|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103C04 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Круиз» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
15.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
8.38 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Круиз», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00563-R Дата регистрации 29.06.2021, № купона 33, Купонная ставка годовая, % 12. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 18.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107E81 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
15.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
44.89 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Биннофарм Групп», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00054-L-001P Дата регистрации 08.12.2023, № купона 1. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 18.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107EC7 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
15.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.1 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Россети Ленэнерго», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00073-A-001P Дата регистрации 13.12.2023, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 17.15. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 18.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105GN3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Борец Капитал» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
15.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2756.1 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Борец Капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00676-R Дата регистрации 09.11.2022, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 6. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 18.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1006C3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Пионер — Лизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
15.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
18.29 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Пионер-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00331-R-001P Дата регистрации 11.03.2019, № купона 61, Купонная ставка годовая, % 22.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 18.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103C04 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Круиз» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.03.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
50 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Круиз», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-01-00563-R Дата регистрации 29.06.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 18.03.2024г.
