Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 10/06/24 (облигация ISIN XS2061711037)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
601975 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
10 июня 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
10 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 10/06/24 |
облигации |
XS2061711037 |
XS2061711037 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксинга |
03 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
07 июня 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
06 июня 2024 г. 08:00 |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300KQWCT26VXWW684 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Статус варианта |
Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2061711037 |
|
Описание бумаги |
GOLDMSACHS FIN INTER 10/06/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
10 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
10 июня 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 июня 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2061711037 |
|
Описание бумаги |
GOLDMSACHS FIN INTER 10/06/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
10 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
10 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US4627261005 |
|
Описание бумаги |
//IROBOT CORP- ORD SHARES USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
10.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
10 июня 2024 г. |
|
Денежная компенсация за акции |
Фактическая сумма 1.4021 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 июня 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2061711037 |
|
Описание бумаги |
GOLDMSACHS FIN INTER 10/06/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
10 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
10 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US4627261005 |
|
Описание бумаги |
//IROBOT CORP- ORD SHARES USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
10.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
10 июня 2024 г. |
|
Денежная компенсация за акции |
Фактическая сумма 1.4021 USD |
Обновление от 05.06.2024:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций iRobot Corporation ORD SHS, ISIN US4627261005
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 10 обыкновенных акций iRobot Corporation ORD SHS, ISIN US4627261005 на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 10/06/24 , ISIN XS2061711037.
Также будет выплачена компенсация в размере 1,4021 Долларов США на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 10/06/24 , ISIN XS2061711037.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN SHARES + ODDLOTS
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/05/2024:
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 10/06/24 (облигация ISIN XS2061641820)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
602981 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
10 июня 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
10 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 10/06/24 |
облигации |
XS2061641820 |
XS2061641820 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
07 июня 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
06 июня 2024 г. 08:00 |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300KQWCT26VXWW684 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 июня 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2061641820 |
|
Описание бумаги |
Goldm Sac Fin CInt 10/06/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
10 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
10 июня 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
10 июня 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 июня 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2061641820 |
|
Описание бумаги |
Goldm Sac Fin CInt 10/06/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
10 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
10 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
JP3116000005 |
|
Описание бумаги |
//ASAHI GROUP HOLDINGS LTD — JSCC 2 502 JPY |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
10 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CNE1000004K1 |
|
Описание бумаги |
//TSINGATO BREWERY CO LTD ‘H’ — CCA SS HKD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
10 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US60871R2094 |
|
Описание бумаги |
Molson Coors Bev ORD SHS CL B |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
10 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US1005571070 |
|
Описание бумаги |
Boston Beer Co Inc_ORDSH CL A |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
10 июня 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 июня 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2061641820 |
|
Описание бумаги |
Goldm Sac Fin CInt 10/06/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
10 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
10 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
JP3116000005 |
|
Описание бумаги |
//ASAHI GROUP HOLDINGS LTD — JSCC 2 502 JPY |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
10 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CNE1000004K1 |
|
Описание бумаги |
//TSINGATO BREWERY CO LTD ‘H’ — CCA SS HKD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
10 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US60871R2094 |
|
Описание бумаги |
Molson Coors Bev ORD SHS CL B |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
10 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US1005571070 |
|
Описание бумаги |
Boston Beer Co Inc_ORDSH CL A |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
10 июня 2024 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
924544 |
924544X66064 |
|
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN CASH OR SHARES
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/05/2024:
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Marex Financial 01/07/24 (облигация ISIN XS2275820574)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
607785 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
01 июля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
01 июля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Marex Financial 01/07/24 |
облигации |
XS2275820574 |
XS2275820574 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксинга |
24 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
28 июня 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
27 июня 2024 г. 08:00 |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493003EETVWYSIJ5A20 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2275820574 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 01/07/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 июля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
01 июля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
01 июля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2275820574 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 01/07/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 июля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
01 июля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US3696041033 |
|
Описание бумаги |
//GENERAL ELECTRIC CO — ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
01 июля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US3364331070 |
|
Описание бумаги |
//FIRST SOLAR INC- ORDINARY SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
01 июля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US65339F1012 |
|
Описание бумаги |
NextEra Energy, Inc._ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
01 июля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US83417M1045 |
|
Описание бумаги |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORDSHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
01 июля 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2275820574 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 01/07/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 июля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
01 июля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US3696041033 |
|
Описание бумаги |
//GENERAL ELECTRIC CO — ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
01 июля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US3364331070 |
|
Описание бумаги |
//FIRST SOLAR INC- ORDINARY SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
01 июля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US65339F1012 |
|
Описание бумаги |
NextEra Energy, Inc._ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
01 июля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US83417M1045 |
|
Описание бумаги |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORDSHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
01 июля 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN CASH OR SHARES
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/06/2024:
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — J Sainsbury PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B019KW72)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
917330 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
12 июля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
917330X14234 |
J Sainsbury PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B019KW72 |
GB00B019KW72 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
07 июня 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
06 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 июня 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
21 июня 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 апреля 2024 г. по 21 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 25 апреля 2024 г. по 21 июня 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.092 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 июня 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
21 июня 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 апреля 2024 г. по 21 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 25 апреля 2024 г. по 21 июня 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B019KW72 |
|
Описание бумаги |
J Sainsbury_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
12 июля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B019KW72DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA |
Обновление от 20.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/05/2024: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, CHINA MAY
BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — Monster Beverage Corporation ORD SHS (акция ISIN US61174X1090)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
922289 |
|
Код типа корпоративного действия |
DTCH |
|
Тип корпоративного действия |
Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
MONSTER BEVERAGE CORPORATION |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
922289X26485 |
Monster Beverage Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US61174X1090 |
US61174X1090 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Шаг цены аукциона |
0.5 USD |
|
Максимальная цена |
Фактическая сумма 60.0 USD |
|
Минимальная цена |
Фактическая сумма 53.0 USD |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MONSTER BEVERAGE CORPORATION |
|
Идентификатор LEI эмитента |
52990090AP0E7HCB6F33 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
05 июня 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US61174X1090 |
|
Описание бумаги |
MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
05 июня 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US61174X1090 |
|
Описание бумаги |
MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
05 июня 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US61174X1090 |
|
Описание бумаги |
MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
05 июня 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US61174X1090 |
|
Описание бумаги |
MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
05 июня 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US61174X1090 |
|
Описание бумаги |
MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
05 июня 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US61174X1090 |
|
Описание бумаги |
MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
05 июня 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. |
Обновление от 10.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 06.06.2024:
Изменились сроки проведения КД.
Конец обновления.
Обновление от 31.05.2024:
Изменились сроки проведения КД.
Конец обновления.
Обновление от 30.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 28.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 16.05.2024:
Стали известны детали КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/06/2024: PRELIMINARY RESULTS
.
IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE TENDER OFFER
AND BASED ON THE PRELIMINARY COUNT BY THE DEPOSITARY, MONSTER
EXPECTS TO ACCEPT FOR PAYMENT AN AGGREGATE OF 56,603,773 SHARES
OF ITS COMMON STOCK AT A PURCHASE PRICE OF USD 53.00 PER SHARE,
FOR AN AGGREGATE COST OF APPROXIMATELY USD 3,000,000,000,
EXCLUDING FEES AND EXPENSES RELATING TO THE TENDER OFFER.
,
MONSTER EXPECTS TO ACCEPT THE SHARES ON A PRO RATA BASIS, EXCEPT
FOR TENDERS OF ODD LOTS, WHICH WILL BE ACCEPTED IN FULL, AND
CONDITIONAL TENDERS THAT WILL AUTOMATICALLY BE REGARDED AS
WITHDRAWN BECAUSE THE CONDITION OF THE TENDER HAS NOT BEEN MET.
.
MONSTER HAS BEEN INFORMED BY THE DEPOSITARY THAT THE PRELIMINARY
PRORATION FACTOR FOR THE TENDER OFFER IS APPROXIMATELY 47.56 PER
CENT. THE SHARES EXPECTED TO BE ACCEPTED FOR PAYMENT REPRESENT
APPROXIMATELY 5.4 PER CENT OF THE SHARES THAT WERE OUTSTANDING AS
OF 22/04/2024
.
END OF UPDATE
.—————————————
UPDATE 05/06/2024: DEADLINE EXTENDED
.
RESPECTIVE FIELDS AMENDED ACCORDINGLY
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 30/05/2024: DEADLINES HAVE BEEN ACCELERATED AS PER UPDATED
INFORMATION FROM DEPOSITARY
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/05/2024:
.
DUE TO TECHNICAL REASON PROCEEDS DETAILS CAN BE FOUND BELOW:
.
PROCEEDS DETAILS:
.—————-
OPTION 1: AUCTION TENDER -TENDER SHARES FOR PRICE BETWEEN USD53.00
AN USD 60.00 IN INCREMENTS OF USD 0.50
.
OPTION 2: PURCHASE PRICE TENDER — TENDER AT PRICE DETERMINED BY
THE COMPANY.
.
