|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103RT2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Экспобанк» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
22.44 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Экспобанк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-02998-B-001P Дата регистрации 23.09.2021, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 9. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101KK0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
акционерное общество «РОСНАНО» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
17.01 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «РОСНАНО», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-55477-E-002P Дата регистрации 27.03.2020, № купона 16, Купонная ставка годовая, % 6.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A100VS2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Атомстройкомплекс — Строительство» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
47.37 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Атомстройкомплекс — Строительство», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00313-R Дата регистрации 26.01.2017, № купона 9, Купонная ставка годовая, % 9.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103Q08 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМИ И КО |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
17.67 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО ТАМИ И КО, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00044-L Дата регистрации 30.08.2021, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 10.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103S14 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.97 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ЛК «Европлан», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-16419-A-001P Дата регистрации 23.09.2021, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 8.8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106Y70 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Дон Транс» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
44.88 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Альфа Дон Транс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00652-R-001P Дата регистрации 26.07.2022, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 18. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101UR4 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Башкирская содовая компания» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
25.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
16.45 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «БСК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-01068-K-001P Дата регистрации 23.06.2020, № купона 15, Купонная ставка годовая, % 6.6. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103S14 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
25.03.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
100 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ПАО «ЛК «Европлан», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-04-16419-A-001P Дата регистрации 23.09.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103Q08 |
||||
|
Наименование эмитента: |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМИ И КО |
||||
|
Дата фиксации списка: |
25.03.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
75 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО ТАМИ И КО, Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-01-00044-L Дата регистрации 30.08.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A101KK0 |
||||
|
Наименование эмитента: |
акционерное общество «РОСНАНО» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
25.03.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «РОСНАНО», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4B02-04-55477-E-002P Дата регистрации 27.03.2020. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 26.03.2024г.
