|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS2046736919 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
STEEL CAPITAL S.A. |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
15.03.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1458.05 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS2046736919, 9 куп. В соотв с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 28.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103SZ7 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Аэрофьюэлз» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
24.68 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Аэрофьюэлз», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-29449-H-002P Дата регистрации 13.09.2021, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 9.9. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 28.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A100WA8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
28.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
8.48 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Группа ЛСР», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-55234-E-001P Дата регистрации 02.10.2019, № купона 18, Купонная ставка годовая, % 8.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 29.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1069F4 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
28.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
157.5 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Банк ВТБ (ПАО), Тип КД: INTR/DD Выплата процентного дохода,Рег.номер 6-516-01000-B-001P Дата регистрации 18.05.2023, № выпл. дохода 1. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 29.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1061K1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
28.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.18 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ЕвроТранс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-80110-H-001P Дата регистрации 29.03.2023, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 13.6. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 29.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1008P1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
28.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
21.69 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «НК «Роснефть», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-06-00122-A-002P Дата регистрации 04.04.2019, № купона 20, Купонная ставка годовая, % 8.7. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 29.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS2384475930 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
CBOM Finance public limited company |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
20.03.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1793.97 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS2384475930, 5 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 29.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1069F4 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
||||
|
Дата фиксации списка: |
28.03.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Банк ВТБ (ПАО), Тип КД: MCAL/BN Досрочное обязательное погашение облигации,Рег.номер 6-516-01000-B-001P Дата регистрации 18.05.2023. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 29.03.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RGSS/03 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
18.03.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.00410062 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2022 год. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»– 29.03.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103CD8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
29.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.09 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Лизинговая компания «Дельта», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00556-R-001P Дата регистрации 30.06.2021, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 10.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 01.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102Y58 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
29.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
23.93 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00492-R-001P Дата регистрации 30.03.2021, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 9.6. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 01.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102Y58 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.03.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент», Тип КД: REDM/ BN Погашение облигаций,Рег.номер 4B02-02-00492-R-001P Дата регистрации 30.03.2021. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 01.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103CD8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.03.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
250 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Лизинговая компания «Дельта», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-01- 00556-R-001P Дата регистрации 30.06.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 01.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106TM6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
29.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.59 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Банк ВТБ (ПАО), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-342-01000-B-001P Дата регистрации 28.08.2023, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 16. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 01.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106YZ8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Мэйл.Ру Финанс» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
29.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
150094.75 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Мэйл.Ру Финанс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00566-R Дата регистрации 28.09.2023, № купона 1, Купонная ставка годовая, % 1.625. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 01.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1032P1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
29.03.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
6.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «СФО ВТБ РКС-1 «, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00586-R Дата регистрации 28.12.2020, № купона 33, Купонная ставка годовая, % 8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 01.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS0114288789 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
27.03.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1.84732 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Частич досроч погашение основ долга по XS0114288789. В соотв. с Указом Президента РФ от 09.09.2023 г № 665. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 01.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS0114288789 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
27.03.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.3290539 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS0114288789. В соотв. с Указом Президента РФ от 09.09.2023 г № 665. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 01.04.2024г.
