|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1061K1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.18 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ЕвроТранс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-80110-H-001P Дата регистрации 29.03.2023, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 13.6. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS2010044381 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
|
GTLK Europe Capital DAC |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
16.02.2024 |
|
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2278.05 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS2010044381, 9 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101QF7 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел Финанс» |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.02.24 |
|
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
17.67 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Ритейл Бел Финанс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00482-R-001P Дата регистрации 27.05.2020, № купона 15, Купонная ставка годовая, % 9.45. |
||||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU26223RMFS6 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.02.24 |
|
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
32.41 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 26223RMFS Дата регистрации 15.02.2018, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 6.5. |
||||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0ZYWU3 |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.02.24 |
|
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
44.88 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО АФК «Система», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-08-01669-A-001P Дата регистрации 27.02.2018, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 9. |
||||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
SU26223RMFS6 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
27.02.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Минфин России, Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 26223RMFS Дата регистрации 15.02.2018. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
||||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
4B02-09-01669-A-001P |
||||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» |
||||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.02.24 |
|
|
|
|
|||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
56,35 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
|||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата по купону №10 |
||||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.02.2024г.
