Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Hermes International ORD SHS (акция ISIN FR0000052292)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	892449
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
892449X39338	Hermes International ORD SHS	акции обыкновенные	FR0000052292	FR0000052292

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	15 февраля 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(EIIFR000005229220240215133731)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1)
ISDD(22/02/2024)
.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Daimler Truck Holding AG ORD SHS (акция ISIN DE000DTR0CK8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	892446
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
892446X71481	Daimler Truck Holding AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE000DTR0CK8	DE000DTR0CK8

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 января 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	529900PW78JIYOUBSR24
Признак SRD II	Да

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(ID1REQ718)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1)
ISDD(15/02/2024 23:59:59)
.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Yandex N.V._ORD SHS_CL A (акция ISIN NL0009805522)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	891426
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
891426X14027	Yandex N.V._ORD SHS_CL A	акции обыкновенные Сlass A	NL0009805522	NL0009805522

Детали корпоративного действия
Дата объявления	07 февраля 2024 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	NL0009805522
Описание бумаги	Yandex N.V._ORD SHS_CLA
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO AND PROCEED CODE TO BEANNOUNCED

Обновление от 13.02.2024:

От Euroclear Bank S.A/N.V. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 09.02.2024:

Euroclear Bank S.A/N.V. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/02/2024:
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 07/03/2024
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Precision BioSciences, Inc. ORD SHS (акция ISIN US74019P1084)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	868282
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
868282X57123	Precision BioSciences, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US74019P1084	US74019P1084

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300I5QGRS3BLHZH41

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US74019P1084
Описание бумаги	Precision BioSciences ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.033333/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 30 OLDSHARES HELD CUSIP : 74019P207 TO BEOPENED IN EB

Обновление от 13.02.2024:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Конец обновления.

Обновление от 23.01.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/02/2024: RATIO AND PROCEED CODE HAVE BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/01/2024: THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE
GENERAL MEETING
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 18/01/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Assembly Biosciences, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0453961080)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	872883
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
872883X43117	Assembly Biosciences, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US0453961080	US0453961080

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	12 февраля 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5299007Y1X8RBDFT8C40

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US0453961080
Описание бумаги	Assembly Biosciences ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US0453962070
Описание бумаги	//ASSEMBLY BIOSCIENCES, INC. — ORDS HR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.083333/1.0
Дата платежа	12 февраля 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US0453962070RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 12 OLDSHARES HELD

Обновление от 13.02.2024:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Конец обновления.

Обновление от 12.02.2024:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, дата вступления события в силу, дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 05.02.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/02/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 09/02/2024: RATIO, PROCEED CODE, PAYMENT AND EFFECTIVE DATE
HAVE BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 02/02/2024: THIS EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE GENERAL
MEETING.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 31/01/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — China Evergrande Group 9.5 29/03/24 (облигация ISIN XS1587867539)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	696566
Код типа корпоративного действия	DFLT
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
696566X46649	China Evergrande Group 9.5 29/03/24	облигации	XS1587867539	XS1587867539	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	28 марта 2022 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами
Идентификатор LEI эмитента	549300CUF7B1LAB15T90

Обновление от 12.02.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPD 09FEB24++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
09FEB24 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, WINDING UP OF THE COMPANY
AND APPOINTMENT OF JOINT AND
SEVERAL LIQUIDATORS, INFORMING:
.
QUOTE
:70E::ADTX//NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE COMPANY MADE AN
ANNOUNCEMENT ON THE STOCK EXCHANGE
OF HONG KONG LIMITED DATED JANUARY
:70E::ADTX//29, 2024 THAT ON JANUARY 29, 2024,
THE COMPANY WAS ORDERED TO BE WOUND
UP BY THE HIGH COURT OF HONG KONG.
MR. EDWARD SIMON MIDDLETON AND MS.
WING SZE TIFFANY WONG BOTH OF
ALVAREZ AND MARSAL ASIA LIMITED OF
ROOMS 405-7, 4/F, ST. GEORGE’S
BUILDING, 2 ICE HOUSE STREET,
CENTRAL, HONG KONG WERE APPOINTED
AS JOINT AND SEVERAL LIQUIDATORS
:70E::ADTX//(‘LIQUIDAT
:70E::ADTX//ORS’) OF THE COMPANY BY
AN ORDER OF THE HIGH COURT OF HONG
KONG ON JANUARY 29, 2024.
UNQUOTE
Конец обновления.

Обновление от 18.12.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPD 15DEC23++
THE COMPANY RELEASED ON 15DEC23 A
NOTICE BEING AN UPDATE ON PROPOSED
RESTRUCTURING (BOTH IN ENGLISH AND
CHINESE) WITH RESPECT TO THE
RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENTS
CONDUCTED BY OUR CLIENT CHINA
EVERGRANDE GROUP (RSA CLASS A AND
C), SCENERY JOURNEY LIMITED (RSA
:70E::ADTX//SJ) AND TIANJI HOLDINGS LIMITED
(RSA TJ), INFORMING AMONG OTHERS:
. Q
:70E::ADTX//UOTE
REFERENCE IS MADE TO THE
ANNOUNCEMENTS OF CHINA EVERGRANDE
GROUP (THE ‘COMPANY’) DATED 22
MARCH 2023 AND 3 APRIL 2023 (THE
‘ANNOUNCEMENTS’) IN RELATION TO THE
PROPOSED RESTRUCTURING. UNLESS
OTHERWISE DEFINED, CAPITALISED
TERMS USED IN THIS ANNOUNCEMENT
SHALL HAVE THE SAME MEANINGS AS
:70E::ADTX//THOSE USED IN THE ANNOUNCEMENTS.
. THE COMPANY ANNOUNCES TH
:70E::ADTX//AT THE TERM
OF EACH OF THE RSAS ENTERED INTO ON
3 APRIL 2023 LAPSED ON 15 DECEMBER
2023 AND HAS NOT BEEN EXTENDED.
.
THE COMPANY AND ITS ADVISORS WILL
CONTINUE TO ENGAGE IN DISCUSSION
WITH VARIOUS STAKEHOLDERS OF THE
COMPANY WITH A VIEW TO REACHING
AGREEABLE TERMS ON THE HOLISTIC
:70E::ADTX//RESTRUCTURING OF THE OFFSHORE DEBTS
OF THE COMPANY.
. THE COMPANY WI
:70E::ADTX//LL MAKE FURTHER
ANNOUNCEMENT(S) ON THE PROGRESS OF
THE PROPOSED RESTRUCTURING AS AND
WHEN APPROPRIATE.
UNQUOTE
.

Конец обновления.

Обновление от 29.08.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++UPD 28AUG23++
THE COMPANY RELEASED A NOTICE ON
28AUG23 BEING AN UPDATE ON SCHEME
MEETINGS, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
A. NOTICES OF ADJOURNMENT OF THE
CEG SCHEME MEETINGS
.
:70E::ADTX//(a) HONG KONG CEG SCHEME MEETINGS
.
THE HONG KONG CEG CLASS A SCHEME
MEETING WILL BE ADJOURNED TO 26
SEPTEMBER 2023 AT
8:00 P.M. (HONG KONG TIME), THE
EQUIVALENT TIME BEI
:70E::ADTX//NG 7:00 A.M.
(CAYMAN ISLANDS TIME).
.
THE HONG KONG CEG CLASS C SCHEME
MEETING WILL BE ADJOURNED TO 26
SEPTEMBER 2023 AT
9:30 P.M. (HONG KONG TIME), THE
EQUIVALENT TIME BEING 8:30 A.M.
(CAYMAN ISLANDS TIME) (OR, IF
LATER, AS SOON AS THE CAYMAN
:70E::ADTX//ISLANDS CEG CLASS A SCHEME MEETING
HAS CONCLUDED).
…
(b) CAYMAN ISLANDS CEG SCHEME
MEETINGS
. THE CAYMA
:70E::ADTX//N ISLANDS CEG CLASS A
SCHEME MEETING WILL BE ADJOURNED TO
26 SEPTEMBER 2023 AT 8:45 P.M.
(HONG KONG TIME), THE EQUIVALENT
TIME BEING 7:45 A.M. (CAYMAN
ISLANDS TIME) (OR, IF LATER, AS
SOON AS THE HONG KONG CEG CLASS A
SCHEME MEETING HAS CONCLUDED).
.
THE CAYMAN ISLANDS CEG CLASS C
:70E::ADTX//SCHEME MEETING WILL BE ADJOURNED TO
26 SEPTEMBER 2023 AT 10:15 P.M. (
:70E::ADTX//HONG KONG TIME), THE EQUIVALENT
TIME BEING 9:15 A.M. (CAYMAN
ISLANDS TIME) (OR, IF LATER, AS
SOON AS THE HONG KONG CEG CLASS C
SCHEME MEETING HAS CONCLUDED).
…
.
B. NOTICE OF ADJOURNMENT OF THE SJ
SCHEME MEETING
.
:70E::ADTX//THE SJ SCHEME MEETING WILL BE
ADJOURNED TO 25 SEPTEMBER 2023 AT
9:00 A.M (BRITISH VIRGIN ISLANDS
TIME), THE EQUIVALENT TIME BEING 9:
:70E::ADTX//00 P.M. (HONG KONG TIME).
…
C. NOTICE OF ADJOURNMENT OF THE TJ
SCHEME MEETING
.
THE TJ SCHEME MEETING WILL BE
ADJOURNED TO 25 SEPTEMBER 2023 AT
8:00 P.M. (HONG KONG TIME).
…
Конец обновления.

Обновление от 21.08.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+++UPDATE 21AUG23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
FOLLOWING NOTICES HAVE BEEN
RELEASED:
.
.-‘MOTION FOR (I) RECOGNITION OF
FOREIGN MAIN PROCEEDINGS, (II)
RECOGNITION OF FOREIGN
:70E::ADTX//REPRESENTATIVES, AND (III) RELATED
RELIEF UNDER CHAPTER 15 OF THE
BANKRUPTCY CODE’
.
.-‘NOTICE OF PETITION FOR
RECOGNITION OF FOREIGN PROCEEDINGS,
MOTION FOR AN ORDER GRA
:70E::ADTX//NTING
RECOGNITION OF FOREIGN PROCEEDINGS,
AND RELATED RELIEF’ DATED 18AUG23
AND INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
PLEASE TAKE FURTHER NOTICE THAT,
THE COURT HAS SCHEDULED A HEARING
TO CONSIDER THE RELIEF REQUESTED IN
THE RECOGNITION MOTION (THE
:70E::ADTX//RECOGNITION HEARING) AT 11:00 A.M.
(PREVAILING EASTERN TIME) ON
SEPTEMBER 20, 2023.
… PLEASE TAKE FURTHE
:70E::ADTX//R NOTICE THAT,
PARTIES WISHING TO APPEAR AT THE
RECOGNITION HEARING, WHETHER IN A
LIVE OR LISTEN ONLY CAPACITY, MUST
MAKE AN ELECTRONIC APPEARANCE
THROUGH THE ECOURTAPPEARANCES TAB
ON THE COURT S WEBSITE NO LATER
THAN 4:00 P.M. (PREVAILING EASTERN
TIME) THE BUSINESS DAY BEFORE THE
RECOGNITION HEARING

OTHERWISE CONTACTING THE COURT.
…
PLEASE TAKE FURTHER NOTICE THAT ANY
OBJECTION TO THE RECOGNITION MOTION
MUST BE MADE IN ACCORDANCE WITH THE
BANKRUPTCY CODE,
…
SO AS TO BE RECEIVED BY 5:00 P.M.
(PREVAILING EASTERN TIME) ON
:70E::ADTX//SEPTEMBER 11, 2023,
UNQUOTE
.
Конец обновления.

Обновление от 17.07.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 17JUL2023+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE PRACTICE
STATEMENT LETTER HAS BEEN MADE
AVAILABLE.
PURPOSE OF THIS PRACTICE STATEMENT
LETTER
THE COMPANY IS PROPOSING LINKED AND
INTER-CONDITIONAL SCHEMES OF
:70E::ADTX//ARRANGEMENT (AS DESCRIBED BELOW) IN
(I) THE CAYMAN ISLANDS PURSUANT TO
SECTION 86 OF THE CAYMAN COMPANIES
ACT, AND (II) HONG KONG PURSUAN
:70E::ADTX//T TO
SECTIONS 670, 673 AND 674 OF THE HK
COMPANIES ORDINANCE. YOU HAVE
RECEIVED THIS PRACTICE STATEMENT
LETTER BECAUSE WE BELIEVE YOU ARE A
SCHEME CREDITOR (AS DEFINED BELOW).
.
IN ACCORDANCE WITH THE PROCEDURES
AND GUIDANCE LAID DOWN BY THE GRAND
COURT OF THE CAYMAN ISLANDS (THE
:70E::ADTX//CAYMAN COURT) IN PRACTICE DIRECTION
NO. 2 OF 2010 (PURSUANT TO ORDER
:70E::ADTX//1,
RULE 12 OF THE CAYMAN ISLANDS GRAND
COURT RULES, 1995 (AS REVISED)),
THE PURPOSE OF THIS PRACTICE
STATEMENT LETTER IS TO INFORM
SCHEME CREDITORS OF:
A) THE COMPANY’S INTENTION TO
FORMALLY PROPOSE THE SCHEMES (AS
DEFINED BELOW) TO THE SCHEME
CREDITORS,
:70E::ADTX//B) THE OBJECTIVES WHICH THE SCHEMES
ARE DESIGNED TO ACHIEVE, C) THE
COMPANY’S INTENTION TO APPL
:70E::ADTX//Y
TO:
I) THE CAYMAN COURT AT A COURT
HEARING (A CONVENING HEARING) TO BE
HELD ON 25 JULY 2023, FOR AN ORDER
GRANTING CERTAIN DIRECTIONS IN
RELATION TO THE COMPANY’S CAYMAN
ISLANDS SCHEME OF ARRANGEMENT (THE
CEG CAYMAN SCHEME), INCLUDING
PERMISSION TO CONVENE TWO MEETINGS
:70E::ADTX//OF CLASSES OF SCHEME CREDITORS FOR
THE PURPOSE OF CONSIDERING AND, IF
THO
:70E::ADTX//UGHT FIT, APPROVING, THE CEG
CAYMAN SCHEME (THE CAYMAN SCHEME
MEETINGS), AND II) THE COURT OF
FIRST INSTANCE OF THE HIGH COURT OF
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE
REGION (HK COURT) AT A CONVENING
HEARING TO BE HELD ON 24 JULY 2023,
FOR AN ORDER GRANTING CERTAIN
DIRECTIONS IN RELATION TO THE
COMPANY’S HONG KONG SCHEME OF
:70E::ADTX//ARRANGEMENT (THE CEG HK SCHE
:70E::ADTX//ME, AND
TOGETHER WITH THE CEG CAYMAN
SCHEME, THE SCHEMES), INCLUDING
PERMISSION TO CONVENE TWO MEETINGS
OF CLASSES OF SCHEME CREDITORS FOR
THE PURPOSE OF CONSIDERING AND, IF
THOUGHT FIT, APPROVING THE CEG HK
SCHEME (THE HK SCHEME MEETINGS, AND
TOGETHER WITH THE CAYMAN SCHEME
MEETINGS, THE SCHEME MEETINGS),
:70E::ADTX//D) CERTAIN JURISDICTIONAL
CONSIDERATION
:70E::ADTX//S IN RELATION TO THE
SCHEMES, AND
E) THE COMPOSITION OF THE MEETINGS
OF SCHEME CREDITORS THAT THE
COMPANY PROPOSES TO CONVENE FOR THE
PURPOSES OF VOTING ON THE SCHEMES.
.
CONVENING HEARING:
THE COMPANY INTENDS TO APPLY TO THE
RESPECTIVE COURTS AT THE RESPECTIVE
:70E::ADTX//CONVENING HEARINGS TO BE HELD ON 24
JULY 2023 (FOR THE CEG HK SCHEME)
AND 25 JULY 2023
:70E::ADTX//(FOR THE CEG
CAYMAN SCHEME) FOR AN ORDER
GRANTING DIRECTIONS IN RELATION TO
THE SCHEMES, INCLUDING PERMISSION
TO CONVENE TWO MEETINGS OF SCHEME
CREDITORS FOR EACH OF THE CEG HK
SCHEME AND THE CEG CAYMAN SCHEME
FOR THE PURPOSE OF CONSIDERING AND,
IF THOUGHT FIT, APPROVING THE
SCHEMES.
:70E::ADTX//.
SCHEME CREDITORS HAVE THE RIGHT TO
ATTEND IN PERSON OR THROUG
:70E::ADTX//H COUNSEL
AND MAKE REPRESENTATIONS AT THE
CONVENING HEARING(S), ALTHOUGH THEY
ARE NOT OBLIGED TO DO SO. SCHEME
CREDITORS (OTHER THAN BLOCKED
SCHEME CREDITORS AND SANCTIONED
SCHEME CREDITORS) WHO WISH TO
ATTEND THE CONVENING HEARING(S) IN
PERSON OR THROUGH COUNSEL SHOULD IN
THE FIRST INSTANCE CONTACT THE
:70E::ADTX//INFORMATION AGENT (USING THE
CONTACT DETAILS
:70E::ADTX//BELOW) TO OBTAIN
INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE
CONVENING HEARING(S) PREFERABLY AT
LEAST FORTY-EIGHT (48) HOURS PRIOR
TO IT. BLOCKED SCHEME CREDITORS WHO
WISH TO ATTEND THE CONVENING
HEARING(S) IN PERSON OR THROUGH
COUNSEL SHOULD IN THE FIRST
INSTANCE CONTACT GLAS (USING THE
CONTACT DETAILS BELOW) TO OBTAIN
:70E::ADTX//INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE
CONVENI
:70E::ADTX//NG HEARING(S) PREFERABLY AT
LEAST FORTY-EIGHT (48) HOURS PRIOR
TO IT. AT THE CONVENING HEARINGS,
THE COMPANY WILL ALSO DRAW TO THE
COURT’S ATTENTION ANY MATERIAL
ISSUES RAISED BY SCHEME CREDITORS
IN RESPONSE TO THIS PRACTICE
STATEMENT LETTER.
.
IF THE SCHEMES ARE APPROVED BY THE
:70E::ADTX//REQUISITE MAJORITIES AT THE SCHEME
MEETINGS, THERE WILL BE A SECO
:70E::ADTX//ND
AND FINAL COURT HEARING FOR EACH
SCHEME AT WHICH THE RELEVANT COURT
WILL DECIDE WHETHER TO EXERCISE ITS
DISCRETION TO SANCTION THE RELEVANT
SCHEME. THIS SECOND HEARING IS
CURRENTLY LISTED TO BE HELD ON 1
SEPTEMBER 2023 (FOR THE CEG HK
SCHEME) AND 6 SEPTEMBER 2023 (FOR
THE CEG CAYMAN SCHEME (THE SANCTION
:70E::ADTX//HEARING(S))).
.
NEXT STEPS: IF PERMISSION
:70E::ADTX//TO CONVENE THE SCHEME
MEETINGS IS GRANTED BY THE
RESPECTIVE COURTS AT THE CONVENING
HEARINGS, THE INFORMATION AGENT
WILL MAKE AVAILABLE TO YOU VIA THE
TRANSACTION WEBSITE THE FOLLOWING
IMPORTANT DOCUMENTS IN ELECTRONIC
FORMAT:
(A) A NOTICE CONVENING THE SCHEME
MEETINGS,
:70E::ADTX//(B) THE EXPLANATORY STATEMENT,
(C) THE RELEVANT SCHEME CREDITOR
FORMS WILL B
:70E::ADTX//E AVAILABLE FOR
REFERENCE, ALTHOUGH ALL SCHEME
CREDITORS (WHO ARE NEITHER BLOCKED
SCHEME CREDITORS NOR SANCTIONED
SCHEME CREDITORS) MUST COMPLETE THE
APPLICABLE SCHEME CREDITOR FORMS
ONLINE VIA THE PORTAL (AS DEFINED
IN PARAGRAPH 18.3 BELOW). THE
SCHEME CREDITOR FORMS ARE:
(I) IN RESPECT OF THE CLASS A
:70E::ADTX//NOTEHOLDERS AND THE CLASS C SCHEME
CREDITOR
:70E::ADTX//S THAT ARE THE HOLDERS OF
DONGPO NOTES OR LAKE NOTES, AN
ACCOUNT HOLDER LETTER,
(II) IN RESPECT OF THE CLASS A
PRIVATE LOAN SCHEME CREDITORS, A
CLASS A PRIVATE LENDER PROXY FORM,
AND
(III) IN RESPECT OF ALL OTHER CLASS
C SCHEME CREDITORS, A CLASS C
SCHEME CREDITOR PROXY FORM, IN EACH
:70E::ADTX//CASE TOGETHER WITH A DISTRIBUTION
CONFIRMATION DEED AND DESIGNAT
:70E::ADTX//ED
RECIPIENT FORM (IF APPLICABLE) (ALL
SUCH FORMS SET OUT IN THIS
PARAGRAPH WILL BE INCLUDED WITH THE
SOLICITATION PACKET), AND
(D) THE SCHEMES AND ANY
ACCOMPANYING DOCUMENTS. (TOGETHER,
THE SCHEME DOCUMENTS).

Конец обновления.

Обновление от 05.05.2023:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD 04MAY23++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE RELEASED A
NOTICE ON 04MAY23 WITH SUBJECT TO,
AMONG OTHERS, NON-PAYMENT OF
INTEREST THAT WAS DUE ON 29MAR23
WHICH CONSTITUTES AN EVENT OF
DEFAULT:
.
:70E::ADTX//QUOTE
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
SUBSIDIARY GUARANTORS HAVE NOT MADE
PAYMENT OF INTERES
:70E::ADTX//T THAT WAS DUE ON
MARCH 29, 2023 PURSUANT TO THE
INDENTURE GOVERNING THE NOTES, AND
SUCH DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST HAS CONTINUED FOR A PERIOD
OF 30 CONSECUTIVE DAYS (THE
‘NON-PAYMENT’).
.
SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
:70E::ADTX//EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY
:70E::ADTX//NOTE WHEN THE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONSECUTIVE DAYS’.
.
Конец обновления.

Обновление от 02.05.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 28APR23++
++CONSENT DEADLINE EXTENDED TO 5:00
P.M. HONG KONG TIME ON 18 MAY 2023
++
++CONSENT WITH FEE++
++THE EVENT IS BEING PROCESSED
OUTSIDE THE ICSD’S++
.
THE ISSUER HAS RELEASED A NOTICE,
:70E::ADTX//DATED 27APR23, WHICH INCLUDES THE
FOLLOWING.

Конец обновления.

Обновление от 07.04.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++++SECOND UPDATE 06APR23++
THE CONSENT DEADLINE IS 5:00 P.M.
HONG KONG TIME ON 27APR23 AND NOT
23APR23 AS MENTIONED IN THE UPDATE
FROM 04APR23
.
++UPD 06APR23++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
:70E::ADTX//NOTICE ON 06APR23 WITH SUBJECT TO
NON-PAYMENT OF INTEREST THAT WAS
DUE ON 29MAR23, INFORMING AMONG
OTHERS:
.
QUOTE N
:70E::ADTX//OTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
SUBSIDIARY GUARANTORS HAVE NOT MADE
PAYMENT OF INTEREST THAT WAS DUE ON
MARCH 29, 2023 PURSUANT TO THE
INDENTURE GOVERNING THE NOTES.
.
SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
:70E::ADTX//A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY
:70E::ADTX//NOTE WHEN THE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONSECUTIVE DAYS’.
UNQUOTE

Конец обновления.

Обновление от 05.04.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 04APR23++
++CONSENT WITH FEE++
++THE EVENT IS BEING PROCESSED
OUTSIDE THE ICSD’S++
++THE CONSENT DEADLINE IS 23APR23++

