Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Yuzhou Group Holdings Company Limited 8.5 04/02/23 (облигация ISIN XS1945941786)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
892001 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
892001X64783 |
Yuzhou Group Holdings Company Limited 8.5 04/02/23 |
облигации |
XS1945941786 |
XS1945941786 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800MP59KHGJSPHE82 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/RESTRUCTURING SUPPORTAGREEMENT + OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE COMPANY INTENDS TO IMPLEMENT A PROPOSED RESTRUCTURING THROUGH
THE SCHEME, WHICH REQUIRES THE APPROVAL BY THE HOLDERS OF THE
EXISTING NOTES WHO REPRESENT A MAJORITY IN NUMBER AND 75 PER CENT
IN VALUE OF THOSE HOLDERS THAT ARE PRESENT AND VOTING AT EACH OF
THE SCHEME MEETINGS CONVENED IN RESPECT OF THE SCHEME. THE
PROPOSED RESTRUCTURING, WHEN COMPLETED, WILL PROVIDE THE COMPANY
AND ITS SUBSIDIARIES WITH A MORE SUSTAINABLE CAPITAL STRUCTURE TO
DELIVER LONG-TERM VALUE FOR ALL OF THEIR STAKEHOLDERS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
REQUISITE CONSENT: AT LEAST 75 PERCENT OF THE AGGREGATE
OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNT
.
INCENTIVE FEES (PAID OUTSIDE EB):
THE EARLY-BIRD RSA FEE TO EACH EARLY ELIGIBLE CREDITOR (AN AMOUNT
EQUAL TO 0.2 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT, AND FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBT EXCLUDING ANY ACCRUED BUT UNPAID INTEREST
UNDER THE RELEVANT EXISTING NOTES, OF ITS EARLY ELIGIBLE
RESTRICTED NOTES DEBT HELD AT THE RECORD DATE)
.
THE GENERAL RSA FEE TO EACH GENERAL ELIGIBLE CREDITOR (AN AMOUNT
EQUAL TO 0.1 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT, AND FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBT EXCLUDING ANY ACCRUED BUT UNPAID INTEREST
UNDER THE RELEVANT EXISTING NOTES, OF ITS GENERAL ELIGIBLE
RESTRICTED NOTES DEBT HELD AT THE RECORD DATE)
.
(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные LG Display Co., Ltd. (депозитарная расписка ISIN US50186V1026)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
886394 |
|
Код типа корпоративного действия |
RHDI |
|
Тип корпоративного действия |
Размещение промежуточных ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
886394D363 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные LG Display Co., Ltd. |
Американская депозитарная расписка |
US50186V1026 |
US50186V1026 |
LG Display Co., Ltd. |
акции обыкновенные |
2 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
26 января 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
25 января 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг |
Права подписки |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US501RGT0133 |
|
Описание бумаги |
LG DISPLAY CO LTD ADR-RIGHT 25/01 USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.317893/1.0 |
|
Дата платежа |
08 февраля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US501RGT0133FULL RATIO: 0.3178939325 |
Обновление от 12.02.2024:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 06.02.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/02/2024: PROCEED CODE ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/02/2024: PROCEED CUSIP ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
RIGHTS ARE NON-TRANSFERABLE
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — The Cooper Companies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US2166484020)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
892053 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
892053X43497 |
The Cooper Companies, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US2166484020 |
US2166484020 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
QJKMVPIGLH7530PCUE20 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780CUSIP: 216648501 TO BE OPENED IN EB |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
(ODLT) О корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов» — Honeywell International Inc. ORD SHS (акция ISIN US4385161066)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
879173 |
|
Код типа корпоративного действия |
ODLT |
|
Тип корпоративного действия |
Продажа/покупка неполных лотов |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
879173X30840 |
Honeywell International Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4385161066 |
US4385161066 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 12.02.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 29.12.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов».
Депонентам, желающим поучаствовать в данном КД, необходимо связаться с депозитарием ООО «Инвестиционная Палата».
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Подробная информация об условиях проведения корпоративного действия приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
CAED/ODD LOT OFFER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/02/2024: FURTHER DETAILS ANNOUNCED
.
AS PER THE TERMS OF THE OFFER, INSTRUCTIONS WERE NOT PERMITTED TO
BE BULKED. AS SUCH, THE AGENT HAS REJECTED INSTRUCTIONS SUBMITTED
IN BULK.
.
