AS APPLICABLE, ANDCERTAIN OF THEIR RECOGNIZEDCREDITORS, IN RESPECT OF THE NOTES HELD BY THE INSTRUCTING HOLDER..
——————————————————-
FOR ANY OTHER INFORMATIONCONCERNING THE PLAN, HOLDERS ARE STRONGLY
——————————————————-
REQUESTED TO CAREFULLYREAD THE DOCUMENTATION..REQUIRED CONSENT:..———————-.2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
——————————————————-
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT). .
——————————————————-
PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNERDETAILS MUST BE POPULATED IN THEBENODET SEQUENCE FOR SWIFT USERS(QUALIFIER OWND ONLY) OR BENEFICIALOWNER DETAILS FOR XACT USERS(BENEFICIARY NAME AND ADDRESSFIELD)..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS AND
——————————————————-
CONDITIONS OF THE EVENT..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YO
——————————————————-
U HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (AND YOUR UNDERLYINGHOLDER) AND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT,.2.1. INSTRUCTION PER BO
——————————————————-
.OPTION 001:YES.2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001: INSTRUCTING HOLDER’SNAME, ADDRESS, CONTACT, CONTACT’S TELEPHONE NUMBER, E-MAIL ADDRES
——————————————————-
S,AUTHORIZED SIGNATORY’S NAME, SAMEAS ON THE PAGE 5 OF THE INSTRUCTIONLETTER..2.3. PAPERWORK.OPTION 001: INSTRUCTION LETTER.BENEFICIAL HOLDERS ARE REQUESTED TO
——————————————————-
COMPLETE AND SUBMIT THE INSTRUCTIONLETTER AND SEND IT TO THE AGENTDIRECTLY VIA THE EMAILUNIFININSTRUCTIONS(AT)RA.KROLL.COM BEFORE 27DEC23 AT 5:00 PM ET. . PLEASE NOTE THAT THER
——————————————————-
E IS A PART IFTHE INSTRUCTION LETTER THAT NEEDSTO BE SIGNED BY THE CLEARSTREAMSDEPOSITORY (PAGE 8 OF THEINSTRUCTION LETTER)..UPON THE INSTRUCTION TOCLEARSTREAM, CLEARSTREAM WILLFORWARD SUCH INSTRUCTION TO ITSDEPOSITORY AND CLEARSTREAM’S
——————————————————-
DEPOSITORY SHOULD SEND SIGNED PAGE 8 OF THE INSTRUCTION LETTER FORM TOCLEARSTREAM. UPON THE RECEIPT, C
——————————————————-
LEARSTREAM WILL FORWARD IT TO THE INSTRUCTING HOLDER SO THAT THEY CANSUBMIT IT TO THE AGENT DIRECTLYWITH THE REST OF THE INSTRUCTIONLETTER..CLEARSTREAM DOES NOT REQUIRE ANYCOPY FROM THE INSTRUCTING HOLDERS…———————-
——————————————————-
.3. DOCUMENTATION.PLEASE BE ADVISED THAT THEINSTRUCTION LETTER AND COVER LETTERWITH VOTING INSTRUCTIONS A
——————————————————-
REAVAILABLE UPON REQUEST BY SENDINGAN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BYSTATING IN THE SUBJECT:OCE UNIFIN CONS 26DEC23.MATERIALS ARE ALSO AVAILABLE ON THEISSUERS WEBSITE PROVIDED IN THEWEBB FIELD.
——————————————————-
..———————-.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMBANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFERTO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TOSEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TOINSTRUCT CB ACCORDINGLY. THISNOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BYANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THEADDRESSEE IS ENTITLED TOPARTICIPATE IN THE RELEVANTCORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES ORDAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THEADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CORRECTNESS OF THE INF
——————————————————-
ORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 8.375 27/01/28 (облигация ISIN USP9485MAA73)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
879494 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
879494X49830 |
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 8.375 27/01/28 |
облигации |
USP9485MAA73 |
USP9485MAA73 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
22 декабря 2023 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
11 декабря 2023 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 декабря 2023 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 декабря 2023 г. по 27 декабря 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.SUMMARY.CONSENT WITH FEE: NOINSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: YES
——————————————————-
PAPERWORK: YESINSTRUCTION WITHDRAWAL: NO..———————-.1. CONSENT.THE COMPANY COMMENCED CONCURSOMERCANTIL PROCEEDINGS BEINGCONDUCTED AT THE FIRST DISTRICT
——————————————————-
COURT FOR COMMERCIAL INSOLVENCY PROC
——————————————————-
EEDINGS (THE CONCURSO COURT)UNDER DOCKET NUMBER 65/2022 (THECONCURSO PROCEEDING). FURTHERMORE, PURSUANT TO THE LEY DE CONCURSOSMERCANTILES (CONCURSO LAW), THECONCILIATION (CONCILIACION) PHASEOF THE CONCURSO PROCEEDING WILLEXPIRE ON 28JAN24 (THE CONCILIATIONEXPIRATION DATE). THE COMPANY WILL IMMEDIATELY ENTER THE LIQUIDATION
——————————————————-
(QUIEBRA) PHASE
——————————————————-
OF THE CONCURSOPROCEEDING UNLESS, ON OR PRIOR TOTHE CONCILIATION EXPIRATION DATE,THE COMPANY AND THE MAJORITY OF ITSRECOGNIZED CREDITORS (ACREEDORESRECONOCIDOS, THE RECOGNIZEDCREDITORS) REACH AGREEMENT ON THECONCURSO PLANS IN THE CONCURSOPROCEEDING AND THE CONCURSO PLANSARE APPROVED BY THE CONCURSO COURT.
——————————————————-
.IN ORDER TO COMPLY WITH THE APP
——————————————————-
LICABLE DEADLINES IN THECONCURSO PROCEEDING, EACH OF THEISSUER AND THE GUARANTORS NEEDS TO SUBMIT AN EXECUTED CONCURSO PLAN ONOR PRIOR TO 31DEC23 AND, AS SUCH,REQUIRES COMPLETED AND SIGNEDINSTRUCTION LETTERS TO BE SUBMITTEDAND ACTUALLY RECEIVED BY THE EVENT EXPIRATION DATE (27DEC23 AT 5:00 PMET).
——————————————————-
.IN LIGHT OF THE FOREGOING, THE INSTRUCTIN
——————————————————-
G HOLDER HEREBY INSTRUCTSTHE TRUSTEE (COLLECTIVELY, THEINSTRUCTION) TO SIGN EACH OF THEAPPLICABLE CONCURSO PLANS, TO BEJOINTLY FILED BY ISSUER OR THEGUARANTORS, AS APPLICABLE, ANDCERTAIN OF THEIR RECOGNIZEDCREDITORS, IN RESPECT OF THE NOTES HELD BY THE INSTRUCTING HOLDER..
——————————————————-
FOR ANY OTHER INFORMATIONCONCERNING THE PLAN, HOLDERS ARE STRONGLY
——————————————————-
REQUESTED TO CAREFULLYREAD THE DOCUMENTATION..REQUIRED CONSENT:..———————-.2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
——————————————————-
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT). .
——————————————————-
PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNERDETAILS MUST BE POPULATED IN THEBENODET SEQUENCE FOR SWIFT USERS(QUALIFIER OWND ONLY) OR BENEFICIALOWNER DETAILS FOR XACT USERS(BENEFICIARY NAME AND ADDRESSFIELD)..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS AND
——————————————————-
CONDITIONS OF THE EVENT..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YO
——————————————————-
U HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (AND YOUR UNDERLYINGHOLDER) AND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT,.2.1. INSTRUCTION PER BO
——————————————————-
.OPTION 001:YES.2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001: INSTRUCTING HOLDER’SNAME, ADDRESS, CONTACT, CONTACT’S TELEPHONE NUMBER, E-MAIL ADDRES
——————————————————-
S,AUTHORIZED SIGNATORY’S NAME, SAMEAS ON THE PAGE 5 OF THE INSTRUCTIONLETTER..2.3. PAPERWORK.OPTION 001: INSTRUCTION LETTER.BENEFICIAL HOLDERS ARE REQUESTED TO
——————————————————-
COMPLETE AND SUBMIT THE INSTRUCTIONLETTER AND SEND IT TO THE AGENTDIRECTLY VIA THE EMAILUNIFININSTRUCTIONS(AT)RA.KROLL.COM BEFORE 27DEC23 AT 5:00 PM ET. . PLEASE NOTE THAT THER
——————————————————-
E IS A PART IFTHE INSTRUCTION LETTER THAT NEEDSTO BE SIGNED BY THE CLEARSTREAMSDEPOSITORY (PAGE 8 OF THEINSTRUCTION LETTER)..UPON THE INSTRUCTION TOCLEARSTREAM, CLEARSTREAM WILLFORWARD SUCH INSTRUCTION TO ITSDEPOSITORY AND CLEARSTREAM’S
——————————————————-
DEPOSITORY SHOULD SEND SIGNED PAGE 8 OF THE INSTRUCTION LETTER FORM TOCLEARSTREAM. UPON THE RECEIPT, C
——————————————————-
LEARSTREAM WILL FORWARD IT TO THE INSTRUCTING HOLDER SO THAT THEY CANSUBMIT IT TO THE AGENT DIRECTLYWITH THE REST OF THE INSTRUCTIONLETTER..CLEARSTREAM DOES NOT REQUIRE ANYCOPY FROM THE INSTRUCTING HOLDERS…———————-
——————————————————-
.3. DOCUMENTATION.PLEASE BE ADVISED THAT THEINSTRUCTION LETTER AND COVER LETTERWITH VOTING INSTRUCTIONS A
——————————————————-
REAVAILABLE UPON REQUEST BY SENDINGAN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BYSTATING IN THE SUBJECT:OCE UNIFIN CONS 26DEC23..———————-.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMBANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFERTO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TOSEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TOINSTRUCT CB ACCORDINGLY. THISNOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BYANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THEADDRESSEE IS ENTITLED TOPARTICIPATE IN THE RELEVANTCORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES ORDAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THEADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CORRECTNESS OF THE INF
——————————————————-
ORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 7.375 12/02/26 (облигация ISIN USP94461AE36)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
879503 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
879503X39546 |
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 7.375 12/02/26 |
облигации |
USP94461AE36 |
USP94461AE36 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
22 декабря 2023 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
11 декабря 2023 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 декабря 2023 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 декабря 2023 г. по 27 декабря 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
——————— Message МТ564 ———————
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.SUMMARY.CONSENT WITH FEE: NOINSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: YES
——————————————————-
PAPERWORK: YESINSTRUCTION WITHDRAWAL: NO..———————-.1. CONSENT.THE COMPANY COMMENCED CONCURSOMERCANTIL PROCEEDINGS BEINGCONDUCTED AT THE FIRST DISTRICT
——————————————————-
COURT FOR COMMERCIAL INSOLVENCY PROC
——————————————————-
EEDINGS (THE CONCURSO COURT)UNDER DOCKET NUMBER 65/2022 (THECONCURSO PROCEEDING). FURTHERMORE, PURSUANT TO THE LEY DE CONCURSOSMERCANTILES (CONCURSO LAW), THECONCILIATION (CONCILIACION) PHASEOF THE CONCURSO PROCEEDING WILLEXPIRE ON 28JAN24 (THE CONCILIATIONEXPIRATION DATE). THE COMPANY WILL IMMEDIATELY ENTER THE LIQUIDATION
——————————————————-
(QUIEBRA) PHASE
——————————————————-
OF THE CONCURSOPROCEEDING UNLESS, ON OR PRIOR TOTHE CONCILIATION EXPIRATION DATE,THE COMPANY AND THE MAJORITY OF ITSRECOGNIZED CREDITORS (ACREEDORESRECONOCIDOS, THE RECOGNIZEDCREDITORS) REACH AGREEMENT ON THECONCURSO PLANS IN THE CONCURSOPROCEEDING AND THE CONCURSO PLANSARE APPROVED BY THE CONCURSO COURT.
——————————————————-
.IN ORDER TO COMPLY WITH THE APP
——————————————————-
LICABLE DEADLINES IN THECONCURSO PROCEEDING, EACH OF THEISSUER AND THE GUARANTORS NEEDS TO SUBMIT AN EXECUTED CONCURSO PLAN ONOR PRIOR TO 31DEC23 AND, AS SUCH,REQUIRES COMPLETED AND SIGNEDINSTRUCTION LETTERS TO BE SUBMITTEDAND ACTUALLY RECEIVED BY THE EVENT EXPIRATION DATE (27DEC23 AT 5:00 PMET).
——————————————————-
.IN LIGHT OF THE FOREGOING, THE INSTRUCTIN
——————————————————-
G HOLDER HEREBY INSTRUCTSTHE TRUSTEE (COLLECTIVELY, THEINSTRUCTION) TO SIGN EACH OF THEAPPLICABLE CONCURSO PLANS, TO BEJOINTLY FILED BY ISSUER OR THEGUARANTORS, AS APPLICABLE, ANDCERTAIN OF THEIR RECOGNIZEDCREDITORS, IN RESPECT OF THE NOTES HELD BY THE INSTRUCTING HOLDER..
——————————————————-
FOR ANY OTHER INFORMATIONCONCERNING THE PLAN, HOLDERS ARE STRONGLY
——————————————————-
REQUESTED TO CAREFULLYREAD THE DOCUMENTATION..REQUIRED CONSENT:..———————-.2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
——————————————————-
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT). .
——————————————————-
PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNERDETAILS MUST BE POPULATED IN THEBENODET SEQUENCE FOR SWIFT USERS(QUALIFIER OWND ONLY) OR BENEFICIALOWNER DETAILS FOR XACT USERS(BENEFICIARY NAME AND ADDRESSFIELD)..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS AND
——————————————————-
CONDITIONS OF THE EVENT..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YO
——————————————————-
U HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (AND YOUR UNDERLYINGHOLDER) AND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT,.2.1. INSTRUCTION PER BO
——————————————————-
.OPTION 001:YES.2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001: INSTRUCTING HOLDER’SNAME, ADDRESS, CONTACT, CONTACT’S TELEPHONE NUMBER, E-MAIL ADDRES
——————————————————-
S,AUTHORIZED SIGNATORY’S NAME, SAMEAS ON THE PAGE 5 OF THE INSTRUCTIONLETTER..2.3. PAPERWORK.OPTION 001: INSTRUCTION LETTER.BENEFICIAL HOLDERS ARE REQUESTED TO
——————————————————-
COMPLETE AND SUBMIT THE INSTRUCTIONLETTER AND SEND IT TO THE AGENTDIRECTLY VIA THE EMAILUNIFININSTRUCTIONS(AT)RA.KROLL.COM BEFORE 27DEC23 AT 5:00 PM ET. . PLEASE NOTE THAT THER
——————————————————-
E IS A PART IFTHE INSTRUCTION LETTER THAT NEEDSTO BE SIGNED BY THE CLEARSTREAMSDEPOSITORY (PAGE 8 OF THEINSTRUCTION LETTER)..UPON THE INSTRUCTION TOCLEARSTREAM, CLEARSTREAM WILLFORWARD SUCH INSTRUCTION TO ITSDEPOSITORY AND CLEARSTREAM’S
——————————————————-
DEPOSITORY SHOULD SEND SIGNED PAGE 8 OF THE INSTRUCTION LETTER FORM TOCLEARSTREAM. UPON THE RECEIPT, C
——————————————————-
LEARSTREAM WILL FORWARD IT TO THE INSTRUCTING HOLDER SO THAT THEY CANSUBMIT IT TO THE AGENT DIRECTLYWITH THE REST OF THE INSTRUCTIONLETTER..CLEARSTREAM DOES NOT REQUIRE ANYCOPY FROM THE INSTRUCTING HOLDERS…———————-
——————————————————-
.3. DOCUMENTATION.PLEASE BE ADVISED THAT THEINSTRUCTION LETTER AND COVER LETTERWITH VOTING INSTRUCTIONS A
——————————————————-
REAVAILABLE UPON REQUEST BY SENDINGAN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BYSTATING IN THE SUBJECT:OCE UNIFIN CONS 26DEC23.PLAN IS ALSO AVAILABLE ON THEISSUERS WEBSITE PROVIDED IN THEWEBB FIELD.
——————————————————-
..———————-.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMBANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFERTO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TOSEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TOINSTRUCT CB ACCORDINGLY. THISNOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BYANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THEADDRESSEE IS ENTITLED TOPARTICIPATE IN THE RELEVANTCORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES ORDAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THEADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CORRECTNESS OF THE INF
——————————————————-
ORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
879516 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
03 мая 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
879516X22292 |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B1XZS820 |
GB00B1XZS820 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 марта 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 марта 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 апреля 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
12 апреля 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 декабря 2023 г. по 12 апреля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 27 декабря 2023 г. по 12 апреля 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 мая 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 апреля 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
12 апреля 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 декабря 2023 г. по 12 апреля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 27 декабря 2023 г. по 12 апреля 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 мая 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 апреля 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
12 апреля 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 декабря 2023 г. по 12 апреля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 27 декабря 2023 г. по 12 апреля 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 мая 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 апреля 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
12 апреля 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 декабря 2023 г. по 12 апреля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 27 декабря 2023 г. по 12 апреля 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B1XZS820 |
|
Описание бумаги |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
03 мая 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 09/05/2024, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
GBP, USD, EUR OR SHARES
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
862838 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
18 января 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
862838X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 декабря 2023 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
16 января 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 декабря 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SPLI Раздельные инструкции |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 декабря 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 ноября 2023 г. по 28 декабря 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 января 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.06 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SPLI Раздельные инструкции |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 декабря 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 ноября 2023 г. по 28 декабря 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
18 января 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
862845 |
862845X22338 |
|
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
NOTE
.——
CAOP SPLI HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 1782583
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — TotalEnergies SE ORD SHS (акция ISIN FR0000120271)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
871526 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
871526X26691 |
TotalEnergies SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000120271 |
FR0000120271 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 декабря 2023 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(EIIFR000012027120231227092227)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1)
ISDD(29/12/2023)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(EUROCLEAR FRANCE)
RLEI(54930060MY6S68NEUP16)
RBIC(SICVFRPPEII)
RADT(ADDR)
RADR(RUE DE LA VICTOIRE, 66, 75009, PARIS,)
RCTY(FR)
PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Franco Nevada Corporation ORD SHS (акция ISIN CA3518581051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
863553 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
22 декабря 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
863553X29283 |
Franco Nevada Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA3518581051 |
CA3518581051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
07 декабря 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
06 декабря 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
08 декабря 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 ноября 2023 г. по 08 декабря 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 декабря 2023 г. |
|
Дата валютирования |
22 декабря 2023 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.462298 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.3467235WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.3929533EXCHANGE RATE: 1.00 USD/1.3597 CAD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
08 декабря 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 ноября 2023 г. по 08 декабря 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 декабря 2023 г. |
|
Дата валютирования |
22 декабря 2023 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.34 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.255000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
08 декабря 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 ноября 2023 г. по 08 декабря 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA3518581051 |
|
Описание бумаги |
Franco Nevada Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.00315/1.0 |
|
Дата платежа |
21 декабря 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: TBA, REINVESTMENTPRICE: CAD 146.73 |
Обновление от 27.12.2023:
Стала известна дата валютирования для Вариантов КД 001, 002. Обновлены детали платежа и дополнительный текст для Варианта КД 003.
Конец обновления.
Обновление от 12.12.2023:
Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001. Стала известна дата платежа для всех вариантов КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/12/2023: PROCESSING RESULTS FOR CAD AND USD OPTION
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE
.
UPDATE 26/12/2023: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 11/12/2023: CAD RATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ELIGIBILITY: A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A
RESIDENT OF CANADA OR THE U.S. IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(SPLR) Об отмене корпоративного действия «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Affimed N.V. ORD SHS (акция ISIN NL0010872420)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
810126 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
810126X51368 |
Affimed N.V. ORD SHS |
акции обыкновенные |
NL0010872420 |
NL0010872420 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493004V4FSXT1D04610 |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
Обновление от 28.12.2023:
От Иностранного депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 27/12/2023: EVENT WITHDRAWN
THIS EVENT IS WITHDRAWN
.
END OF UPDATE.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 21/06/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Vaneck Russia ETF (акции ИФ ISIN US92189F4037)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
879602 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
22 декабря 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
879602S12868 |
Van Eck Associates Corporation |
Vaneck Russia ETF |
открытый |
US92189F4037 |
US92189F4037 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
19 декабря 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300ZLFKNTXC51ZN76 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 декабря 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.0203 USD |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION
