Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Marex Financial 29/04/24 (облигация ISIN XS2253404805)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
588887 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
29 апреля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
29 апреля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Marex Financial 29/04/24 |
облигации |
XS2253404805 |
XS2253404805 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксинга |
22 апреля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
26 апреля 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
25 апреля 2024 г. 08:00 |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493003EETVWYSIJ5A20 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Статус варианта |
Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2253404805 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 29/04/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
29 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Статус варианта |
Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2253404805 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 29/04/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
29 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 апреля 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2253404805 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 29/04/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
29 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US4581401001 |
|
Описание бумаги |
//INTEL CORP — ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
15.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Денежная компенсация за акции |
Фактическая сумма 24.03 USD |
Обновление от 23.04.2024:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций Intel Corporation ORD SHS, ISIN US4581401001
Варианты 001 и 002 в корпоративном действии недействительны.
Коэффициент начисления: 15 обыкновенных акций Intel Corporation ORD SHS, ISIN US4581401001 на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Marex Financial 29/04/24, ISIN XS2253404805
Также будет выплачена компенсация в размере 24,03 Доллара США на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Marex Financial 29/04/24, ISIN XS2253404805
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN SHARES + ODDLOTS
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 29/04/24 (облигация ISIN XS1998984931)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
589051 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
29 апреля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
29 апреля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 29/04/24 |
облигации |
XS1998984931 |
XS1998984931 |
5000 |
5000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
26 апреля 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
25 апреля 2024 г. 08:00 |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300KQWCT26VXWW684 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Статус варианта |
Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1998984931 |
|
Описание бумаги |
GOLDMAN SACHS FIN CO 29/04/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
29 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
5000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
5000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 апреля 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1998984931 |
|
Описание бумаги |
GOLDMAN SACHS FIN CO 29/04/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
29 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
5000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
5000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE000BAY0017 |
|
Описание бумаги |
Bayer AG_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
86.0/5000.0 USD |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Денежная компенсация за акции |
Фактическая сумма 22.02 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 апреля 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1998984931 |
|
Описание бумаги |
GOLDMAN SACHS FIN CO 29/04/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
29 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
5000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
5000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE000BAY0017 |
|
Описание бумаги |
Bayer AG_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
86.0/5000.0 USD |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Денежная компенсация за акции |
Фактическая сумма 22.02 USD |
Обновление от 25.04.2024:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций BAYER AG ORD SHS, ISIN DE000BAY0017.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 86 обыкновенных акций BAYER AG ORD SHS, ISIN DE000BAY0017 на 5000 номинальной стоимости выпуска облигаций GOLDMAN SACHS FIN CO 29/04/24, ISIN XS1998984931.
Также будет выплачена компенсация в размере 22.02 USD на 5000 номинальной стоимости выпуска облигаций GOLDMAN SACHS FIN CO 29/04/24, ISIN XS1998984931.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN SHARES + ODDLOTS
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Hibbett, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4285671016)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
917308 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
917308X41762 |
Hibbett, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4285671016 |
US4285671016 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US4285671016 |
|
Описание бумаги |
Hibbett, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0005603997)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
901178 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
06 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
901178X27104 |
Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0005603997 |
GB0005603997 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
26 апреля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
25 апреля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 мая 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 мая 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
15 мая 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 марта 2024 г. по 15 мая 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 марта 2024 г. по 14 мая 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
06 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1463 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 мая 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 мая 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
15 мая 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 марта 2024 г. по 15 мая 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 марта 2024 г. по 14 мая 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0005603997 |
|
Описание бумаги |
Legal General Group_ORDSHS 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
06 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0005603997DRIP PRICE:TBA AVAILABLE DATE: TBASHARE RATIO:TBA |
Обновление от 19.03.2024:
Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/03/2024: DEADLINE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
892470 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
21 мая 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
892470X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
26 апреля 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
17 мая 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
25 апреля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SPLI Раздельные инструкции |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 апреля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 февраля 2024 г. по 29 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 мая 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.06 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SPLI Раздельные инструкции |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 апреля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 марта 2024 г. по 29 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
21 мая 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD TBA |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
892526 |
892526X22338 |
|
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
NOTE
.——
CAOP SPLI HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 2808081
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0008706128)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
895867 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
21 мая 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
895867X23061 |
Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0008706128 |
GB0008706128 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 апреля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
11 апреля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300PPXHEU2JF0AM85 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 апреля 2024 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
29 апреля 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 февраля 2024 г. по 29 апреля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 22 февраля 2024 г. по 29 апреля 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 мая 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0184 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 апреля 2024 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
29 апреля 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 февраля 2024 г. по 29 апреля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 22 февраля 2024 г. по 29 апреля 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0008706128 |
|
Описание бумаги |
//LLOYDS BANKING GROUP PLC-SDRT 0.5 PCT GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
21 мая 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0008706128DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:24/05/24. SHARE RATIO: TBA |
Обновление от 27.04.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 12.04.2024:
Обновлен дополнительный текст для Варианта КД 002.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/04/2024: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, CHINA MAY
BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 11/04/2024: SHARE AVAILABLE DATE ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — J Sainsbury PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B019KW72)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
917330 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
12 июля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
917330X14234 |
J Sainsbury PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B019KW72 |
GB00B019KW72 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
07 июня 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
06 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 июня 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
21 июня 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 апреля 2024 г. по 21 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 25 апреля 2024 г. по 21 июня 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.092 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 июня 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
21 июня 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 апреля 2024 г. по 21 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 25 апреля 2024 г. по 21 июня 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B019KW72 |
|
Описание бумаги |
J Sainsbury_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
12 июля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B019KW72DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
912316 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
CYDSA, S.A.B. DE C.V. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
912316X36503 |
CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 |
облигации |
USP3R26HAA81 |
USP3R26HAA81 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
CYDSA, S.A.B. DE C.V. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
22 апреля 2024 г. 14:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 апреля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
22 апреля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 апреля 2024 г. по 22 апреля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 10 апреля 2024 г. по 22 апреля 2024 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 10 апреля 2024 г. по 22 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3R26HAA81 |
|
Описание бумаги |
CYDSA 6.25 04/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
04 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
25 апреля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
25 апреля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 993.645833 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERTIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INC. EARLY TENDERPAYMENT USD 50 PER USD 1,000)+ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
EARLY TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 мая 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 мая 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 апреля 2024 г. по 07 мая 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3R26HAA81 |
|
Описание бумаги |
CYDSA 6.25 04/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
04 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
25 апреля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 990.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERTIME BUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE TOTAL CONSIDERATION (INC.EARLY TENDER PAYMENT) +ACCRUEDINTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 мая 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 мая 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 апреля 2024 г. по 07 мая 2024 г. |
Обновление от 27.04.2024:
Обновлены детали для варианта КД 001.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 25.04.2024:
Обновлены детали для варианта КД 002.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 24.04.2024:
Обновлены материалы КД, стала известна дата платежа для вариантов КД 001, 002.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
:70E::ADTX//++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 26APR2024+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT NO PRORATION
WAS APPLIED.
.
ACCRUED INTEREST:
.
NUMBER OF DAYS: 21
FREQUENCY : SEMI-ANNUAL
:70E::ADTX//CALCULATION METHOD: 30U/360
INTEREST RATE: 6.25 PCT
.
+++25APR24+++
.
PLEASE BE INFORMED THAT THE ISSUER
ANNOUNCED THAT IT HAS EXTENDED THE
EARLY TENDER TIME FOR ITS
PREVIOUSLY ANNOUNCED TENDER OFFER
TO PURC
:70E::ADTX//HASE FOR CASH OF ITS 6.250
PCT SENIOR NOTES DUE 2027 AND
INCREASED THE MAXIMUM AMOUNT OF THE
TENDER OFFER SO THAT THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT MAY
BE ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT
TO THE TENDER OFFER WILL NOT RESULT
IN THE AGGREGATE PURCHASE PRICE TO
EXCEED USD 80 MILLION (SUCH AMOUNT,
AS MAY BE FURTHER MODIFIED BY CYDSA
:70E::ADTX//IN ITS
:70E::ADTX//SOLE DISCRETION).
.
PURSUANT TO THE OFFER TO PURCHASE,
AND SUBJECT TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE TENDER OFFER SET
FORTH THEREIN, CYDSA INTENDS TO
ACCEPT FOR PURCHASE ALL USD
68,255,000 AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY
TENDERED (AND NOT VALIDLY
:70E::ADTX//WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE
ORIGINAL EARLY TENDER TIME AND HAS
EXERCISED ITS RIG
:70E::ADTX//HT TO HAVE AN
EARLY SETTLEMENT DATE WITH RESPECT
TO SUCH NOTES, WHICH IS EXPECTED TO
OCCUR ON APRIL 25, 2024 (THE EARLY
SETTLEMENT DATE). FOLLOWING THE
EARLY SETTLEMENT DATE, THE
OUTSTANDING AMOUNT OF THE NOTES
WILL BE REDUCED FROM USD
252,010,000 TO USD 183,755,000.
.
:70E::ADTX//THE DEADLINE FOR HOLDERS OF THE
NOTES TO VALIDLY TENDER OFFER AND
BE ELIGIBLE
:70E::ADTX//TO RECEIVE THE TOTAL
CONSIDERATION HAS BEEN EXTENDED TO
05:00 PM, NEW YORK CITY TIME ON
07MAY24.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
CYDSA, S.A.B. DE C.V., A
CORPORATION ORGANIZED UNDER THE
LAWS OF THE UNITED MEXICAN STATES
IS HEREBY MAKING AN OFFER TO
HOLDERS OF ITS OUTSTANDING 6.250
:70E::ADTX//PCT SENIOR NOTES D
:70E::ADTX//UE 2027 TO
PURCHASE, FOR CASH, UP TO AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
NOTES THAT WILL NOT RESULT IN THE
AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR THE
NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) AND ACCEPTED FOR
PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER
OFFER TO EXCEED USD 50.0 MILLION.
