|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS1601094755 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
CBOM Finance public limited company |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
09.02.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2076.34 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS1601094755, 27 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102DQ0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Свердловской области |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
5.78 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Министерство финансов Свердловской области, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU34010SVS0 Дата регистрации 13.11.2020, № купона 13, Купонная ставка годовая, % 5.8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105PP9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.1 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ЕвроТранс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-80110-H-001P Дата регистрации 16.12.2022, № купона 14, Купонная ставка годовая, % 13.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107QZ2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
5123.68 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-19-01978-B Дата регистрации 26.12.2023, № купона 1, Купонная ставка годовая, % 5.15. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0ZYUY9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
35.65 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Газпром капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-36400-R Дата регистрации 16.12.2014, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 7.15. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1043K9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Нижегородской области |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
23.06 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин Нижегородской области, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер RU35016NJG0 Дата регистрации 15.11.2021, № купона 9, Купонная ставка годовая, % 9.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A107QZ2 |
||||
|
Наименование эмитента: |
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) |
||||
|
Дата фиксации списка: |
19.02.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
99488.9 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4-19-01978-B Дата регистрации 26.12.2023. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.02.2024г.
