|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1034J0 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.02.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
125 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «ЛК «Европлан», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-02-16419-A-001P Дата регистрации 30.04.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 16.02.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105RH2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
15.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
3346.06 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Газпром капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-11-36400-R-003P Дата регистрации 19.12.2022, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 7.288. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 16.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106R95 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Сеть дата- центров «Селектел» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
15.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
66.32 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Селектел», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-03-00575-R-001P Дата регистрации 11.08.2023, № купона 1, Купонная ставка годовая, % 13.3. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 16.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1034J0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
15.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
4.86 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ЛК «Европлан», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-16419-A-001P Дата регистрации 30.04.2021, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 7.8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 16.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107EC7 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
15.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.1 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Россети Ленэнерго», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00073-A-001P Дата регистрации 13.12.2023, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 17.15. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 16.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0JWZY6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
15.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
17.08 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО АФК «Система», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-01669-A-001P Дата регистрации 21.11.2016, № купона 29, Купонная ставка годовая, % 6.85. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 16.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS2113968148 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
SovCom Capital Designated Activity Company |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.02.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1771.49 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS2113968148, 16 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 16.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS2116222451 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
TMK CAPITAL S.A. |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
09.02.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1974.21 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS2116222451, 8 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 16.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
CA74935Q1072 |
||||
|
Наименование эмитента: |
RB GLOBAL INC NPV |
||||
|
Дата фиксации списка: |
30.05.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.27 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
Курс 87.50 |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 16.02.2024 г.