FOR AVOIDANCE OF DOUBT, ALL FORMS
SHOULD BE COMPLETED AND SUBMITTED
VIA THE RESPECTIVE PORTAL.
.
THE CONSENT FEE WILL BE PAID:
A) TO A PARTICIPATING CREDITOR WHO
VALIDLY HELD THE ELIGIBLE
:70E::ADTX//RESTRICTED DEBTS AS OF THE CONSENT
FEE DEADLINE, AND STILL HOLDS SUCH
ELIGIBLE RESTRICTED DEBTS AT THE
VOTING RECORD
:70E::ADTX//TIME, PROVIDED THAT:
I. IT FULLY COMPLIES WITH THE
REQUIREMENTS OF CLAUSE 5.3 OF THE
RSA, AND
II. NO TRANSFER OR PURPORTED
TRANSFER OF SUCH ELIGIBLE
RESTRICTED DEBTS HAS OCCURRED AFTER
THE CONSENT FEE DEADLINE, OR
B)TO A PARTICIPATING CREDITOR WHO
IS THE TRANSFEREE OF A VALID
:70E::ADTX//TRANSFER (OR, IF APPLICABLE, A
CHAIN OF VALID TRANSFERS) OF SUCH
ELIGIBL
:70E::ADTX//E RESTRICTED DEBTS IN
ACCORDANCE WITH CLAUSE 7
(ACCESSION, TRANSFER AND PURCHASE,
AND AGGREGATE POSITION DISCLOSURE
TO THE INFORMATION AGENT) AFTER THE
CONSENT FEE DEADLINE AND AS A
RESULT HOLDS SUCH ELIGIBLE
RESTRICTED DEBTS AT THE VOTING
RECORD TIME, PROVIDED THAT IT FULLY
COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF
:70E::ADTX//CLAUSE 5.3 OF THE RSA.
BACKGROUND A) CE
:70E::ADTX//G IS THE HOLDING COMPANY OF
THE GROUP AND THE ISSUER OR
BORROWER OF THE CLASS A DEBTS. AS
OF THE DATE OF THIS AGREEMENT, THE
AGGREGATE OUTSTANDING PRINCIPAL
AMOUNT OF THE CLASS A DEBTS IS
USD14,242,000,000.
B) THE GROUP IS A REAL ESTATE
DEVELOPER, WHOSE OPERATIONS ARE
PRIMARILY LOCATED IN THE PRC. IN
:70E::ADTX//THE CONTEXT OF THE RECENT PERIOD OF
UNPRECEDENT
:70E::ADTX//ED VOLATILITY IN THE
MARKET, THE GROUP HAS BEEN IN
DISCUSSIONS WITH CERTAIN OF ITS
CREDITORS, INCLUDING THE INITIAL
PARTICIPATING CREDITORS, TO
STABILISE THE POSITION OF THE GROUP
AND TO FORMULATE A LONG-TERM
FINANCIALLY VIABLE SOLUTION FOR THE
GROUP.
C) THE INITIAL PARTICIPATING
:70E::ADTX//CREDITORS REPRESENT A SIGNIFICANT
GROUP OF HOLDERS OF THE EXISTING
:70E::ADTX//NOTES. CEG AND THE INITIAL
PARTICIPATING CREDITORS HAVE BEEN
IN NEGOTIATIONS WITH THE OBJECTIVE
OF REACHING AN AGREEMENT FOR A
RESTRUCTURING OF THE GROUP’S
OFFSHORE FINANCIAL INDEBTEDNESS.
D) ON 20 MARCH 2023, THE SPONSOR,
CEG AND THE CEG AHG REACHED
AGREEMENT ON THE TERM SHEET AND
HAVE AGREED TO CO-OPERATE IN ORDER
:70E::ADTX//TO FACILITATE THE IMPLEMENTAT
:70E::ADTX//ION OF
THE RESTRUCTURING SUBJECT TO AND IN
ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THIS
AGREEMENT. A REDACTED COPY OF THE
TERM SHEET AS OF THE DATE OF THIS
AGREEMENT IS ENCLOSED IN SCHEDULE 5
(CEG TERM SHEET).
E) THE RESTRUCTURING WILL LIKELY BE
IMPLEMENTED BY WAY OF A CAYMAN
SCHEME AND A HONG KONG SCHEME.
:70E::ADTX//F) THE SCHEMES WILL BE STRUCTURED
AS A COMPROMISE BE
:70E::ADTX//TWEEN, AMONG
OTHERS, CEG AND THE PERSONS WHO
HOLD A BENEFICIAL AND/OR LEGAL
INTEREST (AS APPLICABLE) IN THE
CLASS A DEBTS AND THE CLASS C DEBTS
AT THE VOTING RECORD TIME. FOR THE
SCHEMES TO BE PRESENTED FOR
SANCTION BY THE COURTS, THEY MUST
FIRST BE APPROVED BY A MAJORITY IN
NUMBER OF THE SCHEME CREDITORS

:70E::ADTX//REPRESENTING SEVENTY-FIVE PERCENT
(75PCT)
:70E::ADTX//BY VALUE OF THE SCHEME
CREDITORS, PRESENT AND VOTING (IN
PERSON OR PROXY) AT THE RELEVANT
SCHEME MEETING(S).
THE PROPOSED RESTRUCTURING
CEG SCHEMES
1. CEG PLANS TO IMPLEMENT A
RESTRUCTURING THROUGH, INTER ALIA,
SCHEMES OF ARRANGEMENT IN THE
CAYMAN ISLANDS, HONG KONG AND/OR
:70E::ADTX//OTHER APPLICABLE JURISDICTIONS (THE
‘CEG SCHEMES’). THERE WOULD BE TWO
CL
:70E::ADTX//ASSES OF DEBTS UNDER THE CEG
SCHEMES, NAMELY, ‘CLASS A’ AND
‘CLASS C’:
(I) CLASS A DEBTS CONSIST OF TEN
SERIES OF US DOLLAR DENOMINATED
SENIOR SECURED NOTES, ONE SERIES OF
HK DOLLAR DENOMINATED CONVERTIBLE
BONDS AND ONE PRIVATE LOAN, AND
(II) CLASS C DEBTS CONSIST OF DEBTS
INCLUDING PRIVATE LOANS (HELD
:70E::ADTX//OUTSIDE THE CLEARING SYSTEMS),
REPURCHASE OBLI
:70E::ADTX//GATIONS AND
GUARANTEES PROVIDED BY THE COMPANY
IN RELATION TO CERTAIN OFFSHORE AND
ONSHORE DEBTS.
2. BOTH CLASS A CREDITORS AND CLASS
C CREDITORS CAN ELECT FROM TWO
OPTIONS OF SCHEME CONSIDERATION
UNDER THE CEG SCHEMES, NAMELY,
‘OPTION 1’ AND ‘OPTION 2’.
3. UNDER OPTION 1, CREDITORS WOULD
:70E::ADTX//RECEIVE NEW NOTES TO BE ISSUED BY
THE COMPANY WITH A TENOR
:70E::ADTX//OF 10-12
YEARS (‘A1/C1 NOTES’).
4. UNDER OPTION 2, CREDITORS CAN
ELECT TO CONVERT THEIR ENTITLEMENTS
INTO THE FOLLOWING (SUBJECT TO
ADJUSTMENTS AND RE-ALLOCATIONS):
I. NEW NOTES TO BE ISSUED BY THE
COMPANY WITH A TENOR OF 5-9 YEARS
(‘A2/C2 NOTES’),
II. A PACKAGE OF RIGHTS AND
:70E::ADTX//INSTRUMENTS CONSISTING OF MANDATORY
EXCHANGEABLE BONDS TO BE ISSUED BY
:70E::ADTX//THE COMPANY EXCHANGEABLE INTO
SHARES IN EVERGRANDE PROPERTY
SERVICES GROUP LIMITED, MANDATORY
EXCHANGEABLE BONDS TO BE ISSUED BY
THE COMPANY EXCHANGEABLE INTO
SHARES OF CHINA EVERGRANDE NEW
ENERGY VEHICLE GROUP LIMITED,
MANDATORY CONVERTIBLE BONDS TO BE
ISSUED BY THE COMPANY, SECURITY
LINKED NOTES TO BE ISSUED BY THE
:70E::ADTX//COMPANY (COLLECTIVELY, ‘A2/C2
:70E::ADTX//PACKAGE’), OR
III. A COMBINATION OF THE A2/C2
NOTES AND A2/C2 PACKAGE.
5. CLASS A CREDITORS’ ENTITLEMENT
TO DISTRIBUTION WILL BE ON A FULL
ACCRUED CLAIM BASIS, WHILE CLASS C
CREDITORS’ ENTITLEMENT TO
DISTRIBUTION WILL BE ON A
DEFICIENCY CLAIM BASIS WHICH MEANS,
IN RESPECT OF A DEBT INSTRUMENT,
:70E::ADTX//(X) THE FULL ACCRUED CLAIMS MINUS
(Y) THE ASSESSED VA
:70E::ADTX//LUE (DETERMINED
PURSUANT TO ADJUDICATION PRINCIPLES
AND PROCEDURES TO BE SET OUT IN THE
RELEVANT SCHEME DOCUMENTS) OF ANY
RELATED RIGHTS (WHETHER PRINCIPAL,
GUARANTEE OR COLLATERAL SUPPORT)
WHICH ARE AGAINST ANY PARTY WHO IS
NOT CEG. A SIMILAR APPROACH WILL BE
TAKEN TO DETERMINE ANY NET CLAIM IN
RESPECT OF A PUT OPTION.
:70E::ADTX//GENERAL PARTICIPATING CRE
:70E::ADTX//DITOR MEANS AN
INITIAL PARTICIPATING CREDITOR OR
AN ADDITIONAL PARTICIPATING
CREDITOR BUT EXCLUDES ANY INITIAL
PARTICIPATING CREDITOR OR
ADDITIONAL PARTICIPATING CREDITOR
THAT HAS EXERCISED ITS RIGHT TO
TERMINATE THIS AGREEMENT IN
ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THIS
AGREEMENT, AND ‘PARTICIPATING
:70E::ADTX//CREDITOR’ MEANS ALL OF THEM.
. ADDITIONAL PARTICIPATING
:70E::ADTX//CREDITOR
MEANS A PERSON HOLDING A BENEFICIAL
AND/OR LEGAL INTEREST (AS
APPLICABLE) AS PRINCIPAL IN THE
CLASS A DEBTS WHO HAS AGREED TO BE
BOUND BY THE TERMS OF THIS
AGREEMENT AS A PARTICIPATING
CREDITOR IN ACCORDANCE WITH CLAUSE
7 (ACCESSION, TRANSFER AND
PURCHASE, AND AGGREGATE POSITION
:70E::ADTX//DISCLOSURE TO THE INFORMATION
AGENT).
. ELIGIBLE RESTRICTE
:70E::ADTX//D DEBT MEANS A
RESTRICTED DEBT WHICH WAS MADE
SUBJECT TO THIS AGREEMENT BY A
PARTICIPATING CREDITOR ON OR PRIOR
TO THE CONSENT FEE DEADLINE, AND
‘ELIGIBLE RESTRICTED DEBTS’ MEANS
ALL OF THEM.
.
EXISTING NOTES MEANS THE CEG
EXISTING JANUARY 2022 NOTES, THE
:70E::ADTX//CEG EXISTING MARCH 2022 NOTES, THE
CEG EXISTING APRIL 2022 NOTES, THE
CEG EXISTING JANUARY
:70E::ADTX//2023 NOTES,
THE CEG EXISTING FEBRUARY 2023
BONDS, THE CEG EXISTING APRIL 2023
NOTES, THE CEG EXISTING JUNE 2023
NOTES, THE CEG EXISTING JANUARY
2024 NOTES, THE CEG EXISTING MARCH
2024 NOTES, THE CEG EXISTING APRIL
2024 NOTES, THE CEG EXISTING JUNE
2025 NOTES.
CONSENT FEE MEANS, WITH RESPECT TO
:70E::ADTX//EACH PARTICIPATING CREDITOR AND
SUBJECT TO AND IN A
:70E::ADTX//CCORDANCE WITH
CLAUSE 5 (CONSENT FEE), AN AMOUNT
EQUAL TO 0.25PCT OF THE OUTSTANDING
PRINCIPAL AMOUNT OF THE ELIGIBLE
RESTRICTED DEBTS HELD BY SUCH
PARTICIPATING CREDITOR AS OF THE
VOTING RECORD TIME, PAYABLE IN KIND
IN ACCORDANCE WITH THE SECTION
HEADED ‘CONSENT FEE’ IN THE TERM
SHEET.
VOTING RECORD TIME MEANS THE TIME
DESIGNATED BY CEG FOR THE DE
:70E::ADTX//TERMINATION OF CLAIMS OF SCHEME
CREDITORS FOR THE PURPOSES OF
VOTING AT EACH SCHEME MEETING.
FURTHER DETAILS ARE SPECIFIED IN
THE LAUNCH ANNOUNCEMENT AND RSA.
.
Конец обновления.