.
:70E::ADTX//FINANCING CONDITION:
THE TENDER OFFER IS CONDITIONED
UPON THE INCURRENCE
:70E::ADTX//OF, AND RECEIPT
OF PROCEEDS FROM, ADDITIONAL
INDEBTEDNESS (THE DEBT FINANCING)
IN AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
EQUAL TO OR GREATER THAN THE AMOUNT
REQUIRED TO PURCHASE THE NOTES IN
CONNECTION WITH THIS TENDER OFFER
ON TERMS SATISFACTORY TO THE
COMPANY AT OR PRIOR THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE. NO ASSURANCE CAN
:70E::ADTX//BE GIVEN THAT THE FINANCING CONDITI
:70E::ADTX//ON WILL BE SATISFIED OR
WAIVED.
.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
:70E::ADTX//ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
:70E::ADTX//DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE,
(III) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUC
:70E::ADTX//TED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001: YES
.
OPTION 002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
:70E::ADTX//OPTION 001: NONE
.
OPTION 002: NONE
3. PROCEEDS
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD
.: HOLDERS WILL ALSO RECEIVE
:70E::ADTX//ACCRUED AND UNPAID INTEREST FROM
THE LAST INTEREST PAYMENT DATE UP
TO, BUT NOT INCLUDING, THE
APPLICABLE SE
:70E::ADTX//TTLEMENT DATE FOR THE
NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE.
.
SETTLEMENT DATES:
ON ANY BUSINESS DAY FOLLOWING THE
EARLY TENDER TIME AND BEFORE THE
EXPIRATION TIME, THE ISSUER
RESERVES THE RIGHT, BUT IS NOT
OBLIGATED, TO ACCEPT FOR PURCHASE
ANY NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
:70E::ADTX//VALIDLY WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO
THE EARLY TENDER TIME (EARLY
SETTLEMENT DATE), S
:70E::ADTX//UBJECT TO THE
MAXIMUM AMOUNT AND PRORATION, AS
DESCRIBED. THE EARLY SETTLEMENT
DATE WITH RESPECT TO THE TENDER
OFFER WILL BE DETERMINED AT ISSUER
OPTION, SUBJECT TO ALL CONDITIONS
TO THE TENDER OFFER (INCLUDING THE
FINANCING CONDITION) HAVING BEEN
EITHER SATISFIED OR WAIVED BY THEM.
REGARDLESS OF WHETHER THE ISSUER
:70E::ADTX//CHOOSES TO EXERCISE THEIR OPTIO
:70E::ADTX//N TO
HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE WITH
RESPECT TO THE TENDER OFFER, THEY
WILL PURCHASE ANY REMAINING NOTES
THAT HAVE BEEN VALIDLY TENDERED
(AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) AT OR
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND
THAT THEY CHOOSE TO ACCEPT FOR
PURCHASE, SUBJECT TO ALL CONDITIONS
TO THE TENDER OFFER (INCLUDING THE
:70E::ADTX//FINANCING CONDITION) HAVING BEEN
EITHER
:70E::ADTX//SATISFIED OR WAIVED BY THEM,
WITHIN THREE BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE EXPIRATION TIME OR AS
PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER
(THE SETTLEMENT DATE OF SUCH
PURCHASE BEING REFERRED TO AS THE
FINAL SETTLEMENT DATE, THE FINAL
SETTLEMENT DATE AND THE EARLY
SETTLEMENT DATE, EACH BEING
REFERRED TO AS A SETTLEMENT DATE),
:70E::ADTX//SUBJECT TO THE MAXIMUM AMOUNT A
:70E::ADTX//ND
PRORATION, AS DESCRIBED. NO TENDERS
OF NOTES SUBMITTED AFTER THE
EXPIRATION TIME WILL BE VALID OR
ACCEPTED.
- MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT AND PRORATION:
:70E::ADTX//.
MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT:
USD 50,000,000
.
THE MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER
OFFER WIL
:70E::ADTX//L BE AN AMOUNT SUCH THAT
THE AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR
SUCH NOTES WILL NOT EXCEED USD 50.0
MILLION (SUCH AMOUNT, AS MAY BE
INCREASED OR MODIFIED BY US IN
ISSUER SOLE DISCRETION, THE MAXIMUM
AMOUNT).
.
THE ISSUER EXPRESSLY RESERVES THE
RIGHT, BUT ARE UNDER NO OBLIGATION,
:70E::ADTX//TO INCREASE OR MODIFY THE MAXIMUM
AMOUNT AT ANY TIME, SUBJECT TO
APPLICABLE
:70E::ADTX//LAW. THIS COULD RESULT
IN ISSUER PURCHASING A GREATER OR
LESSER AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES IN THE TENDER OFFER. THERE
CAN BE NO ASSURANCE THAT THE ISSUER
WILL EXERCISE THEIR RIGHT TO
INCREASE OR MODIFY THE MAXIMUM
AMOUNT.
.
IF THE PURCHASE OF ALL NOTES
:70E::ADTX//VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER TIME WOUL
:70E::ADTX//D CAUSE THE ISSUER
TO ACCEPT FOR PURCHASE AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE IN EXCESS OF THE MAXIMUM
AMOUNT, THEN THE TENDER OFFER WILL
BE OVERSUBSCRIBED AT THE EARLY
TENDER TIME AND, ASSUMING
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER
:70E::ADTX//(INCLUDING THE FINANCING CONDITION)
AND IF TH
:70E::ADTX//E ISSUER ELECT TO HAVE AN
EARLY SETTLEMENT DATE, THEY WILL
PURCHASE ON THE EARLY SETTLEMENT
DATE, NOTES VALIDLY TENDERED (AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN) AT OR PRIOR
TO THE EARLY TENDER TIME AND
ACCEPTED FOR PURCHASE ON A PRORATED
BASIS ACCORDING TO THE PRINCIPAL
AMOUNT OF SUCH NOTES, SUCH THAT
THEY PURCHASE AN AGGREGATE
:70E::ADTX//PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
:70E::ADTX//RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE THAT DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM AMOUNT.
.
ACCORDINGLY, IF THE MAXIMUM AMOUNT
IS REACHED IN RESPECT OF TENDERS
MADE AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER TIME AND THE ISSUER ELECT TO
HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE, NO
NOTES TENDERED AFTER THE EARLY
:70E::ADTX//TENDER TIME WILL BE ACCEPTED FOR
PURCHASE. IF THE ISSUER ELECT NOT
:70E::ADTX//TO HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE
AND THE PURCHASE OF ALL NOTES
VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME WOULD CAUSE THE
ISSUER TO ACCEPT FOR PURCHASE AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
:70E::ADTX//THAT RESULTS IN AN AGGREGATE
PURCHASE PRICE IN EXCESS OF THE
MAXIMUM AMOUNT, THEN THE TENDER
OFFER WILL BE OVERSUBSCRIBED AT THE
EXPIRATION TIME AND,
:70E::ADTX//ASSUMING
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER
(INCLUDING THE FINANCING
CONDITION), THEY WILL PURCHASE ON
THE FINAL SETTLEMENT DATE, NOTES
VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME AND ACCEPTED FOR
PURCHASE ON A PRORATED BASIS
:70E::ADTX//ACCORDING TO THE PRINCIPAL AMOUNT
OF SUCH NOTES, SUCH THAT TH
:70E::ADTX//EY
PURCHASE THE MAXIMUM AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE THAT DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM AMOUNT.
HOLDERS WHO DO NOT TENDER ALL OF
THEIR NOTES MUST ENSURE THAT THEY
RETAIN A PRINCIPAL AMOUNT OF THE
NOTES AMOUNTING TO AT LEAST THE
:70E::ADTX//MINIMUM DENOMINATION. IF PRORATION
CAUSES THE COMPANY TO RETURN LESS
TH
:70E::ADTX//AN THE MINIMUM DENOMINATION TO
ANY HOLDER, THEN THE COMPANY WILL,
AT ITS OPTION, EITHER ACCEPT ALL OR
REJECT ALL OF THE TENDERED AMOUNT
OF SUCH HOLDERS TENDERED NOTES SUCH
THAT IT HOLDS EITHER NO NOTES OR AT
LEAST THE MINIMUM DENOMINATION OF
NOTES FOLLOWING THE CONSUMMATION OF
THE TENDER OFFER. IN ADDITION, TO
AVOID PURCHASES OF NOTES IN
:70E::ADTX//PRINCIPAL
:70E::ADTX//AMOUNTS OTHER THAN
INTEGRAL MULTIPLES OF USD 1,000, IF
NECESSARY, THE ISSUER WILL MAKE
APPROPRIATE ADJUSTMENTS TO THE
NEAREST USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
WITH RESPECT TO EACH HOLDER WHO IS
SUBJECT TO PRORATION AND VALIDLY
TENDERS (AND DOES NOT VALIDLY
WITHDRAW) NOTES. ALL NOTES NOT
ACCEPTED AS A RESULT OF PRORATION
:70E::ADTX//WILL BE REJECTED FROM THE TENDE
:70E::ADTX//R
OFFER AND WILL BE PROMPTLY RETURNED
TO THE TENDERING HOLDER.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/04/2024: PAYMENT INFORMATION
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 940 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 50 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 3.645833 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 6.25 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 21 DAYS
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 24/04/2024: CONSIDERATION FOR SECOND OPTION HAS BEEN
INCREASED
.
TOTAL CONSIDERATION IS APPLICABLE FOR OPTION 002 AS ADVISED BY
DEPOSITARY
.
THE RELEVANT FIELDS HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
NEW INSTRUCTIONS HAVE TO BE SENT FOR OPTION 002 IF YOU STILL WANT
TO PARTICIPATE IN THIS CORPORATE ACTION
.
TO RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION:
. EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 002
. EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CSH2
. SWIFT USERS: USE CAON 002 CAOP CASH
.
ALLOCATION OF HOLDERS WHO PARTICIPATED IN THE OFFER PRIOR TO THE
EARLY EXPIRATION DATE ARE ANTICIPATED TO BE ALLOCATED ON
25/04/2024.
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 23/04/2024: EARLY TENDER DEADLINE EXTENDED
.
EARLY SETTLEMENT DATE IS EXPECTED TO OCCUR ON 25/04/2024
.
CYDSA ANNOUNCED THAT IT HAS EXTENDED THE EARLY TENDER TIME FOR
ITS PREVIOUSLY ANNOUNCED TENDER OFFER TO PURCHASE FOR CASH OF ITS
6.250 PER CENT SENIORNOTES DUE 2027 TO 17:00, NEW YORK CITY TIME
ON 07/05/2024 AND INCREASED THE MAXIMUM AMOUNT OF THE TENDER
OFFER SO THAT THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT MAY BE
ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER OFFER WILL NOT
EXCEED USD 80,000,000.00 OF AGREGATE PURCHASE PRICE (REVISED
MAXIMUM AMOUNT)
.
EUROCLEAR DEADLINES ARE UNDER INVESTIGATION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO ACQUIRE AND
SUBSEQUENTLY CANCEL A PORTION OF THE OUTSTANDING NOTES, AS IT IS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY SETTLEMENT DATE (IF ANY): SETTLEMENT MAY OCCUR ON ANY
BUSINESS DAY, DETERMINED AT THE COMPANYS OPTION, FOLLOWING THE
EARLY TENDER TIME AND BEFORE THE EXPIRATION TIME
. FINAL SETTLEMENT DATE: WITHIN THREE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
EXPIRATION TIME OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NO INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE:THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A
MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM AMOUNT: USD 50,000,000 AGGREGATE PURCHASE
PRICE
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
IMPORTANT NOTE:
THE COMPANY IS MAKING THE TENDER OFFER SOLELY TO HOLDERS IN
JURISDICTIONS THAT ARE NOT SANCTIONED COUNTRIES (ANY SUCH
ELIGIBLE JURISDICTION, A ELIGIBLE JURISDICTION)
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited (депозитарная расписка ISIN US01609W1027)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
889745 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
889745D230 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited |
Американская депозитарная расписка |
US01609W1027 |
US01609W1027 |
Alibaba Group Holding Limited |
акции обыкновенные |
1 : 8 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 марта 2024 г. |
|
Дата платежа |
22 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 27.04.2024:
Обновлена дата платежа.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/04/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/04/2024: PAYMENT DATE HAS BEEN UPDATED
.
PAYMENT DATE: 22/05/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/04/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — AXA_ORD SHS (акция ISIN FR0000120628)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
917393 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
917393X27105 |
AXA_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000120628 |
FR0000120628 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 апреля 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(PROXYMITYAXAY7OFWB4GRRGVOI4H)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1)
ISDD(10/05/2024 18:00:00)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(PROXYMITY)
RLEI(8945005AM298G1FEZ290)
RBIC(PRXYGB2LXXX)
REML(DISCLOSURERESPONSE(AT)PROXYMITY.IO)
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — SD International Sukuk Limited 6.3 09/05/22 (облигация ISIN XS1900582476)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
644128 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
644128X51305 |
SD International Sukuk Limited 6.3 09/05/22 |
облигации |
XS1900582476 |
XS1900582476 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
09 ноября 2021 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900YIP49RFW6DWN21 |
Обновление от 27.04.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPD 26APR24++
THE DELEGATE CONFIRMS THERE IS NO
NEW INFORMATION AVAILABLE.
Конец обновления.
Обновление от 23.01.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD 20JAN23++
THE DELEGATE RELEASED ON 20JAN23 A
NOTICE WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, ORDER FOR WINDING-UP OF
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD, AND
NOTICE OF APPEAL, AD-HOC COMMITTEE
OF THE CERTIFICATEHOLDERS ,
INFORMING:
Конец обновления.
Обновление от 22.09.2022:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+UPD
21SEP22++
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
CORPORATION LIMITED, IN ITS
CAPACITY AS DELEGATE, RELEASED ON
21SEP22 A NOTICE WITH SUBJECT TO,
AMONG OTHERS, SANCTION PROCEEDINGS
AND WINDING-UP PROCEEDINGS,
INFORMING:
.
:70E::ADTX//QUOTE
KUALA LUMPUR HIGH COURT C
:70E::ADTX//ASE NO.
WA-24NCC-813-07/2022 BETWEEN SERBA
DINAMIK HOLDINGS BERHAD (‘SERBA’ OR
THE ‘GUARANTOR’)
:70E::ADTX//AND THE HONGKONG
AND SHANGHAI BANKING CORPORATION
LIMITED (THE ‘SANCTION
PROCEEDINGS’)
.
FURTHER TO OUR 16 AUGUST 2022
NOTICE, WE UNDERSTAND FROM OUR
MALAYSIAN COUNSEL THAT THE HEARING
FOR THE SANCTION PROCEEDINGS
ORIGINALLY SCHEDULED FOR 19
:70E::ADTX//SEPTEMBER
:70E::ADTX//2022 HAS NOW BEEN VACATED
AND, INSTEAD, A CASE MANAGEMENT
SESSION WILL BE HELD ON 27
SEPTEMBER 2
:70E::ADTX//022.
.
WE ARE PARTICIPATING IN THE
SANCTION PROCEEDINGS IN OUR
SEPARATE AND SEVERAL CAPACITY
APPOINTED IN RELATION TO ANOTHER
ISSUE OF SECURITIES. THE DELEGATE
WILL REFRAIN FROM COMMENTING OR
SPECULATING HOW THE SANCTION
PROCEEDING MAY UNFOLD.
:70E::ADTX//.
KUALA LU
:70E::ADTX//MPUR HIGH COURT CASE NO.
WA-28NCC-344-04/2022 BETWEEN
CERTAIN SYNDICATED FINANCIERS AND
SERBA (
:70E::ADTX//THE
‘WINDING-UP PROCEEDINGS’)
Конец обновления.
Обновление от 18.08.2022:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
17AUG22++
THE DELEGATE RELEASED ON 16AUG22 A
NOTICE OF DISSOLUTION EVENTS WITH
SUBJECT TO KUALA LUMPUR HIGH COURT
CASE NO. WA-24NCC-813-07/2022
BETWEEN SERBA DINAMIK HOLDINGS
BERHAD AND THE HONGKONG AND
SHANGHAI BANKING CORPORATION
LIMITED (THE ‘
:70E::ADTX//SANCTION
PROCEEDINGS’), INFORMING AMONG
OTHERS:
.
QUOTE
THE HIGH COURT OF MALAYA AT KUALA
LUMPUR
:70E::ADTX//(THE ‘COURT’) GRANTED, AMONG
OTHER THINGS, THE FOLLOWING ORDERS
ON 9 AUGUST 2022:
.
1. THAT THE HONGKONG AND SHANGHAI
BANKING CORPORATION LIMITED IN ITS
CAPACITY AS THE DELEGATE BE GRANTED
LEAVE TO INTERVENE AND BE ADDED AS
A PARTY TO THE SANCTION
P
:70E::ADTX//ROCEEDINGS, AND
2. THAT THE HONGKONG AND SHANGHAI
BANKING CORPORATION LIMITED IN ITS
CAPACITY
:70E::ADTX//AS THE DELEGATE BE GRANTED
LEAVE TO PARTAKE IN THE SANCTION
PROCEEDINGS IN RELATION TO THE
ORDERS AND RELIEF SOUGHT FOR BY THE
GUARANTOR IN RESPECT OF THE SCHEME
CREDITORS OF THE GUARANTOR INVOLVED
IN THE SANCTION PROCEEDINGS.
.
THE COURT FURTHER GRANT
:70E::ADTX//ED, AMONG
OTHER THINGS, THE FOLLOWING ORDERS
ON 11 AUGUST 2022: 1. THAT THE
HONGKONG AND SHANG
:70E::ADTX//HAI
BANKING CORPORATION LIMITED AS THE
DELEGATE BE GRANTED LEAVE TO
COMMENCE PROCEEDINGS IF NECESSARY,
AGAINST THE GUARANTOR, AND
2. THAT THE RESTRAINING ORDER
GRANTED BY THE COURT UNDER CASE NO.
WA-24NCC-670-05/2022 NO LONGER
APPLIES TO THE DELEGATE.
:70E::ADTX//.
THE COURT HAS FURTHER FIXED THE
SANCTION PROCEEDINGS FOR HEARING ON
19 SEPTEMBER 2022 FOR TH
:70E::ADTX//E DELEGATE
AND OTHER PARTIES WHO HAVE APPLIED
TO INTERVENE IN THE SANCTION
PROCEEDINGS TO ADDRESS THE COURT ON
THEIR RESPECTIVE POSITIONS.
.
WE ARE ALSO MAKING THE APPLICATION
IN THE SANCTION PROCEEDINGS IN OUR
SEPARATE AND SEVERAL CAPACITY
APPOINTE
:70E::ADTX//D IN RELATION TO ANOTHER
ISSUE OF SECURITIES.
UNQUOTE
Конец обновления.
Обновление от 06.06.2022:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах по КД, которые приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/DEFAULT: STATUS UPDATE
————— EVENT DETAILS ——————-
NEW DISSOLUTION NOTICE IS AVAILABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
Конец обновления.
Обновление от 03.06.2022:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++
UPD 02JUN22++
THE DELEGATE RELEASED A NOTICE ON
02JUN22 A NOTICE OF DISSOLUTION
EVENTS WITH RESPECT TO DISSOLUTION
NOTICE, PAYMENT NOTICE UNDER THE
DEED OF GUARANTEE, INFORMING AMONG
OTHERS:
.
QUOTE
:70E::ADTX//DISSOLUTION NOTICE
:70E::ADTX//PURSUANT TO CONDITION 12(A)(II) OF
THE CONDITIONS OF THE CERTIFICATES,
AT THE WRITTEN REQUEST FROM THE
HOLDERS OF AT LEAST 25 PER CENT. OF
THE THEN AGGREGATE FACE AMOUNT OF
THE CERTIFICATES OUTSTANDING, WE,
AS DELEGATE, HAVE ISSUED A
DISSOLUTION NOTICE TO THE TRUSTEE,
THE OBLIGOR AND SERBA DINAMIK
HOLDINGS
:70E::ADTX//BERHAD AS GUARANTOR UNDER THE
CERTIFICATES (THE ‘GUARANTOR’),
STATING THAT THE CERTIFICATES HAVE
BEEN IMMEDIATELY DUE AND PAYABLE AT
THE DISSOLUTION DISTRIBUTION AMOUNT
ON THE DATE OF THE DISSOLUTION
NOTICE. IN ADDITION, ATTENTION OF
THE HOLDERS IS ALSO DRAWN TO THE
CHANGE OF THE ADDRESS OF THE
SPECIFIED OFFICES OF THE AGENTS AS
:70E::ADTX//SET OUT IN THE DISSOLUTION NOTICE.
THE DISSOLUTION NOTICE IS APPENDED
TO THIS NOTICE.
Конец обновления.
Обновление от 10.12.2021:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Также доступна дополнительная документация по КД.
‘DSCL’ CORP AC13270921 в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует КД DSCL — Раскрытие информации, референс 644129.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 09DEC21++
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
CORPORATION LIMITED, IN ITS
CAPACITY AS DELEGATE, RELEASED ON
09DEC21 A NOTICE OF DISSOLUTION
EVENTS, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
OCCURRENCE OF DISSOLUTION EVENTS
:70E::ADTX//AS REQUIRED BY CONDITION 12(A)(I)
:70E::ADTX//OF THE CERTIFICATES, WE GIVE NOTICE
OF THE OCCURRENCE OF TWO
DISSOLUTION EVENTS, BEING (1) AN
OBLIGOR EVENT ON OR ABOUT 8
DECEMBER 2021, BEING THE DATE OF
EXPIRY OF THE GRACE PERIOD OF 30
DAYS AFTER THE DATE ON WHICH THE
OBLIGOR WAS REQUIRED TO, BUT FAILED
TO, FUND THE TRANSACTION ACCOUNT IN
FULL IN RESPECT OF THE PERIODIC
:70E::ADTX//DISTRIBUTION AMOUNT DUE ON 9
NOVEMBER 2021, AND (2) A TRUSTEE
EVENT ON OR ABOUT 9 NOVEMBER 2021,
BEING THE DATE OF EXPIRY OF THE
GRACE PERIOD OF 30 DAYS AFTER THE
DATE ON WHICH THE TRUSTEE WAS
REQUIRED TO, BUT FAILED TO, MAKE
PAYMENT IN FULL OF THE PERIODIC
DISTRIBUTION AMOUNT DUE ON 9
NOVEMBER 2021.
:70E::ADTX//.
CERTIFICATEHOLDERS ARE ACCORDINGLY
HEREBY REQUESTED PURSUANT TO
CONDITION 12(A)(I) TO INDICATE TO
THE TRUSTEE AND THE DELEGATE IF
THEY WISH THE CERTIFICATES TO BE
REDEEMED AND THE TRUST TO BE
DISSOLVED.
BASED ON THE LATTER NOTICE, PLEASE
BE INFORMED THAT CBL, IN LINE WITH
SECTION 8.3 OF THE CUSTOMER
:70E::ADTX//HANDBOOK, WILL RELEASE INCOME
NOTIFICATIONS (INTEREST, PARTIAL
REDEMPTION, EARLY REDEMPTION OR
REDEMPTION EVENTS) BASED ON
CONFIRMED INFORMATION ONLY. ALL
PAYMENTS INITIALLY SCHEDULED IN
TERMS AND CONDITIONS BUT
UNCONFIRMED DUE TO THE DEFAULT OF
PAYMENT WILL NOT BE ANNOUNCED.
Конец обновления.
Обновление от 30.11.2021:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Также доступны дополнительные материалы по корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
29NOV21++
THE DELEGATE RELEASED A NOTICE ON
23NOV21 WITH RESPECT TO PARTIAL
PAYMENT, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
AS REFERRED TO IN THE PREVIOUS
NOTICE OF THE 9TH NOVEMBER 2021,
THE PERIODIC DISTRIBUTION AMOUNT OF
:70E::ADTX//USD 6,999,961.50 WAS NOT RECEIVED.
:70E::ADTX//THE PRINCIPAL PAYING AGENT HAS
RECEIVED USD 500,000 INTO THE
TRANSACTION ACCOUNT FROM THE
OBLIGOR, AS PARTIAL PAYMENT FOR THE
PERIODIC DISTRIBUTION DATE FALLING
THE 9 NOVEMBER 2021. THIS WILL BE
PAID ONTO THE CERTIFICATE HOLDERS
FORTHWITH.
UNQUOTE
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++
IMPORTANT: PRELIMINARY
INFORMATION — DEFAULT UNCONFIRMED
+++
.
1. POTENTIAL DISSOLUTION EVENTS
.
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
CORPORATION LIMITED, IN ITS
CAPACITY AS DELEGATE, RELEASED A
——————————————————-
NOTICE ON 09NOV21 WITH SUBJECT TO
——————————————————-
‘POTENTIAL DISSOLUTION EVENTS’,
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
WE HAVE RECEIVED NOTICE FROM THE
TRUSTEE, AS ISSUER OF THE
CERTIFICATES, WHICH INDICATES THAT
THE TRUSTEE IS NOT IN A POSITION TO
MAKE PAYMENT OF THE PERIODIC
DISTRIBUTION AMOUNT DUE ON THE
——————————————————-
PERIODIC DISTRIBUTION DATE FALLING
TODAY, 9 NOVEMBER 2021. SUCH A
FAILURE TO MAKE PAYMENT WILL
CONSTITUTE A POTENTIAL DISSOLUTION
EVENT UNDER THE DECLARATION OF
TRUST AND IF SUCH DEFAULT CONTINUES
FOR A PERIOD OF 30 DAYS A TRUSTEE
EVENT, WHICH IS A DISSOLUTION EVENT
WITH RESPECT TO THE CERTIFICATES,
WILL OCCUR. TO THE EXTENT THE
——————————————————-
INABILITY OF THE TRUSTEE TO MAKE
PAYMENT IS CAUSED BY A FAILURE OF
THE OBLIGOR OR THE GUARANTOR TO
MAKE THE CORRESPONDING PAYMENT IN
FAVOUR OF THE TRUSTEE ON 8 NOVEMBER
2021, AN ADDITIONAL POTENTIAL
DISSOLUTION EVENT WILL OCCUR, AND
IF SUCH FAILURE CONTINUES FOR A
PERIOD OF 30 DAYS, AN OBLIGOR
EVENT, WHICH IS A DISSOLUTION EVENT
——————————————————-
WITH RESPECT TO THE CERTIFICATES,
WILL OCCUR.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT.
.
2. ACTIONS TO TAKE
.
IN ORDER TO VERIFY ANY
——————————————————-
COMMUNICATIONS FROM THE HOLDERS OF
THE NOTES, THE DELEGATE INVITES ALL
HOLDERS TO MAKE THEMSELVES KNOWN TO
THE DELEGATE AND TO VERIFY THEIR
HOLDINGS OF THE NOTES.
.
THEREFORE A DISCLOSURE EVENT HAS
BEEN CREATED ACCORDINGLY AND WILL
GENERATE THE BLOCKING OF YOUR
POSITION UPON INSTRUCTION.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Nikola Corporation ORD SHS (акция ISIN US6541101050)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
912927 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
912927X56996 |
Nikola Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6541101050 |
US6541101050 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
6354007SKFUCHYZAKQ61 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US6541101050 |
|
Описание бумаги |
Nikola Corporation ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: BETWEEN 1 NEW FOR 10 OLD AND1 NEW FOR 30 OLD SHARES HELDPROCEED ISIN TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 27.04.2024:
Получена обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/04/2024:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 05/06/2024
.
END OF UPDATE
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
