|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107C34 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «АйДи Коллект» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО ПКО «АйДи Коллект», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-00597-R Дата регистрации 30.11.2023, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 18. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102TT0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «ИНАРКТИКА» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ИНАРКТИКА», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4B02-01-04461-D-001P Дата регистрации 02.03.2021. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102TT0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «ИНАРКТИКА» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
47.37 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ИНАРКТИКА», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-04461-D-001P Дата регистрации 02.03.2021, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 9.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU29007RMFS0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
45.97 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 29007RMFS Дата регистрации 31.12.2014, № купона 19, Купонная ставка годовая, % 9.22. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS2249778247 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
GTLK Europe Capital DAC |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
22.02.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2187.85 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS2249778247, 7 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
26242RMFS |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
44,88 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата по купону №2 |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US68268W1036 |
||||
|
Наименование эмитента: |
OneMain Holdings, Inc. Ordinary Shares |
||||
|
Дата фиксации списка: |
07.08.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1.00 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
По курсу 85,6 |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 06.03.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
US2371941053 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Darden Restaurants, Inc. |
||||
|
Дата фиксации списка: |
10.07.2023 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1.31 |
Валюта выплаты: |
USD |
||
|
Дополнительная информация: |
По курсу 85,6 |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 06.03.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A104735 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Группа компаний «Пионер» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
06.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
29.29 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГК «Пионер», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-06-67750-H-001P Дата регистрации 19.11.2021, № купона 9, Купонная ставка годовая, % 11.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 07.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A100FE5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
06.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
28.4 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГТЛК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-14-32432-H-001P Дата регистрации 06.06.2019, № купона 19, Купонная ставка годовая, % 11.39. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 07.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107C91 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
06.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «МСБ-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-24004-R-002P Дата регистрации 28.11.2023, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 18. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 07.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103NE3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «РЕГИОН-ПРОДУКТ» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
06.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
28.67 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-05987-P-001P Дата регистрации 02.09.2021, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 11.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 07.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0JVA10 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
06.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
34.41 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГТЛК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-32432-H Дата регистрации 24.04.2014, № купона 36, Купонная ставка годовая, % 13.8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 07.03.2024г.
