Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(EXWA) О корпоративном действии «Исполнение варранта» — Imperalis Holding Corp. RIGHTS (НИФИ ISIN US45257M1146)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
885096 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXWA |
|
Тип корпоративного действия |
Исполнение варранта |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
885096X78088 |
Imperalis Holding Corp. RIGHTS |
НИФИ |
US45257M1146 |
US45257M1146 |
0 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Признак типа наступления события |
На постоянной основе |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
EXER Использовать |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 июня 2028 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 июня 2023 г. по 26 июня 2028 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US45257M1146 |
|
Описание бумаги |
IMPERALIS HOLDING RIGHTS |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
26 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US45257M1062 |
|
Описание бумаги |
Imperalis Holding Corp. ORD SH |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Цена, уплаченная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.1 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
LAPS Не использовать |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 июня 2028 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 июня 2023 г. по 26 июня 2028 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Исполнение варранта».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
EACH 1 WARRANT(S) ENTITLE WARRANTHOLDER TO RECEIVE 1 SHARE AT THE
PRICE OF USD 0.1 PER SHARE.
.
YOUR ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED: NOT CONFIRMED
.
BENEFICIAL OWNERSHIP LIMITATION:
.——————————-
HOLDER’S EXERCISE LIMITATIONS: THE COMPANY SHALL NOT EFFECT ANY
EXERCISE OF THIS WARRANT, AND A HOLDER SHALL NOT HAVE THE RIGHT
TO EXERCISE ANY PORTION OF THIS WARRANT, PURSUANT TO SECTION 2
OR OTHERWISE, TO THE EXTENT THAT AFTER GIVING EFFECT TO SUCH
ISSUANCE AFTER EXERCISE AS SET FORTH ON THE APPLICABLE NOTICE OF
EXERCISE, THE HOLDER (TOGETHER WITH THE HOLDER’S AFFILIATES, AND
ANY OTHER PERSONS ACTING AS A GROUP TOGETHER WITH THE HOLDER OR
ANY OF THE HOLDER’S AFFILIATES), WOULD BENEFICIALLY OWN IN EXCESS
OF THE BENEFICIAL OWNERSHIP LIMITATION
.
THE NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK BENEFICIALLY OWNED BY THE
HOLDER AND ITS AFFILIATES SHALL INCLUDE THE NUMBER OF SHARES OF
COMMON STOCK ISSUABLE UPON EXERCISE OF THIS WARRANT WITH RESPECT
TO WHICH SUCH DETERMINATION IS BEING MADE, BUT SHALL EXCLUDE THE
NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK WHICH WOULD BE ISSUABLE UPON (I)
EXERCISE OF THE REMAINING, NONEXERCISED PORTION OF THIS WARRANT
BENEFICIALLY OWNED BY THE HOLDER OR ANY OF ITS AFFILIATES AND
(II) EXERCISE OR CONVERSION OF THE UNEXERCISED OR NONCONVERTED
PORTION OF ANY OTHER SECURITIES OF THE COMPANY (INCLUDING,
WITHOUT LIMITATION, ANY OTHER COMMON STOCK EQUIVALENTS) SUBJECT
TO A LIMITATION ON CONVERSION OR EXERCISE ANALOGOUS TO THE
LIMITATION CONTAINED HEREIN BENEFICIALLY OWNED BY THE HOLDER OR
ANY OF ITS AFFILIATES.
.
THE BENEFICIAL OWNERSHIP LIMITATION SHALL BE 4.99 PCT OF THE
NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK OUTSTANDING IMMEDIATELY AFTER
GIVING EFFECT TO THE ISSUANCE OF SHARES OF COMMON STOCK ISSUABLE
UPON EXERCISE OF THIS WARRANT.
.
THE HOLDER, UPON NOTICE TO THE COMPANY, MAY INCREASE OR DECREASE
THE BENEFICIAL OWNERSHIP LIMITATION PROVISIONS, PROVIDED THAT THE
BENEFICIAL OWNERSHIP LIMITATION IN NO EVENT EXCEEDS 9.99 PCT OF
THE NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK OUTSTANDING IMMEDIATELY
AFTER GIVING EFFECT TO THE ISSUANCE OF SHARES OF COMMON STOCK
UPON EXERCISE OF THIS WARRANT HELD BY THE HOLDER. ANY INCREASE IN
THE BENEFICIAL OWNERSHIP LIMITATION WILL NOT BE EFFECTIVE UNTIL
THE 61 DAY AFTER SUCH NOTICE IS DELIVERED TO THE COMPANY
.
NOTE:
.—-
WE CANNOT CONFIRM WHETHER YOUR ENTITLEMENT WILL BE DELIVERED CUM
OR EX-DIVIDEND
.
NOTE:
.—
ALTHOUGH THE EXERCISE CONDITIONS HAVE BEEN ANNOUNCED BY RELIABLE
SOURCES, WE CANNOT GUARANTEE ITS CORRECTNESS. IT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY TO VERIFY THE EXACT EXERCISE CONDITIONS
WE DO NOT ACCEPT ANY LIABILITY FOR LOSSES OR DAMAGES IF YOU
INSTRUCT BASED ON THE EXERCISE PRICE AND EXERCISE RATIO IN OUR
CORPORATE ACTION NOTIFICATION
.
THE EVENT IS PROVISIONAL AS THE DEADLINE AND EVENT DETAILS STILL
HAVE TO BE CONFIRMED BY THE DEPOSITORY
.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Electrameccanica Vehicles Corp. ORD SHS (акция ISIN CA2848492054)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
885133 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
885133X60018 |
Electrameccanica Vehicles Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA2848492054 |
CA2848492054 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CA2848492054 |
|
Описание бумаги |
Electrameccan Vehicles ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110312156 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110312156PROCEED CODE:TO BE ANNOUNCED RATIO:TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
10 AND 15 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE
.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Vedanta Resources Finance II PLC 9.25 23/04/26 (облигация ISIN USG9T27HAA24)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
885144 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
885144X48176 |
Vedanta Resources Finance II PLC 9.25 23/04/26 |
облигации |
USG9T27HAA24 |
USG9T27HAA24 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
19 января 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
PCA OTHR VEDANTA RESOURCES 19JAN24.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — WestRock Company ORD SHS (акция ISIN US96145D1054)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
885147 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
885147X26597 |
WestRock Company ORD SHS |
акции обыкновенные |
US96145D1054 |
US96145D1054 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US96145D1054 |
|
Описание бумаги |
WESTROCK CO ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000ISIN AND RATIO TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH AND SECURITIES
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Yatsen Holding Limited (депозитарная расписка ISIN US9851941099)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
874422 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
874422D675 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Yatsen Holding Limited |
Американская депозитарная расписка |
US9851941099 |
US9851941099 |
Yatsen Holding Limited |
акции обыкновенные |
1 : 4 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
22 января 2024 г. |
|
Дата платежа |
22 февраля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/02/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR YATSEN HOLDING
LIMITED.ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/02/24 WITH VALUE DATE 22/02/24.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обычновенные акции Zepp Health Corporation класса А (депозитарная расписка ISIN US98945L1052)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
874888 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
874888D645 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обычновенные акции Zepp Health Corporation класса А |
Американская депозитарная расписка |
US98945L1052 |
US98945L1052 |
Zepp Health Corporation |
акции обыкновенные |
1 : 4 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
22 января 2024 г. |
|
Дата платежа |
22 февраля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/02/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR ZEPP HEALTH
CORPORATION..ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE
GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/02/24 WITH VALUE DATE 22/02/24.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Melco Resorts & Entertainment Limited (депозитарная расписка ISIN US5854641009)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
874558 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
874558D424 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Melco Resorts & Entertainment Limited |
Американская депозитарная расписка |
US5854641009 |
US5854641009 |
Melco Resorts & Entertainment Limited |
акции обыкновенные |
1 : 3 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
22 января 2024 г. |
|
Дата платежа |
22 февраля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 доллара США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22.02.2024.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR MELCO RESORTS .
ENTERTAINMENT.ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE
GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/02/24 WITH VALUE DATE 22/02/24.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Inseego Corp. ORD SHS (акция ISIN US45782B1044)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
828788 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
828788X56698 |
Inseego Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US45782B1044 |
US45782B1044 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
18 января 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493002TS0R6QR4BT342 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US45782B1044 |
|
Описание бумаги |
Inseego Corp. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US45782B3024 |
|
Описание бумаги |
//INSEEGO CORP-ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US45782B30241 NEW FOR 10 OLD SHARES HELD |
Обновление от 23.01.2024:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
Конец обновления.
Обновление от 15.01.2024:
Стали известны ставка начисления, дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/01/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 12/01/2024: EFFECTIVE DATE, RATIO, PROCEED CODE HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 05/09/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Precision BioSciences, Inc. ORD SHS (акция ISIN US74019P1084)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
868282 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
868282X57123 |
Precision BioSciences, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74019P1084 |
US74019P1084 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300I5QGRS3BLHZH41 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US74019P1084 |
|
Описание бумаги |
Precision BioSciences ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 10TO 30 OLD SHARES HELD PROCEED CODETO BE ANNOUNCED |
Обновление от 23.01.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/01/2024: THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE
GENERAL MEETING
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 18/01/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(EXWA) О корпоративном действии «Исполнение варранта» — Imperalis Holding Corp. RIGHTS (НИФИ ISIN US45257M1146)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
885096 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXWA |
|
Тип корпоративного действия |
Исполнение варранта |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
885096X78088 |
Imperalis Holding Corp. RIGHTS |
НИФИ |
US45257M1146 |
US45257M1146 |
0 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Признак типа наступления события |
На постоянной основе |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
EXER Использовать |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 июня 2028 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 июня 2023 г. по 26 июня 2028 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US45257M1146 |
|
Описание бумаги |
IMPERALIS HOLDING RIGHTS |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
26 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US45257M1062 |
|
Описание бумаги |
Imperalis Holding Corp. ORD SH |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Цена, уплаченная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.1 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
LAPS Не использовать |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 июня 2028 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 июня 2023 г. по 26 июня 2028 г. |
Обновление от 23.01.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Исполнение варранта».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/01/2024:
.
EVENT STATUS HAS BEEN CHANGED TO PRELIMINARY ANNOUNCEMENT:
UNCONFIRMED
.
END OF UPDATE
.———————————————
EACH 1 WARRANT(S) ENTITLE WARRANTHOLDER TO RECEIVE 1 SHARE AT THE
PRICE OF USD 0.1 PER SHARE.
.
YOUR ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED: NOT CONFIRMED
.
BENEFICIAL OWNERSHIP LIMITATION:
.——————————-
HOLDER’S EXERCISE LIMITATIONS: THE COMPANY SHALL NOT EFFECT ANY
EXERCISE OF THIS WARRANT, AND A HOLDER SHALL NOT HAVE THE RIGHT
TO EXERCISE ANY PORTION OF THIS WARRANT, PURSUANT TO SECTION 2
OR OTHERWISE, TO THE EXTENT THAT AFTER GIVING EFFECT TO SUCH
ISSUANCE AFTER EXERCISE AS SET FORTH ON THE APPLICABLE NOTICE OF
EXERCISE, THE HOLDER (TOGETHER WITH THE HOLDER’S AFFILIATES, AND
ANY OTHER PERSONS ACTING AS A GROUP TOGETHER WITH THE HOLDER OR
ANY OF THE HOLDER’S AFFILIATES), WOULD BENEFICIALLY OWN IN EXCESS
OF THE BENEFICIAL OWNERSHIP LIMITATION
.
THE NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK BENEFICIALLY OWNED BY THE
HOLDER AND ITS AFFILIATES SHALL INCLUDE THE NUMBER OF SHARES OF
COMMON STOCK ISSUABLE UPON EXERCISE OF THIS WARRANT WITH RESPECT
TO WHICH SUCH DETERMINATION IS BEING MADE, BUT SHALL EXCLUDE THE
NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK WHICH WOULD BE ISSUABLE UPON (I)
EXERCISE OF THE REMAINING, NONEXERCISED PORTION OF THIS WARRANT
BENEFICIALLY OWNED BY THE HOLDER OR ANY OF ITS AFFILIATES AND
(II) EXERCISE OR CONVERSION OF THE UNEXERCISED OR NONCONVERTED
PORTION OF ANY OTHER SECURITIES OF THE COMPANY (INCLUDING,
WITHOUT LIMITATION, ANY OTHER COMMON STOCK EQUIVALENTS) SUBJECT
TO A LIMITATION ON CONVERSION OR EXERCISE ANALOGOUS TO THE
LIMITATION CONTAINED HEREIN BENEFICIALLY OWNED BY THE HOLDER OR
ANY OF ITS AFFILIATES.
.
THE BENEFICIAL OWNERSHIP LIMITATION SHALL BE 4.99 PCT OF THE
NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK OUTSTANDING IMMEDIATELY AFTER
GIVING EFFECT TO THE ISSUANCE OF SHARES OF COMMON STOCK ISSUABLE
UPON EXERCISE OF THIS WARRANT.
.
THE HOLDER, UPON NOTICE TO THE COMPANY, MAY INCREASE OR DECREASE
THE BENEFICIAL OWNERSHIP LIMITATION PROVISIONS, PROVIDED THAT THE
BENEFICIAL OWNERSHIP LIMITATION IN NO EVENT EXCEEDS 9.99 PCT OF
THE NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK OUTSTANDING IMMEDIATELY
AFTER GIVING EFFECT TO THE ISSUANCE OF SHARES OF COMMON STOCK
UPON EXERCISE OF THIS WARRANT HELD BY THE HOLDER. ANY INCREASE IN
THE BENEFICIAL OWNERSHIP LIMITATION WILL NOT BE EFFECTIVE UNTIL
THE 61 DAY AFTER SUCH NOTICE IS DELIVERED TO THE COMPANY
.
NOTE:
.—-
WE CANNOT CONFIRM WHETHER YOUR ENTITLEMENT WILL BE DELIVERED CUM
OR EX-DIVIDEND
.
NOTE:
.—
ALTHOUGH THE EXERCISE CONDITIONS HAVE BEEN ANNOUNCED BY RELIABLE
SOURCES, WE CANNOT GUARANTEE ITS CORRECTNESS. IT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY TO VERIFY THE EXACT EXERCISE CONDITIONS
WE DO NOT ACCEPT ANY LIABILITY FOR LOSSES OR DAMAGES IF YOU
INSTRUCT BASED ON THE EXERCISE PRICE AND EXERCISE RATIO IN OUR
CORPORATE ACTION NOTIFICATION
.
THE EVENT IS PROVISIONAL AS THE DEADLINE AND EVENT DETAILS STILL
HAVE TO BE CONFIRMED BY THE DEPOSITORY
.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
862838 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
18 января 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
862838X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 декабря 2023 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
16 января 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 декабря 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SPLI Раздельные инструкции |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 декабря 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 ноября 2023 г. по 28 декабря 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 января 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.06 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SPLI Раздельные инструкции |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 декабря 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 ноября 2023 г. по 28 декабря 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.010686/1.0 |
|
Дата платежа |
18 января 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 5.6145 |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
862845 |
862845X22338 |
|
Обновление от 23.01.2024:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/01/2024: UPDATE FOR OPTION 2
.
PROCEED RATIO AND REINVESTMENT PRICE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
NOTE
.——
CAOP SPLI HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 1782583
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Manchester United plc_ORD SHS (акция ISIN KYG5784H1065)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
885052 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
TRAWLERS LIMITED |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
885052X17852 |
Manchester United plc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
KYG5784H1065 |
KYG5784H1065 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
TRAWLERS LIMITED |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900GWGZPE83MJOV59 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 февраля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 февраля 2024 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
13 февраля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 января 2024 г. по 13 февраля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 22 января 2024 г. по 13 февраля 2024 г. 23:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 22 января 2024 г. по 12 февраля 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
KYG5784H1065 |
|
Описание бумаги |
Manchester United plc_ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
16 февраля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 февраля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
16 февраля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 33.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 февраля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 февраля 2024 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
13 февраля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 января 2024 г. по 13 февраля 2024 г. |
Обновление от 23.01.2024:
Добавлены варианты КД, обновлена информация в блоке ACTIONS TO BE TAKEN по тексту первичного сообщения о КД Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/01/2024. FURTHER DETAILS ANNOUNCED
.
DEADLINES AND PAYMENT DATE ADDED
.
TENDER PRICE ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE MANCHESTER UNITED PLC OFFER TO PURCHASE
DATED 17/01/2024, FOR COMPLETE DETAILS OF THE OFFER. HOLDERS
SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN
REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
.
OUR DEPOSITORY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX
.
END OF UPDATE
.————
EVENT DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC (депозитарная расписка ISIN US87238U2033)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
885335 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
885335D188 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC |
Глобальная депозитарная расписка |
US87238U2033 |
US87238U2033 |
TCS Group Holding PLC |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
Сообщаем, что в ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация для владельцев глобальной депозитарной расписки TCS GROUP HOLDING PLC ORD SHS GDR с ISIN кодом US87238U2033.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев глобальной депозитарной расписки TCS GROUP HOLDING PLC ORD SHS GDR с ISIN кодом US87238U2033.
Настоящее сообщение предоставлено АО «Тинькофф Банк». За содержание сообщения и последствия его использования ООО «Инвестиционная Палата» ответственности не несет.
