|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107DP1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
12.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.1 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети МР», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-65116-D- 001P Дата регистрации 06.12.2023, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 17.15. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106912 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
12.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2492.19 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «МХК «ЕвроХим», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-09-31153-H-001P Дата регистрации 15.11.2022, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 5.515. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0ZYL22 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Правительство Карачаево-Черкесской Республики |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
12.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.85 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Правительство КЧР, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU35001KRC0 Дата регистрации 08.12.2017, № купона 25, Купонная ставка годовая, % 8.7. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0ZYAP9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
12.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
28.25 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГТЛК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-06-32432-H-001P Дата регистрации 14.09.2017, № купона 26, Купонная ставка годовая, % 16.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1016Z3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ПИК — Корпорация» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
12.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.28 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ПИК-Корпорация», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00464-R-001P Дата регистрации 13.12.2019, № купона 17, Купонная ставка годовая, % 8.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0ZYAP9 |
||||
|
Наименование эмитента: |
акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
12.03.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
15.09 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «ГТЛК», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-06-32432-H-001P Дата регистрации 14.09.2017. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 13.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A106912 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
12.03.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
90625.2 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «МХК «ЕвроХим», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4B02-09-31153-H-001P Дата регистрации 15.11.2022. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 12.03.2024г.