OPTION 3: AUCTION TENDER -TENDER SHARES FOR PRICE BETWEEN USD53.00
USD 60.00 IN INCREMENTS OF USD 0.25 (ODD LOTS ONLY)
.
OPTION 4: PURCHASE PRICE TENDER — TENDER AT PRICE DETERMINED BY TH
(ODD LOTS ONLY)
.
OPTION 5: TENDER AT A SPECIFIED PRICE FROM USD 53.00 TO USD60.00
IN INCREMENTS OF USD 0.50 AND CONDITIONED UPON A MINIMUM
AMOUNT BEING ACCEPTED.
.
OPTION 6: PURCHASE PRICE TENDER — TENDER AT PRICE DETERMINED BY
THE COMPANY AND CONDITIONED UPON (SPECIFY AMOUNT) SHARES BEING
ACCEPTED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 27/05/2024:
.
TAX US IRC SECTION 302:
.———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE
CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND
WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY
EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER
PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50
CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE
TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A
TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS
.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT
.——————————————————
A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT
ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT
IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT,
EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS
REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN
COMPLETELY TERMINATED.
.
IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER
WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE
EXTENT OF THE OWNER’S ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND
ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR
US FEDERAL TAX PURPOSES.
.
HOW TO APPLY FOR A TAX REFUND IF THE BENEFICIAL OWNER IS ELIGIBLE
TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT:
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Vodafone Group PLC_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BH4HKS39)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
923516 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
02 августа 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
923516X22408 |
Vodafone Group PLC_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BH4HKS39 |
GB00BH4HKS39 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
07 июня 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
06 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800TB53ELEUKM7Q61 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 июля 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
12 июля 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
02 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FULL RATIO: TBA EXCHANGE RATE:TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 июля 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
12 июля 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BH4HKS39 |
|
Описание бумаги |
//VODAFONE GROUP PLC-ORSDHR 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
02 августа 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DAT:07/08/2024. HARE RATIO: TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 июля 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
12 июля 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
02 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.045 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
Обновление от 10.06.2024:
Добавлен признак дополнительного бизнес-процесса.
Конец обновления.
Обновление от 07.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 06.06.2024:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Добавлен признак дополнительного бизнес-процесса.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/06/2024: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, CHINA MAY
BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/06/2024: SHARE AVAILABLE DATE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса Н обыкновенные Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited (депозитарная расписка ISIN US82935M1099)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
764848 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
764848D413 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса Н обыкновенные Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited |
Американская депозитарная расписка |
US82935M1099 |
US82935M1099 |
Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited |
акции обыкновенные |
1 : 100 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
18 марта 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US82935M1099 |
|
Описание бумаги |
Sinopec Shang Pet ORD SHS H DR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
06 июня 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
06 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
06 июня 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 13.652935 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH, IF ANY, WILL BEDISTRIBUTED NET RATE: USD13.602935, CANCELLATION FEE: USD0.05, FOREX RATE: 7.8395 |
Обновление от 10.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 03.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Согласно информации Иностранного депозитария, дата выплаты денежных средств в рамках КД неизвестна и зависит от ликвидности базовых ценных бумаг на локальном рынке и может занять длительный период времени.
Информация о цене и плановой дате выплаты будет направлена после ее получения от Иностранного депозитария.
Номеру EVENT 8387558 в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует КД CONV — Конвертация конвертируемых ценных бумаг, референс 764855.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/TERMINATION OF DR PROGRAM
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/06/2024: ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED DURING TODAY’S
REAL-TIME PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 31/05/2024: PAYMENT DATE AND CASH RATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 15/03/2023 AND YOU HAVE UP
TO 18/03/2024 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.—————————-
1. TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE AGENT
(DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION)
.
2. SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT —
8387558
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE CASH FOR THE OPTION WITH CASH PROCEEDS
WILL BE PAID. THE PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES
ON THE LOCAL MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
916627 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
07 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
916627X15150 |
Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B10RZP78 |
GB00B10RZP78 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
17 мая 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 мая 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 мая 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
21 мая 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 апреля 2024 г. по 21 мая 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 29 апреля 2024 г. по 21 мая 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
07 июня 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.3674 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 мая 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 мая 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
21 мая 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 апреля 2024 г. по 21 мая 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 29 апреля 2024 г. по 21 мая 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B10RZP78 |
|
Описание бумаги |
//UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
07 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:12/06/2024 |
Обновление от 10.06.2024:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 01.05.2024:
Обновлены сроки проведения КД.
Конец обновления.
Обновление от 30.04.2024:
Стали известны сроки проведения вариантов КД,
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/06/2024: SECURITY PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 07/06/2024: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
UPDATE 30/04/2024: REVOCABILITY END HOUR AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 29/04/2024: THE DEADLINES HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/04/2024: INSTRUCTION TYPE HAS BEEN AMENDED IN ACTIONS
TO BE TAKEN
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Pineapple Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN US72303P1075)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
925315 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
925315X75032 |
Pineapple Energy Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US72303P1075 |
US72303P1075 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
12 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300QI9W6WNCHUTR82 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US72303P1075 |
|
Описание бумаги |
Pineapple Energy Inc ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.066666/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000CUSIP 72303P305 TO BE OPENED IN EBRATIO: 1 NEW SHARE PER 15 OLDSHARES HELD. |
Обновление от 10.06.2024:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/06/2024: PROCEED CODE, RATIO AND EFFECTIVE DATE HAVE
BEEN ANNOUNCED.
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 01/07/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Express, Inc. ORD SHS (акция ISIN US30219E2028)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
933414 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
933414X78655 |
Express, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US30219E2028 |
US30219E2028 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная Палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE:
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Multitude SE ORD SHS REMOTE DE (акция ISIN FI4000106299 / 123089863)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
933423 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
933423X37521 |
Multitude SE ORD SHS REMOTE DE |
акции обыкновенные |
123089863 |
FI4000106299 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
06 марта 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
74370078YLPFWHE33716 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(FI2024128867)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1)
ISDD(28/06/2024)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(ABN AMRO BANK N.V. CORPORATE)
RLEI(BFXS5XCH7N0Y05NIXW11)
RBIC(ABNANL2AAGS)
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — SVB Financial Group ORD SHS (акция ISIN US78486Q1013)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
789551 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
789551X31064 |
SVB Financial Group ORD SHS |
акции обыкновенные |
US78486Q1013 |
US78486Q1013 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300D2KJ20JMXE7542 |
Обновление от 10.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 06.06.2024:
Доступны дополнительные материалы по КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 13.07.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Доступны дополнительные материалы по КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 29.03.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/06/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED
.
EFFECTIVE DATE: 15/07/2024
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 05/06/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 10/07/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 28/03/2023:
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
917898 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
14 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
917898X26202 |
Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0084741085 |
CA0084741085 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
26 апреля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
31 мая 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
11 июня 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
31 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
YGE0EUBRF7IJOB3QRX76 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 мая 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
30 мая 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 апреля 2024 г. по 30 мая 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
14 июня 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.3 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 мая 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
30 мая 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 апреля 2024 г. по 30 мая 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
14 июня 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.054548 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.040911WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.0463658EXCHANGE RATE: USD 1 / CAD 1.3637 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 мая 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
30 мая 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 апреля 2024 г. по 30 мая 2024 г. |
|
Валовая ставка дивидендов |
Налогооблагаемая доля 0.4 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0084741085 |
|
Описание бумаги |
Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
14 июня 2024 г. |
|
Ориентировочная цена |
Фактическая сумма 89.62 CAD |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 10.06.2024:
Clearstream Banking S.A. подтвердил детали выплаты для варианта КД 002.
По версии Clearstream Banking S.A. ориентировочная цена для варианта КД 003 CAD93,76.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
Обновление от 07.06.2024:
По версии Euroclear Bank S.A./N.V. стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
Обновление от 06.05.2024:
Обновлена экс-дивидендная дата.
Конец обновления.
Обновление от 01.05.2024:
По версии Clearstream Banking S.A. экс-дивидендная дата стала 31.05.2024.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATE 07JUN24+++.PLEASE BE ADVISED THAT OPTIONALCURRENCY RATE FOR OPTION 002 HASBEEN ANNOUNCED. . HOLDERS ARE FURTHER ADVISED THISWAS CONVERTED AT A RATE OF 1.00USD/1.3637 CAD
——————————————————-
.+++UPDATE 30APR24+++.PLEASE BE ADVISED THAT EX DATE HAS BEEN UPDATED..+++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.
——————————————————-
1. EVENT DETAILS. STOCK EL
——————————————————-
ECTION WILL BE TAXED AT THECLIENT’S APPLICABLE TAX RATE..CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANYBLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS AND WILL THEREFORE DEBIT THEDEFAULT OPTION FOR POSITIONS THATWERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULTOPTION BUT TRANSFERRED OR SOLDBEFORE RECORD DATE
——————————————————-
.HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THEPLAN FOR MORE INFORMATION.. IMPOR
——————————————————-
TANT NOTE: THE CORPORATEACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TOTHE ELECTION OF CASH OR SHARES DOESNOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAXEVENT..BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOUCOMMIT TO TIMELY FUND YOUR ACCOUNT
——————————————————-
AS REQUIRED PER CORPORATE ACTIONTERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE EX
——————————————————-
ERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVETHE PROCEEDS…———————-.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/06/2024: CAD RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 03/05/2024: EX DATE AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. ORD SHS (акция ISIN US8902608541)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
912039 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
912039X77610 |
Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US8902608541 |
US8902608541 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
10 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8902608541 |
|
Описание бумаги |
Tonix Pharm Hol ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US8902608475 |
|
Описание бумаги |
//TONIX PHARMACEUTICALS HOLDING-ORD SHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.03125/1.0 |
|
Дата платежа |
10 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US8902608475RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 32 OLDSHARES HELD |
Обновление от 11.06.2024:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу, дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 27.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/06/2024: KEY DATES, RATIO AND PROCEED CODE HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 24/05/2024: THE REVERSE SPLIT WAS APPROVED AT THE
SHAREHOLDER MEETING
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 22/05/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Salarius Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US79400X3052)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
904210 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
904210X76123 |
Salarius Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US79400X3052 |
US79400X3052 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
14 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300CLUMLZXIHU7X22 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US79400X3052 |
|
Описание бумаги |
Salarius Pharmaceut ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.125/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000CUSIP: 79400X404 TO BE OPENED IN EBRATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 8 OLDSHARES HELD |
Обновление от 11.06.2024:
Стали известны дата вступления события в силу, ставка начисления финансового инструмента.
Обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/06/2024: PROCEED CODE AND RATIO HAVE BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/06/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 09/05/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Nikola Corporation ORD SHS (акция ISIN US6541101050)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
912927 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
912927X56996 |
Nikola Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6541101050 |
US6541101050 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
6354007SKFUCHYZAKQ61 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US6541101050 |
|
Описание бумаги |
Nikola Corporation ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: BETWEEN 1 NEW FOR 10 OLD AND1 NEW FOR 30 OLD SHARES HELDPROCEED ISIN TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 11.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 27.04.2024:
Получена обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/06/2024: THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE
GENERAL MEETING
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 26/04/2024:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 05/06/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — NVIDIA Corporation_ORD SHS (акция ISIN US67066G1040)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
927131 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
927131X14993 |
NVIDIA Corporation_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US67066G1040 |
US67066G1040 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
11 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
10 июня 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
10 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300S4KLFTLO7GSQ80 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US67066G1040 |
|
Описание бумаги |
NVIDIA CORP — ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
9.0/1.0 |
|
Дата платежа |
11 июня 2024 г. |
Обновление от 30.05.2024:
Обновлены детали КД.
Конец обновления.
Обновление от 29.05.2024:
Обновлены детали КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/05/2024: KEY DATES ALIGNED WITH T+1 CYCLE
.—————————————————
EFFECTIVE DATES ALIGNED WITH T+1 SETTLEMENT CYCLE, LAUNCHED
THIS WEEK ON THE US MARKET
DUE BILL DATE : 10/06/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/05/2024: KEY DATES HAVE BEEN UPDATED BY DEPOSITARY
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 06/06/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 07/06/2024
. DUE BILL DATE: 11/06/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — UBS AG, London Branch 11/06/24 (облигация ISIN XS2341019862)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
603494 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
11 июня 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
11 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
UBS AG, London Branch 11/06/24 |
облигации |
XS2341019862 |
XS2341019862 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксинга |
04 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
10 июня 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
07 июня 2024 г. 08:00 |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Статус варианта |
Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 июня 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2341019862 |
|
Описание бумаги |
UBS AG, London Branch 11/06/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
11 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
11 июня 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 июня 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2341019862 |
|
Описание бумаги |
UBS AG, London Branch 11/06/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
11 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
11 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US62914V1061 |
|
Описание бумаги |
NIO Inc. ORD SHS CL A ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
23.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
11 июня 2024 г. |
|
Денежная компенсация за акции |
Фактическая сумма 4.4 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 июня 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2341019862 |
|
Описание бумаги |
UBS AG, London Branch 11/06/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
11 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
11 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US62914V1061 |
|
Описание бумаги |
NIO Inc. ORD SHS CL A ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
23.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
11 июня 2024 г. |
|
Денежная компенсация за акции |
Фактическая сумма 4.4 USD |
Обновление от 11.06.2024:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде ДР NIO INC ORD SHS, ISIN US62914V1061.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 23 ДР NIO INC , ISIN US62914V1061 на 1000 номинальной стоимости выпуска облигаций UBS AG 11/06/24, ISIN XS2341019862.
Также будет выплачена компенсация в размере 4.4 USD на 1000 номинальной стоимости выпуска облигаций UBS AG 11/06/24, ISIN XS2341019862.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN SHARES + ODDLOTS
——————— Message МТ568 ———————
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — UBS AG, London Branch 11/06/24 (облигация ISIN XS2341019862)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
603494 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
11 июня 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
11 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
UBS AG, London Branch 11/06/24 |
облигации |
XS2341019862 |
XS2341019862 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксинга |
04 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
10 июня 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
07 июня 2024 г. 08:00 |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 июня 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2341019862 |
|
Описание бумаги |
UBS AG, London Branch 11/06/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
11 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
11 июня 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
11 июня 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 июня 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2341019862 |
|
Описание бумаги |
UBS AG, London Branch 11/06/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
11 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
11 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0378331005 |
|
Описание бумаги |
//APPLE INC. USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
11 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US62914V1061 |
|
Описание бумаги |
NIO Inc. ORD SHS CL A ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
11 июня 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 июня 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2341019862 |
|
Описание бумаги |
UBS AG, London Branch 11/06/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
11 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
11 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0378331005 |
|
Описание бумаги |
//APPLE INC. USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
11 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US62914V1061 |
|
Описание бумаги |
NIO Inc. ORD SHS CL A ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
11 июня 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN CASH OR SHARES
——————— Message МТ568 ———————
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Equitrans Midstream Corporation ORD SHS (акция ISIN US2946001011)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
902352 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
902352X45358 |
Equitrans Midstream Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US2946001011 |
US2946001011 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US2946001011 |
|
Описание бумаги |
Equitrans Midstream Cor ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 11.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/06/2024:
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 18/07/2024
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» с ценными бумагами эмитента ООО «Ритейл Бел Финанс» ИНН 9705131136 (облигация 4-01-00482-R / ISIN RU000A100JH0)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
425788 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Дата КД (план.) |
02 июля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
02 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
01 июля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел Финанс» |
4-01-00482-R |
20 июня 2019 г. |
облигации |
RU000A100JH0 |
RU000A100JH0 |
1000 |
250 |
RUB |
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
25 % |
|
Размер погашаемой части в валюте платежа |
250 |
|
Валюта платежа |
RUB |
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — LEG Immobilien SE RIGHTS (НИФИ ISIN DE000LEG1268)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
918068 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
24 июня 2024 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
918068X80736 |
LEG Immobilien SE RIGHTS |
НИФИ |
DE000LEG1268 |
DE000LEG1268 |
0 |
0 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
20 июня 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
24 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Идентификатор LEI эмитента |
391200SO40AKONBO0Z96 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июня 2024 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 июня 2024 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
10 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE000LEG1268 |
|
Описание бумаги |
LEG Immobilien SE RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
24 июня 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
2.45 EUR |
|
Ставка удерживаемого налога |
26.375 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/NOT TAXED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июня 2024 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 июня 2024 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
10 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE000LEG1268 |
|
Описание бумаги |
LEG Immobilien SE RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE000LEG1110 |
|
Описание бумаги |
LEG Immobilien SE ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.031152/1.0 |
|
Дата платежа |
24 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN DE000LEG1110THE INTERIM ISIN DE000LEG1276 WILLNOT BE CREDITED-FINAL PROCEED BEPAID VIA THIS EVENT, RATIO: 1 FOR32.1 RIGHTS,PRICE:EUR 78.645 |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
912991 |
912991X80736 |
|
Обновление от 11.06.2024:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Конец обновления.
Обновление от 07.06.2024:
Обновлены детали и материалы КД.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NOTICE TO BE SENT BYPARTICIPANT
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/06/2024: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/06/2024: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED
.
YOU MAY CHOOSE WHETHER YOU WISH TO RECEIVE THE EUR 2.45 DIVIDEND
PAID OUT IN CASH OR RE-INVEST IN LEG IMMOBILIEN SE SHARES.
.
THE NEW SHARES WILL BE DELIVERED ON 26/06/2024 APPROXIMATELY AND
WILL CARRY FULL DIVIDEND ENTITLEMENTS FOR THE 2024 FINANCIAL YEAR.
TAXATION:
.——
SINCE THE DIVIDEND FOR THE 2023 FINANCIAL YEAR WILL BE PAID
COMPLETELY OUT OF THE TAX CONTRIBUTION ACCOUNT IN ACCORDANCE WITH
SECTION 27 CORPORATION TAX ACT, NO WITHHOLDING TAX OR SOLIDARITY
SURCHARGE WILL BE DEDUCTED. THE DIVIDEND IN CASH OR SECURITIES TO
SHAREHOLDERS IN GERMANY IS THEREFORE NOT SUBJECT TO TAXATION.
.
.—IMPORTANT ADVICE—
THE AGENT DEUTSCHE BANK AG EXPLICITLY POINTS OUT, THAT ANY AND
ALL REMAINING ENTITLEMENTS NOT DIVISIBLE BY THE STOCK DIVIDEND
RATIO MAY N-O-T BE AGGREGATED IN ORDER FOR THE INDIVIDUAL
BENEFICIAL OWNER TO SUBSCRIBE FOR A NEW LEG IMMOBILIEN SE SHARE.
.
DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND TRANSFER
.——
HOLDERS WHO APPLY FOR THE STOCK DIVIDEND OPTION NEED TO COMPLETE
AND SIGN A DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND TRANSFER FORM. PLEASE
NOTE THAT ONLY THE FORM IN GERMAN HAS TO BE FILLED AND SIGNED BY
THE BENEFICIAL OWNER. A NON-BINDING ENGLISH TRANSLATION IS
AVAILABLE.
.
WE DO NOT REQUIRE YOU TO SEND US THE DECLARATION OF SUBSCRIPTION
AND TRANSFER FORM, HOWEVER WE ASK YOU TO KEEP IT ON FILE, AS IT
MUST BE READILY AVAILABLE IF REQUIRED BY THE AUTHORITIES. SHOULD
SUCH A CASE ARISE, WE WILL REQUEST YOU TO SEND US THE FORMS AT
LATER DATE.
.
BY INSTRUCTING, YOU AUTOMATICALLY CONFIRM:
1. THAT YOU HAVE RECEIVED AND KEPT THE DECLARATION OF
SUBSCRIPTION AND TRANSFER FORM IN GERMAN
2. THAT IT HAS BEEN FILLED IN AND SIGNED BY THE BENEFICIAL OWNER
3. THAT YOU COMPLY WITH THE RESTRICTIONS AND CONDITIONS OF THE
OFFER.
.
WITHDRAWAL RIGHT:
.——
THERE ARE NO WITHDRAWAL RIGHTS. INSTRUCTIONS, ONCE RECEIVED, ARE
IRREVOCABLE.
.
SETTLEMENT AND LISTING:
.——
THE NEW SHARES WILL BE CREDITED ON 06/06/2024 APPROX. AND ARE
EXPECTED TO BE INCLUDED IN THE EXISTING QUOTATION FOR THE
COMPANYS LISTED SHARES ON THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE (PRIME
STANDARD) AND ON THE REGULATED MARKET STOCK EXCHANGE APPROX. ON
26/06/2024.
.
RISK ADVICE:
.——
THE AGENT DEUTSCHE BANK AG RESERVES THE RIGHT TO WITHDRAW FROM
THE UNDERWRITING AGREEMENT WITH LEG IMMOBILIEN SE UNDER CERTAIN
CONDITIONS. LEG IMMOBILIEN SE ALSO RESERVES THE RIGHT TO CANCEL
THE UNDERWRITING AGREEMENT UNDER CERTAIN CONDITIONS.
SHOULD THE AGREEMENT BE CANCELLED PRIOR TO THE REGISTRATION IN
THE REGISTER OF COMMERCE THE CORPORATE ACTION WILL BE DECLARED
VOID AND YOUR RIGHT TO ELECT THE STOCK DIVIDEND WILL BE INVALID.
ALL BOOKINGS WILL BE REVERSED. SHOULD THE CANCELLATION OCCUR
AFTER THE REGISTRATION IN THE REGISTER OF COMMERCE, SHAREHOLDERS
ARE ENTITLED TO RECEIVE THE SHARES SUBSCRIBED FOR. ANY LOSSES OR
COSTS DUE TO SHORT POSITIONS WILL BE BORNE BY THE SHAREHOLDER.
.
RESTRICTIONS:
.——
BY SUBMITTING INSTRUCTIONS FOR THIS EVENT, CLIENTS REPRESENT AND
CONFIRM THAT THEIR INSTRUCTION IS IN COMPLIANCE WITH THE
RESTRICTIONS.
THE OFFER DOCUMENT AND ALL DOCUMENTS RELATED TO IT (EVEN
TRANSLATIONS) MAY ONLY BE PASSED TO
. SHAREHOLDERS WITH RESIDENCE IN GERMANY
. QUALIFIED INVESTORS (INSTITUTIONAL INVESTORS) WITH POSTAL
ADDRESS WITHIN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA
. QUALIFIED INVESTORS WITH RESIDENCE IN THE UNITED KINGDOM
ACCORDING TO ARTICLE 2 OF THE UK VERSION OF THE EU REGULATION IN
CONJUNCTION WITH THE EU WITHDRAWAL ACT 2018 OF 26/06/2018
. QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS IN THE UNITED STATES OF AMERICA
.
THE OFFER DOCUMENT AND ANY DOCUMENTS RELATED TO IT (EVEN
TRANSLATIONS) ARE NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN
JAPAN, AUSTRALIA AND CANADA.
.
SHAREHOLDERS MAY ONLY PARTICIPATE IF AT THE TIME OF THEIR
PARTICIPATION IN THE OFFER THEY DO NOT RESIDE IN THE UNITED
STATES OF AMERICA (EXCL. QIBS IF THE DEPOSITORY BANK RECEIVED THE
COMPLETED AND DULY SIGNED QIB LETTER FROM SUCH HOLDER),
AUSTRALIA, JAPAN AND CANADA (EXCL. HOLDERS WITH A REGISTERED
ADDRESS IN CANADA) OR ANY OTHER JURISDICTIONS IN WHICH THE
SUBSCRIPTION IS SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.
.
UNITED STATES
THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN THE
UNITED STATES. THE SUBSCRIPTION RIGHTS AND THE SHARES REFERRED TO
HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S.
SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (SECURITIES ACT). THE
SUBSCRIPTION RIGHTS MAY ONLY BE EXERCISED, AND THE NEW SHARES MAY
ONLY BE OFFERED OR SOLD, PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM, OR IN
TRANSACTIONS NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENT OF THE
SECURITIES ACT.
.
U.S. QIBS MAY PARTICIPATE IN THE OFFER. THE QIB LETTER MAY BE
OBTAINED FROM YOUR CSO. THE QIB LETTER MUST BE COMPLETED BY THE
BENEFICIAL OWNER AND SENT TO THE BENEFICIARYS DEPOSITARY BANK TO
BE KEPT ON FILE THERE.
.
WHILST IN OUR CAPACITY AS YOUR DEPOSITORY AGENT, WE HAVE PROVIDED
YOU WITH (1) INFORMATION REGARDING THIS CORPORATE ACTION EVENT,
AS WELL AS (2) THE RESPECTIVE RESTRICTIONS IN AS FAR AS THESE
HAVE BEEN MADE AVAILABLE TO US, IT SHOULD BE NOTED THAT IT IS
YOUR RESPONSIBILITY TO DECIDE ON WHETHER OR NOT TO PASS ON THE
RESPECTIVE INFORMATION. IT SHOULD BE NOTED THAT YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL HARMFUL CONSEQUENCES WHICH
MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY TRANSMITTING THIS NOTIFICATION.
ANY FAILURE TO COMPLY WITH THE RESTRICTIONS MAY CONSTITUTE A
VIOLATION OF THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH JURISDICTION.
DEUTSCHE BANK DOES NOT ACCEPT OR ASSUME ANY RESPONSIBILITY OR
LIABILITY FOR ANY SUCH VIOLATION BY ANY PERSON WHOMSOEVER OF ANY
SUCH RESTRICTION
.
THERE MAY BE COUNTRY SPECIFIC LEGAL, INVESTMENT, OTHER
RESTRICTIONS. INVESTORS SHOULD CONSULT THEIR
ADVISERS/LAWYER/BROKERS RE SUCH RESTRICTIONS. DEUTSCHE BANK (DB)
WILL ACCEPT INSTRUCTIONS ON THE BASIS THAT THE RELEVANT INVESTOR
IS ENTITLED TO TAKE PART.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
916627 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
07 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
916627X15150 |
Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B10RZP78 |
GB00B10RZP78 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
17 мая 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 мая 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 мая 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
21 мая 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 апреля 2024 г. по 21 мая 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 29 апреля 2024 г. по 21 мая 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
07 июня 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.3674 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 мая 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 мая 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
21 мая 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 апреля 2024 г. по 21 мая 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 29 апреля 2024 г. по 21 мая 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B10RZP78 |
|
Описание бумаги |
//UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.008255/1.0 |
|
Дата платежа |
07 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: GBP 44.502115,(EXCLUDING CHARGES GBP 44.0615)AVAILABLE DATE: 12/6/2024 SHARERATIO: 1 FOR 121.12715024 |
Обновление от 11.06.2024:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 10.06.2024:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 01.05.2024:
Обновлены сроки проведения КД.
Конец обновления.
Обновление от 30.04.2024:
Стали известны сроки проведения вариантов КД,
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/06/2024: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/06/2024: SECURITY PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 07/06/2024: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
UPDATE 30/04/2024: REVOCABILITY END HOUR AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 29/04/2024: THE DEADLINES HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/04/2024: INSTRUCTION TYPE HAS BEEN AMENDED IN ACTIONS
TO BE TAKEN
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 (НИФИ ISIN GB00BR1W9Z14)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
921218 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
24 июня 2024 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
921218X80847 |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
НИФИ |
GB00BR1W9Z14 |
GB00BR1W9Z14 |
0 |
0 |
GBP |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 июня 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
03 июня 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BR1W9Z14 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
24 июня 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.2694 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 июня 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
03 июня 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BR1W9Z14 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
24 июня 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.344 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 июня 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
03 июня 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BR1W9Z14 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
24 июня 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.3166 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 июня 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
03 июня 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BR1W9Z14 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BP6MXD84 |
|
Описание бумаги |
//SHELL PLC-ORDSHR/0.5 SDRT GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
24 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BP6MXD84DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:27/06/2024 |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
919308 |
919308X80847 |
|
Обновление от 11.06.2024:
Стали известны детали выплаты для Варианта КД 001 и 003.
Конец обновления.
Обновление от 28.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Добавлен признак дополнительного бизнес-процесса.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 17.05.2024:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 004.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/06/2024: EUR RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 10/06/2024: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 27/05/2024: RESTRICTIONS:
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN THE USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND
CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT,
PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 16/05/2024: SHARE AVAILABLE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH GBP, EUR OR USD, OR SHARES
.
RESTRICTIONS: TO BE ANNOUNCED
.
THE SHELL PLC DIVIDEND ENTITLEMENT IS SUPPORTED IN EUROCLEAR UK
AND IRELAND (EUI) VIA THE DISTRIBUTION OF AN ELECTRONIC
ENTITLEMENT LINE (EEE)
.
THIS EEE IS MANAGED VIA A RIGHT DISTRIBUTION, AND MARKET CLAIM
DETECTION IS DONE VIA THE RIGHT DISTRIBUTION
.
THE RIGHT (EEE) IS NOT TRANSFERABLE IN EUI, SO MARKET CLAIMS WILL
BE PROCESSED AS FOLLOWS:
1) EXTERNAL MARKET CLAIMS (BETWEEN A EUROCLEAR PARTICIPANT AND
THEIR COUNTERPART OUTSIDE OF THE EUROCLEAR SYSTEM) WILL GO
THROUGH A TRANSFORMATION PROCESS, WHERE HOLDERS WILL BY DEFAULT
RECEIVE THE DEFAULT OPTION (GBP) OF THE OPTIONAL DIVIDEND
.
THOSE PENDING MARKET CLAIMS ARE SUBJECT TO BUYER-PROTECTION
MECHANISM WHERE THE COUNTERPARTY ENTITLED TO RECEIVE THE EEE CAN
ALSO ELECT TO RECEIVE A PROCEED OTHER THAN THE DEFAULT CASH
OPTION.
IF YOU WISH TO USE BUYER-PROTECTION ON A PENDING EXTERNAL CLAIM,
SEND AN MT599 TO EUROCLEAR CORPORATE ACTIONS, FOLLOWING THE BELOW
TEMPLATE, BEFORE DEADLINE
.
ATTENTION TO CORPORATE ACTIONS TEAM, PLEASE INSTRUCT A
BUYER-PROTECTION INSTRUCTION IN RELATION TO THE BELOW MARKET CLAIM
A. ACCOUNT NUMBER:
B. ISIN RIGHTS:
C. NUMBER OF RIGHTS:
D. EB REFERENCE OF THE UNDERLYING TRADE: (7 DIGITS)
E. YOUR ELECTION: GBP/EUR/USD/STOCK
F. CONTACT DETAILS:
.
2) INTERNAL MARKET CLAIMS (BETWEEN 2 EUROCLEAR PARTICIPANTS) WE
WILL PROCESS THE PENDING MARKET CLAIMS BY TRANSFERRING THE
ENTITLEMENT VIA DEBIT AND CREDIT MOVEMENTS IN THE CODE OF THE
RIGHT, PROVIDED THAT THE PARTY THAT IS SUPPOSED TO BE DEBITED HAS
ENOUGH SECURITIES ON THE ACCOUNT. FOR MARKET CLAIMS THAT WILL NOT
SETTLE BECAUSE OF A LACK OF SECURITIES, YOU SHOULD ARRANGE
BILATERALLY WITH YOUR COUNTERPARTY
.
THE RIGHT (EEE) IS NOT TRADABLE.
.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0005603997)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
901178 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
06 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
901178X27104 |
Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0005603997 |
GB0005603997 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
26 апреля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
25 апреля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 мая 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 мая 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
15 мая 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 марта 2024 г. по 15 мая 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 марта 2024 г. по 14 мая 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
06 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
06 июня 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1463 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 мая 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 мая 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
15 мая 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 марта 2024 г. по 15 мая 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 марта 2024 г. по 14 мая 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0005603997 |
|
Описание бумаги |
Legal General Group_ORDSHS 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
06 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0005603997DRIP PRICE:TBA AVAILABLE DATE:11/06/2024 SHARE RATIO:TBA |
Обновление от 11.06.2024:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Конец обновления.
Обновление от 07.06.2024:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Конец обновления.
Обновление от 19.03.2024:
Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/06/2024: SECURITY PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 06/06/2024: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
UPDATE 18/03/2024: DEADLINE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE (НИФИ US904ESCAD22)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
933300 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
933300X81050 |
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE |
НИФИ |
US904ESCAD22 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
23 мая 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата досрочного ответа |
17 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 июня 2024 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2024 г. по 20 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US904ESCAD22 |
|
Описание бумаги |
/XS/283033236 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 6-2999 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
MX00UN000002 |
|
Описание бумаги |
/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
INSTRUCT PRIOR TO THE INITIAL SUBMISSION DEADLINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 ноября 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2024 г. по 15 ноября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US904ESCAD22 |
|
Описание бумаги |
/XS/283033236 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 6-2999 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
MX00UN000002 |
|
Описание бумаги |
/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
INSTRUCT PRIOR TO FINAL DEADLINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
:70E::ADTX//GENERAL EVENT
:70E::ADTX//++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: YES
PAPERWORK: YES
:70E::ADTX//.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
ON 03NOV2022, UNIFIN FINANCIERA,
S.A.B. DE C.V., COMMENCED A
VOLUNTARY CONCURSO PROCEEDING (THE
CASE) UNDER THE CONCURSO
PROCEEDINGS LAW (LEY DE CONCURSOS
:70E::ADTX//MERCANTILES),
:70E::ADTX//IN THE FIRST DISTRICT
COURT FOR CONCURSO PROCEEDINGS IN
MEXICO CITY (THE COURT).
.
PURSUANT TO THE CONCURSO AGREEMENT,
BENEFICIAL HOLDERS OF THE NOTES ARE
ENTITLED TO RECEIVE NEW COMMON
STOCK BY VALIDLY INSTRUCTING UNDER
THIS EVENT.
.
:70E::ADTX//THE NEW COMMON STOCK HAS BEEN
ISSUED AND WILL BE DISTRIBUTED BY
UNIFIN, THROUGH A SPECIAL PURPOSE
VEHICLE IN THE
:70E::ADTX//FORM OF A MEXICAN
TRUST ESTABLISHED BY UNIFIN, AS
APPROVED BY ITS GENERAL
SHAREHOLDERS MEETING HELD ON
29JAN2024.
.
OPTION 001: FOR HOLDERS WHO WISH TO
SUBMIT THE PAPERWORK PRIOR TO THE
INITIAL SUBMISSION DEADLINE AND
RECEIVE THE NEW COMMON STOCK ON THE
:70E::ADTX//FIRST SETTLEMENT DATE.
.
OPTION 002: FOR HOLDERS WHO WISH TO
SUBMIT THE PAPERWORK AFTER THE INIT
:70E::ADTX//IAL SUBMISSION DEADLINE BUT
PRIOR TO THE SECOND DEADLINE.
HOLDERS WHO INSTRUCT UNDER THIS
OPTION WILL RECEIVE THEIR NEW
COMMON STOCK AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THE SECOND
DEADLINE.
.
INITIAL SUBMISSION DEADLINE:
20JUN2024.
:70E::ADTX//.
SECOND DEADLINE: 15NOV2024 AT 5:00
PM ET.
.
PLEASE NOTE THAT THE RESULTING
SECURITIES MUST BE RECEIVED WITH CL
:70E::ADTX//EARSTREAM ONLY. HOLDERS MUST
INPUT THE SECURITIES ACCOUNT
DETAILS OF CLEARSTREAM’S CUSTODIAN
IN MEXICO ON THE PAPERWORK (PLEASE
SEE PAPERWORK SECTION BELOW). ANY
OTHER EXTERNAL DELIVERY DETAILS
INPUT BY CLEARSTREAM HOLDERS ON THE
PAPERWORK WILL HAVE THEIR
INSTRUCTION REJECTED.
