|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105TS5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
03.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.01 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ЕвроТранс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-80110-H-001P Дата регистрации 03.02.2023, № купона 15, Купонная ставка годовая, % 13.4. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107WF2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Партнерство, Инвестиции, Развитие» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
03.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
15.21 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ПИР», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00135-L-001P Дата регистрации 20.02.2024, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 18.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1059Q2 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
03.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1776.99 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ЛУКОЙЛ», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-19-00077-A Дата регистрации 29.09.2022, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 3.875. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105658 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
03.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
3.31 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «МСБ-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-06-24004-R-001P Дата регистрации 22.08.2022, № купона 20, Купонная ставка годовая, % 14.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107C91 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
03.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «МСБ-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-24004-R-002P Дата регистрации 28.11.2023, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 18. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1029F8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
03.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
4.44 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Лизинг-Трейд», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00506-R-001P Дата регистрации 19.10.2020, № купона 43, Купонная ставка годовая, % 10.8. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107C34 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «АйДи Коллект» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
03.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО ПКО «АйДи Коллект», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-00597-R Дата регистрации 30.11.2023, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 18. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107C59 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Совкомбанк» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
03.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1776.99 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Совкомбанк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-18-00963-B Дата регистрации 17.11.2023, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 7.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1029F8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
03.05.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
83.3 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Лизинг-Трейд», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-02-00506-R-001P Дата регистрации 19.10.2020. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A105658 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
03.05.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
55.56 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «МСБ-Лизинг», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-06-24004-R-001P Дата регистрации 22.08.2022. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.05.2024г.
