Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC (депозитарная расписка ISIN US87238U2033)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||||
|
Референс корпоративного действия |
892866 |
||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
||||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
|
892866D188 |
RCS Issuer Services S.AR.L. |
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC |
Глобальная депозитарная расписка |
US87238U2033 |
US87238U2033 |
TCS Group Holding PLC |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
06 февраля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHANGE OF DR AGENT
————— EVENT DETAILS ——————-
TCS GROUP HOLDING PLC HAS TERMINATED THE DEPOSITARY’S APPOINTMENT
OF JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
AS DEPOSITARY BANK IN RESPECT OF THE COMPANY’S REGULATION S GDRS
.
TCS GROUP HOLDING PLC HAS APPOINTED
RCS ISSUER SERVICES S.AR.L. AS ITS NEW DEPOSITARY BANK
.
OLD AGENT: JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
NEW AGENT: RCS ISSUER SERVICES S.AR.L
.
EFFECTIVE DATE: 06/02/2024
.
О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Just Eat Takeaway.com N.V. (депозитарная расписка ISIN US48214T3059)
|
Реквизиты корпоративного действия |
||||||||||
|
Референс корпоративного действия |
883371 |
|||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|||||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|||||||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
|||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
||
|
883371D674 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Just Eat Takeaway.com N.V. |
Американская депозитарная расписка |
US48214T3059 |
US48214T3059 |
Just Eat Takeaway.com N.V. |
акции обыкновенные |
5 : 1 |
||
|
Детали корпоративного действия |
||||||||||
|
Дата фиксации |
20 февраля 2024 г. |
|||||||||
|
Дата платежа |
22 марта 2024 г. |
|||||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||||||
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация от Вышестоящего депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/03/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных НКО АО НРД при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.03/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR JUST EAT
TAKEAWAY.COM N.V.ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM
THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/03/24 WITH VALUE DATE 22/03/24.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.
О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A UP Fintech Holding Limited (депозитарная расписка ISIN US91531W1062)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
883373 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
|
883373D500 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A UP Fintech Holding Limited |
Американская депозитарная расписка |
US91531W1062 |
US91531W1062 |
UP Fintech Holding Limited |
акции обыкновенные |
1 : 15 |
|
|
Детали корпоративного действия |
|||||||||
|
Дата фиксации |
20 февраля 2024 г. |
||||||||
|
Дата платежа |
22 марта 2024 г. |
||||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||||
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация от Вышестоящего депозитария поступила информация от Вышестоящего депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/03/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных НКО АО НРД при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения НКО АО НРД Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR UP FINTECH
HOLDING LTD CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/03/24 WITH VALUE DATE 22/03/24.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Euronav NV ORD SHS REMOTE US (акция ISIN BE0003816338 / 123055799)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||
|
Референс корпоративного действия |
894986 |
||||||
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
||||||
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
||||||
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
||||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
||||||
|
Инициатор выкупа |
CMB(CIE MARITIME) |
||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|||
|
894986X55288 |
Euronav NV ORD SHS REMOTE US |
акции обыкновенные |
123055799 |
BE0003816338 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||
|
Предлагающая сторона |
CMB(CIE MARITIME) |
||||||
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300D80RYON74MEJ03 |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
||||||
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
||||||
|
Валюта опции |
USD |
||||||
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
||||||
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
||||||
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 марта 2024 г. 17:00 |
||||||
|
Последний срок ответа рынку |
15 марта 2024 г. 16:00 |
||||||
|
Дата истечения срока |
14 марта 2024 г. 18:00 |
||||||
|
Период действия на рынке |
с 19 февраля 2024 г. по 14 марта 2024 г. |
||||||
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 19 февраля 2024 г. по 15 марта 2024 г. 16:00 |
||||||
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 февраля 2024 г. по 14 марта 2024 г. 17:00 |
||||||
|
Движение ценных бумаг |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
||||||
|
Описание бумаги |
/XS/123055799 Euronav NV ORD SHS |
||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Дата платежа |
09 апреля 2024 г. |
||||||
|
Движение денежных средств |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||
|
Дата платежа |
09 апреля 2024 г. |
||||||
|
Дата валютирования |
09 апреля 2024 г. |
||||||
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 17.86 USD |
||||||
|
Дополнительный текст |
NARU//XS/123055799HOME ISIN BE0003816338 |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 марта 2024 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
14 марта 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 февраля 2024 г. по 14 марта 2024 г. |
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация от Вышестоящего депозитария поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
MANDATORY PUBLIC TAKEOVER BID IN CASH BY CMB NV (THE BIDDER) FOR
ALL SHARES NOT ALREADY OWNED BY THE BIDDER OR PERSONS AFFILIATED
WITH THE BIDDER ISSUED BY EURONAV NV (THE TARGET) AT THE PRICE OF
USD 17.86 PER SHARE, I.E. USD 18.43 PER SHARE LESS USD 0.57
DIVIDEND PER SHARE
.
