|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1078K5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Ультра» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
18.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
15.41 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Ультра», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00481-R Дата регистрации 26.10.2023, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 18.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 19.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106540 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
18.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
32.54 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «МВ ФИНАНС», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-00590-R-001P Дата регистрации 14.12.2022, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 13.05. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 19.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106565 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Газпром нефть» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
18.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
43.13 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Газпром нефть», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-06-00146-A-003P Дата регистрации 19.04.2023, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 17.3. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 19.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101M04 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
18.04.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
36.65 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ОАО «РЖД», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-20-65045-D-001P Дата регистрации 21.04.2020, № купона 8, Купонная ставка годовая, % 7.35. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 19.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS2010043656 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
SovCom Capital Designated Activity Company |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.04.2024 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
3772.97 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS2010043656, 9 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 19.04.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102N77 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью Сбережения плюс |
||||
|
Дата фиксации списка: |
29.03.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2629.33 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за 1 квартал 2024 года по паям ЗПИФ недвижимости «РД». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 19.04.2024г.