Обновление от 04.04.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 03APR23++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE RELEASED A
NOTICE ON 03APR23 INFORMING AMONG
OTHERS THAT THE COMPANY MADE AN
ANNOUNCEMENT DATED 22MAR23 ON THE
STOCK EXCHANGE OF HONG KONG IN
RELATION TO ITS PROPOSED OFFSHORE
DEBT RESTRUCTURING OF THE NOTES AND
:70E::ADTX//THE BONDS. THE ANNOUNCEMENT CAN BE
ACCESSED ON THE GIVEN WEB
:70E::ADTX//SITE.
Конец обновления.

Обновление от 06.03.2023:

В ООО «Инвестиционная Палата» депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
ADTX//NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
Конец обновления.

Обновление от 03.03.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
02MAR23++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
02MAR23 WITH SUBJECT TO STATUS OF
WINDING-UP PETITION INFORMING AMONG
OTHERS OF THE ADJOURNMENT OF THE
HEARING:
.
QUOTE
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
:70E::ADTX//HOLDERS THAT THE COMPANY MADE AN
ANNOUNCEMENT ON THE STOCK EXCHANGE
OF HONG KONG LIMITED DATED 27 JUNE
2022 THAT A WINDING-UP PETITION
AGAINST THE C
:70E::ADTX//OMPANY (THE
‘PETITION’) DATED 24 JUNE 2022 WAS
FILED BY TOP SHINE GLOBAL LIMITED
OF INTERSHORE CONSULT (SAMOA)
LIMITED AT THE HIGH COURT OF THE
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE
REGION. A COPY OF THIS ANNOUNCEMENT
IS ANNEXED AT ANNEX A.
.
NOTICE IS HEREBY FURTHER GIVEN TO
:70E::ADTX//THE HOLDERS THAT THE COMPANY MADE A
FURTHER ANNOUNCEMENT ON THE STOCK
EXCHANG
:70E::ADTX//E OF HONG KONG LIMITED DATED
28 NOVEMBER 2022 THAT THE HEARING
OF THE PETITION HAS BEEN ADJOURNED
TO 20 MARCH 2023. A COPY OF THIS
ANNOUNCEMENT IS ANNEXED AT ANNEX B.
UNQUOTE

Конец обновления.

Обновление от 11.11.2022:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 10/11/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
10NOV22++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 10NOV22 WITH SUBJECT TO
NON-PAYMENT OF INTEREST THAT WAS
DUE ON 29SEP22 WHICH CONSTITUTES AN
EVENT OF DEFAULT:
.
QUOTE
:70E::ADTX//NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
SUBSIDIARY
GUARANTORS HAVE NOT MADE PAYMENT OF
INTEREST THAT WAS DUE O
:70E::ADTX//N SEPTEMBER
29, 2022 PURSUANT TO THE INDENTURE
GOVERNING THE NOTES, AND SUCH
DEFAULT IN THE PAYMENT OF INTEREST
HAS CONTINUED FOR A PERIOD OF 30
CONSECUTIVE DAYS (THE
‘NON-PAYMENT’).
.
SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
:70E::ADTX//EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY NOTE WHEN T
:70E::ADTX//HE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONSECUTIVE DAYS’. THE
NON-PAYMENT CONSTITUTES AN EVENT OF
DEFAULT UNDER THE NOTES.
UNQUOTE

Конец обновления.

Обновление от 10.10.2022:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах по корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросам у Иностранных депозитариев.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
07OCT22++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
07OCT22 WITH SUBJECT TO NON-PAYMENT
OF INTEREST THAT WAS DUE ON
29SEP22, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
:70E::ADTX//SUBSIDIARY GUARANTORS HAVE NOT MADE
P
:70E::ADTX//AYMENT OF INTEREST THAT WAS DUE ON
SEPTEMBER 29, 2022 PURSUANT TO THE
INDENTURE GOVERNING THE N
:70E::ADTX//OTES.
.
SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY NOTE WHEN THE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONS
:70E::ADTX//ECUTIVE DAYS’.
UNQUOTE

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
ADTX//NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF NON-PAYMENT OF INTEREST HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:

Конец обновления.

Обновление от 04.05.2022:

Clearstream Banking S.A. подтвердил проведение данного КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах по корпоративному дейстию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
02MAY22++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED. IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF THE
NOTES, RELEASED A NOTICE ON 29APR22
WITH SUBJECT TO NON-PAYMENT OF
INTEREST THAT WAS DUE AND PAYABLE
ON 29MAR22 AND SUCH DEFAULT IN THE
PAYMENT OF INTEREST HAS CONTINUED
FOR A PERIOD OF 30 CONSECUTIVE
:70E::ADTX//DAYS, INFORMING AMONG OTHERS:
:70E::ADTX//.
QUOTE
SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY NOTE WHEN THE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONSECUTIVE DAYS’.
:70E::ADTX//UNQUOTE
.
AN EVENT OF DEFAULT HAS OCCURRED
SINCE THE GRACE PERIOD IS NOW OVER.
.
++UPD 07APR22++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF THE
NOTES, RELEASED A NOTICE ON 06APR22
WITH RESPECT TO NON-PAYMENT OF
INTEREST THAT WAS DUE AND PAYABLE
ON 29MAR22, INFORMING AMONG OTHERS:
:70E::ADTX//.
QUOTE
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
SUBSIDIARY
GUARANTORS HAVE NOT MADE PAYMENT OF
INTEREST THAT WAS DUE AND PAYABLE
ON MARCH 29, 2022 PURSUANT TO THE
INDENTURE GOVERNING THE NOTES.
.
:70E::ADTX//SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY NOTE WHEN THE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONSECUTIVE DAYS’.
UNQUOTE

