|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106TM6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
31.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.59 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Банк ВТБ (ПАО), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-342-01000-B-001P Дата регистрации 28.08.2023, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 16. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 01.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0JXE06 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
31.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
27.42 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГТЛК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-32432-H-001P Дата регистрации 03.02.2017, № купона 28, Купонная ставка годовая, % 11. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 01.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1032P1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
31.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
6.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «СФО ВТБ РКС-1 «, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00586-R Дата регистрации 28.12.2020, № купона 31, Купонная ставка годовая, % 8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 01.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105SZ2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
общество с ограниченной ответственностью «СибАвтоТранс» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
31.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
44.88 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «СибАвтоТранс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00677-R-001P Дата регистрации 26.12.2022, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 18. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 01.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0ZYF61 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Администрация Ненецкого автономного округа |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
31.01.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1.94 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Администрация НАО, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU35001NEN0 Дата регистрации 20.10.2017, № купона 25, Купонная ставка годовая, % 7.8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 01.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS1713474325 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Polyus Finance Plc |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
26.01.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2107.19 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS1713474325, 12 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 01.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1713474325 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Polyus Finance Plc |
||||
|
Дата фиксации списка: |
26.01.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
89667.8 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата при погашении облигаций XS1713474325. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 01.02.2024г.
