Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — PDC Energy, Inc. 5.75 15/05/26 (облигация ISIN US69327RAJ05)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
914615 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
15 мая 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
15 мая 2024 г. |
|
Дата фиксации |
14 мая 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
PDC Energy, Inc. 5.75 15/05/26 |
облигации |
US69327RAJ05 |
US69327RAJ05 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
914638 |
914638X52564 |
|
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 15/05/24.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 (НИФИ ISIN GB00BR1W9Z14)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
921218 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
24 июня 2024 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
921218X80847 |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
НИФИ |
GB00BR1W9Z14 |
GB00BR1W9Z14 |
0 |
0 |
GBP |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 июня 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
03 июня 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BR1W9Z14 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
24 июня 2024 г. |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 июня 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
03 июня 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BR1W9Z14 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
24 июня 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.344 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 июня 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
03 июня 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BR1W9Z14 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
24 июня 2024 г. |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 июня 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
03 июня 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BR1W9Z14 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BP6MXD84 |
|
Описание бумаги |
//SHELL PLC-ORDSHR/0.5 SDRT GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
24 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BP6MXD84DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
919308 |
919308X80847 |
|
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH GBP, EUR OR USD, OR SHARES
.
RESTRICTIONS: TO BE ANNOUNCED
.
THE SHELL PLC DIVIDEND ENTITLEMENT IS SUPPORTED IN EUROCLEAR UK
AND IRELAND (EUI) VIA THE DISTRIBUTION OF AN ELECTRONIC
ENTITLEMENT LINE (EEE)
.
THIS EEE IS MANAGED VIA A RIGHT DISTRIBUTION, AND MARKET CLAIM
DETECTION IS DONE VIA THE RIGHT DISTRIBUTION
.
THE RIGHT (EEE) IS NOT TRANSFERABLE IN EUI, SO MARKET CLAIMS WILL
BE PROCESSED AS FOLLOWS:
1) EXTERNAL MARKET CLAIMS (BETWEEN A EUROCLEAR PARTICIPANT AND
THEIR COUNTERPART OUTSIDE OF THE EUROCLEAR SYSTEM) WILL GO
THROUGH A TRANSFORMATION PROCESS, WHERE HOLDERS WILL BY DEFAULT
RECEIVE THE DEFAULT OPTION (GBP) OF THE OPTIONAL DIVIDEND
.
THOSE PENDING MARKET CLAIMS ARE SUBJECT TO BUYER-PROTECTION
MECHANISM WHERE THE COUNTERPARTY ENTITLED TO RECEIVE THE EEE CAN
ALSO ELECT TO RECEIVE A PROCEED OTHER THAN THE DEFAULT CASH
OPTION.
IF YOU WISH TO USE BUYER-PROTECTION ON A PENDING EXTERNAL CLAIM,
SEND AN MT599 TO EUROCLEAR CORPORATE ACTIONS, FOLLOWING THE BELOW
TEMPLATE, BEFORE DEADLINE
2) INTERNAL MARKET CLAIMS (BETWEEN 2 EUROCLEAR PARTICIPANTS) WE
WILL PROCESS THE PENDING MARKET CLAIMS BY TRANSFERRING THE
ENTITLEMENT VIA DEBIT AND CREDIT MOVEMENTS IN THE CODE OF THE
RIGHT, PROVIDED THAT THE PARTY THAT IS SUPPOSED TO BE DEBITED HAS
ENOUGH SECURITIES ON THE ACCOUNT. FOR MARKET CLAIMS THAT WILL NOT
SETTLE BECAUSE OF A LACK OF SECURITIES, YOU SHOULD ARRANGE
BILATERALLY WITH YOUR COUNTERPARTY
.
THE RIGHT (EEE) IS NOT TRADABLE.
.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Vonovia SE RIGHTS (НИФИ ISIN DE000A3EX3N6)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
912069 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
04 июня 2024 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
912069X80545 |
Vonovia SE RIGHTS |
НИФИ |
DE000A3EX3N6 |
DE000A3EX3N6 |
0 |
0 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
31 мая 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
09 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299005A2ZEP6AP7KM81 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 мая 2024 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 мая 2024 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
27 мая 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2024 г. по 27 мая 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE000A3EX3N6 |
|
Описание бумаги |
Vonovia SE RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
04 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
04 июня 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.9 EUR |
|
Ставка удерживаемого налога |
26.375 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.9 EUR |
|
Дополнительный текст |
NARC/NO WITHHOLDING TAX TO BEDEDUCTED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 мая 2024 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 мая 2024 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
27 мая 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2024 г. по 27 мая 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE000A3EX3N6 |
|
Описание бумаги |
Vonovia SE RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE000A1ML7J1 |
|
Описание бумаги |
Vonovia SE ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
04 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN DE000A1ML7J1THE INTERIM ISIN DE000A3EX3P1 WILLNOT BE CREDITED- FINALPROCEEDSHARES WILL BE PAID VIA THISEVENT |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
906300 |
906300X80545 |
|
Обновление от 15.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 14.05.2024:
Обновлены детали КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Конец обновления.
Обновление от 02.05.2024:
Обновлены сроки проведения КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/05/2024: QIB FORM HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 13/05/2024: EVENT DETAILS HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
DIVIDEND OPTION
.——————
SHAREHOLDERS MAY CHOOSE WHETHER THEY WISH TO RECEIVE THE EUR 0.90
DIVIDEND PAID OUT IN CASH OR RE-INVEST IN NEW VONOVIA SE SHARES.
ON PAYDATE 13/05/2204 YOU WILL RECEIVE THE INTERIM SECURITY
DE000A3EX3N6 (VONOVIA SE DIVIDENDE CASH) AT A RATIO OF 1:1. THIS
TRANSFERABLE INTERIM LINE WILL NOT BE TRADEABLE AND THUS WILL NOT
BE LISTED ON THE STOCK EXCHANGE. IF YOU ELECT TO RECEIVE THE
STOCK DIVIDEND (OPTION 001 SECU) THE INTERIM SECURITY
DE000A3EX3N6 WILL BE CONVERTED INTO THE INTERIM LINE DE000A3EX3P1
(VONOVIA SE DIVIDENDE SECURITIES), WHICH MAY NOT BE TRANSFERRED
BETWEEN DIFFERENT ACCOUNTS. THE NEW VONOVIA SE SHARES
(DE000A1ML7J1) WILL BE CREDITED IN EXCHANGE FOR YOUR HOLDING IN
ISIN DE000A3EX3P1. THE NEW SHARES WILL BE DELIVERED ON 07/06/2024
APPROXIMATELY AND WILL CARRY FULL DIVIDEND ENTITLEMENTS FOR THE
2024 FINANCIAL YEAR.
.
THE STOCK DIVIDEND RATIO AND THE SUBSCRIPTION PRICE WILL BE
PUBLISHED ON THE ISSUERS WEBSITE ON 24/05/2024 APPROXIMATELY AND
IN THE GERMAN FEDERAL GAZETTE AT: WWW.BUNDESANZEIGER.DE .
THE SUBSCRIPTION PRICE IS THE RESULT IN EUR OF DIVIDING THE
REFERENCE PRICE BY EUR 0.90, LESS A DISCOUNT TO BE SET BY THE
COMPANY IN THE SUBSCRIPTION OFFER, WHICH THE COMPANY EXPECTS TO
BE 4 PCT, THEN ROUNDED DOWN TO ONE DECIMAL PLACE AND MULTIPLIED
BY EUR 0.90. THE REFERENCE PRICE IS THE VOLUME-WEIGHTED AVERAGE
PRICE OF VONOVIA SE SHARES IN EUR IN THE XETRA TRADING SYSTEM ON
THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE ON THE LAST TRADING DAY BEFORE THE
DATE ON WHICH THE SUBSCRIPTION PRICE IS SET (EXPECTED TO BE
23/05/2024). FOR FURTHER DETAILS AND EXAMPLES PLS REFER TO THE
DOCUMENTATION AVAILABLE AT: HTTPS://INVESTOREN.VONOVIA.DE/HV
.
TAXATION
.———
SINCE THE DIVIDEND FOR THE 2023 FINANCIAL YEAR WILL BE PAID
COMPLETELY OUT OF THE TAX CONTRIBUTION ACCOUNT IN ACCORDANCE WITH
SECTION 27 CORPORATION TAX ACT, NO WITHHOLDING TAX OR SOLIDARITY
SURCHARGE WILL BE DEDUCTED. THE DIVIDEND IN CASH OR SECURITIES TO
SHAREHOLDERS IN GERMANY IS THEREFORE NOT SUBJECT TO TAXATION. THE
CASH DIVIDEND WILL BE CREDITED WITH PAYDATE 04/06/2024 ON BASIS
OF YOUR HOLDING IN DE000A3EX3N6 (VONOVIA SE DIVIDENDE CASH) ON
04/06/2024.
.
THE AGENT COMMERZBANK AG EXPLICITLY POINTS OUT,
THAT ANY AND ALL REMAINING ENTITLEMENTS NOT
DIVISIBLE BY THE STOCK DIVIDEND RATIO MAY N-O-T BE
AGGREGATED IN ORDER FOR THE INDIVIDUAL BENEFICIAL
OWNER TO SUBSCRIBE FOR A NEW VONOVIA SE SHARE.
.
++ DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND TRANSFER ++
HOLDERS WHO APPLY FOR THE STOCK DIVIDEND OPTION NEED TO COMPLETE
AND SIGN A DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND TRANSFER FORM WHICH IS
AVAILABLE FROM YOUR EUROCLEAR. PLEASE NOTE THAT ONLY
THE FORM IN GERMAN HAS TO BE FILLED AND SIGNED BY THE BENEFICIAL
OWNER. A NON-BINDING ENGLISH TRANSLATION IS AVAILABLE. PLEASE
NOTE THAT WE DO N-O-T REQUIRE YOU TO SEND US THE DECLARATION OF
SUBSCRIPTION AND TRANSFER FORM, HOWEVER WE ASK YOU TO KEEP IT ON
FILE, AS IT MUST BE READILY AVAILABLE IF REQUIRED BY THE
AUTHORITIES. SHOULD SUCH A CASE ARISE, WE WILL REQUEST YOU TO
SEND US THE FORMS AT A LATER DATE.
BY INSTRUCTING, OUR CLIENTS AUTOMATICALLY CONFIRM
TO DEUTSCHE BANK THAT THEY RECEIVED AND KEEP ON FILE THE
DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND TRANSFER FORM WHICH HAS BEEN
FILLED BY THE BENEFICIAL OWNER AND THAT THEY COMPLY WITH THE
RESTRICTIONS AND CONDITIONS OF THE OFFER. FURTHERMORE, YOU
AUTOMATICALLY WAIVE ANY STATUTORY LIEN ON THE DIVIDEND SECURITIES
LINE.
.
WHEN SUBMITTING THE DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND TRANSFER FORM
THE SHAREHOLDERS MAY NOT RESIDE IN THE UNITED STATES OF AMERICA
(EXCL. QIBS IF THE DEPOSITORY BANK RECEIVED THE COMPLETED AND
DULY SIGNED QIB LETTER FROM SUCH HOLDER), AUSTRALIA, JAPAN AND
CANADA (EXCL. HOLDERS WITH A REGISTERED ADDRESS IN CANADA) OR ANY
OTHER JURISDICTIONS IN WHICH THE SUBSCRIPTION IS SUBJECT TO LEGAL
RESTRICTIONS.
.
HOWEVER, YOU DO NOT NEED TO SEND ONE INSTRUCTION PER BENEFICIAL
OWNER
.
WITHDRAWAL RIGHT
.——-
THERE ARE NO WITHDRAWAL RIGHTS. INSTRUCTIONS, ONCE RECEIVED, ARE
IRREVOCABLE.
.
SETTLEMENT AND LISTING
.———
THE NEW SHARES WILL BE CREDITED ON 07/06/2024 APPROX. AND ARE
EXPECTED TO BE INCLUDED IN THE EXISTING QUOTATION FOR THE
COMPANYS LISTED SHARES ON THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE (PRIME
STANDARD) AND ON THE REGULATED MARKET OF THE LUXEMBOURG STOCK
EXCHANGE APPROX. ON 07/06/2024.
.
RISK ADVICE
.———-
THE AGENT COMMERZBANK AG RESERVES THE RIGHT TO WITHDRAW FROM THE
UNDERWRITING AGREEMENT WITH VONOVIA SE UNDER CERTAIN CONDITIONS
VONOVIA SE ALSO RESERVES THE RIGHT TO CANCEL THE
UNDERWRITING AGREEMENT UNDER CERTAIN CONDITION SHOULD THE
AGREEMENT BE CANCELLED PRIOR TO THE REGISTRATION IN THE REGISTER
OF COMMERCE THE CORPORATE ACTION WILL BE DECLARED VOID AND YOUR
RIGHT TO ELECT THE STOCK DIVIDEND WILL BE INVALID ALL BOOKINGS
WILL BE REVERSED. SHOULD THE CANCELLATION OCCUR AFTER THE
REGISTRATION IN THE REGISTER OF COMMERCE, SHAREHOLDERS ARE
ENTITLED TO RECEIVE THE SHARES SUBSCRIBED FOR ANY LOSSES OR COSTS
DUE TO SHORT POSITIONS WILL BE BORNE BY THE SHAREHOLDER
.
RESTRICTIONS
.————
THE OFFER DOCUMENT AND ALL DOCUMENTS RELATED TO IT (EVEN
TRANSLATIONS) MAY ONLY BE PASSED TO:
.SHAREHOLDERS WITH RESIDENCE IN GERMANY AND SWITZERLAND
. QUALIFIED INVESTORS (INSTITUTIONAL INVESTORS) WITH POSTAL
ADDRESS WITHIN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA
. QUALIFIED INVESTORS WITH RESIDENCE IN UNITED KINGDOM ACCORDING
TO ARTICLE 2 OF THE UK VERSION OF THE EU REGULATION IN
CONJUNCTION WITH THE EU WITHDRAWAL ACT 2018 OF 20180626
. QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS IN THE UNITED STATES OF AMERICA
. CANADIAN HOLDERS WITH A REGISTERED ADDRESS
IN CANADA
.
THE OFFER DOCUMENT AND ANY DOCUMENTS RELATED TO
IT (EVEN TRANSLATIONS) ARE N-O-T FOR RELEASE, PUBLICATION OR
DISTRIBUTION IN JAPAN AND AUSTRALIA AND IN CANADA MAY ONLY BE
DISTRIBUTED TO HOLDERS WITH A REGISTERED ADDRESS IN CANADA
.
PLEASE NOTE: SHAREHOLDERS MAY ONLY PARTICIPATE IF AT THE TIME OF
THEIR PARTICIPATION IN THE OFFER THEY DO N-O-T RESIDE IN THE
UNITED STATES OF AMERICA (EXCL. QIBS IF THE DEPOSITORY BANK
RECEIVED THE COMPLETED AND DULY SIGNED QIB LETTER FROM SUCH
HOLDER), AUSTRALIA, JAPAN AND CANADA (EXCL. HOLDERS WITH A
REGISTERED ADDRESS IN CANADA) OR ANY OTHER JURISDICTIONS IN WHICH
THE SUBSCRIPTION IS SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS
.
.
UNITED STATES
THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER FOR SALE OF SUBSCRIPTION RIGHTS
OR THE SHARES OF VONOVIA SE IN THE UNITED STATES OF AMERICA. THE
SUBSCRIPTION RIGHTS AND THE SHARES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT
BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF
1933, AS AMENDED (+SECURITIES ACT+), OR WITH ANY REGULATORY
AUTHORITY OF ANY STATE OR OTHER JURISDICTION IN THE UNITED STATES
OF AMERICA. THE SUBSCRIPTION RIGHTS AND THE NEW SHARES REFERRED
TO HEREIN MAY ONLY BE EXERCISED, OFFERED OR SOLD OUTSIDE THE
UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE
SECURITIES ACT OR IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED
INSTITUTIONAL BUYERS AS DEFINED IN, AND IN RELIANCE ON, THE
EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES
ACT PROVIDED BY SECTION 4(A)(2) OF THE SECURITIES ACT
.
U.S. QIBS MAY PARTICIPATE IN THE OFFER.
.
IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DECIDE ON
WHETHER OR NOT TO PASS ON THE RESPECTIVE INFORMATION. IT
SHOULD BE NOTED THAT YOU SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY
FOR ANY AND ALL HARMFUL CONSEQUENCES WHICH MAY BE SUFFERED
FOR ANY REASON BY TRANSMITTING THIS NOTIFICATION. ANY
FAILURE TO COMPLY WITH THE RESTRICTIONS MAY CONSTITUTE A
——————————————————-
QIB PARTICIPATION
.
WE ASK YOU TO KEEP THE ORIGINAL QIB FORM ON FILE, AS IT MUST BE
READILY AVAILABLE IF REQUIRED BY THE AUTHORITIES SHOULD SUCH A
CASE ARISE, WE WILL REQUEST YOU TO SEND THE FORMS AT A LATER STAG
.
IF YOUR BENEFICIAL HOLDER IS A QIB, YOU HAVE TO SEND ONE
INSTRUCTION PER BENEFICIAL HOLDER AND MENTION IN YOUR INSTRUCTION
THAT YOU INSTRUCT FOR A QIB.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 01/05/2024: DEADLINES HAVE BEEN REMOVED AND WILL BE
ANNOUNCED AT A LATER STAGE
.
END OF UPDATE
.———————————————
DIVIDEND DETAILS
.——————————
TO BE ANNOUNCED
.
NOTE THE INTERIM CODE ISIN DE000A35JSQ0 WILL NOT BE CREDITED, THE
FINAL PROCEED SHARES WILL BE PAID VIA THIS EVENT
.
DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND TRANSFER
.————————————————————
TO BE ANNOUNCED
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN -IN THE CASE OF EQUAL
FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Incyte Corporation_ORD SHS (акция ISIN US45337C1027)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
923511 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
INCYTE CORPORATION |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
923511X22325 |
Incyte Corporation_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US45337C1027 |
US45337C1027 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
INCYTE CORPORATION |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300Z4WN6JVZ3T4680 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER INFORMATION TO BE ANNOUNCED AT A LATER STAGE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — PDC Energy, Inc. 5.75 15/05/26 (облигация ISIN US69327RAJ05)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
914615 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
15 мая 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
15 мая 2024 г. |
|
Дата фиксации |
14 мая 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
PDC Energy, Inc. 5.75 15/05/26 |
облигации |
US69327RAJ05 |
US69327RAJ05 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
914638 |
914638X52564 |
|
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 15/05/24.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А PDD Holdings Inc. (депозитарная расписка ISIN US7223041028)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
923560 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
TUTANOTA LLC |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
923560D452 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А PDD Holdings Inc. |
Американская депозитарная расписка |
US7223041028 |
US7223041028 |
PDD Holdings Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 4 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
TUTANOTA LLC |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Детали корпоративного действия уточняются.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE PDD HOLDINGS INC. OFFER TO PURCHASE
DATED 13/05/2024, FOR COMPLETE DETAILS OF THE OFFER
PARTICIPANTS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE
DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Metalcorp Group S.A. VAR 31/12/23 (облигация ISIN DE000A3LQF45)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
922672 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
922672X79577 |
Metalcorp Group S.A. VAR 31/12/23 |
облигации |
DE000A3LQF45 |
DE000A3LQF45 |
1022.5 |
1022.5 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
METALCORP GROUP S.A. |
CAED/+ SUBSCRIPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/05/2024: MARKET EXPIRY DATE INFORMATION HAS BEEN
AMENDED IN ACTIONS TO BE TAKEN
.
THE AGENT IS CURRENTLY IN THE PROCESS OF CREATING THE PROCESSING
GUIDELINES FOR THE EVENT. THE OFFER PERIOD WILL BE EXTENDED. THE
NEW MARKET DEADLINE IS YET TO BE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
SUBJECT TO CONFIRMATION BY AGENT
.
FURTHER INFORMATION TO BE ANNOUNCED AS SOON AS RECEIVED
.
Обновление от 15.05.2024:
Получена обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Vodafone Group PLC_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BH4HKS39)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
923516 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
02 августа 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
923516X22408 |
Vodafone Group PLC_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BH4HKS39 |
GB00BH4HKS39 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
07 июня 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
06 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800TB53ELEUKM7Q61 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 июля 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
12 июля 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
02 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FULL RATIO: TBA EXCHANGE RATE:TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 июля 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
12 июля 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BH4HKS39 |
|
Описание бумаги |
//VODAFONE GROUP PLC-ORSDHR 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
02 августа 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE ANDSHARE RATIO: TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 июля 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
12 июля 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
02 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.045 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 23/09/24 (облигация ISIN XS2379971158)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
921125 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
921125X68469 |
Credit Suisse AG (London) 23/09/24 |
облигации |
XS2379971158 |
XS2379971158 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
Обновление от 14.05.2024:
Получена обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/05/2024: NOTICE TO HOLDERS REGARDING MERGER EFFECTIVE
DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE MERGER OF CREDIT SUISSE AG AND UBS AG IS EXPECTED TO BE
COMPLETE ON 31/05/2024, SUBJECT TO REMAINING REGULATORY APPROVALS
.
PLEASE REFER TO THE NEW DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
————— EVENT DETAILS ——————-
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 07/10/24 (облигация ISIN XS2379895118)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
920619 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
920619X69061 |
Credit Suisse AG (London) 07/10/24 |
облигации |
XS2379895118 |
XS2379895118 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
Обновление от 14.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/05/2024: NOTICE TO HOLDERS REGARDING MERGER EFFECTIVE
DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE MERGER OF CREDIT SUISSE AG AND UBS AG IS EXPECTED TO BE
COMPLETE ON 31/05/2024, SUBJECT TO REMAINING REGULATORY APPROVALS
.
PLEASE REFER TO THE NEW DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 07/10/24 (облигация ISIN XS2379895118)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
920619 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
920619X69061 |
Credit Suisse AG (London) 07/10/24 |
облигации |
XS2379895118 |
XS2379895118 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
Обновление от 14.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/05/2024: NOTICE TO HOLDERS REGARDING MERGER EFFECTIVE
DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE MERGER OF CREDIT SUISSE AG AND UBS AG IS EXPECTED TO BE
COMPLETE ON 31/05/2024, SUBJECT TO REMAINING REGULATORY APPROVALS
.
PLEASE REFER TO THE NEW DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 23/09/24 (облигация ISIN XS2379970853)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
921029 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
921029X68468 |
Credit Suisse AG (London) 23/09/24 |
облигации |
XS2379970853 |
XS2379970853 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
Обновление от 14.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/05/2024: NOTICE TO HOLDERS REGARDING MERGER EFFECTIVE
DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE MERGER OF CREDIT SUISSE AG AND UBS AG IS EXPECTED TO BE
COMPLETE ON 31/05/2024, SUBJECT TO REMAINING REGULATORY APPROVALS
.
PLEASE REFER TO THE NEW DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 31/05/24 (облигация ISIN XS2340995740)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
921115 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
921115X65923 |
Credit Suisse AG (London) 31/05/24 |
облигации |
XS2340995740 |
XS2340995740 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
Обновление от 14.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/05/2024: NOTICE TO HOLDERS REGARDING MERGER EFFECTIVE
DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE MERGER OF CREDIT SUISSE AG AND UBS AG IS EXPECTED TO BE
COMPLETE ON 31/05/2024, SUBJECT TO REMAINING REGULATORY APPROVALS
.
PLEASE REFER TO THE NEW DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 10/09/24 (облигация ISIN XS2372494539)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
920769 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
920769X68447 |
Credit Suisse AG (London) 10/09/24 |
облигации |
XS2372494539 |
XS2372494539 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
Обновление от 14.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация, которая приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/05/2024: NOTICE TO HOLDERS REGARDING MERGER EFFECTIVE
DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE MERGER OF CREDIT SUISSE AG AND UBS AG IS EXPECTED TO BE
COMPLETE ON 31/05/2024, SUBJECT TO REMAINING REGULATORY APPROVALS
.
PLEASE REFER TO THE NEW DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 (облигация ISIN XS2100725949)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
921299 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
921299X55151 |
Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 |
облигации |
XS2100725949 |
XS2100725949 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
08 мая 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300MGHLPT1EFHGF84 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Определяется в процессе, 17:00 |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
с 08 мая 2024 г. Дата окончания определяется в процессе |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 08 мая 2024 г. по 31 декабря 2049 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Определяется в процессе, 17:00 |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
с 08 мая 2024 г. Дата окончания определяется в процессе |
Обновление от 15.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 14.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 13.05.2024:
Обновлены детали КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранных депозитариев о корпоративном действии «Раскрытие информации».
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранных депозитариев.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: YES
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
IN ORDER TO VERIFY ANY
COMMUNICATIONS FROM THE HOLDERS OF
THE NOTES, THE TRUSTEE, INVITES
HOLDERS TO MAKE THEMSELVES KNOWN TO
:70E::ADTX//THE TRUSTEE AND
:70E::ADTX//TO VERIFY THEIR
HOLDINGS OF THE NOTES BY SENDING AN
AUTHENTICATED INSTRUCTION TO
CLEARSTREAM VIA SWIFT OR XACT.
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE TRUSTEE
HAS REQUESTED HOLDERS TO DISCLOSE
THEIR IDENTITY TO CLEARSTREAM BY
16MAY2024 6.00 P.M HONG KONG TIME.
.
:70E::ADTX//.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIP
:70E::ADTX//ATE IN THE DISCLOSURE.
YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNER
DETAILS MUST BE POPULATED IN THE
BENODET SEQUENCE FOR SWIFT USERS
:70E::ADTX//(QUALIFIER OWND ONLY) OR BENEFICIAL
OWNER DETAILS FOR XAC
:70E::ADTX//T USERS
(BENEFICIARY NAME AND ADDRESS
FIELD).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE EVENT.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
:70E::ADTX//THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
AUTOMATICALLY ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (AND YOUR UNDERLYING
HOLDER) AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF T
:70E::ADTX//HE EVENT,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED NOTES (UNTIL EITHER
CUSTOMERS CANCELLATION REQUEST
SUBJECT TO TRUSTEES APPROVAL OR
TRUSTEES ORDER TO UNBLOCK ALL
INSTRUCTED HOLDINGS).
.
DO NOT CONSIDER CLEARSTREAM DDL
31/12/2049, ONLY FOR TECHNICAL
:70E::ADTX//REASONS.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001: YES
2.3. PAPERWORK
OPTION 001: NONE
:70E::ADTX//3. DOCUMENTATIO
PLEASE BE ADVISED NO DOCUMENTATION
IS AVAILABLE SPECIFIC TO THE
DISCLOSURE REQUEST FROM THE
TRUSTEE.:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
——
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/EVENT OF DEFAULT: DISCLOSUREREQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/05/2024: THE PURPOSE OF THE DISCLOSURE IS TO ENABLE US
TO IDENTIFY THE NOTEHOLDER
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/05/2024: BENEFICIAL OWNER DETAILS UPDATED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/05/2024: BEGIN DATE FOR OPTION NOAC HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 10/05/2024: EVENT DETAILS HAVE BEEN UPDATED
.
EVENT TITLE UPDATED
.
DEADLINE, BENEFICIAL OWNER DETAIL REQUIREMENTS, AND
REVOCABILITY INFORMATION UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT, CITIBANK, HONG KONG
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER ASKS HOLDERS OF THE NOTES TO DISCLOSE THEIR IDENTITY
FOR THE PURPOSE OF CONSTRUCTIONG A BONDHOLDER INDENTIFICATION
LIST, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM
.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — SP Plus Corporation ORD SHS (акция ISIN US78469C1036)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
851623 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
851623X49284 |
SP Plus Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US78469C1036 |
US78469C1036 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
16 мая 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US78469C1036 |
|
Описание бумаги |
SP Plus Corporation ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 54.0 USD |
Обновление от 15.05.2024:
Стала известна дата вступления события в силу.
Обновлен флаг комиссий.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/05/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
ON 4 / 10 / 2023, SP PLUS CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION
(THE -COMPANY-), ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER
(THE -MERGER AGREEMENT-), BY AND AMONG THE COMPANY, METROPOLIS
TECHNOLOGIES, INC., A DELAWARE CORPORATION (-PARENT-), AND
SCHWINGER MERGER SUB INC., A DELAWARE CORPORATION AND A DIRECT,
WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT (-MERGER SUB-), PURSUANT TO
WHICH, AMONG OTHER THINGS, ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH THEREIN, MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO
THE COMPANY, WITH THE COMPANY SURVIVING AS A WHOLLY OWNED
SUBSIDIARY OF PARENT (THE MERGER ).
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
