|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1951067039 |
||||
|
Наименование эмитента: |
CBOM Finance public limited company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
19.02.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
99921.4 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата при погашении облигаций XS1951067039. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 29.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS1951067039 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
CBOM Finance public limited company |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
19.02.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
5145.95 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS1951067039, 5 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 29.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS2278534099 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
DME Airport Designated Activity Company |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.02.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2462.14 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS2278534099, 6 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 29.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS2010044381 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
GTLK Europe Capital DAC |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
16.02.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2278.05 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS2010044381, 9 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 29.02.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106TM6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
29.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
12.71 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Банк ВТБ (ПАО), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-342-01000-B-001P Дата регистрации 28.08.2023, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 16. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 01.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107AW3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Аэрофьюэлз» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
29.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
39.89 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Аэрофьюэлз», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-29449-H-002P Дата регистрации 23.11.2023, № купона 1, Купонная ставка годовая, % 16. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 01.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1032P1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
29.02.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
6.36 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «СФО ВТБ РКС-1 «, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00586-R Дата регистрации 28.12.2020, № купона 32, Купонная ставка годовая, % 8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 01.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0JXSD3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
комитет финансов Волгоградской области |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
01.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
5.91 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Облфин, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU35007VLO0 Дата регистрации 22.05.2017, № купона 27, Купонная ставка годовая, % 7.9. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 04.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103PS8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Мани Мен» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
01.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.07 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «Мани Мен», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00343-R Дата регистрации 26.08.2021, № купона 30, Купонная ставка годовая, % 12.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 04.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103760 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
01.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
19.95 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ХКФ Банк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B020400316B Дата регистрации 20.12.2010, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 04.03.2024г.
