Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 28/06/24 (облигация ISIN XS2340917439)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	932359
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
932359X66643	Credit Suisse AG (London) 28/06/24	облигации	XS2340917439	XS2340917439	1000	0	USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	31 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Условия

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER

————— EVENT DETAILS ——————-
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG HAS MERGED WITH UBS AG ON
31/05/2024
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 17/02/26 (облигация ISIN XS2428988856)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	920845
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
920845X74016	Credit Suisse AG (London) 17/02/26	облигации	XS2428988856	XS2428988856	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	31 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Условия

Обновление от 05.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 14.05.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO
BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/05/2024: EFFECTIVE DATE OF THE MERGER HAS BEEN CONFIRMED
.
EFFECTIVE DATE: 31/05/2024
.
END OF UPDATE.
.———————————————
UPDATE 09/05/2024: NOTICE TO HOLDERS REGARDING MERGER EFFECTIVE
DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE MERGER OF CREDIT SUISSE AG AND UBS AG IS EXPECTED TO BE
COMPLETE ON 31/05/2024, SUBJECT TO REMAINING REGULATORY APPROVALS
.
PLEASE REFER TO THE NEW DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — NATIXIS Structured Issuance SA 15/06/22 (облигация ISIN XS1513309754)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	294567
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	15 июня 2022 г.
Дата КД (расч.)	15 июня 2022 г.
Дата фиксации	14 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 15/06/22	облигации	XS1513309754	XS1513309754	1000	0	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

Цена, выраженная в процентах к номиналу — 85.418%

——————— Message МТ564 ———————
CAED/NEW INFORMATION
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 06/06/2024
.——————————-
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION
THAT THE DEPOSITORY HAS NOT RELEASED THE FUNDS
DUE TO APPLICABLE COMPLIANCE REASONS.
WE WILL CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS
EVENT IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE
.
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 26/02/2024
.——————————-
POSITION WILL BE RE-CREDITED DURING OVERNIGHT
BATCH PROCESS DATED 27/02/2024.
.
.
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 31/01/2024
.——————————-
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION
FROM OUR DEPOSITORY THAT THE ISSUER HAS NOT RELEASED
THE FUNDS DUE TO APPLICABLE COMPLIANCE REASONS
WE WILL CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS
EVENT IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE
.
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 22/06/2022
.——————————-
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED
UNTIL FURTHER NOTICE
.
.——————————
.
NEW INFORMATION DATED 20/06/2022
.——————————-
.
WE HAVE NO RECORD OF RECEIVING THE FUNDS FOR THIS PAYMENT
.
IF THE FUNDS ARE NOT RECEIVED BY 21/06/2022, WE SHOULD DEBIT YOUR
ACCOUNT IN THE OVERNIGHT BATCH
PROCESS DATED 22/06/2022 VALUE 15/06/2022.
.
THE PAYMENT SHOULD BE RE-CREDITED ONCE THE FUNDS ARE RECEIVED AND
RECONCILED.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002634946)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	880154
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	03 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
880154X23809	BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0002634946	GB0002634946

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	19 апреля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	18 апреля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 мая 2024 г.
Дата истечения срока	10 мая 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 02 января 2024 г. по 10 мая 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 02 января 2024 г. по 10 мая 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	03 июня 2024 г.
Дата валютирования	03 июня 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.185 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 мая 2024 г.
Дата истечения срока	10 мая 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 02 января 2024 г. по 10 мая 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 02 января 2024 г. по 10 мая 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0002634946
Описание бумаги	BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.012904/1.0
Дата платежа	03 июня 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: GBP 14.33576136,(EXCLUDING CHARGES GBP 14.054668)DATE: 6/6/2024 SHARE RATIO: 1 FOR77.49060194

Обновление от 05.06.2024:

Обновлены детали для Варианта КД 002.

Конец обновления.

Обновление от 04.06.2024:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 13.03.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

Обновление от 08.03.2024:

Обновлен дополнительный текст для Варианта КД 002.

Конец обновления.