.
PLEASE NOTE THAT THIS ISSUE IS
BEING UPDATED AS A DEFAULT IN OUR
SYSTEM, EVEN IF NO CONFIRMATION HAS
BEEN RECEIVED BY NEITHER THE
ISSUER, AGENT, DEPOSITORY AND
:70E::ADTX//TRUSTEE, BASED ON THE FACT THAT
EVERGRANDE IS NOT PAYING ANY
INTEREST OR REDEMPTION SINCE END OF
2021.
.
IN CASE OF ADDITIONAL INFORMATION
AND OR NOTICE RECEIVED, WE WILL
MAKE THE LATTER AVAILABLE VIA OUR
CADATABASE.
.
:70E::ADTX//CBL, IN LINE WITH SECTION 8.3 OF
THE CUSTOMER HANDBOOK, WILL RELEASE
INCOME NOTIFICATIONS (INTEREST,
PARTIAL REDEMPTION, EARLY
REDEMPTION OR REDEMPTION EVENTS)
BASED ON CONFIRMED INFORMATION
ONLY. ALL PAYMENTS INITIALLY
SCHEDULED IN TERMS AND CONDITIONS
BUT UNCONFIRMED DUE TO THE DEFAULT
OF PAYMENT WILL NOT BE ANNOUNCED.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 29/03/2022
(RELATED INCOME EVENT AND 3812860)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002374006)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	887050
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	17 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
887050X15970	Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0002374006	GB0002374006

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	01 марта 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	29 февраля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 февраля 2024 г. 14:30
Последний срок ответа рынку	15 марта 2024 г.
Дата истечения срока	29 февраля 2024 г. 16:00
Период действия на рынке	с 30 января 2024 г. по 29 февраля 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 30 января 2024 г. по 29 февраля 2024 г. 14:30
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 апреля 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 февраля 2024 г. 14:30
Последний срок ответа рынку	15 марта 2024 г.
Дата истечения срока	29 февраля 2024 г. 16:00
Период действия на рынке	с 30 января 2024 г. по 29 февраля 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 30 января 2024 г. по 29 февраля 2024 г. 14:30
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0002374006
Описание бумаги	Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	17 апреля 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 февраля 2024 г. 14:30
Последний срок ответа рынку	15 марта 2024 г.
Дата истечения срока	29 февраля 2024 г. 16:00
Период действия на рынке	с 30 января 2024 г. по 29 февраля 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 30 января 2024 г. по 29 февраля 2024 г. 14:30
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 апреля 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.405 USD
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Обновление от 12.02.2024:
Обновились параметры блокировки.
Конец обновления.

Обновление от 09.02.2024:
Обновлены сроки КД.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/02/2024: POSITION BLOCKING APPLIES
.
ACTIONS TO BE TAKEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 08/02/2024: THE DEADLINE HAS BEEN ACCELERATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU MAY CHOOSE BETWEEN THE CASH OPTION PAID IN GBP, OR THE CASH
OPTION PAID IN USD, OR THE DRIP SHARES OPTION
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Vroom, Inc. ORD SHS (акция ISIN US92918V1098)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	880137
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
880137X56841	Vroom, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US92918V1098	US92918V1098

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US92918V1098
Описание бумаги	Vroom, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED RATIO: 1 NEWSHARE FOR BETWEEN 35 AND 80 OLDSHARES HELD

Обновление от 12.02.2024:
Обновлен дополнительный текст. Поступила дополнительная информация.
Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/02/2024:
THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED IN THE GENERAL MEETING
WITH ANNOUNCED ESTIMATED RATIO
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 05/02/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(SHPR) О корпоративном действии «Премиальные дивиденды» — UBS Group AG_ORD SHS (акция ISIN CH0244767585)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	892379
Код типа корпоративного действия	SHPR
Тип корпоративного действия	Премиальные дивиденды
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
892379X27462	UBS Group AG_ORD SHS	акции обыкновенные	CH0244767585	CH0244767585

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 мая 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	30 апреля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300SZJ9VS8SGXAN81

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	CHF
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	03 мая 2024 г.
Дата валютирования	03 мая 2024 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Премиальные дивиденды».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 09/02/2024
.——————————-
.
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
DIVIDEND CURRENCY:
OLD: USD
NEW: CHF

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — FS Luxembourg S.a r.l. 10.00 15/12/25 (облигация ISIN USL40756AB19)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	886699
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	MORGAN STANLEY AND CO. LLC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
886699X62395	FS Luxembourg S.a r.l. 10.00 15/12/25	облигации	USL40756AB19	USL40756AB19	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	26 января 2024 г.
Максимальное количество ценных бумаг	Любое количество
Стадия корпоративного действия	Утверждено
Предлагающая сторона	MORGAN STANLEY AND CO. LLC

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата досрочного ответа	07 февраля 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	07 февраля 2024 г. 23:00
Период действия на рынке	с 26 января 2024 г. по 07 февраля 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 26 января 2024 г. по 07 февраля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL40756AB19
Описание бумаги	FS LUXEMBOURG 10.00 15/12/25
Дата платежа	08 февраля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 февраля 2024 г.
Дата валютирования	08 февраля 2024 г.
Размер платежа	1.472222 %
Ставка за раннее участие	50.0 USD / 1000.0
Цена, полученная в расчете на продукт	Проценты 99.625 %
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях	EARLY TENDER AND CONSENT

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 февраля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	23 февраля 2024 г. 23:00
Период действия на рынке	с 26 января 2024 г. по 23 февраля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL40756AB19
Описание бумаги	FS LUXEMBOURG 10.00 15/12/25
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Проценты 99.625 %
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях	TENDER AND CONSENT

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Обновление от 12.02.2024:

