Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 29/04/24 (облигация ISIN XS1998984931)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	589051
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	29 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)	29 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 29/04/24	облигации	XS1998984931	XS1998984931	5000	5000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	26 апреля 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	25 апреля 2024 г. 08:00
Идентификатор LEI эмитента	549300KQWCT26VXWW684

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Нет
Статус варианта	Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1998984931
Описание бумаги	GOLDMAN SACHS FIN CO 29/04/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	29 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	5000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	5000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	29 апреля 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 апреля 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1998984931
Описание бумаги	GOLDMAN SACHS FIN CO 29/04/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	29 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	5000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	5000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	29 апреля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000BAY0017
Описание бумаги	Bayer AG_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	86.0/5000.0 USD
Дата платежа	29 апреля 2024 г.
Денежная компенсация за акции	Фактическая сумма 22.02 USD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 апреля 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1998984931
Описание бумаги	GOLDMAN SACHS FIN CO 29/04/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	29 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	5000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	5000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	29 апреля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000BAY0017
Описание бумаги	Bayer AG_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	86.0/5000.0 USD
Дата платежа	29 апреля 2024 г.
Денежная компенсация за акции	Фактическая сумма 22.02 USD

Обновление от 25.04.2024:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций BAYER AG ORD SHS, ISIN DE000BAY0017.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 86 обыкновенных акций BAYER AG ORD SHS, ISIN DE000BAY0017 на 5000 номинальной стоимости выпуска облигаций GOLDMAN SACHS FIN CO 29/04/24, ISIN XS1998984931.
Также будет выплачена компенсация в размере 22.02 USD на 5000 номинальной стоимости выпуска облигаций GOLDMAN SACHS FIN CO 29/04/24, ISIN XS1998984931.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN SHARES + ODDLOTS
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.

(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Jaguar Land Rover Automotive plc 4.5 15/01/26 (облигация ISIN XS1881005976)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	916583
Код типа корпоративного действия	INFO
Тип корпоративного действия	Информация
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
916583X45205	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.5 15/01/26	облигации	XS1881005976	XS1881005976	1000	1000	EUR

Детали корпоративного действия
Дата объявления	24 апреля 2024 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата собрания	10 мая 2024 г. 17:00

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Информация».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная Палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — ANSYS, Inc. ORD SHS (акция ISIN US03662Q1058)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	916594
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
916594X37039	ANSYS, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US03662Q1058	US03662Q1058

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг комиссий	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONN Несогласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	16 мая 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	16 мая 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 24 апреля 2024 г. по 16 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US03662Q1058
Описание бумаги	ANSYS, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	16 мая 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	16 мая 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 24 апреля 2024 г. по 16 мая 2024 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

————— EVENT DETAILS ——————-
CONDITIONS:
.———-
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
.
ADDRESS TO BE DETERMINED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	912316
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	CYDSA, S.A.B. DE C.V.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
912316X36503	CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27	облигации	USP3R26HAA81	USP3R26HAA81	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	CYDSA, S.A.B. DE C.V.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата досрочного ответа	22 апреля 2024 г. 14:00
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	19 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	22 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	22 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 10 апреля 2024 г. по 22 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 10 апреля 2024 г. по 22 апреля 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 10 апреля 2024 г. по 22 апреля 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3R26HAA81
Описание бумаги	CYDSA 6.25 04/10/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	04 октября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	25 апреля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 апреля 2024 г.
Дата валютирования	25 апреля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 990.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERTIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INC. EARLY TENDERPAYMENT USD 50 PER USD 1,000)+ACCRUED INTEREST
Информация об условиях	EARLY TENDER FOR CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 мая 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	07 мая 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 10 апреля 2024 г. по 07 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3R26HAA81
Описание бумаги	CYDSA 6.25 04/10/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	04 октября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	25 апреля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 апреля 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 990.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERTIME BUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE TOTAL CONSIDERATION (INC.EARLY TENDER PAYMENT) +ACCRUEDINTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 мая 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	07 мая 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 10 апреля 2024 г. по 07 мая 2024 г.

Обновление от 25.04.2024:
Обновлены детали для варианта КД 002.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.

Обновление от 24.04.2024:
Обновлены материалы КД, стала известна дата платежа для вариантов КД 001, 002.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные В ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Дополнительную информацию В ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

:70E::ADTX//++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
CYDSA, S.A.B. DE C.V., A
CORPORATION ORGANIZED UNDER THE
LAWS OF THE UNITED MEXICAN STATES
IS HEREBY MAKING AN OFFER TO
HOLDERS OF ITS OUTSTANDING 6.250
:70E::ADTX//PCT SENIOR NOTES D
:70E::ADTX//UE 2027 TO
PURCHASE, FOR CASH, UP TO AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
NOTES THAT WILL NOT RESULT IN THE
AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR THE
NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) AND ACCEPTED FOR
PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER
OFFER TO EXCEED USD 50.0 MILLION.
.
:70E::ADTX//FINANCING CONDITION:
THE TENDER OFFER IS CONDITIONED
UPON THE INCURRENCE
:70E::ADTX//OF, AND RECEIPT
OF PROCEEDS FROM, ADDITIONAL
INDEBTEDNESS (THE DEBT FINANCING)
IN AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
EQUAL TO OR GREATER THAN THE AMOUNT
REQUIRED TO PURCHASE THE NOTES IN
CONNECTION WITH THIS TENDER OFFER
ON TERMS SATISFACTORY TO THE
COMPANY AT OR PRIOR THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE. NO ASSURANCE CAN
:70E::ADTX//BE GIVEN THAT THE FINANCING CONDITI
:70E::ADTX//ON WILL BE SATISFIED OR
WAIVED.
.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
:70E::ADTX//ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS COM
:70E::ADTX//PLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
:70E::ADTX//DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE,
(III) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUC
:70E::ADTX//TED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001: YES
.
OPTION 002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
:70E::ADTX//OPTION 001: NONE
.
OPTION 002: NONE
.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD
.: HOLDERS WILL ALSO RECEIVE
:70E::ADTX//ACCRUED AND UNPAID INTEREST FROM
THE LAST INTEREST PAYMENT DATE UP
TO, BUT NOT INCLUDING, THE
APPLICABLE SE
:70E::ADTX//TTLEMENT DATE FOR THE
NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE.
.
SETTLEMENT DATES:
ON ANY BUSINESS DAY FOLLOWING THE
EARLY TENDER TIME AND BEFORE THE
EXPIRATION TIME, THE ISSUER
RESERVES THE RIGHT, BUT IS NOT
OBLIGATED, TO ACCEPT FOR PURCHASE
ANY NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
:70E::ADTX//VALIDLY WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO
THE EARLY TENDER TIME (EARLY
SETTLEMENT DATE), S
:70E::ADTX//UBJECT TO THE
MAXIMUM AMOUNT AND PRORATION, AS
DESCRIBED. THE EARLY SETTLEMENT
DATE WITH RESPECT TO THE TENDER
OFFER WILL BE DETERMINED AT ISSUER
OPTION, SUBJECT TO ALL CONDITIONS
TO THE TENDER OFFER (INCLUDING THE
FINANCING CONDITION) HAVING BEEN
EITHER SATISFIED OR WAIVED BY THEM.
REGARDLESS OF WHETHER THE ISSUER
:70E::ADTX//CHOOSES TO EXERCISE THEIR OPTIO
:70E::ADTX//N TO
HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE WITH
RESPECT TO THE TENDER OFFER, THEY
WILL PURCHASE ANY REMAINING NOTES
THAT HAVE BEEN VALIDLY TENDERED
(AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) AT OR
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND
THAT THEY CHOOSE TO ACCEPT FOR
PURCHASE, SUBJECT TO ALL CONDITIONS
TO THE TENDER OFFER (INCLUDING THE
:70E::ADTX//FINANCING CONDITION) HAVING BEEN
EITHER
:70E::ADTX//SATISFIED OR WAIVED BY THEM,
WITHIN THREE BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE EXPIRATION TIME OR AS
PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER
(THE SETTLEMENT DATE OF SUCH
PURCHASE BEING REFERRED TO AS THE
FINAL SETTLEMENT DATE, THE FINAL
SETTLEMENT DATE AND THE EARLY
SETTLEMENT DATE, EACH BEING
REFERRED TO AS A SETTLEMENT DATE),
:70E::ADTX//SUBJECT TO THE MAXIMUM AMOUNT A
:70E::ADTX//ND
PRORATION, AS DESCRIBED. NO TENDERS
OF NOTES SUBMITTED AFTER THE
EXPIRATION TIME WILL BE VALID OR
ACCEPTED.
.
.———————-
.

MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT AND PRORATION:
:70E::ADTX//.
MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT:
USD 50,000,000
.
THE MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER
OFFER WIL
:70E::ADTX//L BE AN AMOUNT SUCH THAT
THE AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR
SUCH NOTES WILL NOT EXCEED USD 50.0
MILLION (SUCH AMOUNT, AS MAY BE
INCREASED OR MODIFIED BY US IN
ISSUER SOLE DISCRETION, THE MAXIMUM
AMOUNT).
.
THE ISSUER EXPRESSLY RESERVES THE
RIGHT, BUT ARE UNDER NO OBLIGATION,
:70E::ADTX//TO INCREASE OR MODIFY THE MAXIMUM
AMOUNT AT ANY TIME, SUBJECT TO
APPLICABLE
:70E::ADTX//LAW. THIS COULD RESULT
IN ISSUER PURCHASING A GREATER OR
LESSER AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES IN THE TENDER OFFER. THERE
CAN BE NO ASSURANCE THAT THE ISSUER
WILL EXERCISE THEIR RIGHT TO
INCREASE OR MODIFY THE MAXIMUM
AMOUNT.
.
IF THE PURCHASE OF ALL NOTES
:70E::ADTX//VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER TIME WOUL
:70E::ADTX//D CAUSE THE ISSUER
TO ACCEPT FOR PURCHASE AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE IN EXCESS OF THE MAXIMUM
AMOUNT, THEN THE TENDER OFFER WILL
BE OVERSUBSCRIBED AT THE EARLY
TENDER TIME AND, ASSUMING
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER
:70E::ADTX//(INCLUDING THE FINANCING CONDITION)
AND IF TH
:70E::ADTX//E ISSUER ELECT TO HAVE AN
EARLY SETTLEMENT DATE, THEY WILL
PURCHASE ON THE EARLY SETTLEMENT
DATE, NOTES VALIDLY TENDERED (AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN) AT OR PRIOR
TO THE EARLY TENDER TIME AND
ACCEPTED FOR PURCHASE ON A PRORATED
BASIS ACCORDING TO THE PRINCIPAL
AMOUNT OF SUCH NOTES, SUCH THAT
THEY PURCHASE AN AGGREGATE
:70E::ADTX//PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
:70E::ADTX//RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE THAT DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM AMOUNT.
.
ACCORDINGLY, IF THE MAXIMUM AMOUNT
IS REACHED IN RESPECT OF TENDERS
MADE AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER TIME AND THE ISSUER ELECT TO
HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE, NO
NOTES TENDERED AFTER THE EARLY
:70E::ADTX//TENDER TIME WILL BE ACCEPTED FOR
PURCHASE. IF THE ISSUER ELECT NOT
:70E::ADTX//TO HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE
AND THE PURCHASE OF ALL NOTES
VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME WOULD CAUSE THE
ISSUER TO ACCEPT FOR PURCHASE AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
:70E::ADTX//THAT RESULTS IN AN AGGREGATE
PURCHASE PRICE IN EXCESS OF THE
MAXIMUM AMOUNT, THEN THE TENDER
OFFER WILL BE OVERSUBSCRIBED AT THE
EXPIRATION TIME AND,
:70E::ADTX//ASSUMING
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER
(INCLUDING THE FINANCING
CONDITION), THEY WILL PURCHASE ON
THE FINAL SETTLEMENT DATE, NOTES
VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME AND ACCEPTED FOR
PURCHASE ON A PRORATED BASIS
:70E::ADTX//ACCORDING TO THE PRINCIPAL AMOUNT
OF SUCH NOTES, SUCH THAT TH
:70E::ADTX//EY
PURCHASE THE MAXIMUM AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE THAT DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM AMOUNT.
HOLDERS WHO DO NOT TENDER ALL OF
THEIR NOTES MUST ENSURE THAT THEY
RETAIN A PRINCIPAL AMOUNT OF THE
NOTES AMOUNTING TO AT LEAST THE
:70E::ADTX//MINIMUM DENOMINATION. IF PRORATION
CAUSES THE COMPANY TO RETURN LESS
TH
:70E::ADTX//AN THE MINIMUM DENOMINATION TO
ANY HOLDER, THEN THE COMPANY WILL,
AT ITS OPTION, EITHER ACCEPT ALL OR
REJECT ALL OF THE TENDERED AMOUNT
OF SUCH HOLDERS TENDERED NOTES SUCH
THAT IT HOLDS EITHER NO NOTES OR AT
LEAST THE MINIMUM DENOMINATION OF
NOTES FOLLOWING THE CONSUMMATION OF
THE TENDER OFFER. IN ADDITION, TO
AVOID PURCHASES OF NOTES IN
:70E::ADTX//PRINCIPAL
:70E::ADTX//AMOUNTS OTHER THAN
INTEGRAL MULTIPLES OF USD 1,000, IF
NECESSARY, THE ISSUER WILL MAKE
APPROPRIATE ADJUSTMENTS TO THE
NEAREST USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
WITH RESPECT TO EACH HOLDER WHO IS
SUBJECT TO PRORATION AND VALIDLY
TENDERS (AND DOES NOT VALIDLY
WITHDRAW) NOTES. ALL NOTES NOT
ACCEPTED AS A RESULT OF PRORATION
:70E::ADTX//WILL BE REJECTED FROM THE TENDE
:70E::ADTX//R
OFFER AND WILL BE PROMPTLY RETURNED
TO THE TENDERING HOLDER.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/04/2024: CONSIDERATION FOR SECOND OPTION HAS BEEN
INCREASED
.
TOTAL CONSIDERATION IS APPLICABLE FOR OPTION 002 AS ADVISED BY
DEPOSITARY
.
THE RELEVANT FIELDS HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
NEW INSTRUCTIONS HAVE TO BE SENT FOR OPTION 002 IF YOU STILL WANT
TO PARTICIPATE IN THIS CORPORATE ACTION
.
TO RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION:
. EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 002
. EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CSH2
. SWIFT USERS: USE CAON 002 CAOP CASH
.
ALLOCATION OF HOLDERS WHO PARTICIPATED IN THE OFFER PRIOR TO THE
EARLY EXPIRATION DATE ARE ANTICIPATED TO BE ALLOCATED ON
25/04/2024.
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 23/04/2024: EARLY TENDER DEADLINE EXTENDED
.
EARLY SETTLEMENT DATE IS EXPECTED TO OCCUR ON 25/04/2024
.
CYDSA ANNOUNCED THAT IT HAS EXTENDED THE EARLY TENDER TIME FOR
ITS PREVIOUSLY ANNOUNCED TENDER OFFER TO PURCHASE FOR CASH OF ITS
6.250 PER CENT SENIORNOTES DUE 2027 TO 17:00, NEW YORK CITY TIME
ON 07/05/2024 AND INCREASED THE MAXIMUM AMOUNT OF THE TENDER
OFFER SO THAT THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT MAY BE
ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER OFFER WILL NOT
EXCEED USD 80,000,000.00 OF AGREGATE PURCHASE PRICE (REVISED
MAXIMUM AMOUNT)
.
EUROCLEAR DEADLINES ARE UNDER INVESTIGATION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:

