|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107AG6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Россети Центр» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
02.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.89 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Россети Центр», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-10214-A-001P Дата регистрации 27.11.2023, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 16.9. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU26221RMFS0 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
02.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
38.39 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 26221RMFS Дата регистрации 06.02.2017, № купона 14, Купонная ставка годовая, % 7.7. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU26230RMFS1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
02.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
38.39 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 26230RMFS Дата регистрации 03.06.2019, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 7.7. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102WL1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Экспобанк» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
02.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
21.42 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Экспобанк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B020302998B Дата регистрации 18.10.2013, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 8.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106CJ8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
02.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
12.21 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
МФК «Лайм-Займ» (ООО), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00533-R-001P Дата регистрации 30.05.2023, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 16.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106ZP6 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
02.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.47 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «СФО ВТБ РКС Эталон», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-03-00668-R-001P Дата регистрации 10.08.2023, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 13.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103PS8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Мани Мен» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
02.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.07 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «Мани Мен», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00343-R Дата регистрации 26.08.2021, № купона 31, Купонная ставка годовая, % 12.25. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102WL1 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Экспобанк» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
02.04.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «Экспобанк», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4B020302998B Дата регистрации 18.10.2013. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 03.04.2024г.