Стали известны даты платежа для варианта КД 001.
Стала известна пропорциональная ставка для варианта КД 001.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++3RD UPDATE 09FEB24+++.NUMBER OF DAYS: 53.CALCULATION METHOD: 30U/360 .INTEREST RATE: 10 PCT.PLEASE BE ADVISED THAT NO PRORATION
——————————————————-
HAS BEEN APPLIED TO THIS EVENT..+++2ND UPDATE 09FEB24+++.CONSENT FIELD UPDATED TO APPD.+++UPDATE 09FEB24+++.HOLDERS ARE ADVISED THAT A NOTICEEARLY RESULTS DATED 07FEB24 HAS
——————————————————-
BEEN RELEASED AND INFORMS AMO
——————————————————-
NGOTHERS:.AS OF 5:00 P.M., NEW YORK TIME, ON FEBRUARY 7, 2024 (THE EARLY TENDER DEADLINE), HOLDERS OF 70.68PCT, OR USD315,456,000, OF THE AGGREGATEPRINCIPAL AMOUNT OUTSTANDING OF THENOTES HAD TENDERED THEIR NOTES AND VALIDLY DELIVERED AND NOT VALIDLY
——————————————————-
REVOKED THEIR CONSENTS (AS DEFINED IN THE OFFER TO PURCHASE), UPON THETERMS AND CONDITIO
——————————————————-
NS DESCRIBED INTHE OFFER TO PURCHASE AND CONSENTSOLICITATION STATEMENT,DATEDJANUARY 25, 2024 (THE OFFER TOPURCHASE)..BECAUSE THE TWO-THIRDS CONSENT (AS DEFINED IN THE OFFER TO PURCHASE)WAS OBTAINED, THE ISSUER AND THEGUARANTORS, AMONG OTHERS, WILL
——————————————————-
EXECUTE A SUPPLEMENTAL INDENTURE TOTHE INDENTURE (THE SUPPLEMENTAL INDENTURE) CONTAINING THE
——————————————————-
PROPOSED AMENDMENTS, HOWEVER, THESUPPLEMENTAL INDENTURE AND THEPROPOSED AMENDMENTS WILL NOT BEEFFECTIVE AND OPERATIVE UNTIL THEFINAL SETTLEMENT DATE ANDCONSUMMATION OF THE EXCHANGE..PLEASE NOTE THAT PAYMENT DATEFIELDS HAVE BEEN UPDATED
——————————————————-
——————————————————-
INSTRUCTIONS PER BO: NOBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NOINSTRUCTION WITHDRAWAL: YES..———————-.1. EVENT DETAILS.MORGAN STANLEY AND CO. LLC OFFERS
——————————————————-
TO PURCHASE ANY AND ALL OF THE OUTSTANDING 10.0
——————————————————-
0 PCT SENIORSECURED NOTES DUE 2025 AT A NETPRICE PER USD 1,000 PRINCIPALAMOUNT (INCLUDES AN EARLY TENDERPAYMENT PAYABLE IN CASH, AT A NETRATE PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNTTO HOLDERS WHO TENDER AND CONSENTON OR PRIOR TO THE EARLY TENDER ANDCONSENT RESPONSE DEADLINETIME/DATE), PLUS ACCRUED AND UNPAID
——————————————————-
INTEREST, UPON TERMS ANDCONDITIONS.. I
——————————————————-
F HOLDERS TENDER THEIR NOTESPURSUANT TO THE TENDER OFFER, THEY WILL ALSO BE PROVIDING CONSENTSWITH RESPECT TO THE PROPOSEDAMENDMENTS WITH RESPECT TO SUCHNOTES. HOLDERS MAY NOT TENDER THEIRNOTES WITHOUT ALSO PROVIDINGCONSENTS WITH RESPECT TO SUCHNOTES. HOLDERS MAY NOT PROVIDETHEIR CONSENTS WITHOUT ALSO
——————————————————-
TENDERING THEIR NOTES.. THE PRINCIPAL
——————————————————-
PURPOSE OF THE TENDEROFFER AND THE CONSENT SOLICITATION IS FOR THE OFFEROR TO ACQUIRE ANYAND ALLOF THE AGGREGATE OUTSTANDINGPRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES ANDTO OBTAIN THE TWO-THIRDS CONSENT TOTHE PROPOSED AMENDMENTS, AND THEPRINCIPAL PURPOSE OF THE EXCHANGEIS FOR THE ISSUER AND THE
——————————————————-
GUARANTORS TO MANAGE THEIRLIABILITIES.. FINANCING TRANS
——————————————————-
ACTION:.THE TENDER OFFER AND THE CONSENTSOLICITATION ARE CONDITIONED UPON, AMONG OTHER THINGS, (1) THE ISSUER GENERATING NET PROCEEDS (INCLUDING,AMONG OTHER POSSIBILITIES, SUBJECT TO MARKET CONDITIONS AND ON TERMSSATISFACTORY TO THE ISSUER, BY WAY OF CONSUMMATION OF A POTENTIAL
——————————————————-
OFFERING OF NEW DEBT SECURITIES) INAN AMOUNT THAT IS AT LEAST
——————————————————-
EQUAL TOTHE AMOUNT SUFFICIENT TO EFFECT THEREPURCHASE BY THE ISSUER FROM THEOFFEROR OF THE NOTES VALIDLYTENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER OFFER,INCLUDING THE PAYMENT OF ANYPREMIUMS, ACCRUED INTEREST ANDCOSTS AND EXPENSES INCURRED INCONNECTION THEREWITH, AT OR PRIOR
——————————————————-
TO THE FINAL SETTLEMENT DATE (THE FINANCING CONDIT
——————————————————-
ION), AND (2) SUCH FINANCING CONDITION BEINGSUFFICIENT TO MEET THE OBLIGATIONS OF THE ISSUER UNDER THE EXCHANGESETTLEMENT CONDITION (AS DEFINEDBELOW). NO ASSURANCE CAN BE GIVENTHAT THE FINANCING CONDITION OR THEEXCHANGE SETTLEMENT CONDITION WILL BE SATISFIED OR WAIVED..
——————————————————-
.———————-.2. CONSENT. CONCURRENTLY WITH THE TENDER OF
——————————————————-
FER,THE OFFEROR IS SOLICITING CONSENTS (THE CONSENTS) FROM HOLDERS (THECONSENT SOLICITATION) TO THEPROPOSED AMENDMENTS TO THEINDENTURE, DATED AS OF DECEMBER 15,2020, AMENDED AS OF JULY 5, 2022AND SUPPLEMENTED AS OF JULY 12,2022 (THE INDENTURE), BETWEEN THEISSUER, THE GUARANTORS, THE BANK OF
——————————————————-
NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE (THE TRUSTEE), REGIST
——————————————————-
RAR TRANSFER AGENT AND PAYING AGENT, AND TMF BRASILADMINISTRACAOE GESTAO DE ATIVOSLTDA., AS COLLATERAL AGENT (THECOLLATERAL AGENT), PURSUANT TOWHICH THE NOTES WERE ISSUED..PROPOSED AMENDMENTS:.THE PROPOSED AMENDMENTS WOULD (I)
——————————————————-
ELIMINATE THE COLLATERAL PACKAGEUNDER THE INDENTURE (II) ELIMINATE SUBSTANTIALLY ALL OF THE RESTRICTIVE COVENANT
——————————————————-
S, AS WELL ASVARIOUS EVENTS OF DEFAULT ANDRELATED PROVISIONS CONTAINED IN THEINDENTURE AND (III) REDUCE THEMINIMUM NOTICE PERIOD TO HOLDERS INTHE CASE OF AN OPTIONAL REDEMPTION PURSUANT TO SECTION 3.05 OF THEINDENTURE FROM 30 DAYS TO THREEBUSINESS DAYS..
——————————————————-
REQUIRED CONSENT:.IN ORDER FOR THE PROPOSEDAMENDMENTS TO BE ADOPTED, CONSENTS FOR
——————————————————-
THE PROPOSED AMENDMENT FORELIMINATION AND/OR CHANGES OFCOVENANTS MUST BE RECEIVED INRESPECT OF AT LEAST A MAJORITY OFTHE AGGREGATE OUTSTANDING PRINCIPALAMOUNT OF THE NOTES (THE MAJORITYCONSENT) AND CONSENTS FOR THEPROPOSED AMENDMENT FOR COLLATERALREMOVAL MUST BE RECEIVED IN RESPECTOF AT LEAST TWO THIRDS OF THE
——————————————————-
AGGREGATE OUTSTANDING PRINCIP
——————————————————-
ALAMOUNT OF THE NOTES (THE TWO-THIRDSCONSENT) (EACH OF THE TWO-THIRDSCONSENT AND THE MAJORITY CONSENT, AREQUISITE CONSENT). FOR THEAVOIDANCE OF DOUBT, IF THETWO-THIRDS CONSENT IS OBTAINED, ACONSENT FOR THE PROPOSED AMENDMENT FOR ELIMINATION AND/OR CHANGES OFCOVENANTS SHALL ALSO BE DEEMED TO
——————————————————-
BE OBTAINED…———————-. 3. HOW T
——————————————————-
O INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER,

ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO PURCHASE
AND CONSE
——————————————————-
NT SOLICITATION STATEMENT.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
——————————————————-
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
3.1. INSTRUCTION PER BO
. OPTI
——————————————————-
ON 001, 002: NO
.
3.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001, 002: NONE
.
3.3. PAPERWORK
.
OPTION 001, 002: NONE
.———————-
.
4. PROCEEDS
.
CASH CONSIDERATION:
.
HOLDERS WHO VALIDLY TENDER THEIR
NOTES AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER DEADLINE AND WHO DO NOT
VALIDLY WITHDRAW THEIR NOTES WILL
——————————————————-
BE ELIGIBLE TO RECEIVE THE TOTAL
CONSIDERATION. HOLD
——————————————————-
ERS WHO VALIDLY TENDER THEIR
NOTES AFTER THE EARLY TENDER
DEADLINE BUT AT OR PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME WILL BE ELIGIBLE TO
RECEIVE ONLY THE TENDER OFFER
CONSIDERATION.
ANY PAYMENT OF THE TOTAL
CONSIDERATION OR THE TENDER OFFER
CONSIDERATION, AS THE CASE MAY BE,
WILL BE PAID TOGETHER WITH ACCRUED
——————————————————-
INTEREST.
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD
——————————————————-

ALL NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE TENDER OFFER WILL
ACCRUE INTEREST FROM THE MOST
RECENT INTEREST PAYMENT DATE ON THE
NOTES TO, BUT NOT INCLUDING, THE
APPLICABLE SETTLEMENT DATE FOR SUCH
NOTES.
.
——————————————————-
EARLY SETTLEMENT DATE:
.
EXPECTED ON OR ABOUT ONE BUSINESS
DAY FOLLOWING THE EARLY TENDER
DEADLINE, WHICH WOULD BE 08FEB24,
UNLESS THE
——————————————————-
EARLY TENDER DEADLINE IS
EXTENDED BY THE OFFEROR.
.
FINAL SETTLEMENT DATE:
.
EXPECTED ON OR ABOUT ONE BUSINESS
DAY FOLLOWING THE EXPIRATION TIME,
WHICH WOULD BE 26FEB24, UNLESS THE
EXPIRATION TIME IS EXTENDED BY THE
OFFEROR.
——————————————————-

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB
ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.
——————————————————-
THIS NOTIFICATION CAN
——————————————————-
——————————————————-
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING
——————————————————-
OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
——————————————————-
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
——————————————————-

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — FS Luxembourg S.a r.l. 10.00 15/12/25 (облигация ISIN USL40756AB19)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	886290
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	MORGAN STANLEY . CO. LLC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
886290X62395	FS Luxembourg S.a r.l. 10.00 15/12/25	облигации	USL40756AB19	USL40756AB19	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	MORGAN STANLEY . CO. LLC
Идентификатор LEI эмитента	222100EKR3JUJPGGOY81

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 февраля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 февраля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	07 февраля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 25 января 2024 г. по 07 февраля 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 25 января 2024 г. по 07 февраля 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 25 января 2024 г. по 07 февраля 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL40756AB19
Описание бумаги	FS LUXEMBOURG 10.00 15/12/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	15 декабря 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	08 февраля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 февраля 2024 г.
Дата валютирования	08 февраля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1060.972222 USD
Дополнительный текст	NARC/TO CONSENT AND TENDER PRIOR TOEARLY TENDER DEADLINE AND RECEIVETOTAL CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 февраля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	23 февраля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	23 февраля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 08 февраля 2024 г. по 23 февраля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL40756AB19
Описание бумаги	FS LUXEMBOURG 10.00 15/12/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	15 декабря 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	08 февраля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 февраля 2024 г.
Дата валютирования	26 февраля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 996.25 USD
Дополнительный текст	NARC/TO CONSENT AND TENDER AFTEREARLY TENDER DEADLINE BUT PRIOR TOEXPIRATION TIME AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 февраля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	23 февраля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	23 февраля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 25 января 2024 г. по 23 февраля 2024 г.