Обновление от 22.02.2024:

Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/06/2024: SHARE RATIO ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 03/06/2024: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
UPDATE 12/03/2024: RESTRICTIONS ANNOUNCEMENT
.
SHAREHOLDERS FROM USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA
AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT,
PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/03/2024: SHARE AVAILABLE DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 21/02/2024: CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS: -CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE
ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED ALL OTHER
CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 15/11/24 (облигация ISIN XS2394843952)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	932283
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
932283X70407	Credit Suisse AG (London) 15/11/24	облигации	XS2394843952	XS2394843952	1000	0	USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	31 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Условия

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER

————— EVENT DETAILS ——————-
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG HAS MERGED WITH UBS AG ON
31/05/2024.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Encore Wire Corporation ORD SHS (акция ISIN US2925621052)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	913876
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
913876X57529	Encore Wire Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US2925621052	US2925621052

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US2925621052
Описание бумаги	Encore Wire Corporation ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно

Обновление от 07.06.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/06/2024:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 26/06/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Illumina, Inc_ORD SHS (акция ISIN US4523271090)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	932807
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
932807X26438	Illumina, Inc_ORD SHS	акции обыкновенные	US4523271090	US4523271090

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	26 июня 2024 г.
Дата фиксации	25 июня 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	25 июня 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	6.0/1.0
Дата платежа	26 июня 2024 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780ISIN: TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 13/06/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 24/06/2024
. DUE BILL DATE: 25/06/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Barrett Business Services, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0684631080)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	932808
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
932808X47344	Barrett Business Services, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US0684631080	US0684631080

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	21 июня 2024 г.
Дата фиксации	14 июня 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US0684631080
Описание бумаги	BarrettBusiness Services ORDSH
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	3.0/1.0
Дата платежа	21 июня 2024 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Aeroports de Paris S.A. ORD SHS (акция ISIN FR0010340141)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	932935
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
932935X57211	Aeroports de Paris S.A. ORD SHS	акции обыкновенные	FR0010340141	FR0010340141

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 мая 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(FR001034014105062024)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1000)
ISDD(19/06/2024 23:59:59).

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — LEG Immobilien SE RIGHTS (НИФИ ISIN DE000LEG1268)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	918068
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	24 июня 2024 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
918068X80736	LEG Immobilien SE RIGHTS	НИФИ	DE000LEG1268	DE000LEG1268	0	0	EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	20 июня 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	24 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование
Идентификатор LEI эмитента	391200SO40AKONBO0Z96

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 июня 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	10 июня 2024 г. 23:59
Дата истечения срока	10 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 24 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	DE000LEG1268
Описание бумаги	LEG Immobilien SE RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 июня 2024 г.
Дата валютирования	24 июня 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	2.45 EUR
Ставка удерживаемого налога	26.375 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/NOT TAXED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 июня 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	10 июня 2024 г. 23:59
Дата истечения срока	10 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 24 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	DE000LEG1268
Описание бумаги	LEG Immobilien SE RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000LEG1110
Описание бумаги	LEG Immobilien SE ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	24 июня 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN DE000LEG1110THE INTERIM ISIN DE000LEG1276 WILLNOT BE CREDITED- FINAL PROCEEDBEPAID VIA THIS EVENT, RATIO: TO BEANNOUNCED

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
RHDI	912991	912991X80736

Обновление от 07.06.2024:
Обновлены детали и материалы КД.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NOTICE TO BE SENT BYPARTICIPANT