PARTICIPATING HOLDERS CERTIFY THAT THEY ARE A U.S. HOLDER. NON US HOLDERS CANNOT PARTICIPATE IN THE U.S. OFFER AND MUST PARTICIPATE IN THE BELGIAN OFFER
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE NOTICE OF WITHDRAWAL, LETTER OF TRANSMITTAL AND OTHER RELATED DOCUMENTS DATED 14/02/2024 FOR COMPLETE DETAILS OF THE EVENT
.
HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES
.
THE INFORMATION AGENT FOR THE U.S. OFFER IS: GEORGESON SHAREHOLDERS
. BANKS AND BROKERS CALL TOLL FREE: 1 888-815-4902
. OUTSIDE U.S. AND CANADA: +1 781-819-4572
. EMAIL: EURONAVOFFER(AT)GEORGESON.COM
.
OUR DEPOSITORY DID NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO IRS PLR 302
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002374006)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||
|
Референс корпоративного действия |
887050 |
||||
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
||||
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
||||
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||
|
Дата КД (план.) |
17 апреля 2024 г. |
||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
|
887050X15970 |
Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002374006 |
GB0002374006 |
|
|
Детали корпоративного действия |
||
|
Дата фиксации |
01 марта 2024 г. |
|
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 февраля 2024 г. |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
|
Варианты корпоративного действия |
||
|
Номер варианта |
001 |
|
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
|
Валюта опции |
GBP |
|
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 марта 2024 г. 10:00 |
|
|
Последний срок ответа рынку |
15 марта 2024 г. |
|
|
Дата истечения срока |
15 марта 2024 г. 11:00 |
|
|
Период действия на рынке |
с 30 января 2024 г. по 15 марта 2024 г. |
|
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 января 2024 г. по 15 марта 2024 г. 10:00 |
|
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
|
Движение денежных средств |
||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
|
Дата платежа |
17 апреля 2024 г. |
|
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 марта 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 марта 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
15 марта 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 января 2024 г. по 15 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 января 2024 г. по 15 марта 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002374006 |
|
Описание бумаги |
Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
17 апреля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 марта 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 марта 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
01 марта 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 января 2024 г. по 01 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 января 2024 г. по 01 марта 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.405 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
Обновление от 21.02.2024:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 14.02.2024:
Обновлены сроки проведения КД.
Конец обновления.
Обновление от 13.02.2024:
Обновились параметры блокировки.
Конец обновления.
Обновление от 12.02.2024:
Обновились параметры блокировки.
Конец обновления.
Обновление от 09.02.2024:
Обновлены сроки КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/02/2024: RESTRICTIONS ANNOUNCED
.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE OF THE UK MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/02/2024: DEADLINE TIME FOR OPTIONS 1 AND 2 AMENDED
.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/02/2024: DEADLINES UPDATED PENDING CONFIRMATION OF
PARTIAL ELECTIONS FOR THE USD OPTION
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 09/02/2024: POSITION BLOCKING APPLIES
.
ACTIONS TO BE TAKEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 08/02/2024: THE DEADLINE HAS BEEN ACCELERATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU MAY CHOOSE BETWEEN THE CASH OPTION PAID IN GBP, OR THE CASH
OPTION PAID IN USD, OR THE DRIP SHARES OPTION
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — SovCom Capital D.A.C. UNDT (облигация ISIN XS2113968148)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||||
|
Референс корпоративного действия |
895362 |
||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
||||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
||
|
895362X54259 |
SovCom Capital D.A.C. UNDT |
облигации |
XS2113968148 |
XS2113968148 |
1000 |
1000 |
USD |
||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщаем, что в адрес НРД поступила информация для владельцев облигаций SOVCOM CAPITAL D.A.C. 7.75 01/01/11 с ISIN кодом XS2113968148.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев SOVCOM CAPITAL D.A.C. 7.75 01/01/11 с ISIN кодом XS2113968148.
Настоящее сообщение предоставлено ПАО «Совкомбанк». За содержание сообщения и последствия его использования НРД ответственности не несет.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Reliance, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7595091023)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||
|
Референс корпоративного действия |
895322 |
||||
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
||||
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
|
895322X47209 |
Reliance, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US7595091023 |
US7595091023 |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
RELIANCE, INC. |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300E287ZOFT3C5Z56 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: RELIANCE STEEL AND ALUMINI- ORD SHS
NEW ISSUER’S NAME: RELIANCE, INC.
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса A Autohome Inc (депозитарная расписка ISIN US05278C1071)
|
Реквизиты корпоративного действия |
||||||||||
|
Референс корпоративного действия |
883476 |
|||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|||||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|||||||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
|||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
||
|
883476D328 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса A Autohome Inc |
Американская депозитарная расписка |
US05278C1071 |
US05278C1071 |
Autohome Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
||
|
Детали корпоративного действия |
||||||||||
|
Дата фиксации |
20 февраля 2024 г. |
|||||||||
|
Дата платежа |
22 марта 2024 г. |
|||||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||||||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/03/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных НКО АО НРД при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения НКО АО НРД Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR AUTOHOME INC CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE ON 22/03/24 WITH VALUE DATE 22/03/24.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||
|
Референс корпоративного действия |
895200 |
||||||
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
||||||
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
||||||
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||
|
Дата КД (план.) |
15 марта 2024 г. |
||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|||
|
895200X26202 |
Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0084741085 |
CA0084741085 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||
|
Дата фиксации |
01 марта 2024 г. |
||||||
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 февраля 2024 г. |
||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||
|
Идентификатор LEI эмитента |
YGE0EUBRF7IJOB3QRX76 |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
||||||
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
||||||
|
Валюта опции |
USD |
||||||
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
||||||
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 февраля 2024 г. 17:00 |
||||||
|
Последний срок ответа рынку |
01 марта 2024 г. 17:00 |
||||||
|
Дата истечения срока |
29 февраля 2024 г. 18:00 |
||||||
|
Период действия на рынке |
с 19 февраля 2024 г. по 29 февраля 2024 г. |
||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Движение денежных средств |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||
|
Дата платежа |
15 марта 2024 г. |
||||||
|
Дата валютирования |
15 марта 2024 г. |
||||||
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
||||||
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4 USD |
||||||
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
||||||
|
Чистая ставка дивидендов |
0.3 USD |
||||||
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000 |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 февраля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 марта 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 февраля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 февраля 2024 г. по 29 февраля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
15 марта 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 февраля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 марта 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 февраля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 февраля 2024 г. по 29 февраля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0084741085 |
|
Описание бумаги |
Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 марта 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Депоненты, имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут связаться с управлением администрирования иностранных налогов по адресу электронной почты taxadmin@nsd.ru для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, являются техническими.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
PAYMENT DATE IS EXPECTED ONLY.
.
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU
:70E::ADTX//COMMIT TO TIMELY FUND YOUR ACCOUNT
AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION
TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE
EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE
THE PROCEEDS.
.
CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY
BLOCKING ON ELECT
:70E::ADTX//IVE DISTRIBUTIONS
AND WILL THEREFORE DEBIT THE
DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT
WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT
OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD
BEFORE RECORD DATE
.
.———————-
:70E::COMP//ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON
SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA
OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO
JOIN IN THE PLAN AT ANY TIME.
SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE
CANADA AND THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS
PROHIBITED BY THE LAW OF THE
COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::TAXE//CANADA REVENUE AGENCY REQUIREMENTS
STATE THAT NON-RESIDENT WITHHOLDING
TAX FUNDS ARE TO BE DECLARED AND
RECEIVED ON THE ANNOUNCED CASH
PAYABLE DATE. THEREFORE, THE TAX ON
BOTH CASH AND STOCKS, WILL BE
ALWAYS DEBITED ON THE CASH PAYMENT
DATE.
IMPORTANT NOTE: WHENEVER THE DATE
ON WHICH THE SECURITIES POSTING
:70E::TAXE//OCCURS (WITHIN 3 WEEKS FROM THE
CASH PAY
:70E::TAXE//MENT DATE), THE TAX
CONSIDERATION WILL BE BOOKED
(DEBITED FROM HOLDERS ACCOUNT), ON
THE CASH PAYMENT DATE.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//Anel Burshakbayeva INTERNATIONAL
CORP ACT LUXEMBOURG PHONE: 00 352
2433 8070
:70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
WEBSITE:
https://www.clearstream.com/clearst
ream-en/about-clearstream/due-dilig
ence/gdpr/dataprotection
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Eargo, Inc. ORD SHS (акция ISIN US2700872086)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||
|
Референс корпоративного действия |
860232 |
||||||
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
||||||
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|||
|
860232X76778 |
Eargo, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US2700872086 |
US2700872086 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||
|
Дата/Время вступления в силу |
20 февраля 2024 г. |
||||||
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
||||||
|
Валюта опции |
USD |
||||||
|
Движение ценных бумаг |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
||||||
|
ISIN |
US2700872086 |
||||||
|
Описание бумаги |
Eargo, Inc. ORD SHS |
||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||||||
|
Движение денежных средств |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||
|
Дата платежа |
20 февраля 2024 г. |
||||||
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
||||||
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
||||||
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 2.55 USD |
||||||
Обновление от 20.02.2024:
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт, дата вступления события в силу, дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата», что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/02/2024: EFFECTIVE AND PAYMENT DATE, RATIO HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Reliance, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7595091023)
|
Реквизиты корпоративного действия |
||||||
|
Референс корпоративного действия |
895322 |
|||||
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|||||
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|||||
|
Информация о ценных бумагах |
||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
||
|
895322X47209 |
Reliance, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US7595091023 |
US7595091023 |
||
|
Детали корпоративного действия |
||||||
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|||||
|
Новое наименование компании |
RELIANCE, INC. |
|||||
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300E287ZOFT3C5Z56 |
|||||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: RELIANCE STEEL AND ALUMINI- ORD SHS
NEW ISSUER’S NAME: RELIANCE, INC.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (акции ИФ ISIN US26924G7060)
|
Реквизиты корпоративного действия |
||||||||
|
Референс корпоративного действия |
885758 |
|||||||
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|||||||
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|||||||
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|||
|
885758S15583 |
ETF Managers Group LLC |
Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF |
открытый |
US26924G7060 |
US26924G7060 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
||||||||
|
Дата/Время вступления в силу |
29 января 2024 г. |
|||||||
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||||
|
Варианты корпоративного действия |
||||||||
|
Номер варианта |
001 |
|||||||
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|||||||
|
Движение ценных бумаг |
||||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|||||||
|
ISIN |
US26924G7060 |
|||||||
|
Описание бумаги |
Wedbush ETFMG VIDEOGAMETECHETF |
|||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|||||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|||||||
|
Движение ценных бумаг |
||||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|||||||
|
ISIN |
US0321086151 |
|||||||
|
Описание бумаги |
Amplify Video Game Tech ETF |
|||||||
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|||||||
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|||||||
|
Дата платежа |
29 января 2024 г. |
|||||||
Обновление от 21.02.2024:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 31.01.2024:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
Конец обновления.
Обновление от 30.01.2024:
Стала известна плановая дата платежа.
Конец обновления.
Обновление от 29.01.2024:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/02/2024: FOR DELIVERY OF PROCEEDS PLEASE REFER TO EVENT
1670807
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 30/01/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/01/2024: PAYMENT DATE HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 26/01/2024: PROCEED CODE AND RATIO HAVE BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Commerzbank AG_ORD SHS (акция ISIN DE000CBK1001)
|
Реквизиты корпоративного действия |
||||||
|
Референс корпоративного действия |
895243 |
|||||
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|||||
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
|||||
|
Информация о ценных бумагах |
||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
||
|
895243X20009 |
Commerzbank AG_ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000CBK1001 |
DE000CBK1001 |
||
|
Детали корпоративного действия |
||||||
|
Дата фиксации |
09 февраля 2024 г. |
|||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||
|
Признак SRD II |
Да |
|||||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
НКО АО НРД вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(DE000CBK100110022024)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(25000)
ISDD(04/03/2024 23:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD)
RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25)
RBIC(MSRVGB22IP1)
REML(H-IHSM-DISCLOSURE.REQUESTS(AT)SPGLOBAL.COM)
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002374006)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||
|
Референс корпоративного действия |
887050 |
||||||
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
||||||
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
||||||
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||
|
Дата КД (план.) |
17 апреля 2024 г. |
||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|||
|
887050X15970 |
Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002374006 |
GB0002374006 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||
|
Дата фиксации |
01 марта 2024 г. |
||||||
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 февраля 2024 г. |
||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
||||||
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
||||||
|
Валюта опции |
GBP |
||||||
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
||||||
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 марта 2024 г. 10:00 |
||||||
|
Последний срок ответа рынку |
15 марта 2024 г. |
||||||
|
Дата истечения срока |
15 марта 2024 г. 11:00 |
||||||
|
Период действия на рынке |
с 30 января 2024 г. по 15 марта 2024 г. |
||||||
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 января 2024 г. по 15 марта 2024 г. 10:00 |
||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Движение денежных средств |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||
|
Дата платежа |
17 апреля 2024 г. |
||||||
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
||||||
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 марта 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 марта 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
15 марта 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 января 2024 г. по 15 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 января 2024 г. по 15 марта 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002374006 |
|
Описание бумаги |
Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
17 апреля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 марта 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 марта 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
01 марта 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 января 2024 г. по 01 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 января 2024 г. по 01 марта 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.405 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
Обновление от 21.02.2024:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 14.02.2024:
Обновлены сроки проведения КД.
Конец обновления.
Обновление от 13.02.2024:
Обновились параметры блокировки.
Конец обновления.
Обновление от 12.02.2024:
Обновились параметры блокировки.
Конец обновления.
Обновление от 09.02.2024:
Обновлены сроки КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/02/2024: RESTRICTIONS ANNOUNCED
.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE OF THE UK MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/02/2024: DEADLINE TIME FOR OPTIONS 1 AND 2 AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/02/2024: DEADLINES UPDATED PENDING CONFIRMATION OF
PARTIAL ELECTIONS FOR THE USD OPTION
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 09/02/2024: POSITION BLOCKING APPLIES
.
ACTIONS TO BE TAKEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 08/02/2024: THE DEADLINE HAS BEEN ACCELERATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU MAY CHOOSE BETWEEN THE CASH OPTION PAID IN GBP, OR THE CASH
OPTION PAID IN USD, OR THE DRIP SHARES OPTION
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Reliance, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7595091023)
|
Реквизиты корпоративного действия |
||||||
|
Референс корпоративного действия |
895322 |
|||||
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|||||
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|||||
|
Информация о ценных бумагах |
||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
||
|
895322X47209 |
Reliance, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US7595091023 |
US7595091023 |
||
|
Детали корпоративного действия |
||||||
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|||||
|
Новое наименование компании |
RELIANCE, INC. |
|||||
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300E287ZOFT3C5Z56 |
|||||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
