|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102RX6 |
||||
|
Наименование эмитента: |
публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
14.02.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «ГК «Самолет», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4B02-09-16493-A-001P Дата регистрации 02.02.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102T55 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Микрофинансовая компания «Центр Финансовой Поддержки» (публичное акционерное общество) |
||||
|
Дата фиксации списка: |
14.02.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
МФК «ЦФП» (ПАО), Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4-01-00009-L Дата регистрации 07.12.2020. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A101DB4 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
14.02.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
20.69 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «СФО РуСол 1», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 6-02-00514-R Дата регистрации 14.11.2019. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102S23 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Открытое акционерное общество «Агрофирма-племзавод «Победа» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
14.02.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций, Рег.номер 4B02-01-58611-P-001P Дата регистрации 27.01.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102S23 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Открытое акционерное общество «Агрофирма-племзавод «Победа» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
24.31 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-58611-P-001P Дата регистрации 27.01.2021, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 9.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102RX6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
45.13 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ГК «Самолет», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-09-16493-A-001P Дата регистрации 02.02.2021, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 9.05. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101DB4 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
28.71 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «СФО РуСол 1», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 6-02-00514-R Дата регистрации 14.11.2019, № купона 16, Купонная ставка годовая, % 15.367. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102T55 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Микрофинансовая компания «Центр Финансовой Поддержки» (публичное акционерное общество) |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.1 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
МФК «ЦФП» (ПАО), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00009-L Дата регистрации 07.12.2020, № купона 36, Купонная ставка годовая, % 13.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101FH6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
16.45 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «МТС», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-14-04715-A-001P Дата регистрации 13.02.2020, № купона 16, Купонная ставка годовая, % 6.6. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A104TM1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Хайтэк- Интеграция» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
47.37 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Хайтэк-Интеграция», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00072-L Дата регистрации 10.03.2022, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 19. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1053P7 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
53.6 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Сегежа Групп», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-87154-H-002P Дата регистрации 10.08.2022, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 10.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1068S9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ЛайфСтрим» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
33.66 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ЛайфСтрим», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00573-R-001P Дата регистрации 28.04.2023, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 13.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.02.2024г.