Обновление от 12.02.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/02/2024: EARLY TENDER RESULTS
.
THE OFFEROR HAS ACCEPTED FOR PURCHASE ALL NOTES VALIDLY TENDERED
(AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) IN THE TENDER OFFER AT OR PRIOR TO
THE EARLY TENDER DEADLINE. BECAUSE THE TWO-THIRDS CONSENT WAS
OBTAINED, THE ISSUER AND THE GUARANTORS, AMONG OTHERS, WILL
EXECUTE A SUPPLEMENTAL INDENTURE TO THE INDENTURE CONTAINING THE
PROPOSED AMENDMENTS. HOWEVER, THE SUPPLEMENTAL INDENTURE AND THE
PROPOSED AMENDMENTS WILL NOT BE EFFECTIVE AND OPERATIVE UNTIL THE
FINAL SETTLEMENT DATE AND CONSUMMATION OF THE EXCHANGE. ADOPTION
OF THE PROPOSED AMENDMENTS WILL HAVE ADVERSE CONSEQUENCES FOR
HOLDERS WHO ELECT NOT TO TENDER NOTES IN THE TENDER OFFER.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.—————————-
UPDATE 09/02/2024: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 996.25 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: NA
. CONSENT FEE: USD 50 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 14.722222 PER UMLTIPLE
. INTEREST RATE: 10 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 53 DAYS
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS

GENERAL INFORMATION
.——————
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE TENDER OFFER AND THE CONSENT
SOLICITATION IS FOR THE OFFEROR TO ACQUIRE ANY AND ALL OF THE
AGGREGATE OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES AND TO OBTAIN
THE TWO-THIRDS CONSENT TO THE PROPOSED AMENDMENTS, AND THE
PRINCIPAL PURPOSE OF THE EXCHANGE IS FOR THE ISSUER AND THE
GUARANTORS TO MANAGE THEIR LIABILITIES
.
REQUISITE CONSENT: IN ORDER FOR THE PROPOSED AMENDMENTS TO BE
ADOPTED, CONSENTS FOR THE PROPOSED AMENDMENT FOR ELIMINATION
AND/OR CHANGES OF COVENANTS MUST BE RECEIVED IN RESPECT OF AT
LEAST A MAJORITY OF THE AGGREGATE OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES (THE MAJORITY CONSENT) AND CONSENTS FOR THE PROPOSED
AMENDMENT FOR COLLATERAL REMOVAL MUST BE RECEIVED IN RESPECT OF
AT LEAST TWO THIRDS OF THE AGGREGATE OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNT
OF THE NOTES (THE TWO-THIRDS CONSENT) (EACH OF THE TWO-THIRDS
CONSENT AND THE MAJORITY CONSENT, A REQUISITE CONSENT).
.
1. TENDER AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO TENDER, YOU CONSENT TO
THE PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT TENDERING
YOUR NOTES
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION AND EXCHANGE SETTLEMENT CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED ON OR ABOUT ONE BUSINESS DAY
FOLLOWING THE EARLY TENDER DEADLINE, WHICH WOULD BE 08/02/2024,
UNLESS THE EARLY TENDER DEADLINE IS EXTENDED
. FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED ON OR ABOUT ONE BUSINESS DAY
FOLLOWING THE EXPIRATION TIME, WHICH WOULD BE 26/02/2024, UNLESS
THE EXPIRATION TIME IS EXTENDED
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited (депозитарная расписка ISIN US23344D1081)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	892462
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
892462D584	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited	Американская депозитарная расписка	US23344D1081	US23344D1081	Dada Nexus Limited	акции обыкновенные	1 : 4

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	12 марта 2024 г.
Дата платежа	22 апреля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/04/24.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR DADA NEXUS LTD-ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/04/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции ASE Technology Holding Co., Ltd. (депозитарная расписка ISIN US00215W1009)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	892458
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
892458D560	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции ASE Technology Holding Co., Ltd.	Американская депозитарная расписка	US00215W1009	US00215W1009	ASE Technology Holding Co., Ltd.	акции обыкновенные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	08 апреля 2024 г.
Дата платежа	22 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/05/24.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR ASE TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/05/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на ао Futu Holdings Limited (депозитарная расписка ISIN US36118L1061)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	892464
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
892464D600	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на ао Futu Holdings Limited	Американская депозитарная расписка	US36118L1061	US36118L1061	Futu Holdings Limited	акции обыкновенные	1 : 8

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 марта 2024 г.
Дата платежа	22 апреля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/04/24.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR FUTU HOLDINGS
LTD-ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/04/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Pioneer Natural Resources Company_ORD SHS (акция ISIN US7237871071)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	853855
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
853855X24176	Pioneer Natural Resources Company_ORD SHS	акции обыкновенные	US7237871071	US7237871071

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US7237871071
Описание бумаги	Pioneer Natural Resources ODSH
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно

Обновление от 13.02.2024:

Конец обновления.

Обновление от 11.01.2024:

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/02/2024: PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT MERGER WAS
APPROVED AT THE SHAREHOLDERS MEETING.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 10/01/2024:THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT
THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 07/02/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
ON 10/10/2023 PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY, A DELAWARE
CORPORATION (THE -COMPANY- OR -PIONEER-), ENTERED INTO AN
AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (THE -MERGER AGREEMENT-) WITH EXXON
MOBIL CORPORATION, A NEW JERSEY CORPORATION (-PARENT- OR
.EXXONMOBIL-), AND SPQR, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY
COMPANY AND A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PARENT (-MERGER SUB-).
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	892470
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	21 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
892470X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	26 апреля 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	17 мая 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	25 апреля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SPLI Раздельные инструкции
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	29 апреля 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 12 февраля 2024 г. по 29 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	21 мая 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.06 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SPLI Раздельные инструкции
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	29 апреля 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 29 марта 2024 г. по 29 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	21 мая 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD TBA

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
NOTE
.——
CAOP SPLI HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 2808081
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	892516
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	20 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
892516X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 февраля 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	18 марта 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	26 февраля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 февраля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 февраля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	28 февраля 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 12 февраля 2024 г. по 28 февраля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	20 марта 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.06 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 февраля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 февраля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	28 февраля 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 12 февраля 2024 г. по 28 февраля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	20 марта 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
NOTE
.——
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 2808069
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	892535
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	18 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
892535X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 марта 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	16 апреля 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	26 февраля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	ABST Воздержаться
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 марта 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	28 марта 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 29 февраля 2024 г. по 28 марта 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	18 апреля 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.06 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	ABST Воздержаться
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 марта 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	28 марта 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 29 февраля 2024 г. по 28 марта 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	18 апреля 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD TBA

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
NOTE
.——
CAOP ABST HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 2808075
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Hermes International ORD SHS (акция ISIN FR0000052292)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	892449
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
892449X39338	Hermes International ORD SHS	акции обыкновенные	FR0000052292	FR0000052292

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	15 февраля 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(EIIFR000005229220240215133731)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1)
ISDD(22/02/2024)
.
RECIPIENT DETAILS

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Caixabank, S.A. ORD SHS (акция ISIN ES0140609019)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	892547
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
892547X32101	Caixabank, S.A. ORD SHS	акции обыкновенные	ES0140609019	ES0140609019

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	14 февраля 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	7CUNS533WID6K7DGFI87
Признак SRD II	Да

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(SHBE20240206000002)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1)
ISDD(15/02/2024 18:00:00)
.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	892397
Код типа корпоративного действия	DFLT
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
892397X46649	China Evergrande Group 9.5 29/03/24	облигации	XS1587867539	XS1587867539	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300CUF7B1LAB15T90

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DEFAULT

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий