Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Chipotle Mexican Grill, Inc_ORD SHS (акция ISIN US1696561059)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
904650 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
904650X26360 |
Chipotle Mexican Grill, Inc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US1696561059 |
US1696561059 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
28 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
27 июня 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US1696561059 |
|
Описание бумаги |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL — ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
49.0/1.0 |
|
Дата платежа |
28 июня 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 18/06/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 25/06/2024
. DUE BILL DATE: 26/06/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA0679011084)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
894570 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
15 марта 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
894570X20132 |
Barrick Gold Corporation_ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0679011084 |
CA0679011084 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 февраля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 февраля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
0O4KBQCJZX82UKGCBV73 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 февраля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 марта 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
29 февраля 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 февраля 2024 г. по 29 февраля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
15 марта 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.075000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 февраля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 марта 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
29 февраля 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 февраля 2024 г. по 29 февраля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
15 марта 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1357 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.101775WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.115345 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 февраля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 марта 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
29 февраля 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 февраля 2024 г. по 29 февраля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0679011084 |
|
Описание бумаги |
//BARRICK GOLD CORP — ORD SHS CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.006364/1.0 |
|
Дата платежа |
15 марта 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 19/03/2024REINVESTMENT PRICE: USD 15.71326455 |
Обновление от 21.03.2024:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.
Конец обновления.
Обновление от 19.03.2024:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.
Конец обновления.
Обновление от 18.03.2024:
Стала известна дата валютирования для вариантов КД 001 и 002.
Конец обновления.
Обновление от 07.03.2024:
Стали известны детали выплаты для Варианта КД 002.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/03/2024: SECURITY PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 18/03/2023: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 15/03/2024: PROCESSING RESULTS USD
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 15/03/2024: PROCESSING RESULTS CAD
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 06/03/2024: CASH CAD RATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS THAT ARE RESIDENT IN JURISDICTIONS OTHER
THAN CANADA OR THE UNITED STATES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE
PLAN, SUBJECT TO ANY RESTRICTIONS OF LAWS IN SUCH SHAREHOLDER S
JURISDICTION OF RESIDENCE AND PROVIDED SUCH LAWS DO NOT SUBJECT
THE CORPORATION OR THE PLAN TO ANY ADDITIONAL LEGAL, REGULATORY,
FILING OR REGISTRATION REQUIREMENTS
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLR) Об отмене корпоративного действия «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции DouYu International Holdings Limited (депозитарная расписка ISIN US25985W1053)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
903957 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
903957D534 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции DouYu International Holdings Limited |
Американская депозитарная расписка |
US25985W1053 |
US25985W1053 |
DouYu International Holdings Limited |
акции обыкновенные |
10 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
19 марта 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена из-за ошибки обработки |
|
Дополнительная информация |
It will be replaced by a different event. |
Обновление от 22.03.2024:
Корпоративное действие отменено в связи с его заменой корпоративным действием SPLR реф. 903557.
Конец обновления
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Yuzhou Group Holdings Company Limited 8.5 04/02/23 (облигация ISIN XS1945941786)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
892001 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
892001X64783 |
Yuzhou Group Holdings Company Limited 8.5 04/02/23 |
облигации |
XS1945941786 |
XS1945941786 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800MP59KHGJSPHE82 |
Обновление от 22.03.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 15.03.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 08.03.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/RESTRUCTURING SUPPORTAGREEMENT + OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/03/2024: EARLY BIRD RESULTS HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
THE COMPANY IS PLEASED TO ANNOUNCE THAT FOLLOWING THE EARLY-BIRD
RSA FEE DEADLINE OF 21/03/2024 17:00 HONG KONG TIME, HOLDERS OF
EXISTING NOTES REPRESENTING:
(A) APPROXIMATELY 90.61 PER CENT. OF THE AGGREGATE OUTSTANDING
PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING PUBLIC NOTES HAVE ACCEDED TO THE
RSA AND
(B) APPROXIMATELY 90.45 PER CENT. OF THE AGGREGATE OUTSTANDING
PRINCIPAL AMOUNT OF THE ADDITIONAL EXISTING DEBT INSTRUMENTS HAVE
ACCEDED TO THE RSA.
.
THE COMPANY IS HEARTENED BY THE OVERWHELMING SUPPORT THAT IT HAS
RECEIVED TO DATE IN RESPECT OF THE PROPOSED RESTRUCTURING, AND
WOULD LIKE TO EXTEND ITS DEEPEST APPRECIATION TO ITS OFFSHORE
CREDITORS AND VARIOUS STAKEHOLDERS. REMAINING HOLDERS OF THE
EXISTING NOTES ARE FURTHER REMINDED THAT THE GENERAL RSA FEE
DEADLINE IS 28/03/2024 17:00 HONG KONG TIME.
.
END OF UPDATE.
.——————
UPDATE 14/03/2024: INTERMEDIARY RESULTS
.
THE COMPANY IS VERY ENCOURAGED BY THE STRONG SUPPORT THAT IT HAS
RECEIVED TO DATE IN RESPECT OF THE PROPOSED RESTRUCTURING AND IS
PLEASED TO ANNOUNCE THAT, AS AT 14/03/2024 17:00 HK TIME HOLDERS
OF EXISTING NOTES REPRESENTING:
A) APPROXIMATELY 84.69 PER CENT OF THE AGGREGATE OUTSTANDING
PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING PUBLIC NOTES HAVE ACCEDED TO THE
RSA, AND
B) APPROXIMATELY 84.51 PER CENT OF THE AGGREGATE OUTSTANDING
PRINCIPAL AMOUNT OF THE ADDITIONAL EXISTING DEBT INSTRUMENTS HAVE
ACCEDED TO THE RSA.
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 07/03/2024: WE HAVE BEEN INFORMED BY THE AGENT THAT
FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED:
.
THE EARLY-BIRD RSA FEE DEADLINE FROM 07/03/2024 17:00 HONG KONG
TIME TO 21/03/2024 17:00 HONG KONG TIME.
.
THE GENERAL RSA FEE DEADLINE FROM 21/03/2024 17:00 HONG KONG TO
28/03/2024 17:00 HONG KONG TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.—————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE COMPANY INTENDS TO IMPLEMENT A PROPOSED RESTRUCTURING THROUGH
THE SCHEME, WHICH REQUIRES THE APPROVAL BY THE HOLDERS OF THE
EXISTING NOTES WHO REPRESENT A MAJORITY IN NUMBER AND 75 PER CENT
IN VALUE OF THOSE HOLDERS THAT ARE PRESENT AND VOTING AT EACH OF
THE SCHEME MEETINGS CONVENED IN RESPECT OF THE SCHEME. THE
PROPOSED RESTRUCTURING, WHEN COMPLETED, WILL PROVIDE THE COMPANY
AND ITS SUBSIDIARIES WITH A MORE SUSTAINABLE CAPITAL STRUCTURE TO
DELIVER LONG-TERM VALUE FOR ALL OF THEIR STAKEHOLDERS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
REQUISITE CONSENT: AT LEAST 75 PERCENT OF THE AGGREGATE
OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNT
.
INCENTIVE FEES (PAID OUTSIDE EB):
THE EARLY-BIRD RSA FEE TO EACH EARLY ELIGIBLE CREDITOR (AN AMOUNT
EQUAL TO 0.2 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT, AND FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBT EXCLUDING ANY ACCRUED BUT UNPAID INTEREST
UNDER THE RELEVANT EXISTING NOTES, OF ITS EARLY ELIGIBLE
RESTRICTED NOTES DEBT HELD AT THE RECORD DATE)
.
THE GENERAL RSA FEE TO EACH GENERAL ELIGIBLE CREDITOR (AN AMOUNT
EQUAL TO 0.1 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT, AND FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBT EXCLUDING ANY ACCRUED BUT UNPAID INTEREST
UNDER THE RELEVANT EXISTING NOTES, OF ITS GENERAL ELIGIBLE
RESTRICTED NOTES DEBT HELD AT THE RECORD DATE)
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — WiSA Technologies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US86633R3021)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
889827 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
889827X76815 |
WiSA Technologies, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US86633R3021 |
US86633R3021 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
27 марта 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300ZRVZV7FC0R7594 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US86633R3021 |
|
Описание бумаги |
WiSA Technologies, Inc ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND 150 OLD SHARES HELD ISIN TO BEANNOUNCED |
Обновление от 22.03.2024:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/03/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 01/03/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US83587F2020)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
782830 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
782830X41856 |
Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US83587F2020 |
US83587F2020 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 22.03.2024:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 12.03.2024:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 05.03.2024:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 18.12.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 15.12.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 07.12.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 25.10.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 15.09.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 23.08.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 14.07.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 06.07.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 23.06.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Доступны дополнительные материалы к КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 01.05.2023:
Обновлены материалы к КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 21.04.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHAPTER 11 BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAIBLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 04/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAIBLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 15/12/2023: EFFECTIVE DATE IS 20/11/2023
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 14/12/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 06/12/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.——————————————————————
.
UPDATE 24/10/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/09/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/08/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/06/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 20/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
MEETING OF CREDITORS: 30/05/2023
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT NOTICE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