.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO ACQUIRE AND
SUBSEQUENTLY CANCEL A PORTION OF THE OUTSTANDING NOTES, AS IT IS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY SETTLEMENT DATE (IF ANY): SETTLEMENT MAY OCCUR ON ANY
BUSINESS DAY, DETERMINED AT THE COMPANYS OPTION, FOLLOWING THE
EARLY TENDER TIME AND BEFORE THE EXPIRATION TIME
. FINAL SETTLEMENT DATE: WITHIN THREE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
EXPIRATION TIME OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NO INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE:THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A
MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM AMOUNT: USD 50,000,000 AGGREGATE PURCHASE
PRICE
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
IMPORTANT NOTE:
THE COMPANY IS MAKING THE TENDER OFFER SOLELY TO HOLDERS IN
JURISDICTIONS THAT ARE NOT SANCTIONED COUNTRIES (ANY SUCH
ELIGIBLE JURISDICTION, A ELIGIBLE JURISDICTION)
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG (депозитарная расписка ISIN US2044096012)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	916619
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
916619D213	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG	Американская депозитарная расписка	US2044096012	US2044096012	Companhia Energetica de Minas Gerais — CEMIG	акции привилегированные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	28 мая 2024 г.
Дата фиксации	27 мая 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	24 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US2044096012
Описание бумаги	CEMIG PREF SHS ADR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.3/1.0
Дата платежа	28 мая 2024 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
A 310 EVENT TYPE I.E. STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 03/05/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 23/05/2024
. DUE BILL DATE: 27/05/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE 310
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 26/04/24 (облигация ISIN CH1107636438)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	588151
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	26 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)	26 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 26/04/24	облигации	CH1107636438	CH1107636438	1000	1000	EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 апреля 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	24 апреля 2024 г. 08:00
Идентификатор LEI эмитента	549300SCKU4B0LXWV721

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Нет
Статус варианта	Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 апреля 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	CH1107636438
Описание бумаги	Leonteq Sec Guern 26/04/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	26 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	26 апреля 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Нет
Статус варианта	Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 апреля 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	CH1107636438
Описание бумаги	Leonteq Sec Guern 26/04/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	26 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	26 апреля 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 апреля 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	CH1107636438
Описание бумаги	Leonteq Sec Guern 26/04/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	26 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	26 апреля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US01609W1027
Описание бумаги	//ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR USD
Признак действий с дробными частями	Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	4.0/1000.0 EUR
Дата платежа	26 апреля 2024 г.
Денежная компенсация за акции	Фактическая сумма 35.1804 EUR

Обновление от 23.04.2024:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде депозитарных расписок ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR, ISIN US01609W1027.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 4 ДР ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, ISIN US01609W1027 на 1000 номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Sec Guern 26/04/24, ISIN CH1107636438.
Также будет выплачена компенсация в размере 35.1804 EUR на 1000 номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Sec Guern 26/04/24, ISIN CH1107636438.
Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN SHARES + ODDLOTS
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	903235
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	24 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
903235X33667	Royal Bank of Canada ORD SHS	акции обыкновенные	CA7800871021	CA7800871021

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 апреля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	24 апреля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 апреля 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	24 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 15 марта 2024 г. по 24 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 мая 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.38 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.035000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.173000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 апреля 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	24 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 15 марта 2024 г. по 24 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA7800871021
Описание бумаги	Royal Bank of Canada ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	24 мая 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA7800871021SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
PARTICIPATION IN THE PLAN IS ONLY OPEN TO RESIDENTS OF CANADA AND
THE US.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	916627
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	07 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
916627X15150	Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00B10RZP78	GB00B10RZP78

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 мая 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	07 июня 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.3674 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00B10RZP78
Описание бумаги	//UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	07 июня 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Daimler Truck Holding AG ORD SHS (акция ISIN DE000DTR0CK8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	916807
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
916807X71481	Daimler Truck Holding AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE000DTR0CK8	DE000DTR0CK8

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 апреля 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	529900PW78JIYOUBSR24
Признак SRD II	Да

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(DE000DTR0CK825042024)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(20000)
ISDD(09/05/2024 23:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — abrdn plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BF8Q6K64)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	897207
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	30 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
897207X66126	abrdn plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BF8Q6K64	GB00BF8Q6K64

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	15 марта 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 марта 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	0TMBS544NMO7GLCE7H90

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 апреля 2024 г.
Дата истечения срока	10 апреля 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 27 февраля 2024 г. по 10 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 апреля 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.073 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 апреля 2024 г.
Дата истечения срока	10 апреля 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 27 февраля 2024 г. по 10 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BF8Q6K64
Описание бумаги	abrdn plc ORD SHS SDRT0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 апреля 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BF8Q6K64DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:10/05/2024

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 апреля 2024 г.
Дата истечения срока	10 апреля 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 27 февраля 2024 г. по 10 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 апреля 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.085534 EUR
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RAT: GBP1 TOEUR1.1717

Обновление от 26.04.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 16.04.2024:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 05.03.2024:

Обновлен дополнительный текст для Варианта КД 002.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/04/2024: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 15/04/2024: EUR RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 04/03/2024: THE EXCHANGE RATES ARE EXPECTED TO BE
AVAILABLE FROM 12/04/2024
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 04/03/2024: SECURITY PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Mercedes Benz Group AG ORD SHS (акция ISIN DE0007100000)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	916808
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
916808X14604	Mercedes Benz Group AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE0007100000	DE0007100000

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 апреля 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(DE000710000025042024)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(20000)
ISDD(09/05/2024 23:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — China Evergrande Group 9.5 29/03/24 (облигация ISIN XS1587867539)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	696566
Код типа корпоративного действия	DFLT
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
696566X46649	China Evergrande Group 9.5 29/03/24	облигации	XS1587867539	XS1587867539	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	28 марта 2022 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами
Идентификатор LEI эмитента	549300CUF7B1LAB15T90

Обновление от 24.04.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++2ND UPD 23APR24++
PLEASE NOTE THAT 1ST PARAGRAPH
COPIED FROM THE ORIGINAL NOTICE WAS
INCOMPLETE AND SHOULD BE READ AS
FOLLOWS:
.
QUOTE
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
:70E::ADTX//SUBSIDIARY GUARANTORS HAVE NOT MADE
PAYMENT OF PRINCIPAL (THE
‘NON-PAYMENT OF PRINCIPAL’) AND
INTEREST THAT WAS DUE ON MARCH 29,
2024 PURSUANT TO THE
:70E::ADTX//INDENTURE
GOVERNING THE NOTES,
UNQUOTE
.
APOLOGY FOR ANY INCONVENIENCE
CAUSED.
.
++UPD 23APR24++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
23APR24 WITH SUBJECT TO, AMONG
:70E::ADTX//OTHERS, NON-PAYMENT OF PRINCIPAL
AND INTEREST, INFORMING:
.
QUOTE
GUARANTORS HAVE NOT MADE PAYMENT OF
PRINCIPAL (THE ‘NON-PAYMENT OF
PRINCIPAL’) AND
INTEREST THAT WAS DUE ON MARCH 29,
20
:70E::ADTX//24 PURSUANT TO THE INDENTURE
GOVERNING THE NOTES,
.
SECTION 6.01(A) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
PRINCIPAL OF (OR PREMIUM, IF ANY,
ON) THE NOTES WHEN THE SAME BECOMES
DUE AND PAYABLE AT MATURITY, UPON
:70E::ADTX//ACCELERATION, REDEMPTION OR
OTHERWISE’.
. SECTION 6.01(B) (
:70E::ADTX//EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY NOTE WHEN THE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONSECUTIVE DAYS’.

Обновление от 12.02.2024:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPD 09FEB24++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
09FEB24 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, WINDING UP OF THE COMPANY
AND APPOINTMENT OF JOINT AND
SEVERAL LIQUIDATORS, INFORMING:
.
QUOTE
:70E::ADTX//NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE COMPANY MADE AN
ANNOUNCEMENT ON THE STOCK EXCHANGE
OF HONG KONG LIMITED DATED JANUARY
:70E::ADTX//29, 2024 THAT ON JANUARY 29, 2024,
THE COMPANY WAS ORDERED TO BE WOUND
UP BY THE HIGH COURT OF HONG KONG.
MR. EDWARD SIMON MIDDLETON AND MS.
WING SZE TIFFANY WONG BOTH OF
ALVAREZ AND MARSAL ASIA LIMITED OF
ROOMS 405-7, 4/F, ST. GEORGE’S
BUILDING, 2 ICE HOUSE STREET,
CENTRAL, HONG KONG WERE APPOINTED
AS JOINT AND SEVERAL LIQUIDATORS
:70E::ADTX//(‘LIQUIDAT
:70E::ADTX//ORS’) OF THE COMPANY BY
AN ORDER OF THE HIGH COURT OF HONG
KONG ON JANUARY 29, 2024.
UNQUOTE

Конец обновления.

Обновление от 18.12.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPD 15DEC23++
THE COMPANY RELEASED ON 15DEC23 A
NOTICE BEING AN UPDATE ON PROPOSED
RESTRUCTURING (BOTH IN ENGLISH AND
CHINESE) WITH RESPECT TO THE
RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENTS
CONDUCTED BY OUR CLIENT CHINA
EVERGRANDE GROUP (RSA CLASS A AND
C), SCENERY JOURNEY LIMITED (RSA
:70E::ADTX//SJ) AND TIANJI HOLDINGS LIMITED
(RSA TJ), INFORMING AMONG OTHERS:
. Q
:70E::ADTX//UOTE
REFERENCE IS MADE TO THE
ANNOUNCEMENTS OF CHINA EVERGRANDE
GROUP (THE ‘COMPANY’) DATED 22
MARCH 2023 AND 3 APRIL 2023 (THE
‘ANNOUNCEMENTS’) IN RELATION TO THE
PROPOSED RESTRUCTURING. UNLESS
OTHERWISE DEFINED, CAPITALISED
TERMS USED IN THIS ANNOUNCEMENT
SHALL HAVE THE SAME MEANINGS AS
:70E::ADTX//THOSE USED IN THE ANNOUNCEMENTS.
. THE COMPANY ANNOUNCES TH
:70E::ADTX//AT THE TERM
OF EACH OF THE RSAS ENTERED INTO ON
3 APRIL 2023 LAPSED ON 15 DECEMBER
2023 AND HAS NOT BEEN EXTENDED.
.
THE COMPANY AND ITS ADVISORS WILL
CONTINUE TO ENGAGE IN DISCUSSION
WITH VARIOUS STAKEHOLDERS OF THE
COMPANY WITH A VIEW TO REACHING
AGREEABLE TERMS ON THE HOLISTIC
:70E::ADTX//RESTRUCTURING OF THE OFFSHORE DEBTS
OF THE COMPANY.
. THE COMPANY WI
:70E::ADTX//LL MAKE FURTHER
ANNOUNCEMENT(S) ON THE PROGRESS OF
THE PROPOSED RESTRUCTURING AS AND
WHEN APPROPRIATE.
UNQUOTE

HOWEVER, THE NOTICE (IN BOTH
VERSIONS) ARE ALSO AVAILABLE VIA
THE TRA
:70E::ADTX//NSACTION WEBSITE, SUBJECT TO
ELIGIBILITY AND REGISTRATION.
.

Конец обновления.

Обновление от 29.08.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++UPD 28AUG23++
THE COMPANY RELEASED A NOTICE ON
28AUG23 BEING AN UPDATE ON SCHEME
MEETINGS, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
A. NOTICES OF ADJOURNMENT OF THE
CEG SCHEME MEETINGS
.
:70E::ADTX//(a) HONG KONG CEG SCHEME MEETINGS
.
THE HONG KONG CEG CLASS A SCHEME
MEETING WILL BE ADJOURNED TO 26
SEPTEMBER 2023 AT
8:00 P.M. (HONG KONG TIME), THE
EQUIVALENT TIME BEI
:70E::ADTX//NG 7:00 A.M.
(CAYMAN ISLANDS TIME).
.
THE HONG KONG CEG CLASS C SCHEME
MEETING WILL BE ADJOURNED TO 26
SEPTEMBER 2023 AT
9:30 P.M. (HONG KONG TIME), THE
EQUIVALENT TIME BEING 8:30 A.M.
(CAYMAN ISLANDS TIME) (OR, IF
LATER, AS SOON AS THE CAYMAN
:70E::ADTX//ISLANDS CEG CLASS A SCHEME MEETING
HAS CONCLUDED).
…
(b) CAYMAN ISLANDS CEG SCHEME
MEETINGS
. THE CAYMA
:70E::ADTX//N ISLANDS CEG CLASS A
SCHEME MEETING WILL BE ADJOURNED TO
26 SEPTEMBER 2023 AT 8:45 P.M.
(HONG KONG TIME), THE EQUIVALENT
TIME BEING 7:45 A.M. (CAYMAN
ISLANDS TIME) (OR, IF LATER, AS
SOON AS THE HONG KONG CEG CLASS A
SCHEME MEETING HAS CONCLUDED).
.
THE CAYMAN ISLANDS CEG CLASS C
:70E::ADTX//SCHEME MEETING WILL BE ADJOURNED TO
26 SEPTEMBER 2023 AT 10:15 P.M. (
:70E::ADTX//HONG KONG TIME), THE EQUIVALENT
TIME BEING 9:15 A.M. (CAYMAN
ISLANDS TIME) (OR, IF LATER, AS
SOON AS THE HONG KONG CEG CLASS C
SCHEME MEETING HAS CONCLUDED).
…
.
B. NOTICE OF ADJOURNMENT OF THE SJ
SCHEME MEETING
.
:70E::ADTX//THE SJ SCHEME MEETING WILL BE
ADJOURNED TO 25 SEPTEMBER 2023 AT
9:00 A.M (BRITISH VIRGIN ISLANDS
TIME), THE EQUIVALENT TIME BEING 9:
:70E::ADTX//00 P.M. (HONG KONG TIME).
…
C. NOTICE OF ADJOURNMENT OF THE TJ
SCHEME MEETING
.
THE TJ SCHEME MEETING WILL BE
ADJOURNED TO 25 SEPTEMBER 2023 AT
8:00 P.M. (HONG KONG TIME).
Конец обновления.

Обновление от 21.08.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+++UPDATE 21AUG23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
FOLLOWING NOTICES HAVE BEEN
RELEASED:
.
.-‘MOTION FOR (I) RECOGNITION OF
FOREIGN MAIN PROCEEDINGS, (II)
RECOGNITION OF FOREIGN
:70E::ADTX//REPRESENTATIVES, AND (III) RELATED
RELIEF UNDER CHAPTER 15 OF THE
BANKRUPTCY CODE’
.
.-‘NOTICE OF PETITION FOR
RECOGNITION OF FOREIGN PROCEEDINGS,
MOTION FOR AN ORDER GRA
:70E::ADTX//NTING
RECOGNITION OF FOREIGN PROCEEDINGS,
AND RELATED RELIEF’ DATED 18AUG23
AND INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
PLEASE TAKE FURTHER NOTICE THAT,
THE COURT HAS SCHEDULED A HEARING
TO CONSIDER THE RELIEF REQUESTED IN
THE RECOGNITION MOTION (THE
:70E::ADTX//RECOGNITION HEARING) AT 11:00 A.M.
(PREVAILING EASTERN TIME) ON
SEPTEMBER 20, 2023….
PLEASE TAKE FURTHER NOTICE THAT ANY
OBJECTION TO THE RECOGNITION MOTION
MUST BE MADE IN ACCORDANCE WITH THE
BANKRUPTCY CODE,
…
SO AS TO BE RECEIVED BY 5:00 P.M.
(PREVAILING EASTERN TIME) ON
:70E::ADTX//SEPTEMBER 11, 2023,
UNQUOTE
.
Конец обновления.

Обновление от 17.07.2023:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 17JUL2023+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE PRACTICE
STATEMENT LETTER HAS BEEN MADE
AVAILABLE.
PURPOSE OF THIS PRACTICE STATEMENT
LETTER
THE COMPANY IS PROPOSING LINKED AND
INTER-CONDITIONAL SCHEMES OF
:70E::ADTX//ARRANGEMENT (AS DESCRIBED BELOW) IN
(I) THE CAYMAN ISLANDS PURSUANT TO
SECTION 86 OF THE CAYMAN COMPANIES
ACT, AND (II) HONG KONG PURSUAN
:70E::ADTX//T TO
SECTIONS 670, 673 AND 674 OF THE HK
COMPANIES ORDINANCE. YOU HAVE
RECEIVED THIS PRACTICE STATEMENT
LETTER BECAUSE WE BELIEVE YOU ARE A
SCHEME CREDITOR (AS DEFINED BELOW).
.
IN ACCORDANCE WITH THE PROCEDURES
AND GUIDANCE LAID DOWN BY THE GRAND
COURT OF THE CAYMAN ISLANDS (THE
:70E::ADTX//CAYMAN COURT) IN PRACTICE DIRECTION
NO. 2 OF 2010 (PURSUANT TO ORDER
:70E::ADTX//1,
RULE 12 OF THE CAYMAN ISLANDS GRAND
COURT RULES, 1995 (AS REVISED)),
THE PURPOSE OF THIS PRACTICE
STATEMENT LETTER IS TO INFORM
SCHEME CREDITORS OF:
A) THE COMPANY’S INTENTION TO
FORMALLY PROPOSE THE SCHEMES (AS
DEFINED BELOW) TO THE SCHEME
CREDITORS,
:70E::ADTX//B) THE OBJECTIVES WHICH THE SCHEMES
ARE DESIGNED TO ACHIEVE, C) THE
COMPANY’S INTENTION TO APPL
:70E::ADTX//Y
TO:
I) THE CAYMAN COURT AT A COURT
HEARING (A CONVENING HEARING) TO BE
HELD ON 25 JULY 2023, FOR AN ORDER
GRANTING CERTAIN DIRECTIONS IN
RELATION TO THE COMPANY’S CAYMAN
ISLANDS SCHEME OF ARRANGEMENT (THE
CEG CAYMAN SCHEME), INCLUDING
PERMISSION TO CONVENE TWO MEETINGS
:70E::ADTX//OF CLASSES OF SCHEME CREDITORS FOR
THE PURPOSE OF CONSIDERING AND, IF
THO
:70E::ADTX//UGHT FIT, APPROVING, THE CEG
CAYMAN SCHEME (THE CAYMAN SCHEME
MEETINGS), AND II) THE COURT OF
FIRST INSTANCE OF THE HIGH COURT OF
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE
REGION (HK COURT) AT A CONVENING
HEARING TO BE HELD ON 24 JULY 2023,
FOR AN ORDER GRANTING CERTAIN
DIRECTIONS IN RELATION TO THE
COMPANY’S HONG KONG SCHEME OF
:70E::ADTX//ARRANGEMENT (THE CEG HK SCHE
:70E::ADTX//ME, AND
TOGETHER WITH THE CEG CAYMAN
SCHEME, THE SCHEMES), INCLUDING
PERMISSION TO CONVENE TWO MEETINGS
OF CLASSES OF SCHEME CREDITORS FOR
THE PURPOSE OF CONSIDERING AND, IF
THOUGHT FIT, APPROVING THE CEG HK
SCHEME (THE HK SCHEME MEETINGS, AND
TOGETHER WITH THE CAYMAN SCHEME
MEETINGS, THE SCHEME MEETINGS),
:70E::ADTX//D) CERTAIN JURISDICTIONAL
CONSIDERATION
:70E::ADTX//S IN RELATION TO THE
SCHEMES, AND
E) THE COMPOSITION OF THE MEETINGS
OF SCHEME CREDITORS THAT THE
COMPANY PROPOSES TO CONVENE FOR THE
PURPOSES OF VOTING ON THE SCHEMES.
.
CONVENING HEARING:
THE COMPANY INTENDS TO APPLY TO THE
RESPECTIVE COURTS AT THE RESPECTIVE
:70E::ADTX//CONVENING HEARINGS TO BE HELD ON 24
JULY 2023 (FOR THE CEG HK SCHEME)
AND 25 JULY 2023
:70E::ADTX//(FOR THE CEG
CAYMAN SCHEME) FOR AN ORDER
GRANTING DIRECTIONS IN RELATION TO
THE SCHEMES, INCLUDING PERMISSION
TO CONVENE TWO MEETINGS OF SCHEME
CREDITORS FOR EACH OF THE CEG HK
SCHEME AND THE CEG CAYMAN SCHEME
FOR THE PURPOSE OF CONSIDERING AND,
IF THOUGHT FIT, APPROVING THE
SCHEMES.
:70E::ADTX//.
SCHEME CREDITORS HAVE THE RIGHT TO
ATTEND IN PERSON OR THROUG
:70E::ADTX//H COUNSEL
AND MAKE REPRESENTATIONS AT THE
CONVENING HEARING(S), ALTHOUGH THEY
ARE NOT OBLIGED TO DO SO. SCHEME
CREDITORS (OTHER THAN BLOCKED
SCHEME CREDITORS AND SANCTIONED
SCHEME CREDITORS) WHO WISH TO
ATTEND THE CONVENING HEARING(S) IN
PERSON OR THROUGH COUNSEL SHOULD IN
THE FIRST INSTANCE CONTACT THE
:70E::ADTX//INFORMATION AGENT (USING THE
CONTACT DETAILS
:70E::ADTX//BELOW) TO OBTAIN
INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE
CONVENING HEARING(S) PREFERABLY AT
LEAST FORTY-EIGHT (48) HOURS PRIOR
TO IT. BLOCKED SCHEME CREDITORS WHO
WISH TO ATTEND THE CONVENING
HEARING(S) IN PERSON OR THROUGH
COUNSEL SHOULD IN THE FIRST
INSTANCE CONTACT GLAS (USING THE
CONTACT DETAILS BELOW) TO OBTAIN
:70E::ADTX//INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE
CONVENI
:70E::ADTX//NG HEARING(S) PREFERABLY AT
LEAST FORTY-EIGHT (48) HOURS PRIOR
TO IT. AT THE CONVENING HEARINGS,
THE COMPANY WILL ALSO DRAW TO THE
COURT’S ATTENTION ANY MATERIAL
ISSUES RAISED BY SCHEME CREDITORS
IN RESPONSE TO THIS PRACTICE
STATEMENT LETTER.
.
IF THE SCHEMES ARE APPROVED BY THE
:70E::ADTX//REQUISITE MAJORITIES AT THE SCHEME
MEETINGS, THERE WILL BE A SECO
:70E::ADTX//ND
AND FINAL COURT HEARING FOR EACH
SCHEME AT WHICH THE RELEVANT COURT
WILL DECIDE WHETHER TO EXERCISE ITS
DISCRETION TO SANCTION THE RELEVANT
SCHEME. THIS SECOND HEARING IS
CURRENTLY LISTED TO BE HELD ON 1
SEPTEMBER 2023 (FOR THE CEG HK
SCHEME) AND 6 SEPTEMBER 2023 (FOR
THE CEG CAYMAN SCHEME (THE SANCTION
:70E::ADTX//HEARING(S))).
.
NEXT STEPS: IF PERMISSION
:70E::ADTX//TO CONVENE THE SCHEME
MEETINGS IS GRANTED BY THE
RESPECTIVE COURTS AT THE CONVENING
HEARINGS, THE INFORMATION AGENT
WILL MAKE AVAILABLE TO YOU VIA THE
TRANSACTION WEBSITE THE FOLLOWING
IMPORTANT DOCUMENTS IN ELECTRONIC
FORMAT:
(A) A NOTICE CONVENING THE SCHEME
MEETINGS,
:70E::ADTX//(B) THE EXPLANATORY STATEMENT,
(C) THE RELEVANT SCHEME CREDITOR
FORMS WILL B
:70E::ADTX//E AVAILABLE FOR
REFERENCE, ALTHOUGH ALL SCHEME
CREDITORS (WHO ARE NEITHER BLOCKED
SCHEME CREDITORS NOR SANCTIONED
SCHEME CREDITORS) MUST COMPLETE THE
APPLICABLE SCHEME CREDITOR FORMS
ONLINE VIA THE PORTAL (AS DEFINED
IN PARAGRAPH 18.3 BELOW). THE
SCHEME CREDITOR FORMS ARE:
(I) IN RESPECT OF THE CLASS A
:70E::ADTX//NOTEHOLDERS AND THE CLASS C SCHEME
CREDITOR
:70E::ADTX//S THAT ARE THE HOLDERS OF
DONGPO NOTES OR LAKE NOTES, AN
ACCOUNT HOLDER LETTER,
(II) IN RESPECT OF THE CLASS A
PRIVATE LOAN SCHEME CREDITORS, A
CLASS A PRIVATE LENDER PROXY FORM,
AND
(III) IN RESPECT OF ALL OTHER CLASS
C SCHEME CREDITORS, A CLASS C
SCHEME CREDITOR PROXY FORM, IN EACH
:70E::ADTX//CASE TOGETHER WITH A DISTRIBUTION
CONFIRMATION DEED AND DESIGNAT
:70E::ADTX//ED
RECIPIENT FORM (IF APPLICABLE) (ALL
SUCH FORMS SET OUT IN THIS
PARAGRAPH WILL BE INCLUDED WITH THE
SOLICITATION PACKET), AND
(D) THE SCHEMES AND ANY
ACCOMPANYING DOCUMENTS. (TOGETHER,
THE SCHEME DOCUMENTS).
.
Конец обновления.

Обновление от 05.05.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD 04MAY23++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE RELEASED A
NOTICE ON 04MAY23 WITH SUBJECT TO,
AMONG OTHERS, NON-PAYMENT OF
INTEREST THAT WAS DUE ON 29MAR23
WHICH CONSTITUTES AN EVENT OF
DEFAULT:
.
:70E::ADTX//QUOTE
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
SUBSIDIARY GUARANTORS HAVE NOT MADE
PAYMENT OF INTERES
:70E::ADTX//T THAT WAS DUE ON
MARCH 29, 2023 PURSUANT TO THE
INDENTURE GOVERNING THE NOTES, AND
SUCH DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST HAS CONTINUED FOR A PERIOD
OF 30 CONSECUTIVE DAYS (THE
‘NON-PAYMENT’).
.
SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
:70E::ADTX//EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY
:70E::ADTX//NOTE WHEN THE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONSECUTIVE DAYS’.
.
THE NON-PAYMENT CONSTITUTES AN
EVENT OF DEFAULT UNDER THE NOTES.
UNQUOTE
Конец обновления.

Обновление от 02.05.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 28APR23++
++CONSENT DEADLINE EXTENDED TO 5:00
P.M. HONG KONG TIME ON 18 MAY 2023
++
++CONSENT WITH FEE++
++THE EVENT IS BEING PROCESSED
OUTSIDE THE ICSD’S++
.
THE ISSUER HAS RELEASED A NOTICE,
:70E::ADTX//DATED 27APR23, WHICH INCLUDES THE
FOLLOWING.
Конец обновления.

Обновление от 07.04.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++++SECOND UPDATE 06APR23++
THE CONSENT DEADLINE IS 5:00 P.M.
HONG KONG TIME ON 27APR23 AND NOT
23APR23 AS MENTIONED IN THE UPDATE
FROM 04APR23
.
++UPD 06APR23++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
:70E::ADTX//NOTICE ON 06APR23 WITH SUBJECT TO
NON-PAYMENT OF INTEREST THAT WAS
DUE ON 29MAR23, INFORMING AMONG
OTHERS:
.
QUOTE N
:70E::ADTX//OTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
SUBSIDIARY GUARANTORS HAVE NOT MADE
PAYMENT OF INTEREST THAT WAS DUE ON
MARCH 29, 2023 PURSUANT TO THE
INDENTURE GOVERNING THE NOTES.
.
SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
:70E::ADTX//A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY
:70E::ADTX//NOTE WHEN THE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONSECUTIVE DAYS’.
UNQUOTE

Конец обновления.

Обновление от 05.04.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 04APR23++
++CONSENT WITH FEE++
++THE EVENT IS BEING PROCESSED
OUTSIDE THE ICSD’S++
++THE CONSENT DEADLINE IS 23APR23+.
SUMMARY OF THE RSA FORMS TO BE
COMPLETED AND SUBMITTED VIA THE
PORTAL:
:70E::ADTX//.-SCHEDULE 3 — FORM OF ACCESSION
LETTER AND RESTRICTED DEBTS NOTICES
(TO BE COMPLETED IN ORDER
:70E::ADTX//TO ACCEDE
TO RSA AND SUBMITTED VIA THE
FOR AVOIDANCE OF DOUBT, ALL FORMS
SHOULD BE COMPLETED AND SUBMITTED
VIA THE RESPECTIVE PORTAL.
.
THE CONSENT FEE WILL BE PAID:
A) TO A PARTICIPATING CREDITOR WHO
VALIDLY HELD THE ELIGIBLE
:70E::ADTX//RESTRICTED DEBTS AS OF THE CONSENT
FEE DEADLINE, AND STILL HOLDS SUCH
ELIGIBLE RESTRICTED DEBTS AT THE
VOTING RECORD
:70E::ADTX//TIME, PROVIDED THAT:
I. IT FULLY COMPLIES WITH THE
REQUIREMENTS OF CLAUSE 5.3 OF THE
RSA, AND
II. NO TRANSFER OR PURPORTED
TRANSFER OF SUCH ELIGIBLE
RESTRICTED DEBTS HAS OCCURRED AFTER
THE CONSENT FEE DEADLINE, OR
B)TO A PARTICIPATING CREDITOR WHO
IS THE TRANSFEREE OF A VALID
:70E::ADTX//TRANSFER (OR, IF APPLICABLE, A
CHAIN OF VALID TRANSFERS) OF SUCH
ELIGIBL
:70E::ADTX//E RESTRICTED DEBTS IN
ACCORDANCE WITH CLAUSE 7
(ACCESSION, TRANSFER AND PURCHASE,
AND AGGREGATE POSITION DISCLOSURE
TO THE INFORMATION AGENT) AFTER THE
CONSENT FEE DEADLINE AND AS A
RESULT HOLDS SUCH ELIGIBLE
RESTRICTED DEBTS AT THE VOTING
RECORD TIME, PROVIDED THAT IT FULLY
COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF
:70E::ADTX//CLAUSE 5.3 OF THE RSA.
BACKGROUND A) CE
:70E::ADTX//G IS THE HOLDING COMPANY OF
THE GROUP AND THE ISSUER OR
BORROWER OF THE CLASS A DEBTS. AS
OF THE DATE OF THIS AGREEMENT, THE
AGGREGATE OUTSTANDING PRINCIPAL
AMOUNT OF THE CLASS A DEBTS IS
USD14,242,000,000.
B) THE GROUP IS A REAL ESTATE
DEVELOPER, WHOSE OPERATIONS ARE
PRIMARILY LOCATED IN THE PRC. IN
:70E::ADTX//THE CONTEXT OF THE RECENT PERIOD OF
UNPRECEDENT
:70E::ADTX//ED VOLATILITY IN THE
MARKET, THE GROUP HAS BEEN IN
DISCUSSIONS WITH CERTAIN OF ITS
CREDITORS, INCLUDING THE INITIAL
PARTICIPATING CREDITORS, TO
STABILISE THE POSITION OF THE GROUP
AND TO FORMULATE A LONG-TERM
FINANCIALLY VIABLE SOLUTION FOR THE
GROUP.
C) THE INITIAL PARTICIPATING
:70E::ADTX//CREDITORS REPRESENT A SIGNIFICANT
GROUP OF HOLDERS OF THE EXISTING
:70E::ADTX//NOTES. CEG AND THE INITIAL
PARTICIPATING CREDITORS HAVE BEEN
IN NEGOTIATIONS WITH THE OBJECTIVE
OF REACHING AN AGREEMENT FOR A
RESTRUCTURING OF THE GROUP’S
OFFSHORE FINANCIAL INDEBTEDNESS.
D) ON 20 MARCH 2023, THE SPONSOR,
CEG AND THE CEG AHG REACHED
AGREEMENT ON THE TERM SHEET AND
HAVE AGREED TO CO-OPERATE IN ORDER
:70E::ADTX//TO FACILITATE THE IMPLEMENTAT
:70E::ADTX//ION OF
THE RESTRUCTURING SUBJECT TO AND IN
ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THIS
AGREEMENT. A REDACTED COPY OF THE
TERM SHEET AS OF THE DATE OF THIS
AGREEMENT IS ENCLOSED IN SCHEDULE 5
(CEG TERM SHEET).
E) THE RESTRUCTURING WILL LIKELY BE
IMPLEMENTED BY WAY OF A CAYMAN
SCHEME AND A HONG KONG SCHEME.
:70E::ADTX//F) THE SCHEMES WILL BE STRUCTURED
AS A COMPROMISE BE
:70E::ADTX//TWEEN, AMONG
OTHERS, CEG AND THE PERSONS WHO
HOLD A BENEFICIAL AND/OR LEGAL
INTEREST (AS APPLICABLE) IN THE
CLASS A DEBTS AND THE CLASS C DEBTS
AT THE VOTING RECORD TIME. FOR THE
SCHEMES TO BE PRESENTED FOR
SANCTION BY THE COURTS, THEY MUST
FIRST BE APPROVED BY A MAJORITY IN
NUMBER OF THE SCHEME CREDITORS

:70E::ADTX//REPRESENTING SEVENTY-FIVE PERCENT
(75PCT)
:70E::ADTX//BY VALUE OF THE SCHEME
CREDITORS, PRESENT AND VOTING (IN
PERSON OR PROXY) AT THE RELEVANT
SCHEME MEETING(S).
THE PROPOSED RESTRUCTURING
CEG SCHEMES
1. CEG PLANS TO IMPLEMENT A
RESTRUCTURING THROUGH, INTER ALIA,
SCHEMES OF ARRANGEMENT IN THE
CAYMAN ISLANDS, HONG KONG AND/OR
:70E::ADTX//OTHER APPLICABLE JURISDICTIONS (THE
‘CEG SCHEMES’). THERE WOULD BE TWO
CL
:70E::ADTX//ASSES OF DEBTS UNDER THE CEG
SCHEMES, NAMELY, ‘CLASS A’ AND
‘CLASS C’:
(I) CLASS A DEBTS CONSIST OF TEN
SERIES OF US DOLLAR DENOMINATED
SENIOR SECURED NOTES, ONE SERIES OF
HK DOLLAR DENOMINATED CONVERTIBLE
BONDS AND ONE PRIVATE LOAN, AND
(II) CLASS C DEBTS CONSIST OF DEBTS
INCLUDING PRIVATE LOANS (HELD
:70E::ADTX//OUTSIDE THE CLEARING SYSTEMS),
REPURCHASE OBLI
:70E::ADTX//GATIONS AND
GUARANTEES PROVIDED BY THE COMPANY
IN RELATION TO CERTAIN OFFSHORE AND
ONSHORE DEBTS.
2. BOTH CLASS A CREDITORS AND CLASS
C CREDITORS CAN ELECT FROM TWO
OPTIONS OF SCHEME CONSIDERATION
UNDER THE CEG SCHEMES, NAMELY,
‘OPTION 1’ AND ‘OPTION 2’.
3. UNDER OPTION 1, CREDITORS WOULD
:70E::ADTX//RECEIVE NEW NOTES TO BE ISSUED BY
THE COMPANY WITH A TENOR
:70E::ADTX//OF 10-12
YEARS (‘A1/C1 NOTES’).
4. UNDER OPTION 2, CREDITORS CAN
ELECT TO CONVERT THEIR ENTITLEMENTS
INTO THE FOLLOWING (SUBJECT TO
ADJUSTMENTS AND RE-ALLOCATIONS):
I. NEW NOTES TO BE ISSUED BY THE
COMPANY WITH A TENOR OF 5-9 YEARS
(‘A2/C2 NOTES’),
II. A PACKAGE OF RIGHTS AND
:70E::ADTX//INSTRUMENTS CONSISTING OF MANDATORY
EXCHANGEABLE BONDS TO BE ISSUED BY
:70E::ADTX//THE COMPANY EXCHANGEABLE INTO
SHARES IN EVERGRANDE PROPERTY
SERVICES GROUP LIMITED, MANDATORY
EXCHANGEABLE BONDS TO BE ISSUED BY
THE COMPANY EXCHANGEABLE INTO
SHARES OF CHINA EVERGRANDE NEW
ENERGY VEHICLE GROUP LIMITED,
MANDATORY CONVERTIBLE BONDS TO BE
ISSUED BY THE COMPANY, SECURITY
LINKED NOTES TO BE ISSUED BY THE
:70E::ADTX//COMPANY (COLLECTIVELY, ‘A2/C2
:70E::ADTX//PACKAGE’), OR
III. A COMBINATION OF THE A2/C2
NOTES AND A2/C2 PACKAGE.
5. CLASS A CREDITORS’ ENTITLEMENT
TO DISTRIBUTION WILL BE ON A FULL
ACCRUED CLAIM BASIS, WHILE CLASS C
CREDITORS’ ENTITLEMENT TO
DISTRIBUTION WILL BE ON A
DEFICIENCY CLAIM BASIS WHICH MEANS,
IN RESPECT OF A DEBT INSTRUMENT,
:70E::ADTX//(X) THE FULL ACCRUED CLAIMS MINUS
(Y) THE ASSESSED VA
:70E::ADTX//LUE (DETERMINED
PURSUANT TO ADJUDICATION PRINCIPLES
AND PROCEDURES TO BE SET OUT IN THE
RELEVANT SCHEME DOCUMENTS) OF ANY
RELATED RIGHTS (WHETHER PRINCIPAL,
GUARANTEE OR COLLATERAL SUPPORT)
WHICH ARE AGAINST ANY PARTY WHO IS
NOT CEG. A SIMILAR APPROACH WILL BE
TAKEN TO DETERMINE ANY NET CLAIM IN
RESPECT OF A PUT OPTION.
:70E::ADTX//GENERAL PARTICIPATING CRE
:70E::ADTX//DITOR MEANS AN
INITIAL PARTICIPATING CREDITOR OR
AN ADDITIONAL PARTICIPATING
CREDITOR BUT EXCLUDES ANY INITIAL
PARTICIPATING CREDITOR OR
ADDITIONAL PARTICIPATING CREDITOR
THAT HAS EXERCISED ITS RIGHT TO
TERMINATE THIS AGREEMENT IN
ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THIS
AGREEMENT, AND ‘PARTICIPATING
:70E::ADTX//CREDITOR’ MEANS ALL OF THEM.
. ADDITIONAL PARTICIPATING
:70E::ADTX//CREDITOR
MEANS A PERSON HOLDING A BENEFICIAL
AND/OR LEGAL INTEREST (AS
APPLICABLE) AS PRINCIPAL IN THE
CLASS A DEBTS WHO HAS AGREED TO BE
BOUND BY THE TERMS OF THIS
AGREEMENT AS A PARTICIPATING
CREDITOR IN ACCORDANCE WITH CLAUSE
7 (ACCESSION, TRANSFER AND
PURCHASE, AND AGGREGATE POSITION
:70E::ADTX//DISCLOSURE TO THE INFORMATION
AGENT).
. ELIGIBLE RESTRICTE
:70E::ADTX//D DEBT MEANS A
RESTRICTED DEBT WHICH WAS MADE
SUBJECT TO THIS AGREEMENT BY A
PARTICIPATING CREDITOR ON OR PRIOR
TO THE CONSENT FEE DEADLINE, AND
‘ELIGIBLE RESTRICTED DEBTS’ MEANS
ALL OF THEM.
.
EXISTING NOTES MEANS THE CEG
EXISTING JANUARY 2022 NOTES, THE
:70E::ADTX//CEG EXISTING MARCH 2022 NOTES, THE
CEG EXISTING APRIL 2022 NOTES, THE
CEG EXISTING JANUARY
:70E::ADTX//2023 NOTES,
THE CEG EXISTING FEBRUARY 2023
BONDS, THE CEG EXISTING APRIL 2023
NOTES, THE CEG EXISTING JUNE 2023
NOTES, THE CEG EXISTING JANUARY
2024 NOTES, THE CEG EXISTING MARCH
2024 NOTES, THE CEG EXISTING APRIL
2024 NOTES, THE CEG EXISTING JUNE
2025 NOTES.
CONSENT FEE MEANS, WITH RESPECT TO
:70E::ADTX//EACH PARTICIPATING CREDITOR AND
SUBJECT TO AND IN A
:70E::ADTX//CCORDANCE WITH
CLAUSE 5 (CONSENT FEE), AN AMOUNT
EQUAL TO 0.25PCT OF THE OUTSTANDING
PRINCIPAL AMOUNT OF THE ELIGIBLE
RESTRICTED DEBTS HELD BY SUCH
PARTICIPATING CREDITOR AS OF THE
VOTING RECORD TIME, PAYABLE IN KIND
IN ACCORDANCE WITH THE SECTION
HEADED ‘CONSENT FEE’ IN THE TERM
SHEET.
VOTING RECORD TIME MEANS THE TIME
DESIGNATED BY CEG FOR THE DE
:70E::ADTX//TERMINATION OF CLAIMS OF SCHEME
CREDITORS FOR THE PURPOSES OF
VOTING AT EACH SCHEME MEETING.
FURTHER DETAILS ARE SPECIFIED IN
THE LAUNCH ANNOUNCEMENT AND RSA.
Конец обновления.

Обновление от 04.04.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 03APR23++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE RELEASED A
NOTICE ON 03APR23 INFORMING AMONG
OTHERS THAT THE COMPANY MADE AN
ANNOUNCEMENT DATED 22MAR23 ON THE
STOCK EXCHANGE OF HONG KONG IN
RELATION TO ITS PROPOSED OFFSHORE
DEBT RESTRUCTURING OF THE NOTES AND
:70E::ADTX//THE BONDS. THE ANNOUNCEMENT CAN BE
ACCESSED ON THE GIVEN WEB
:70E::ADTX//SITE.

Конец обновления.

Обновление от 06.03.2023:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
ADTX//NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE

Конец обновления.

Обновление от 03.03.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
02MAR23++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
02MAR23 WITH SUBJECT TO STATUS OF
WINDING-UP PETITION INFORMING AMONG
OTHERS OF THE ADJOURNMENT OF THE
HEARING:
.
QUOTE
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
:70E::ADTX//HOLDERS THAT THE COMPANY MADE AN
ANNOUNCEMENT ON THE STOCK EXCHANGE
OF HONG KONG LIMITED DATED 27 JUNE
2022 THAT A WINDING-UP PETITION
AGAINST THE C
:70E::ADTX//OMPANY (THE
‘PETITION’) DATED 24 JUNE 2022 WAS
FILED BY TOP SHINE GLOBAL LIMITED
OF INTERSHORE CONSULT (SAMOA)
LIMITED AT THE HIGH COURT OF THE
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE
REGION. A COPY OF THIS ANNOUNCEMENT
IS ANNEXED AT ANNEX A.
.
NOTICE IS HEREBY FURTHER GIVEN TO
:70E::ADTX//THE HOLDERS THAT THE COMPANY MADE A
FURTHER ANNOUNCEMENT ON THE STOCK
EXCHANG
:70E::ADTX//E OF HONG KONG LIMITED DATED
28 NOVEMBER 2022 THAT THE HEARING
OF THE PETITION HAS BEEN ADJOURNED
TO 20 MARCH 2023. A COPY OF THIS
ANNOUNCEMENT IS ANNEXED AT ANNEX B.
UNQUOTE

Конец обновления.

Обновление от 11.11.2022:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 10/11/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
10NOV22++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 10NOV22 WITH SUBJECT TO
NON-PAYMENT OF INTEREST THAT WAS
DUE ON 29SEP22 WHICH CONSTITUTES AN
EVENT OF DEFAULT:
.
QUOTE
:70E::ADTX//NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
SUBSIDIARY
GUARANTORS HAVE NOT MADE PAYMENT OF
INTEREST THAT WAS DUE O
:70E::ADTX//N SEPTEMBER
29, 2022 PURSUANT TO THE INDENTURE
GOVERNING THE NOTES, AND SUCH
DEFAULT IN THE PAYMENT OF INTEREST
HAS CONTINUED FOR A PERIOD OF 30
CONSECUTIVE DAYS (THE
‘NON-PAYMENT’).
.
SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
:70E::ADTX//EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY NOTE WHEN T
:70E::ADTX//HE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONSECUTIVE DAYS’. THE
NON-PAYMENT CONSTITUTES AN EVENT OF
DEFAULT UNDER THE NOTES.
UNQUOTE
Конец обновления.

Обновление от 10.10.2022:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах по корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросам у Иностранных депозитариев.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
07OCT22++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
07OCT22 WITH SUBJECT TO NON-PAYMENT
OF INTEREST THAT WAS DUE ON
29SEP22, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
:70E::ADTX//SUBSIDIARY GUARANTORS HAVE NOT MADE
P
:70E::ADTX//AYMENT OF INTEREST THAT WAS DUE ON
SEPTEMBER 29, 2022 PURSUANT TO THE
INDENTURE GOVERNING THE N
:70E::ADTX//OTES.
.
SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY NOTE WHEN THE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONS
:70E::ADTX//ECUTIVE DAYS’.
UNQUOTE
.
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF NON-PAYMENT OF INTEREST HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
Конец обновления.

Обновление от 04.05.2022:

В ООО «Инвестиционная Палата» подтвердил проведение данного КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах по корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
02MAY22++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED. IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF THE
NOTES, RELEASED A NOTICE ON 29APR22
WITH SUBJECT TO NON-PAYMENT OF
INTEREST THAT WAS DUE AND PAYABLE
ON 29MAR22 AND SUCH DEFAULT IN THE
PAYMENT OF INTEREST HAS CONTINUED
FOR A PERIOD OF 30 CONSECUTIVE
:70E::ADTX//DAYS, INFORMING AMONG OTHERS:
:70E::ADTX//.
QUOTE
SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY NOTE WHEN THE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONSECUTIVE DAYS’.
:70E::ADTX//UNQUOTE
.
AN EVENT OF DEFAULT HAS OCCURRED
SINCE THE GRACE PERIOD IS NOW OVER.
:70E::ADTX//SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY NOTE WHEN THE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONSECUTIVE DAYS’.
UNQUOTE

:70E::ADTX//++ ORIGINAL INFORMATION ++
.
+++ IMPORTANT: NO CONFIRMATION OF
THE DEFAULT RECEIVED SO FAR +++
.
PLEASE NOTE THAT THIS ISSUE IS
BEING UPDATED AS A DEFAULT IN OUR
SYSTEM, EVEN IF NO CONFIRMATION HAS
BEEN RECEIVED BY NEITHER THE
ISSUER, AGENT, DEPOSITORY AND
:70E::ADTX//TRUSTEE, BASED ON THE FACT THAT
EVERGRANDE IS NOT PAYING ANY
INTEREST OR REDEMPTION SINCE END OF
2021.
.
IN CASE OF ADDITIONAL INFORMATION
AND OR NOTICE RECEIVED, WE WILL
MAKE THE LATTER AVAILABLE VIA OUR
CADATABASE.
.
:70E::ADTX//CBL, IN LINE WITH SECTION 8.3 OF
THE CUSTOMER HANDBOOK, WILL RELEASE
INCOME NOTIFICATIONS (INTEREST,
PARTIAL REDEMPTION, EARLY
REDEMPTION OR REDEMPTION EVENTS)
BASED ON CONFIRMED INFORMATION
ONLY. ALL PAYMENTS INITIALLY
SCHEDULED IN TERMS AND CONDITIONS
BUT UNCONFIRMED DUE TO THE DEFAULT
OF PAYMENT WILL NOT BE ANNOUNCED.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 29/03/2022
(RELATED INCOME EVENT AND 3812860)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	915926
Код типа корпоративного действия	DFLT
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
915926X46649	China Evergrande Group 9.5 29/03/24	облигации	XS1587867539	XS1587867539	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300CUF7B1LAB15T90

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DEFAULT: STATUS UPDATE

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий