|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A104BU2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Группа компаний «ЕКС» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
20.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
32.41 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГК «ЕКС», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-02800-A Дата регистрации 03.12.2021, № купона 9, Купонная ставка годовая, % 13. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0JXME4 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
20.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
24.18 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ЧТПЗ», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00182-A-001P Дата регистрации 24.03.2017, № купона 28, Купонная ставка годовая, % 9.7. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS1577953174 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Steel Funding Designated Activity Company |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.03.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1853.72 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS1577953174, 13 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105PP9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
20.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.1 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ЕвроТранс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-80110-H-001P Дата регистрации 16.12.2022, № купона 15, Купонная ставка годовая, % 13.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103PT6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
20.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
39.99 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО Банк «ФК Открытие», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-22-02209-B-001P Дата регистрации 14.09.2021, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 8.02. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102KT9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Администрация муниципального образования город Краснодар |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
20.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.02 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Администрация муниципального образования город Краснодар, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU34003KRA1 Дата регистрации 18.12.2020, № купона 13, Купонная ставка годовая, % 6.7. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JXME4 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
20.03.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «ЧТПЗ», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4B02-03-00182-A-001P Дата регистрации 24.03.2017. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105WH2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
20.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2515.35 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Газпром капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-15-36400-R-003P Дата регистрации 09.02.2023, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 2.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107VV1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
20.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1795.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-23-01978-B Дата регистрации 26.12.2023, № купона 1, Купонная ставка годовая, % 3.875. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0ZYYN4 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
18.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
405501.69 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,RU000A0ZYYN4 Рег.номер 12840080V Дата регистрации 21.03.2018, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 4.375. В соответствии с Указом Президента РФ N 665 от 09.09.2023. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
CH0522690715 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
RZD Capital P.L.C. |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
12.03.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
4368.06 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям CH0522690715, 4 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.03.2024г.
