Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Athersys, Inc. ORD SHS (акция ISIN US04744L2051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
882410 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
882410X75832 |
Athersys, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US04744L2051 |
US04744L2051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
EFFECTIVE DATE: 05/01/2024
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 7.25 27/09/23 (облигация ISIN USP94461AB96)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
879478 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
879478X30682 |
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 7.25 27/09/23 |
облигации |
USP94461AB96 |
USP94461AB96 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
22 декабря 2023 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
11 декабря 2023 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 декабря 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 января 2024 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 декабря 2023 г. по 10 января 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 10.01.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 29.12.2023:
Обновлены детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATE 09JAN24+++.PLEASE BE ADVISED THE MARKETDEADLINE HAS BEEN EXTENDED..PLEASE NOTE THAT CBL DDL HAS PASSEDAND WILL NOT BE AMENDED. ANYINSTRUCTION RECEIVED WILL BEPROCESSED ON A BEST EFFORT BASIS.
——————————————————-
.SUMMARY.CONSENT WITH FEE: NOINSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: YESPAPERWORK: YESINSTRUCTION WITHDRAWAL: NO. ———————
——————————————————-
.-.1. CONSENT.THE COMPANY COMMENCED CONCURSOMERCANTIL PROCEEDINGS BEINGCONDUCTED AT THE FIRST DISTRICTCOURT FOR COMMERCIAL INSOLVENCYPROCEEDINGS (THE CONCURSO COURT)UNDER DOCKET NUMBER 65/2022 (THE
——————————————————-
CONCURSO PROCEEDING). FURTHERMORE, PURSUANT TO THE LEY DE CONCURSOSMERCANTILES (CONCURSO LAW), THECONCILIATION (CONCILIACION) PHASE OF THE CO
——————————————————-
NCURSO PROCEEDING WILLEXPIRE ON 28JAN24 (THE CONCILIATIONEXPIRATION DATE). THE COMPANY WILL IMMEDIATELY ENTER THE LIQUIDATION(QUIEBRA) PHASE OF THE CONCURSOPROCEEDING UNLESS, ON OR PRIOR TOTHE CONCILIATION EXPIRATION DATE,THE COMPANY AND THE MAJORITY OF ITSRECOGNIZED CREDITORS (ACREEDORESRECONOCIDOS, THE RECOGNIZED
——————————————————-
CREDITORS) REACH AGREEME
——————————————————-
NT ON THECONCURSO PLANS IN THE CONCURSOPROCEEDING AND THE CONCURSO PLANSARE APPROVED BY THE CONCURSO COURT..IN ORDER TO COMPLY WITH THEAPPLICABLE DEADLINES IN THECONCURSO PROCEEDING, EACH OF THEISSUER AND THE GUARANTORS NEEDS TO SUBMIT AN EXECUTED CONCURSO PLAN ON
——————————————————-
OR PRIOR TO 31DEC23 AND, AS SUCH,REQUIRES COMPLETED AND SIGNED INSTRUCTION
——————————————————-
LETTERS TO BE SUBMITTEDAND ACTUALLY RECEIVED BY THE EVENT EXPIRATION DATE (27DEC23 AT 5:00 PMET)..IN LIGHT OF THE FOREGOING, THEINSTRUCTING HOLDER HEREBY INSTRUCTSTHE TRUSTEE (COLLECTIVELY, THEINSTRUCTION) TO SIGN EACH OF THEAPPLICABLE CONCURSO PLANS, TO BE
——————————————————-
JOINTLY FILED BY ISSUER OR THEGUARANTORS, AS APPLICABLE, AND CERTAIN OF THEIR RECO
——————————————————-
GNIZEDCREDITORS, IN RESPECT OF THE NOTES HELD BY THE INSTRUCTING HOLDER..FOR ANY OTHER INFORMATIONCONCERNING THE PLAN, HOLDERS ARESTRONGLY REQUESTED TO CAREFULLYREAD THE DOCUMENTATION..REQUIRED CONSENT:
——————————————————-
..———————-.2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST IN
——————————————————-
CLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNERDETAILS MUST BE POPULATED IN THEBENODET SEQUENCE FOR SWIFT USERS(QUALIFIER OWND ONLY) OR BENEFICIAL
——————————————————-
OWNER DETAILS FOR XACT USERS(BENEFICIARY NAME AND ADDRESSFIELD)..
——————————————————-
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
——————————————————-
DETAILS (AND YOUR UNDERLYINGHOLDER) AND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT,. 2.1. INSTRUCTION PER
——————————————————-
BO.OPTION 001:YES.2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001: INSTRUCTING HOLDER’SNAME, ADDRESS, CONTACT, CONTACT’STELEPHONE NUMBER, E-MAIL ADDRESS,AUTHORIZED SIGNATORY’S NAME, SAME
——————————————————-
AS ON THE PAGE 5 OF THE INSTRUCTIONLETTER..2.3. PAPERWORK.OPTION 001: INSTRUCTION LETTER.BENEFICIAL HOLDERS ARE REQUESTED TOCOMPLETE AND SUBMIT THE INSTRUCTIONL
——————————————————-
.UPON THE INSTRUCTION TOCLEARSTREAM, CLEARSTREAM WILL FORWARD SUCH INSTRUCT
——————————————————-
ION TO ITSDEPOSITORY AND CLEARSTREAM’SDEPOSITORY SHOULD SEND SIGNED PAGE 8 OF THE INSTRUCTION LETTER FORM TOCLEARSTREAM. UPON THE RECEIPT,CLEARSTREAM WILL FORWARD IT TO THE INSTRUCTING HOLDER SO THAT THEY CANSUBMIT IT TO THE AGENT DIRECTLYWITH THE REST OF THE INSTRUCTIONLETTER.
——————————————————-
.CLEARSTREAM DOES NOT REQUIRE ANY COPY FROM THE INSTRUCTING H
——————————————————-
OLDERS…———————-.3. DOCUMENTATION.PLEASE BE ADVISED THAT THEINSTRUCTION LETTER AND COVER LETTERWITH VOTING INSTRUCTIONS AREAVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
——————————————————-
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMBANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFERTO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TOSEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TOINSTRUCT CB ACCORDINGLY. THISNOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BYANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THEADDRESSEE IS ENTITLED TOPARTICIPATE IN THE RELEVANTCORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES ORDAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THEADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CORRECTNESS OF THE INF
——————————————————-
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — EVRAZ plc 5.25 02/04/24 (облигация ISIN XS1843443273)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
875540 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
10 января 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
10 января 2024 г. |
|
Дата фиксации |
20 декабря 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
EVRAZ plc 5.25 02/04/24 |
облигации |
XS1843443273 |
XS1843443273 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию, а именно:
Размер выплаты на 1 цб – 90 404 рублей
Дата определения курса – 10.01.2024
(ODLT) О корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов» — Brighthouse Financial, Inc. ORD SHS (акция ISIN US10922N1037)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
872934 |
|
Код типа корпоративного действия |
ODLT |
|
Тип корпоративного действия |
Продажа/покупка неполных лотов |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
872934X34635 |
Brighthouse Financial, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US10922N1037 |
US10922N1037 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493003T8SZSHOGGAW52 |
Обновление от 10.01.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 04.01.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов».
Депонентам, желающим поучаствовать в данном КД, необходимо связаться с депозитарием ООО «Инвестиционная Палата».
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Подробная информация об условиях проведения корпоративного действия приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/ODD LOT OFFER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/01/2024: FURTHER DETAILS ANNOUNCED
.
TENDERS SUBMITTED DURING THE PERIOD OF 26/12/2023-29/12/2023 WILL
BE ALLOCATED TODAY AT A RATE OF USD 52.73 PER SHARE LESS A
PROCESSING FEE OF USD 4.00 PER SHARE FOR A NET PAYMENT OF USD
48.73 PER SHARE.
.
END OF UPDATE
.—————————————
UPDATE 03/01/2024: FURTHER DETAILS ANNOUNCED
.
TENDERS SUBMITTED DURING THE PERIOD OF 18/12/2023-22/12/2023 WILL
BE ALLOCATED TODAY AT A RATE OF USD 53.53 PER SHARE LESS A
PROCESSING FEE OF USD 4.00 PER SHARE FOR A NET PAYMENT OF USD
49.53 PER SHARE.
.
END OF UPDATE
.—————————————
BRIGHTHOUSE FINANCIAL, INC. ANNOUNCES VOLUNTARY PROGRAM THROUGH
WHICH STOCKHOLDERS OWNING FEWER THAN 100 SHARES OF BRIGHTHOUSE
COMMON STOCK MAY SELL ALL OF THEIR SHARES, A RATE TO BE DETERMINE
LESS A PROCESSING FEE, AS OF RECORD DATE OF 27/11/2023.
.
EXPIRY DATE: 02/02/2024
A PROCESSING FEE OF USD 4.00 PER SHARE, NOT TO
EXCEED USD 70.00 PER ACCOUNT, WILL BE DEDUCTED FROM
PROCEEDS AND PAID TO COMPUTERSHARE TO DEFRAY
THE COST OF THE PROGRAM
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Canopy Growth Corporation ORD SHS (акция ISIN CA1380351009)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
833350 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
833350X42565 |
Canopy Growth Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA1380351009 |
CA1380351009 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
11 августа 2023 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
21 декабря 2023 г. |
|
Дата фиксации |
21 декабря 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900CSD7NH1UBC9X07 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CA1380351009 |
|
Описание бумаги |
Canopy Growth Corp ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
22 декабря 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA1380357048 |
|
Описание бумаги |
Canopy Growth Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
21 декабря 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA13803570481 NEW SHARE FOR EVERY 10 OLD SHARESHELD |
Обновление от 10.01.2024:
Обновлены детали КД.
Обращаем внимание, что по информации, полученной от Euroclear Bank S.A./N.V., признак действий с дробными частями — RDDN — «Округление до предыдущего значения». По информации, полученной от Clearstream Banking S.A., признак действий с дробными частями — CINL — «Продажа дробных частей», денежная компенсация за акции составляет 6,5 CAD.
Конец обновления.
Обновление от 25.12.2023:
Обновлены детали КД.
Конец обновления.
Обновление от 22.12.2023:
ООО «Инвестиционная Палата» стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, дата фиксации, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 15.08.2023:
Euroclear Bank S.A./N.V. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/12/2023: PAYMENT, EFFECTIVE DATE, PROCEED CODE AND RATIO
HAVE BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 25/09/2023
.
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
3 AND 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE
.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 7.0 15/01/25 (облигация ISIN USP94461AC79)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
879489 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
879489X35941 |
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 7.0 15/01/25 |
облигации |
USP94461AC79 |
USP94461AC79 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
22 декабря 2023 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
11 декабря 2023 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 декабря 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 января 2024 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 декабря 2023 г. по 10 января 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 10.01.2024:
Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 001.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 29.12.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
——————————————————-
+++UPDATE 09JAN24+++.PLEASE BE ADVISED THE MARKETDEADLINE HAS BEEN EXTENDED..PLEASE NOTE THAT CBL DDL HAS PASSEDAND WILL NOT BE AMENDED. ANY INST
——————————————————-
RUCTION RECEIVED WILL BEPROCESSED ON A BEST EFFORT BASIS..+++ UPDATE 28DEC23 +++.DEADLINE EXTENDED..DEADLINE FOR BENEFICIAL OWNERS TOSUBMIT THE INSTRUCTION LETTER(TOGETHER WITH THE PAGE 8 SIGNED BY
——————————————————-
INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO..———————-.1. CONSENT.THE COMPANY COMMENCED CONCURSOMERCANTIL PROCEEDINGS BEINGCONDUCTED AT THE FIRST DISTRICTCOURT FOR COMMERCIAL INSOLVENCY
——————————————————-
PROCEEDINGS
——————————————————-
(THE CONCURSO COURT)UNDER DOCKET NUMBER 65/2022 (THECONCURSO PROCEEDING). FURTHERMORE, PURSUANT TO THE LEY DE CONCURSOSMERCANTILES (CONCURSO LAW), THECONCILIATION (CONCILIACION) PHASEOF THE CONCURSO PROCEEDING WILLEXPIRE ON 28JAN24 (THE CONCILIATIONEXPIRATION DATE). THE COMPANY WILL IMMEDIATELY ENTER THE LIQUIDATION
——————————————————-
(QUIEBRA) PHASE OF THE
——————————————————-
CONCURSOPROCEEDING UNLESS, ON OR PRIOR TOTHE CONCILIATION EXPIRATION DATE,THE COMPANY AND THE MAJORITY OF ITSRECOGNIZED CREDITORS (ACREEDORESRECONOCIDOS, THE RECOGNIZEDCREDITORS) REACH AGREEMENT ON THECONCURSO PLANS IN THE CONCURSOPROCEEDING AND THE CONCURSO PLANSARE APPROVED BY THE CONCURSO COURT.
——————————————————-
.IN ORDER TO COMPLY WITH THE APPLICABLE
——————————————————-
DEADLINES IN THECONCURSO PROCEEDING, EACH OF THEISSUER AND THE GUARANTORS NEEDS TO SUBMIT AN EXECUTED CONCURSO PLAN ONOR PRIOR TO 31DEC23 AND, AS SUCH,REQUIRES COMPLETED AND SIGNEDINSTRUCTION LETTERS TO BE SUBMITTEDAND ACTUALLY RECEIVED BY THE EVENT EXPIRATION DATE (27DEC23 AT 5:00 PMET).
——————————————————-
.IN LIGHT OF THE FOREGOING, THE INSTRUCTING HOLDE
——————————————————-
R HEREBY INSTRUCTSTHE TRUSTEE (COLLECTIVELY, THEINSTRUCTION) TO SIGN EACH OF THEAPPLICABLE CONCURSO PLANS, TO BEJOINTLY FILED BY ISSUER OR THEGUARANTORS, AS APPLICABLE, ANDCERTAIN OF THEIR RECOGNIZEDCREDITORS, IN RESPECT OF THE NOTES HELD BY THE INSTRUCTING HOLDER..
——————————————————-
FOR ANY OTHER INFORMATIONCONCERNING THE PLAN, HOLDERS ARE STRONGLY REQUES
——————————————————-
TED TO CAREFULLYREAD THE DOCUMENTATION..REQUIRED CONSENT:..———————-.2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
——————————————————-
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).. PLEASE
——————————————————-
NOTE THAT BENEFICIAL OWNERDETAILS MUST BE POPULATED IN THEBENODET SEQUENCE FOR SWIFT USERS(QUALIFIER OWND ONLY) OR BENEFICIALOWNER DETAILS FOR XACT USERS(BENEFICIARY NAME AND ADDRESSFIELD)..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS AND
——————————————————-
CONDITIONS OF THE EVENT..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
——————————————————-
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (AND YOUR UNDERLYINGHOLDER) AND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT,.2.1. INSTRUCTION PER BO.
——————————————————-
——————————————————-
PART IFTHE INSTRUCTION LETTER THAT NEEDSTO BE SIGNED BY THE CLEARSTREAMSDEPOSITORY (PAGE 8 OF THEINSTRUCTION LETTER)..UPON THE INSTRUCTION TOCLEARSTREAM, CLEARSTREAM WILLFORWARD SUCH INSTRUCTION TO ITSDEPOSITORY AND CLEARSTREAM’S
——————————————————-
DEPOSITORY SHOULD SEND SIGNED PAGE 8 OF THE INSTRUCTION LETTER FORM TOCLEARSTREAM. UPON THE RECEIPT, CLEARSTR
——————————————————-
EAM WILL FORWARD IT TO THE INSTRUCTING HOLDER SO THAT THEY CANSUBMIT IT TO THE AGENT DIRECTLYWITH THE REST OF THE INSTRUCTIONLETTER..CLEARSTREAM DOES NOT REQUIRE ANYCOPY FROM THE INSTRUCTING HOLDERS…———————-
——————————————————-
.3. DOCUMENTATION.PLEASE BE ADVISED THAT THEINSTRUCTION LETTER AND COVER LETTERWITH VOTING INSTRUCTIONS ARE AVAI
——————————————————-
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMBANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFERTO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TOSEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TOINSTRUCT CB ACCORDINGLY. THISNOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BYANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THEADDRESSEE IS ENTITLED TOPARTICIPATE IN THE RELEVANTCORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES ORDAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THEADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CORRECTNESS OF THE INF
——————————————————-
ORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 8.375 27/01/28 (облигация ISIN USP9485MAA73)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
879494 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
879494X49830 |
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 8.375 27/01/28 |
облигации |
USP9485MAA73 |
USP9485MAA73 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
22 декабря 2023 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
11 декабря 2023 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 декабря 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 января 2024 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 декабря 2023 г. по 10 января 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 10.01.2024:
Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 001.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 29.12.2023:
Обновлены детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
——————————————————-
+++UPDATE 09JAN24+++.PLEASE BE ADVISED THE MARKETDEADLINE HAS BEEN EXTENDED..PLEASE NOTE THAT CBL DDL HAS PASSEDAND WILL NOT BE AMENDED. ANY INST
——————————————————-
RUCTION RECEIVED WILL BEPROCESSED ON A BEST EFFORT BASIS..+++ UPDATE 28DEC23 +++.DEADLINE EXTENDED..DEADLINE FOR BENEFICIAL OWNERS TOSUBMIT THE INSTRUCTION LETTER(TOGETHER WITH THE PAGE 8 SIGNED BY
——————————————————-
——————————————————-
ATE 26DEC23 +++.PLAN IS ALSO AVAILABLE ON THEISSUERS WEBSITE PROVIDED IN THEWEBB FIELD..+++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.
——————————————————-
SUMMARY.CONSENT WITH FEE: NOINSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: YESPAPERWORK: YESINSTRUCTION WITHDRAWAL: NO..———————-.
——————————————————-
1. CONSENT.THE COMPANY COMMENCED CONCURSO ME
——————————————————-
RCANTIL PROCEEDINGS BEINGCONDUCTED AT THE FIRST DISTRICTCOURT FOR COMMERCIAL INSOLVENCYPROCEEDINGS (THE CONCURSO COURT)UNDER DOCKET NUMBER 65/2022 (THECONCURSO PROCEEDING). FURTHERMORE, PURSUANT TO THE LEY DE CONCURSOSMERCANTILES (CONCURSO LAW), THECONCILIATION (CONCILIACION) PHASEOF THE CONCURSO PROCEEDING WILL
——————————————————-
EXPIRE ON 28JAN24 (THE CONC
——————————————————-
ILIATIONEXPIRATION DATE). THE COMPANY WILL IMMEDIATELY ENTER THE LIQUIDATION(QUIEBRA) PHASE OF THE CONCURSOPROCEEDING UNLESS, ON OR PRIOR TOTHE CONCILIATION EXPIRATION DATE,THE COMPANY AND THE MAJORITY OF ITSRECOGNIZED CREDITORS (ACREEDORESRECONOCIDOS, THE RECOGNIZEDCREDITORS) REACH AGREEMENT ON THE
——————————————————-
CONCURSO PLANS IN THE CONCURSO PROCEEDIN
——————————————————-
G AND THE CONCURSO PLANSARE APPROVED BY THE CONCURSO COURT..IN ORDER TO COMPLY WITH THEAPPLICABLE DEADLINES IN THECONCURSO PROCEEDING, EACH OF THEISSUER AND THE GUARANTORS NEEDS TO SUBMIT AN EXECUTED CONCURSO PLAN ONOR PRIOR TO 31DEC23 AND, AS SUCH,REQUIRES COMPLETED AND SIGNED
——————————————————-
INSTRUCTION LETTERS TO BE SUBMITTEDAND ACTUALLY RECEIVED BY T
——————————————————-
HE EVENT EXPIRATION DATE (27DEC23 AT 5:00 PMET)..IN LIGHT OF THE FOREGOING, THEINSTRUCTING HOLDER HEREBY INSTRUCTSTHE TRUSTEE (COLLECTIVELY, THEINSTRUCTION) TO SIGN EACH OF THEAPPLICABLE CONCURSO PLANS, TO BEJOINTLY FILED BY ISSUER OR THE
——————————————————-
GUARANTORS, AS APPLICABLE, ANDCERTAIN OF THEIR RECOGNIZEDCREDITORS, IN RESPECT OF THE NOTES HELD BY
——————————————————-
THE INSTRUCTING HOLDER..FOR ANY OTHER INFORMATIONCONCERNING THE PLAN, HOLDERS ARESTRONGLY REQUESTED TO CAREFULLYREAD THE DOCUMENTATION..REQUIRED CONSENT:..———————-
——————————————————-
.2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL CONTACT
——————————————————-
DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNERDETAILS MUST BE POPULATED IN THEBENODET SEQUENCE FOR SWIFT USERS(QUALIFIER OWND ONLY) OR BENEFICIALOWNER DETAILS FOR XACT USERS(BENEFICIARY NAME AND ADDRESS
——————————————————-
FIELD)..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS COMPLY WITH THE TE
——————————————————-
RMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (AND YOUR UNDERLYING
——————————————————-
HOLDER) AND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT,.2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001:YES.2.2. BO REQUIREMENTS. OPTI
——————————————————-
ON 001: INSTRUCTING HOLDER’SNAME, ADDRESS, CONTACT, CONTACT’STELEPHONE NUMBER, E-MAIL ADDRESS,AUTHORIZED SIGNATORY’S NAME, SAMEAS ON THE PAGE 5 OF THE INSTRUCTIONLETTER..2.3. PAPERWORK.OPTION 001: INSTRUCTION LETTER
——————————————————-
.BENEFICIAL HOLDERS ARE REQUESTED TOCOMPLETE AND SUBMIT THE INSTRUCTIONLETTER AND SEND IT TO THE AGENT DIRECTLY VIA THE EM
——————————————————-
——————————————————-
UPON THE INSTRUCTION TOCLEARSTREAM, CLEARSTREAM WILLFORWARD SUCH INSTRUCTION TO ITSDEPOSITORY AND CLEARSTREAM’S DEPOSITORY
——————————————————-
SHOULD SEND SIGNED PAGE 8 OF THE INSTRUCTION LETTER FORM TOCLEARSTREAM. UPON THE RECEIPT,CLEARSTREAM WILL FORWARD IT TO THE INSTRUCTING HOLDER SO THAT THEY CANSUBMIT IT TO THE AGENT DIRECTLYWITH THE REST OF THE INSTRUCTIONLETTER..CLEARSTREAM DOES NOT REQUIRE ANY
——————————————————-
COPY FROM THE INSTRUCTING HOLDERS.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMBANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFERTO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TOSEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TOINSTRUCT CB ACCORDINGLY. THISNOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BYANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THEADDRESSEE IS ENTITLED TOPARTICIPATE IN THE RELEVANTCORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES ORDAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THEADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CORRECTNESS OF THE INF
——————————————————-
ORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — The Toronto-Dominion Bank ORD SHS (акция ISIN CA8911605092)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
870546 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
31 января 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
870546X39028 |
The Toronto-Dominion Bank ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA8911605092 |
CA8911605092 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
10 января 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
09 января 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 января 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 января 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
10 января 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 декабря 2023 г. по 10 января 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 января 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.02 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.765000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.867000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 января 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 января 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
10 января 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 декабря 2023 г. по 10 января 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA8911605092 |
|
Описание бумаги |
Toronto-Dominion Bank ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 января 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED HEREIN, ALL REGISTERED PARTICIPANTS
ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN SHAREHOLDERS RESIDING
OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE WHERE
PERMITTED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE, SUBJECT
TO CERTAIN RESTRICTIONS OR LIMITATIONS THAT MAY BE IMPOSED BY THE
BANK FROM TIME TO TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(SHPR) О корпоративном действии «Премиальные дивиденды» — Deutsche EuroShop AG ORD SHS (акция ISIN DE0007480204)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
880191 |
|
Код типа корпоративного действия |
SHPR |
|
Тип корпоративного действия |
Премиальные дивиденды |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
880191X33365 |
Deutsche EuroShop AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0007480204 |
DE0007480204 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
10 января 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
09 января 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900Y9QTEFHFEKQ736 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 января 2024 г. |
|
Дата валютирования |
11 января 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.88 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
1.88 EUR |
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Pioneer Natural Resources Company_ORD SHS (акция ISIN US7237871071)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
853855 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
853855X24176 |
Pioneer Natural Resources Company_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US7237871071 |
US7237871071 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US7237871071 |
|
Описание бумаги |
Pioneer Natural Resources ODSH |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
Обновление от 11.01.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/01/2024:THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT
THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 07/02/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
ON 10/10/2023 PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY, A DELAWARE
CORPORATION (THE -COMPANY- OR -PIONEER-), ENTERED INTO AN
AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (THE -MERGER AGREEMENT-) WITH EXXON
MOBIL CORPORATION, A NEW JERSEY CORPORATION (-PARENT- OR
.EXXONMOBIL-), AND SPQR, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY
COMPANY AND A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PARENT (-MERGER SUB-).
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(DVOP) Об отмене корпоративного действия «Выбор формы выплаты дивидендов» — Net Lease Office Properties ORD SHS REIT (акция ISIN US64110Y1082)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
879742 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
29 января 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
879742X79197 |
Net Lease Office Properties ORD SHS REIT |
акции обыкновенные |
US64110Y1082 |
US64110Y1082 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
18 декабря 2023 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
|
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 декабря 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
|
Дополнительная информация |
Заменено на КД DVOP реф. 882615 |
Обновление от 11.01.2024:
Корпоративное действие отозвано в связи с его заменой корпоративным действием DVOP реф. 882615.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/01/2024: EVENT WITHDRAWN
.
EVENT WITHDRAWN AS PER DEPOSITARY’S ADVICE. IF YOU WISH TO
PARTICIPATE PLEASE REFER TO 2462672
.
END OF UPDATE
.———————————————
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 2294631
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Net Lease Office Properties ORD SHS REIT (акция ISIN US64110Y1082)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
882615 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
29 января 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
882615X79197 |
Net Lease Office Properties ORD SHS REIT |
акции обыкновенные |
US64110Y1082 |
US64110Y1082 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
18 декабря 2023 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
25 января 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 декабря 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 января 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 января 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 января 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 января 2024 г. по 17 января 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 января 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.34 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 января 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 января 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 января 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 января 2024 г. по 17 января 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US64110Y1082 |
|
Описание бумаги |
Net LeaseOffice PropORDSH REIT |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 января 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 2462678
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Vonovia SE ORD SHS (акция ISIN DE000A1ML7J1)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
882639 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
882639X29070 |
Vonovia SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A1ML7J1 |
DE000A1ML7J1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 декабря 2023 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299005A2ZEP6AP7KM81 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(ID1REQ715)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1)
ISDD(24/01/2024 23:59:59)
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — DEUTSCHE BANK AG 6.25 UNDT (облигация ISIN XS1071551474)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
852040 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
852040X26901 |
DEUTSCHE BANK AG 6.25 UNDT |
облигации |
XS1071551474 |
XS1071551474 |
200000 |
200000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата публикации результатов |
06 ноября 2023 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Инструкции с референсом акционера |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 октября 2023 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
31 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 октября 2023 г. по 31 октября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
17 января 2024 г. |
|
Ставка выплат за участие |
1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO VOTE IN FAVOUR AND RECEIVERESOLUTION FEE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Инструкции с референсом акционера |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 октября 2023 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
31 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 октября 2023 г. по 31 октября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
17 января 2024 г. |
|
Ставка выплат за участие |
1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO VOTE AGAINST AND RECEIVERESOLUTION FEE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
ABST Воздержаться |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Инструкции с референсом акционера |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 октября 2023 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
31 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 октября 2023 г. по 31 октября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
17 января 2024 г. |
|
Ставка выплат за участие |
1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO ABSTAIN FROM VOTING ANDRECEIVE RESOLUTION FEE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 октября 2023 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
31 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 октября 2023 г. по 31 октября 2023 г. |
Обновление от 11.01.2024:
Стала известна дата валютирования для вариантов КД 001, 002, 003.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 07.11.2023:
Стала известна дата публикации результатов.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 16.10.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 13.10.2023:
Обновлены детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/ DISCL+FEE+UNIQUE IDENTIFIERREFERENCE+RESULT
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/01/2024: NEW ANNOUNCEMENT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
RESULTS HAS BEEN IMPLEMENTED AND RESOLUTION FEE CONFIRMED TO BE
PAID ON 17/01/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/11/2023: CONSENT HAS BEEN REACHED
.
NOTE
.—-
INSTRUCTED POSITIONS HAVE BEEN UNBLOCKED
.
END OF UPDATE.
.————-
UPDATE 13/10/2023: INFORMATION REGARDING THE UNIQUE IDENTIFIER
REFERENCE
.
PLEASE NOTE THAT ONLY BENEFICIAL OWNERS CAN USE THE VOTING
PLATFORM. THEREFORE, THE UNIQUE IDENTIFIER REFERENCE CAN ONLY BE
OBTAIN BY THE BOS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 12/10/2023: CORRECTION
.
. LENT POSITION INFORMATION HAS BEEN ADDED IN ACTIONS TO BE TAKEN
. DEADLINES HAVE BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 12/10/2023: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE.
.
END OF UPDATE
.————
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER ANNOUNCES A VOTE WITHOUT MEETING RELATING TO THE
OUTSTANDING NOTES TO ADOPT CERTAIN AMENDMENTS OF THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE NOTES, AS FURTHER DESCRIBED IN DOCUMENTATION.
.
QUORUM: AT LEAST 50 PER CENT OF THE AGGREGATE OUTSTANDING
PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES
.
REQUISITE CONSENT: AT LEAST 75 PER CENT OF THE VOTES CAST IN
RESPECT OF THE NOTES
.
INCENTIVE FEES: THE RESOLUTION FEE: USD 1,000 PER USD 200,000
PRINCIPAL AMOUNT
.
EXPECTED INCENTIVE FEES PAYMENT DATE: THE ISSUER INTENDS TO PAY
THE RESOLUTION FEE WITHIN FIVE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
RESOLUTION EFFECTIVE DATE
.
CONDITIONS TO RECEIVE FEE:
THE RESOLUTION FEE WILL BE PAID TO HOLDERS WHO HAVE VALIDLY
DELIVERED A VOTE, IF:
1)CONDITIONS FOR IMPLEMENTATION ARE FULFILLED, AND
2)THE AMENDMENT BECOMES EFFECTIVE
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — CBOM Finance PLC UNDT (облигация ISIN XS1601094755)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
882739 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
882739X33176 |
CBOM Finance PLC UNDT |
облигации |
XS1601094755 |
XS1601094755 |
1000 |
1000 |
USD |
|
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация для владельцев облигаций CBOM FINANCE P.L.C. VAR 01/01/11 с ISIN кодом XS1601094755.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций CBOM FINANCE P.L.C. VAR 01/01/11 с ISIN кодом XS1601094755.
Настоящее сообщение предоставлено ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». За содержание сообщения и последствия его использования ООО «Инвестиционная Палата» ответственности не несет.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — CBOM Finance P.L.C. 05/10/27 (облигация ISIN XS1589106910)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
882774 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
882774X32716 |
CBOM Finance P.L.C. 05/10/27 |
облигации |
XS1589106910 |
XS1589106910 |
1000 |
1000 |
USD |
|
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация для владельцев облигаций CBOM FINANCE P.L.C. VAR 05/10/27 с ISIN кодом XS1589106910.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций CBOM FINANCE P.L.C. VAR 05/10/27 с ISIN кодом XS1589106910.
Настоящее сообщение предоставлено ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». За содержание сообщения и последствия его использования ООО «Инвестиционная Палата» ответственности не несет.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — TMK CAPITAL S.A. 4.3 12/02/27 (облигация ISIN XS2116222451)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
882794 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
882794X54430 |
TMK CAPITAL S.A. 4.3 12/02/27 |
облигации |
XS2116222451 |
XS2116222451 |
1000 |
1000 |
USD |
|
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация для владельцев облигаций TMK CAPITAL S.A. 4.3 12/02/27 с ISIN кодом XS2116222451.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций TMK CAPITAL S.A. 4.3 12/02/27 с ISIN кодом XS2116222451.
Настоящее сообщение предоставлено ПАО «ТМК». За содержание сообщения и последствия его использования ООО «Инвестиционная Палата» ответственности не несет.
