|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1061K1 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
26.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.18 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ЕвроТранс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-80110-H-001P Дата регистрации 29.03.2023, № купона 15, Купонная ставка годовая, % 13.6. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107HR8 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Авто Финанс Банк» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
26.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
46.12 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Авто Финанс Банк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-11-00170-B-001P Дата регистрации 26.12.2023, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 18.5. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105Q97 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Джи-групп» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
26.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
24.1 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Джи-групп», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-10609-P-001P Дата регистрации 07.12.2022, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 14.5. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A100HY9 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
26.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
39.39 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ОАО «РЖД», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-16-65045-D-001P Дата регистрации 28.06.2019, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 7.9. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103SZ7 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Аэрофьюэлз» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
26.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
24.68 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Аэрофьюэлз», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-29449-H-002P Дата регистрации 13.09.2021, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 9.9. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107UW1 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Газпром нефть» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
26.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.22 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Газпром нефть», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-10-00146-A-003P Дата регистрации 22.02.2024, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 17.3. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105Q89 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
26.06.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
29.92 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-17174-H-001P Дата регистрации 27.12.2022, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 12. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A105Q97 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Джи-групп» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
24.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
666.67 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «Джи-групп», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4B02-02-10609-P-001P Дата регистрации 07.12.2022. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 27.06.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
MMCB/01 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
24.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2.2 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год по акциям ПАО «ММЦБ». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–27.06.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU0009046510 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Северсталь» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
18.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
38.3 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 1 квартал 2024 года по акциям ПАО «Северсталь». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–27.06.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU0009046510 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Северсталь» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
18.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
191.51 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год по акциям ПАО «Северсталь». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–27.06.2024 г.