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/06/2024: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED
.
YOU MAY CHOOSE WHETHER YOU WISH TO RECEIVE THE EUR 2.45 DIVIDEND
PAID OUT IN CASH OR RE-INVEST IN LEG IMMOBILIEN SE SHARES.
.
THE NEW SHARES WILL BE DELIVERED ON 26/06/2024 APPROXIMATELY AND
WILL CARRY FULL DIVIDEND ENTITLEMENTS FOR THE 2024 FINANCIAL YEAR.
THE SUBSCRIPTION PRICE IS THE RESULT IN EUR OF IVIDING THE
REFERENCE PRICE BY EUR 2.45, LESS A DISCOUNT TO BE SET BY THE
COMPANY IN THE SUBSCRIPTION OFFER, WHICH THE COMPANY EXPECTS TO
BE 3 PCT, THEN ROUNDED DOWN TO ONE DECIMAL PLACE AND MULTIPLIED
BY EUR 2.45. THE REFERENCE PRICE IS THE VOLUME-WEIGHTED AVERAGE
PRICE OF VONOVIA SE SHARES IN EUR IN THE XETRA TRADING SYSTEM ON
THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE ON THE LAST TRADING DAY BEFORE THE
DATE ON WHICH THE SUBSCRIPTION PRICE IS ANNOUNCED (EXPECTED TO BE
06/06/2024). FOR FURTHER DETAILS AND EXAMPLES PLEASE REFER TO THE.
TAXATION:
.——
SINCE THE DIVIDEND FOR THE 2023 FINANCIAL YEAR WILL BE PAID
COMPLETELY OUT OF THE TAX CONTRIBUTION ACCOUNT IN ACCORDANCE WITH
SECTION 27 CORPORATION TAX ACT, NO WITHHOLDING TAX OR SOLIDARITY
SURCHARGE WILL BE DEDUCTED. THE DIVIDEND IN CASH OR SECURITIES TO
SHAREHOLDERS IN GERMANY IS THEREFORE NOT SUBJECT TO TAXATION.
.
.—IMPORTANT ADVICE—
THE AGENT DEUTSCHE BANK AG EXPLICITLY POINTS OUT, THAT ANY AND
ALL REMAINING ENTITLEMENTS NOT DIVISIBLE BY THE STOCK DIVIDEND
RATIO MAY N-O-T BE AGGREGATED IN ORDER FOR THE INDIVIDUAL
BENEFICIAL OWNER TO SUBSCRIBE FOR A NEW LEG IMMOBILIEN SE SHARE.
.
DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND TRANSFER
.——
HOLDERS WHO APPLY FOR THE STOCK DIVIDEND OPTION NEED TO COMPLETE
AND SIGN A DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND TRANSFER FORM. PLEASE
NOTE THAT ONLY THE FORM IN GERMAN HAS TO BE FILLED AND SIGNED BY
THE BENEFICIAL OWNER. A NON-BINDING ENGLISH TRANSLATION IS
AVAILABLE.
.
WE DO NOT REQUIRE YOU TO SEND US THE DECLARATION OF SUBSCRIPTION
AND TRANSFER FORM, HOWEVER WE ASK YOU TO KEEP IT ON FILE, AS IT
MUST BE READILY AVAILABLE IF REQUIRED BY THE AUTHORITIES. SHOULD
SUCH A CASE ARISE, WE WILL REQUEST YOU TO SEND US THE FORMS AT
LATER DATE.

WITHDRAWAL RIGHT:
.——
THERE ARE NO WITHDRAWAL RIGHTS. INSTRUCTIONS, ONCE RECEIVED, ARE
IRREVOCABLE.
.
SETTLEMENT AND LISTING:
.——
THE NEW SHARES WILL BE CREDITED ON 06/06/2024 APPROX. AND ARE
EXPECTED TO BE INCLUDED IN THE EXISTING QUOTATION FOR THE
COMPANYS LISTED SHARES ON THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE (PRIME
STANDARD) AND ON THE REGULATED MARKET STOCK EXCHANGE APPROX. ON
26/06/2024.
.
RISK ADVICE:
.——
THE AGENT DEUTSCHE BANK AG RESERVES THE RIGHT TO WITHDRAW FROM
THE UNDERWRITING AGREEMENT WITH LEG IMMOBILIEN SE UNDER CERTAIN
CONDITIONS. LEG IMMOBILIEN SE ALSO RESERVES THE RIGHT TO CANCEL
THE UNDERWRITING AGREEMENT UNDER CERTAIN CONDITIONS.
SHOULD THE AGREEMENT BE CANCELLED PRIOR TO THE REGISTRATION IN
THE REGISTER OF COMMERCE THE CORPORATE ACTION WILL BE DECLARED
VOID AND YOUR RIGHT TO ELECT THE STOCK DIVIDEND WILL BE INVALID.
ALL BOOKINGS WILL BE REVERSED. SHOULD THE CANCELLATION OCCUR
AFTER THE REGISTRATION IN THE REGISTER OF COMMERCE, SHAREHOLDERS
ARE ENTITLED TO RECEIVE THE SHARES SUBSCRIBED FOR. ANY LOSSES OR
COSTS DUE TO SHORT POSITIONS WILL BE BORNE BY THE SHAREHOLDER.
.
RESTRICTIONS:
.——
BY SUBMITTING INSTRUCTIONS FOR THIS EVENT, CLIENTS REPRESENT AND
CONFIRM THAT THEIR INSTRUCTION IS IN COMPLIANCE WITH THE
RESTRICTIONS.
THE OFFER DOCUMENT AND ALL DOCUMENTS RELATED TO IT (EVEN
TRANSLATIONS) MAY ONLY BE PASSED TO
. SHAREHOLDERS WITH RESIDENCE IN GERMANY
. QUALIFIED INVESTORS (INSTITUTIONAL INVESTORS) WITH POSTAL
ADDRESS WITHIN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA
. QUALIFIED INVESTORS WITH RESIDENCE IN THE UNITED KINGDOM
ACCORDING TO ARTICLE 2 OF THE UK VERSION OF THE EU REGULATION IN
CONJUNCTION WITH THE EU WITHDRAWAL ACT 2018 OF 26/06/2018
. QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS IN THE UNITED STATES OF AMERICA
THE OFFER DOCUMENT AND ANY DOCUMENTS RELATED TO IT (EVEN
TRANSLATIONS) ARE NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN
JAPAN, AUSTRALIA AND CANADA.
SHAREHOLDERS MAY ONLY PARTICIPATE IF AT THE TIME OF THEIR
PARTICIPATION IN THE OFFER THEY DO NOT RESIDE IN THE UNITED
STATES OF AMERICA (EXCL. QIBS IF THE DEPOSITORY BANK RECEIVED THE
COMPLETED AND DULY SIGNED QIB LETTER FROM SUCH HOLDER),
AUSTRALIA, JAPAN AND CANADA (EXCL. HOLDERS WITH A REGISTERED
ADDRESS IN CANADA) OR ANY OTHER JURISDICTIONS IN WHICH THE
SUBSCRIPTION IS SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.
UNITED STATES
THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN THE
UNITED STATES. THE SUBSCRIPTION RIGHTS AND THE SHARES REFERRED TO
HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S.
SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (SECURITIES ACT). THE
SUBSCRIPTION RIGHTS MAY ONLY BE EXERCISED, AND THE NEW SHARES MAY
ONLY BE OFFERED OR SOLD, PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM, OR IN
TRANSACTIONS NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENT OF THE
SECURITIES ACT.
U.S. QIBS MAY PARTICIPATE IN THE OFFER. THE QIB LETTER MAY BE
OBTAINED FROM YOUR CSO. THE QIB LETTER MUST BE COMPLETED BY THE
BENEFICIAL OWNER AND SENT TO THE BENEFICIARYS DEPOSITARY BANK TO
BE KEPT ON FILE THERE.
WHILST IN OUR CAPACITY AS YOUR DEPOSITORY AGENT, WE HAVE PROVIDED
YOU WITH (1) INFORMATION REGARDING THIS CORPORATE ACTION EVENT,
AS WELL AS (2) THE RESPECTIVE RESTRICTIONS IN AS FAR AS THESE
HAVE BEEN MADE AVAILABLE TO US, IT SHOULD BE NOTED THAT IT IS
YOUR RESPONSIBILITY TO DECIDE ON WHETHER OR NOT TO PASS ON THE
RESPECTIVE INFORMATION. IT SHOULD BE NOTED THAT YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL HARMFUL CONSEQUENCES WHICH
MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY TRANSMITTING THIS NOTIFICATION.
ANY FAILURE TO COMPLY WITH THE RESTRICTIONS MAY CONSTITUTE A
VIOLATION OF THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH JURISDICTION.
DEUTSCHE BANK DOES NOT ACCEPT OR ASSUME ANY RESPONSIBILITY OR
LIABILITY FOR ANY SUCH VIOLATION BY ANY PERSON WHOMSOEVER OF ANY
SUCH RESTRICTION
.
THERE MAY BE COUNTRY SPECIFIC LEGAL, INVESTMENT, OTHER
RESTRICTIONS. INVESTORS SHOULD CONSULT THEIR
ADVISERS/LAWYER/BROKERS RE SUCH RESTRICTIONS. DEUTSCHE BANK (DB)
WILL ACCEPT INSTRUCTIONS ON THE BASIS THAT THE RELEVANT INVESTOR
IS ENTITLED TO TAKE PART

.—————————————————————
DIVIDEND PAYMENT OF 2.45 EUR PER SHARE IS NON-TAXABLE

BUYER PROTECTION INFORMATION:
THE NEW SHARES WILL BE DELIVERED ON 26/06/2024 APPROXIMATELY .
THE STOCK DIVIDEND RATIO AND THE SUBSCRIPTION PRICE WILL BE
PUBLISHED ON THE ISSUERS WEBSITE ON 06/06/2024 APPROXIMATELY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — RITE AID CORP 7.70 15/02/27 (облигация ISIN US767754AJ35)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	910821
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
910821X34539	RITE AID CORP 7.70 15/02/27	облигации	US767754AJ35	US767754AJ35	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 06.06.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная Палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/06/2024: COURT HEARING ADJOURNMENT
.
THE COURT HEARING HAS BEEN ADJOURNED BY THE COURT TO 27/06/2024 AT
10:00 (PREVAILING EASTERN TIME). THE SAME LOCATION IS APPLICABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, LONDON
.
HEARING DATE AND TIME: 22/04/2024, 10:00 PREVAILING EASTERN TIME
.
HEARING LOCATION: BEFORE THE HONORABLE CHIEF JUDGE MICHAEL B.
KAPLAN, UNITED STATES BANKRUPTCY JUDGE, CLARKSON S.FISHER UNITED
STATES COURTHOUSE,402 EAST STATE STREET, SECOND FLOOR, COURTROOM
8, TRENTON, NJ 08608.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0005603997)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	901178
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	06 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
901178X27104	Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0005603997	GB0005603997

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	26 апреля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	25 апреля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 мая 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	15 мая 2024 г.
Дата истечения срока	15 мая 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 18 марта 2024 г. по 15 мая 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 марта 2024 г. по 14 мая 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	06 июня 2024 г.
Дата валютирования	06 июня 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.1463 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 мая 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	15 мая 2024 г.
Дата истечения срока	15 мая 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 18 марта 2024 г. по 15 мая 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 марта 2024 г. по 14 мая 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0005603997
Описание бумаги	Legal General Group_ORDSHS 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	06 июня 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0005603997DRIP PRICE:TBA AVAILABLE DATE: TBASHARE RATIO:TBA

Обновление от 07.06.2024:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

Конец обновления.

Обновление от 19.03.2024:

Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 06/06/2024: PROCESSING RESULTS GBP

THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.

UPDATE 18/03/2024: DEADLINE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA0679011084)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	920126
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	17 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
920126X20132	Barrick Gold Corporation_ORD SHS	акции обыкновенные	CA0679011084	CA0679011084

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 мая 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	13 июня 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	31 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	0O4KBQCJZX82UKGCBV73

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 июня 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	31 мая 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 03 мая 2024 г. по 31 мая 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 июня 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.1 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.075000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 июня 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	31 мая 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 03 мая 2024 г. по 31 мая 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 июня 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.13637 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.1022775WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.1159145EXCHANGE RATE: USD 1 / CAD 1.3637

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 июня 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	31 мая 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 03 мая 2024 г. по 31 мая 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0679011084
Описание бумаги	//BARRICK GOLD CORP — ORD SHS CAD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	17 июня 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 07.06.2024:

Стали известны детали выплаты для Варианта КД 002.
Конец обновления.

Депоненты ООО «Инвестиционная Палата», имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут связаться с депозитарием ООО «Инвестиционная Палата» для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/06/2024: CAD RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS THAT ARE RESIDENT IN JURISDICTIONS OTHER
THAN CANADA OR THE UNITED STATES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE
PLAN, SUBJECT TO ANY RESTRICTIONS OF LAWS IN SUCH SHAREHOLDER’S
JURISDICTION OF RESIDENCE AND PROVIDED SUCH LAWS DO NOT SUBJECT
THE CORPORATION OR THE PLAN TO ANY ADDITIONAL LEGAL, REGULATORY,
FILING OR REGISTRATION REQUIREMENTS
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Vodafone Group PLC_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BH4HKS39)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	923516
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	02 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
923516X22408	Vodafone Group PLC_ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BH4HKS39	GB00BH4HKS39

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	07 июня 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	06 июня 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование
Идентификатор LEI эмитента	213800TB53ELEUKM7Q61

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	11 июля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	12 июля 2024 г.
Дата истечения срока	12 июля 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 14 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 14 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	02 августа 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/FULL RATIO: TBA EXCHANGE RATE:TBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	11 июля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	12 июля 2024 г.
Дата истечения срока	12 июля 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 14 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 14 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BH4HKS39
Описание бумаги	//VODAFONE GROUP PLC-ORSDHR 0.5 GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	02 августа 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DAT:07/08/2024. HARE RATIO: TBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	11 июля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	12 июля 2024 г.
Дата истечения срока	12 июля 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 14 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 14 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	02 августа 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.045 EUR
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Обновление от 07.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

Обновление от 06.06.2024:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Добавлен признак дополнительного бизнес-процесса.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/06/2024: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, CHINA MAY
BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/06/2024: SHARE AVAILABLE DATE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Rigel Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7665596034)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	910202
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
910202X38114	Rigel Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US7665596034	US7665596034

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US7665596034
Описание бумаги	Rigel Pharmaceut ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO TO BE ANNOUNCED CUSIP:766559702 TO BE OPENED IN EB

Обновление от 07.06.2024:

Обновлен дополнительный текст.

Конец обновления.

Обновление от 30.05.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 27.05.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/06/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 29/05/2024: THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE
GENERAL MEETING HELD ON 24/05/2024
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 24/05/2024: PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT THE SHAREHOLDER
MEETING HAS BEEN ADJOURNED TO 24/05/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 22/05/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Li-Cycle Holdings Corp. ORD SHS (акция ISIN CA50202P1053)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	910981
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
910981X67719	Li-Cycle Holdings Corp. ORD SHS	акции обыкновенные	CA50202P1053	CA50202P1053

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	04 июня 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	CA50202P1053
Описание бумаги	Li-Cycle Holdings Corp ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA50202P2044
Описание бумаги	Li-Cycle Holdings Corp ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.125/1.0
Дата платежа	04 июня 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA50202P2044RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 8 OLDSHARES HELD

Обновление от 07.06.2024:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария, обновлен дополнительный текст.

Конец обновления.

Обновление от 03.06.2024:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст.

Конец обновления.

Обновление от 31.05.2024:

Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/06/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 05/06/2024: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 31/05/2024: PROCEED CODE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 30/05/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 23/05/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	917898
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	14 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
917898X26202	Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS	акции обыкновенные	CA0084741085	CA0084741085

Детали корпоративного действия
Дата объявления	26 апреля 2024 г.
Дата фиксации	31 мая 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	11 июня 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	31 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	YGE0EUBRF7IJOB3QRX76

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 мая 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	30 мая 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 29 апреля 2024 г. по 30 мая 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	14 июня 2024 г.
Дата валютирования	14 июня 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.4 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	0.3 USD
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 мая 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	30 мая 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 29 апреля 2024 г. по 30 мая 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	14 июня 2024 г.
Дата валютирования	14 июня 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.054548 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.040911WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.0463658EXCHANGE RATE: USD 1 / CAD 1.3637

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 мая 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	30 мая 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 29 апреля 2024 г. по 30 мая 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0084741085
Описание бумаги	Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	14 июня 2024 г.
Ориентировочная цена	Фактическая сумма 89.62 CAD
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 07.06.2024:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления

Обновление от 06.05.2024:
Обновлена экс-дивидендная дата.
Конец обновления.

Обновление от 01.05.2024:

Экс-дивидендная дата стала 31.05.2024.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATE 30APR24+++.PLEASE BE ADVISED THAT EX DATE HAS BEEN UPDATED..+++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.
——————————————————-
1. EVENT DETAILS.STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THECLIENT’S APPLICABLE TAX RATE..CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANYBLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS AND WILL THEREFORE DEBIT THEDEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT
——————————————————-
WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULTOPTION BUT TRANSFERRED OR SOLDBEFORE RECORD DATE.HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THEPLAN FOR MORE INFORMATION..IMPORTANT NOTE: THE CORPORATEACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TOTHE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES
——————————————————-
NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED TO BE SENT SEPARATELY FOR
——————————————————-
THE TAXEVENT..BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOUCOMMIT TO TIMELY FUND YOUR ACCOUNT AS REQUIRED PER CORPORATE ACTIONTERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THEEXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVETHE PROCEEDS..
——————————————————-
.———————-.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/06/2024: CAD RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 03/05/2024: EX DATE AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — NeuBase Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US64132K2015)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	897189
Код типа корпоративного действия	LIQU
Тип корпоративного действия	Выплаты при ликвидации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
897189X77871	NeuBase Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US64132K2015	US64132K2015

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Признак типа наступления события	Промежуточный

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/LIQUIDATION PAYMENT, IF ANY

Обновление от 07.06.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 17.05.2024:

Конец обновления.

Обновление от 29.03.2024:

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/LIQUIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/06/2024:
.
THE MEETING WAS ADJOURNED TO 26/06/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 16/05/2024:
.
THE MEETING WAS ADJOURNED TO 22/05/2024.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/03/2024:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 13/05/2024
.
END OF UPDATE

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Marex Financial 01/07/24 (облигация ISIN XS2275820574)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	607785
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	01 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)	01 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Marex Financial 01/07/24	облигации	XS2275820574	XS2275820574	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга	24 июня 2024 г.
Дата фиксации	28 июня 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	27 июня 2024 г. 08:00
Флаг комиссий	Да
Идентификатор LEI эмитента	5493003EETVWYSIJ5A20

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 июня 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2275820574
Описание бумаги	Marex Financial 01/07/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 июля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	01 июля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	01 июля 2024 г.
Дата валютирования	01 июля 2024 г.
Курс конвертации	USD/USD/1
Применяемая ставка	100 %
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1000.0 USD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 июня 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2275820574
Описание бумаги	Marex Financial 01/07/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 июля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	01 июля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US3696041033
Описание бумаги	//GENERAL ELECTRIC CO — ORD SHS USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	01 июля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US3364331070
Описание бумаги	//FIRST SOLAR INC- ORDINARY SHS USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	01 июля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US65339F1012
Описание бумаги	NextEra Energy, Inc._ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	01 июля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US83417M1045
Описание бумаги	SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	01 июля 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 июня 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2275820574
Описание бумаги	Marex Financial 01/07/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 июля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	01 июля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US3696041033
Описание бумаги	//GENERAL ELECTRIC CO — ORD SHS USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	01 июля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US3364331070
Описание бумаги	//FIRST SOLAR INC- ORDINARY SHS USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	01 июля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US65339F1012
Описание бумаги	NextEra Energy, Inc._ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	01 июля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US83417M1045
Описание бумаги	SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	01 июля 2024 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN CASH OR SHARES
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/06/2024:
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Marex Financial 01/07/24 (облигация ISIN XS2275820574)

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Marex Financial 01/07/24 (облигация ISIN XS2275820574)

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий