|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106EP1 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания Простые решения» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
17.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.27 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ПР-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00371-R-002P Дата регистрации 07.06.2022, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 12.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1043B8 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ТАЛАН-ФИНАНС» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
17.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
32.41 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ТАЛАН-ФИНАНС», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00416-R-001P Дата регистрации 03.11.2021, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 13. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105PP9 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
17.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.1 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ЕвроТранс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-80110-H-001P Дата регистрации 16.12.2022, № купона 17, Купонная ставка годовая, % 13.5. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105WP5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
17.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
24.56 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ВымпелКом», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-07-00027-A-001P Дата регистрации 25.01.2023, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 9.85. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1078K5 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Ультра» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
17.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
15.41 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Ультра», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00481-R Дата регистрации 26.10.2023, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 18.75. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105146 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ПИК — Корпорация» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
17.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2552.19 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ПИК-Корпорация», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-00464-R-001P Дата регистрации 27.07.2022, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 5.625. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1053W3 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
17.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
34.9 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ГЛОРАКС», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00060-L Дата регистрации 18.11.2021, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 14. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105W81 |
||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» |
||||||
|
Дата фиксации списка: |
17.05.24 |
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
23.31 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ВымпелКом», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-00027-A-001P Дата регистрации 25.01.2023, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 9.35. |
||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.05.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1043B8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ТАЛАН-ФИНАНС» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
16.05.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
150 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «ТАЛАН-ФИНАНС», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-03-00416-R-001P Дата регистрации 03.11.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.05.2024г.