2. HOW TO INSTRUCT
. PLEASE SEND A SWIFT OR XACT ME
:70E::ADTX//SSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNER
DETAILS MUST BE POPULATED IN THE
:70E::ADTX//BENODET SEQUENCE FOR SWIFT USERS
(QUALIFIER OWND ONLY) OR BENEFICIAL
OWNER DETA
:70E::ADTX//ILS FOR XACT USERS
(BENEFICIARY NAME AND ADDRESS
FIELD).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE EVENT.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
:70E::ADTX//THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (AND YOUR UNDERLYING
HOLDER) AND, (II) TO BE BOUND TO TH
:70E::ADTX//E TERMS AND
CONDITIONS OF THE EVENT,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001, 002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
:70E::ADTX//.
OPTION 001, 002: NAME
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001, 002: DISTRIBUTION FORM
.
PARTICIPANTS (OR BENEFICIAL OWNERS
WITH THE ASSISTANCE OF THE
PARTICIPANTS) ARE REQUESTED TO
:70E::ADTX//COMPLETE AND SUBMIT
:70E::ADTX//THE
DISTRIBUTION FORM DIRECTLY ON THE
AGENT’S ELECTRONIC SUBMISSION
PORTAL (PLEASE REFER TO THE
RELEVANT WEBB FIELD) BY NO LATER
THAN 20JUN2024, 5:00 PM ET (INITIAL
SUBMISSION DEADLINE) OR ON OR
BEFORE 15NOV2024 AT 5:00 PM ET (THE
SECOND DEADLINE), AS APPLICABLE.
.
:70E::ADTX//FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THE
DISTRIBUTION FORM NEEDS TO BE
SIGNED BY THE BENEFIC
:70E::ADTX//IAL OWNER AND
FILLED WITH THE BENEFICIAL OWNER
DETAILS AND NEEDS TO FOLLOW THE
FOLLOWING INSTRUCTIONS:
.
PLEASE NOTE THAT THE CLEARSTREAM
INSTRUCTION REFERENCE NUMBER IS
REQUIRED TO BE INPUT IN THE EXHIBIT
A, SECTION 1 OF THE FORM. NOTE THAT
THIS INSTRUCTION REFERENCE IS
:70E::ADTX//UNIQUE FOR EACH OF YOUR ELECTRONIC
INSTRUCTION.
. PLEASE NOTE THAT THE CLEAR
:70E::ADTX//STREAM
INSTRUCTION REFERENCE NUMBER THAT
IS REQUIRED ON THE DISTRIBUTION
FORM IS AVAILABLE ON THE 567 SENT
BY CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG
ONCE AN INSTRUCTION HAS BEEN
RECORDED: THE FORMAT IS AS FOLLOWS
.:70E::ADTX//CSTDY FOLLOWED BY 11
DIGITS. IT IS ALSO AVAILABLE ON THE
544 SENT BY CLEARSTREAM IN THE
:70E::ADTX//FOLLOWING FIELD :20C::SEME//CSTDY
FOLLOWED
:70E::ADTX//BY 11 DIGITS.
.
PLEASE NOTE THAT VOI NUMBER IS NOT
REQUIRED TO BE INPUT ON THE FORM.
CLEARSTREAM INSTRUCTION REFERENCE
NUMBER IS SUFFICIENT.
.
NAME OF DTC-PARTICIPATING NOMINEE
HOLDING NOTES AT DTC: CITIBANK N.A.
.
:70E::ADTX//DTC PARTICIPANT NUMBER OF
DTC-PARTICIPATING NOMINEE HOLDING
POSITION AT DTC: 0908
.
TO RECEIVE THE NEW COMMON STOCK
WITH CLEARSTREAM
:70E::ADTX//HOLDERS MUST INPUT
THE FOLLOWING DETAILS ON EXHIBIT 1
OF NOTICE MEXICAN BROKERAGE
REQUIREMENT OF THE DISTRIBUTION
FORM:
.
BENEFICIAL HOLDER’S MEXICAN BROKER
NAME (ACTING AS CUSTODIAN): IN
FAVOR OF CBL ACCOUNT WITH
CITIBANAMEX.
:70E::ADTX//.
BENEFICIAL HOLDER’S MEXICAN
BROKER’S BROKERAGE ACCOUNT NUMBER
OR BANK’S ACCOUNT NUMBER: 000054
. INDEVAL’S ACCOUNT OF M
:70E::ADTX//EXICAN BROKER
ACTING FOR BENEFICIAL HOLDER:
CITIBANAMEX (CITIUS33MER).
. HOLDERS
:70E::ADTX//WHO FAIL TO RETURN THE
DISTRIBUTION FORM, RETURN THEIR
DISTRIBUTION FORM AFTER THE INITIAL
SUBMISSION DEADLINE, OR RETURN AN
INCOMPLETE DISTRIBUTION FORM SHALL
NOT HAVE THE RIGHT TO RECEIVE THEIR
DISTRIBUTIONS AT THE FIRST
SETTLEMENT DATE.
.
NOTICE: PLEASE BE ADVISED ANY
:70E::ADTX//PAPERWORK REQUIRED IN RELATION TO
THIS EVENT MUST BE SUBMITTED
DIRECTLY TO TH
:70E::ADTX//E AGENT. CBL WILL NOT
COLLECT ANY PAPERWORK AND DOES NOT
REQUIRE ANY COPY.
:70E::ADTX//.———————-
.
3. PROCEEDS
.
FIRST SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED
TO OCCUR ON 27JUN2024.
. SECO
:70E::ADTX//ND SETTLEMENT DATE: AS SOON AS
REASONABLY PRACTICABLE AFTER THE
SECOND DEADLINE.
.
.———————-
:70E::ADTX//4. DOCUMENTATION
.
THE RELEVANT ANNOUNCEMENT AND THE
DISTRIBUTION FORM ELECTRONIC
SUBMISSION PORTAL IS AVAILABLE ON
THE AGENT’S WEBSITE (PLEASE REFER
TO THE RELEVANT WEBB FIELD)
.
.———————-
.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Alfa Bond Issuance PLC UNDT (облигация ISIN XS1760786340)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
933318 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
933318X38590 |
Alfa Bond Issuance PLC UNDT |
облигации |
XS1760786340 |
XS1760786340 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация для владельцев облигаций Alfa Bond Issuance plc 6.95 01/01/11 с ISIN кодом XS1760786340.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций Alfa Bond Issuance plc 6.95 01/01/11 с ISIN кодом XS1760786340.
Настоящее сообщение предоставлено АО «АЛЬФА-БАНК». За содержание сообщения и последствия его использования ООО «Инвестиционная Палата» ответственности не несет.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE (НИФИ US904ESCAK64)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
933338 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
933338X81036 |
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE |
НИФИ |
US904ESCAK64 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
23 мая 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата досрочного ответа |
17 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 июня 2024 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2024 г. по 20 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US904ESCAK64 |
|
Описание бумаги |
/XS/283044483 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 8-2999 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
MX00UN000002 |
|
Описание бумаги |
/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
INSTRUCT PRIOR TO THE INITIAL SUBMISSION DEADLINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 ноября 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2024 г. по 15 ноября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US904ESCAK64 |
|
Описание бумаги |
/XS/283044483 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 8-2999 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
MX00UN000002 |
|
Описание бумаги |
/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
INSTRUCT PRIOR TO FINAL DEADLINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: YESPAPERWORK: YES
——————————————————-
..———————-.1. EVENT DETAILS.ON 03NOV2022, UNIFIN FINANCIERA,S.A.B. DE C.V., COMMENCED AVOLUNTARY CONCURSO PROCEEDING (THE CASE) UNDER THE CONCURSOPROCEEDINGS LAW (LEY DE CONCURSOS
——————————————————-
MERCANTILES),
——————————————————-
IN THE FIRST DISTRICTCOURT FOR CONCURSO PROCEEDINGS INMEXICO CITY (THE COURT)..PURSUANT TO THE CONCURSO AGREEMENT,BENEFICIAL HOLDERS OF THE NOTES AREENTITLED TO RECEIVE NEW COMMONSTOCK BY VALIDLY INSTRUCTING UNDER THIS EVENT..
——————————————————-
THE NEW COMMON STOCK HAS BEENISSUED AND WILL BE DISTRIBUTED BYUNIFIN, THROUGH A SPECIAL PURPOSE VEHICLE IN THE
——————————————————-
FORM OF A MEXICANTRUST ESTABLISHED BY UNIFIN, ASAPPROVED BY ITS GENERALSHAREHOLDERS MEETING HELD ON29JAN2024..OPTION 001: FOR HOLDERS WHO WISH TOSUBMIT THE PAPERWORK PRIOR TO THEINITIAL SUBMISSION DEADLINE ANDRECEIVE THE NEW COMMON STOCK ON THE
——————————————————-
FIRST SETTLEMENT DATE..OPTION 002: FOR HOLDERS WHO WISH TOSUBMIT THE PAPERWORK AFTER THE INIT
——————————————————-
IAL SUBMISSION DEADLINE BUTPRIOR TO THE SECOND DEADLINE.HOLDERS WHO INSTRUCT UNDER THISOPTION WILL RECEIVE THEIR NEWCOMMON STOCK AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE AFTER THE SECONDDEADLINE..INITIAL SUBMISSION DEADLINE:20JUN2024.
——————————————————-
.SECOND DEADLINE: 15NOV2024 AT 5:00 PM ET..PLEASE NOTE THAT THE RESULTINGSECURITIES MUST BE RECEIVED WITH CL
——————————————————-
EARSTREAM ONLY. HOLDERS MUSTINPUT THE SECURITIES ACCOUNTDETAILS OF CLEARSTREAM’S CUSTODIAN IN MEXICO ON THE PAPERWORK (PLEASE SEE PAPERWORK SECTION BELOW). ANYOTHER EXTERNAL DELIVERY DETAILSINPUT BY CLEARSTREAM HOLDERS ON THEPAPERWORK WILL HAVE THEIRINSTRUCTION REJECTED..
——————————————————-
HOLDERS WHO FAIL TO VALIDLYINSTRUCT BY THE SECOND DEADLINE WILL BE
——————————————————-
REQUIRED TO CONTACT UNIFIN DIRECTLY TO COORDINATE SUCHDISTRIBUTION (CBL WILL NOTFACILITATE THS). HOLDERS MAYCONTACT UNIFIN AS FOLLOWS:
——————————————————-
..———————-.2. HOW TO INSTRUCT. PLEASE SEND A SWIFT OR XACT ME
——————————————————-
SSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNERDETAILS MUST BE POPULATED IN THE
——————————————————-
BENODET SEQUENCE FOR SWIFT USERS(QUALIFIER OWND ONLY) OR BENEFICIALOWNER DETA
——————————————————-
ILS FOR XACT USERS(BENEFICIARY NAME AND ADDRESSFIELD)..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
——————————————————-
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (AND YOUR UNDERLYINGHOLDER) AND, (II) TO BE BOUND TO TH
——————————————————-
E TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001, 002: YES.2.2. BO REQUIREMENTS
——————————————————-
.OPTION 001, 002: NAME.2.3. PAPERWORK .OPTION 001, 002: DISTRIBUTION FORM.PARTICIPANTS (OR BENEFICIAL OWNERS WITH THE ASSISTANCE OF THEPARTICIPANTS) ARE REQUESTED TO
——————————————————-
COMPLETE AND SUBMIT
——————————————————-
THEDISTRIBUTION FORM DIRECTLY ON THEAGENT’S ELECTRONIC SUBMISSIONPORTAL (PLEASE REFER TO THERELEVANT WEBB FIELD) BY NO LATERTHAN 20JUN2024, 5:00 PM ET (INITIALSUBMISSION DEADLINE) OR ON ORBEFORE 15NOV2024 AT 5:00 PM ET (THESECOND DEADLINE), AS APPLICABLE..
——————————————————-
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THEDISTRIBUTION FORM NEEDS TO BE SIGNED BY THE BENEFIC
——————————————————-
IAL OWNER AND FILLED WITH THE BENEFICIAL OWNERDETAILS AND NEEDS TO FOLLOW THEFOLLOWING INSTRUCTIONS:.PLEASE NOTE THAT THE CLEARSTREAMINSTRUCTION REFERENCE NUMBER ISREQUIRED TO BE INPUT IN THE EXHIBITA, SECTION 1 OF THE FORM. NOTE THATTHIS INSTRUCTION REFERENCE IS
——————————————————-
UNIQUE FOR EACH OF YOUR ELECTRONIC INSTRUCTION.. PLEASE NOTE THAT THE CLEAR
——————————————————-
STREAMINSTRUCTION REFERENCE NUMBER THATIS REQUIRED ON THE DISTRIBUTIONFORM IS AVAILABLE ON THE 567 SENTBY CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURGONCE AN INSTRUCTION HAS BEENRECORDED: THE FORMAT IS AS FOLLOWS .:70E::ADTX//CSTDY FOLLOWED BY 11DIGITS. IT IS ALSO AVAILABLE ON THE544 SENT BY CLEARSTREAM IN THE
——————————————————-
FOLLOWING FIELD :20C::SEME//CSTDY FOLLOWED
——————————————————-
BY 11 DIGITS..PLEASE NOTE THAT VOI NUMBER IS NOT REQUIRED TO BE INPUT ON THE FORM.CLEARSTREAM INSTRUCTION REFERENCENUMBER IS SUFFICIENT. .NAME OF DTC-PARTICIPATING NOMINEEHOLDING NOTES AT DTC: CITIBANK N.A..
——————————————————-
DTC PARTICIPANT NUMBER OFDTC-PARTICIPATING NOMINEE HOLDINGPOSITION AT DTC: 0908.TO RECEIVE THE NEW COMMON STOCK WITH CLEARSTREAM
——————————————————-
HOLDERS MUST INPUTTHE FOLLOWING DETAILS ON EXHIBIT 1 OF NOTICE MEXICAN BROKERAGEREQUIREMENT OF THE DISTRIBUTIONFORM:.BENEFICIAL HOLDER’S MEXICAN BROKER NAME (ACTING AS CUSTODIAN): INFAVOR OF CBL ACCOUNT WITHCITIBANAMEX.
——————————————————-
.BENEFICIAL HOLDER’S MEXICANBROKER’S BROKERAGE ACCOUNT NUMBEROR BANK’S ACCOUNT NUMBER: 000054. INDEVAL’S ACCOUNT OF M
——————————————————-
EXICAN BROKERACTING FOR BENEFICIAL HOLDER:CITIBANAMEX (CITIUS33MER)..DISTRIBUTION FORMS WHICH ARE NOT INLINE WITH THE ABOVE REQUIREMENTSWILL BE REJECTED BY THE AGENT..FOR ASSISTANCE CONTACT THEINFORMATION AGENT:
——————————————————-
WHO FAIL TO RETURN THEDISTRIBUTION FORM, RETURN THEIRDISTRIBUTION FORM AFTER THE INITIALSUBMISSION DEADLINE, OR RETURN ANINCOMPLETE DISTRIBUTION FORM SHALL NOT HAVE THE RIGHT TO RECEIVE THEIRDISTRIBUTIONS AT THE FIRSTSETTLEMENT DATE..NOTICE: PLEASE BE ADVISED ANY
——————————————————-
PAPERWORK REQUIRED IN RELATION TOTHIS EVENT MUST BE SUBMITTED DIRECTLY TO TH
——————————————————-
E AGENT. CBL WILL NOTCOLLECT ANY PAPERWORK AND DOES NOT REQUIRE ANY COPY..PLEASE NOTE, ELECTRONIC SUBMISSION THROUGH THE AGENT’S
——————————————————-
.———————-.3. PROCEEDS.FIRST SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED TO OCCUR ON 27JUN2024.. SECO
——————————————————-
ND SETTLEMENT DATE: AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE AFTER THESECOND DEADLINE…———————-.
4. DOCUMENTATION
.
THE RELEVANT ANNOUNCEMENT AND THE
DISTRIBUTION FORM ELECTRONIC
SUBMISSION PORTAL IS AVAILABLE ON
THE AGENT’S WEBSITE (PLEASE REFER
TO THE RELEVANT WEBB FIELD)
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
——————————————————-
ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
——————————————————-
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE (НИФИ US904ESCAM21)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
933344 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
933344X81053 |
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE |
НИФИ |
US904ESCAM21 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
23 мая 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата досрочного ответа |
17 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 июня 2024 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2024 г. по 20 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US904ESCAM21 |
|
Описание бумаги |
/XS/283032728 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 9-2999 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
MX00UN000002 |
|
Описание бумаги |
/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
INSTRUCT PRIOR TO THE INITIAL SUBMISSION DEADLINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 ноября 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2024 г. по 15 ноября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US904ESCAM21 |
|
Описание бумаги |
/XS/283032728 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 9-2999 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
MX00UN000002 |
|
Описание бумаги |
/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
INSTRUCT PRIOR TO THE FINAL DEADLINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: YESPAPERWORK: YES
——————————————————-
..———————-.1. EVENT DETAILS.ON 03NOV2022, UNIFIN FINANCIERA,S.A.B. DE C.V., COMMENCED AVOLUNTARY CONCURSO PROCEEDING (THE CASE) UNDER THE CONCURSOPROCEEDINGS LAW (LEY DE CONCURSOS
——————————————————-
MERCANTILES),
——————————————————-
IN THE FIRST DISTRICTCOURT FOR CONCURSO PROCEEDINGS INMEXICO CITY (THE COURT)..PURSUANT TO THE CONCURSO AGREEMENT,BENEFICIAL HOLDERS OF THE NOTES AREENTITLED TO RECEIVE NEW COMMONSTOCK BY VALIDLY INSTRUCTING UNDER THIS EVENT..
——————————————————-
THE NEW COMMON STOCK HAS BEENISSUED AND WILL BE DISTRIBUTED BYUNIFIN, THROUGH A SPECIAL PURPOSE VEHICLE IN THE
——————————————————-
FORM OF A MEXICANTRUST ESTABLISHED BY UNIFIN, ASAPPROVED BY ITS GENERALSHAREHOLDERS MEETING HELD ON29JAN2024..OPTION 001: FOR HOLDERS WHO WISH TOSUBMIT THE PAPERWORK PRIOR TO THEINITIAL SUBMISSION DEADLINE ANDRECEIVE THE NEW COMMON STOCK ON THE
——————————————————-
FIRST SETTLEMENT DATE..OPTION 002: FOR HOLDERS WHO WISH TOSUBMIT THE PAPERWORK AFTER THE INIT
——————————————————-
IAL SUBMISSION DEADLINE BUTPRIOR TO THE SECOND DEADLINE.HOLDERS WHO INSTRUCT UNDER THISOPTION WILL RECEIVE THEIR NEWCOMMON STOCK AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE AFTER THE SECONDDEADLINE..INITIAL SUBMISSION DEADLINE:20JUN2024.
——————————————————-
.SECOND DEADLINE: 15NOV2024 AT 5:00 PM ET..PLEASE NOTE THAT THE RESULTINGSECURITIES MUST BE RECEIVED WITH CL
——————————————————-
EARSTREAM ONLY. HOLDERS MUSTINPUT THE SECURITIES ACCOUNTDETAILS OF CLEARSTREAM’S CUSTODIAN IN MEXICO ON THE PAPERWORK (PLEASE SEE PAPERWORK SECTION BELOW). ANYOTHER EXTERNAL DELIVERY DETAILSINPUT BY CLEARSTREAM HOLDERS ON THEPAPERWORK WILL HAVE THEIRINSTRUCTION REJECTED..
——————————————————-
HOLDERS WHO FAIL TO VALIDLYINSTRUCT BY THE SECOND DEADLINE WILL BE
——————————————————-
..———————-.2. HOW TO INSTRUCT. PLEASE SEND A SWIFT OR XACT ME
——————————————————-
SSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNERDETAILS MUST BE POPULATED IN THE
——————————————————-
BENODET SEQUENCE FOR SWIFT USERS(QUALIFIER OWND ONLY) OR BENEFICIALOWNER DETA
——————————————————-
ILS FOR XACT USERS(BENEFICIARY NAME AND ADDRESSFIELD)..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
——————————————————-
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (AND YOUR UNDERLYINGHOLDER) AND, (II) TO BE BOUND TO TH
——————————————————-
E TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001, 002: YES.2.2. BO REQUIREMENTS
——————————————————-
.OPTION 001, 002: NAME.2.3. PAPERWORK .OPTION 001, 002: DISTRIBUTION FORM.PARTICIPANTS (OR BENEFICIAL OWNERS WITH THE ASSISTANCE OF THEPARTICIPANTS) ARE REQUESTED TO
——————————————————-
COMPLETE AND SUBMIT
——————————————————-
THEDISTRIBUTION FORM DIRECTLY ON THEAGENT’S ELECTRONIC SUBMISSIONPORTAL (PLEASE REFER TO THERELEVANT WEBB FIELD) BY NO LATERTHAN 20JUN2024, 5:00 PM ET (INITIALSUBMISSION DEADLINE) OR ON ORBEFORE 15NOV2024 AT 5:00 PM ET (THESECOND DEADLINE), AS APPLICABLE..
——————————————————-
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THEDISTRIBUTION FORM NEEDS TO BE SIGNED BY THE BENEFIC
——————————————————-
IAL OWNER AND FILLED WITH THE BENEFICIAL OWNERDETAILS AND NEEDS TO FOLLOW THEFOLLOWING INSTRUCTIONS:.PLEASE NOTE THAT THE CLEARSTREAMINSTRUCTION REFERENCE NUMBER ISREQUIRED TO BE INPUT IN THE EXHIBITA, SECTION 1 OF THE FORM. NOTE THATTHIS INSTRUCTION REFERENCE IS
——————————————————-
UNIQUE FOR EACH OF YOUR ELECTRONIC INSTRUCTION.. PLEASE NOTE THAT THE CLEAR
——————————————————-
STREAMINSTRUCTION REFERENCE NUMBER THATIS REQUIRED ON THE DISTRIBUTIONFORM IS AVAILABLE ON THE 567 SENTBY CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURGONCE AN INSTRUCTION HAS BEENRECORDED: THE FORMAT IS AS FOLLOWS .:70E::ADTX//CSTDY FOLLOWED BY 11DIGITS. IT IS ALSO AVAILABLE ON THE544 SENT BY CLEARSTREAM IN THE
——————————————————-
FOLLOWING FIELD :20C::SEME//CSTDY FOLLOWED
——————————————————-
BY 11 DIGITS..PLEASE NOTE THAT VOI NUMBER IS NOT REQUIRED TO BE INPUT ON THE FORM.CLEARSTREAM INSTRUCTION REFERENCENUMBER IS SUFFICIENT. .NAME OF DTC-PARTICIPATING NOMINEEHOLDING NOTES AT DTC: CITIBANK N.A..
——————————————————-
DTC PARTICIPANT NUMBER OFDTC-PARTICIPATING NOMINEE HOLDINGPOSITION AT DTC: 0908.TO RECEIVE THE NEW COMMON STOCK WITH CLEARSTREAM
——————————————————-
HOLDERS MUST INPUTTHE FOLLOWING DETAILS ON EXHIBIT 1 OF NOTICE MEXICAN BROKERAGEREQUIREMENT OF THE DISTRIBUTIONFORM:.BENEFICIAL HOLDER’S MEXICAN BROKER NAME (ACTING AS CUSTODIAN): INFAVOR OF CBL ACCOUNT WITHCITIBANAMEX.
——————————————————-
.BENEFICIAL HOLDER’S MEXICANBROKER’S BROKERAGE ACCOUNT NUMBEROR BANK’S ACCOUNT NUMBER: 000054. INDEVAL’S ACCOUNT OF M
——————————————————-
WHO FAIL TO RETURN THEDISTRIBUTION FORM, RETURN THEIRDISTRIBUTION FORM AFTER THE INITIALSUBMISSION DEADLINE, OR RETURN ANINCOMPLETE DISTRIBUTION FORM SHALL NOT HAVE THE RIGHT TO RECEIVE THEIRDISTRIBUTIONS AT THE FIRSTSETTLEMENT DATE..NOTICE: PLEASE BE ADVISED ANY
——————————————————-
PAPERWORK REQUIRED IN RELATION TOTHIS EVENT MUST BE SUBMITTED DIRECTLY TO TH
——————————————————-
E AGENT. CBL WILL NOTCOLLECT ANY PAPERWORK AND DOES NOT REQUIRE ANY COPY..PLEASE NOTE, ELECTRONIC SUBMISSION THROUGH THE AGENT’S
——————————————————-
.———————-.3. PROCEEDS.FIRST SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED TO OCCUR ON 27JUN2024.. SECO
——————————————————-
ND SETTLEMENT DATE: AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE AFTER THESECOND DEADLINE…———————-
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Vipshop Holdings Limited (депозитарная расписка ISIN US92763W1036)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
922487 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
922487D232 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Vipshop Holdings Limited |
Американская депозитарная расписка |
US92763W1036 |
US92763W1036 |
Vipshop Holdings Limited |
акции обыкновенные |
5 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
10 июня 2024 г. |
|
Дата платежа |
22 июля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/07/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR VIPSHOP HOLDINGS
LTD — DR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/07/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Express, Inc. ORD SHS (акция ISIN US30219E2028)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
933414 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
933414X78655 |
Express, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US30219E2028 |
US30219E2028 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 11.06.2024:
Получены обновленные материалы по КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная Палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/06/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAIBLE
.
END OF UPDATE.
INFORMATION SOURCE:
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Acorda Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US00484M7002)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
912737 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
912737X77806 |
Acorda Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US00484M7002 |
US00484M7002 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493007NPB5YRM8QGL53 |
Обновление от 11.06.2024:
Получены обновленные материалы по КД.
Материалы приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 03.06.2024:
Получены дополнительные материалы по КД.
Конец обновления.
Обновление от 14.05.2024:
Получены дополнительные материалы по КД.
Конец обновления.
Обновление от 03.05.2024:
Получены дополнительные материалы по КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHAPTER 11 — FINAL HEARING
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/06/2024: NEW DOCUMENTATION IS AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
UPDATE 31/05/2024: NEW DOCUMENTATION IS AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.——————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/05/2024:
.
NEW DOCUMENTATION IS AVAILABLE
.
END OF UPDATE
.
UPDATE 02/05/2024: NEW DOCUMENTATION IS AVAILABLE.
.
END OF UPDATE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