FOR HOLDERS WHOSE INSTRUCTIONS WERE NOT REJECTED AND RETURNED
TODAY, THE ALLOCATION DATE AND DETAILS WILL BE ANNOUNCED WHEN
AVAILABLE
.
END OF UPDATE
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE MARKET EXPIRY DATE IS 02/02/2024
.
HOLDERS MUST OBTAIN THE LETTER TO HOLDERS, DATED 18/12/2023 AND
THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL FOR COMPLETE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER
.
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. IS PLEASED TO ANNOUNCE A VOLUNTARY
PROGRAM THROUGH WHICH SHAREHOLDERS OWNING FEWER THAN 100 SHARES
OF THE TRUIST COMMON STOCK MAY CONVENIENTLY SELL ALL THEIR SHARES
OR PURCHASE ENOUGH ADDITIONAL SHARES TO INCREASE THEIR HOLDINGS
TO 100 SHARES
.
A PROCESSING FEE OF USD 6.00 PER SHARE, NOT TO EXCEED USD 150.00
PER ACCOUNT, WILL BE DEDUCTED FROM YOUR PROCEEDS AND PAID TO APA
TO DEFRAY THE COST OF THE PROGRAM.
.
PARTICIPANTS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE
DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Assembly Biosciences, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0453961080)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
872883 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
872883X43117 |
Assembly Biosciences, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0453961080 |
US0453961080 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
12 февраля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299007Y1X8RBDFT8C40 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0453961080 |
|
Описание бумаги |
Assembly Biosciences ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.083333/1.0 |
|
Дата платежа |
12 февраля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000CUSIP 045396207 TO BE OPENED IN EBRATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 12 OLDSHARES HELD |
Обновление от 12.02.2024:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, дата вступления события в силу, дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 05.02.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/02/2024: RATIO, PROCEED CODE, PAYMENT AND EFFECTIVE DATE
HAVE BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 02/02/2024: THIS EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE GENERAL
MEETING.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 31/01/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные LG Display Co., Ltd. (депозитарная расписка ISIN US50186V1026)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
886394 |
|
Код типа корпоративного действия |
RHDI |
|
Тип корпоративного действия |
Размещение промежуточных ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
886394D363 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные LG Display Co., Ltd. |
Американская депозитарная расписка |
US50186V1026 |
US50186V1026 |
LG Display Co., Ltd. |
акции обыкновенные |
2 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
26 января 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
25 января 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг |
Права подписки |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US501RGT0133 |
|
Описание бумаги |
LG DISPLAY CO LTD ADR-RIGHT 25/01 USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.317893/1.0 |
|
Дата платежа |
08 февраля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US501RGT0133FULL RATIO: 0.3178939325 |
Обновление от 12.02.2024:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 06.02.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/02/2024: PROCEED CODE ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/02/2024: PROCEED CUSIP ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
RIGHTS ARE NON-TRANSFERABLE
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Assembly Biosciences, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0453961080)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
872883 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
872883X43117 |
Assembly Biosciences, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0453961080 |
US0453961080 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
12 февраля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299007Y1X8RBDFT8C40 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0453961080 |
|
Описание бумаги |
Assembly Biosciences ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.083333/1.0 |
|
Дата платежа |
12 февраля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000CUSIP 045396207 TO BE OPENED IN EBRATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 12 OLDSHARES HELD |
Обновление от 12.02.2024:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, дата вступления события в силу, дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 05.02.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/02/2024: RATIO, PROCEED CODE, PAYMENT AND EFFECTIVE DATE
HAVE BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 02/02/2024: THIS EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE GENERAL
MEETING.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 31/01/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — EUROAPI ORD SHS (акция ISIN FR0014008VX5)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
892122 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
892122X75196 |
EUROAPI ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0014008VX5 |
FR0014008VX5 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 января 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
9695002FT7GGI3CKKJ14 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(FR0014008VX531012024)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1000)
ISDD(23/02/2024 23:59:59)
.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — EUROAPI ORD SHS (акция ISIN FR0014008VX5)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
892122 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
892122X75196 |
EUROAPI ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0014008VX5 |
FR0014008VX5 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 января 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
9695002FT7GGI3CKKJ14 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(FR0014008VX531012024)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1000)
ISDD(23/02/2024 23:59:59)
.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 18/11/24 (облигация ISIN CH1143297732)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
892197 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
15 февраля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
15 февраля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
14 февраля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 18/11/24 |
облигации |
CH1143297732 |
CH1143297732 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 15/02/24.
