|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A100UG9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.03.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
23.31 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям ООО «ХКФ Банк», 4B020600316B от 20.12.2010 (18-й купон, размер купонного дохода на 1ЦБ-23.31 руб. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1017J5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Газпром нефть» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
17.83 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Газпром нефть», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00146-A-003P Дата регистрации 17.12.2019, № купона 17, Купонная ставка годовая, % 7.15. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1077X0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Интерлизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.15 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Интерлизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-07-00380-R-001P Дата регистрации 03.10.2023, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 16. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107738 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Тинькофф Банк» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2747.24 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Тинькофф Банк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-03-02673-B Дата регистрации 09.10.2023, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 11.992. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103PX8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
14.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
21.57 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Группа ЛСР», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-07-55234-E-001P Дата регистрации 13.09.2021, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 8.65. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A105328 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.02.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.0466666372 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за февраль 2024 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-ЛОГИСТИКА». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 15.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104172 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.02.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.4999999876 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за февраль 2024 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-СБЛ». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 15.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104KU3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.02.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.3333332075 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за февраль 2024 по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-Нордвей». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 15.03.2024г.
