Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A Fresh2 Group Limited (депозитарная расписка ISIN US03635R2067)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
938350 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
938350D765 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A Fresh2 Group Limited |
Американская депозитарная расписка |
US03635R2067 |
US03635R2067 |
Fresh2 Group Limited |
акции обыкновенные |
1 : 20 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US03635R2067 |
|
Описание бумаги |
Fresh2 Group Ltd ORDSH CLA ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110322356 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110322356CUSIP:03635R305 TO BE OPENED IN EBRATIO TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Rigel Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7665596034)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
910202 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
910202X38114 |
Rigel Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US7665596034 |
US7665596034 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
27 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US7665596034 |
|
Описание бумаги |
Rigel Pharmaceut ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
27 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780CUSIP: 766559702 TO BE OPENED IN EB |
Обновление от 28.06.2024:
Стала известна дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US37611X1000)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
938349 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
938349X68549 |
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US37611X1000 |
US37611X1000 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US37611X1000 |
|
Описание бумаги |
Ginkgo Biow Hold ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO AND PROCEED CODE TO BEANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 14/08/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — VALE OVERSEAS 6.25 10/08/26 (облигация ISIN US91911TAP84)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
938345 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
25 июля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
25 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
24 июля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
VALE OVERSEAS 6.25 10/08/26 |
облигации |
US91911TAP84 |
US91911TAP84 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ564 ———————
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — VALE OVERSEAS 6.25 10/08/26 (облигация ISIN US91911TAP84)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
938345 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
25 июля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
25 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
24 июля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
VALE OVERSEAS 6.25 10/08/26 |
облигации |
US91911TAP84 |
US91911TAP84 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от Euroclear Bank S.A./N.V.:
——
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 25/07/24.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Grupo AXO, S.A.P.I. de C.V. 5.75 08/06/26 (облигация ISIN USP4955MAA91)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
938347 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
26 июля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
26 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
25 июля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Grupo AXO, S.A.P.I. de C.V. 5.75 08/06/26 |
облигации |
USP4955MAA91 |
USP4955MAA91 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Цена, выраженная в процентах к номиналу — 101.438%
——————— Message МТ564 ———————
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Alliance Resource Partners, L.P 7.5 01/05/25 (облигация ISIN USU0187NAA91)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
929436 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
28 июня 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
28 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
27 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Alliance Resource Partners, L.P 7.5 01/05/25 |
облигации |
USU0187NAA91 |
USU0187NAA91 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 28/06/24.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. 6.75 30/03/29 (облигация ISIN USP0100VAB91)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
938354 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
10 июля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
10 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
09 июля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. 6.75 30/03/29 |
облигации |
USP0100VAB91 |
USP0100VAB91 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Цена, выраженная в процентах к номиналу — 103.375%
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 10/07/24.
(DVOP) Об отмене корпоративного действия «Выбор формы выплаты дивидендов» — SEMPRA ORD SHS (акция ISIN US8168511090)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
924187 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 июля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
924187X24892 |
SEMPRA ORD SHS |
акции обыкновенные |
US8168511090 |
US8168511090 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 июня 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
|
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
Обновление от 28.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 27/06/2024: EVENT WITHDRAWN
.
EVENT WITHDRAWN AS PER THE DEPOSITARY
.
END OF UPDATE
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION
.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 3847126
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — SEMPRA ORD SHS (акция ISIN US8168511090)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
924187 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 июля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
924187X24892 |
SEMPRA ORD SHS |
акции обыкновенные |
US8168511090 |
US8168511090 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 июня 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
11 июля 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 июля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
01 июля 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 01 июля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.62 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 июля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
01 июля 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 01 июля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US8168511090 |
|
Описание бумаги |
SEMPRA ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 июля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US8168511090NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TBA |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
924228 |
924228X24892 |
|
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION
.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 3847126
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — LEG Immobilien SE RIGHTS (НИФИ ISIN DE000LEG1268)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
918068 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
26 июня 2024 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
918068X80736 |
LEG Immobilien SE RIGHTS |
НИФИ |
DE000LEG1268 |
DE000LEG1268 |
0 |
0 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
20 июня 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
24 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Идентификатор LEI эмитента |
391200SO40AKONBO0Z96 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июня 2024 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 июня 2024 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
10 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE000LEG1268 |
|
Описание бумаги |
LEG Immobilien SE RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
26 июня 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
2.45 EUR |
|
Ставка удерживаемого налога |
26.375 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/NOT TAXED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июня 2024 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 июня 2024 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
10 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE000LEG1268 |
|
Описание бумаги |
LEG Immobilien SE RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE000LEG1110 |
|
Описание бумаги |
LEG Immobilien SE ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.031152/1.0 |
|
Дата платежа |
24 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN DE000LEG1110THE INTERIM ISIN DE000LEG1276 WILLNOT BE CREDITED-FINAL PROCEED BEPAID VIA THIS EVENT, RATIO: 1 FOR32.1 RIGHTS,PRICE:EUR 78.645 |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
912991 |
912991X80736 |
|
Обновление от 28.06.2024:
Изменилась дата валютирования для варианта КД 001.
Конец обновления.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 10/06/24 (облигация ISIN XS2061641820)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
938352 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
938352X66064 |
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 10/06/24 |
облигации |
XS2061641820 |
XS2061641820 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300KQWCT26VXWW684 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE
————— EVENT DETAILS ——————-
MATURITY EXTENSION NOTICE HAS BEEN PUBLISHED.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — TMK CAPITAL S.A. 4.3 12/02/27 (облигация ISIN XS2116222451)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
919247 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
919247X54430 |
TMK CAPITAL S.A. 4.3 12/02/27 |
облигации |
XS2116222451 |
XS2116222451 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 июля 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 июля 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 31 июля 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 28.06.2024:
Продлен срок участия в корпоративном действии.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — SUEK Securities DAC 3.375 15/09/26 (облигация ISIN XS2384174228)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
918484 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
918484X68394 |
SUEK Securities DAC 3.375 15/09/26 |
облигации |
XS2384174228 |
XS2384174228 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 мая 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 31 мая 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 28.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — SovCom Capital D.A.C. UNDT (облигация ISIN XS2113968148)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
918470 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
918470X54259 |
SovCom Capital D.A.C. UNDT |
облигации |
XS2113968148 |
XS2113968148 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 июля 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 июля 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 31 июля 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 28.06.2024:
Продлен срок участия в корпоративном действии.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — SovCom Capital D.A.C. 8.00 07/04/30 (облигация ISIN XS2010043656)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
919350 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
919350X51386 |
SovCom Capital D.A.C. 8.00 07/04/30 |
облигации |
XS2010043656 |
XS2010043656 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 июля 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 июля 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 31 июля 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 28.06.2024:
Продлен срок участия в корпоративном действии.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — SCI Finance B.V. UNDT (облигация ISIN XS0973219495)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
919289 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
919289X20819 |
SCI Finance B.V. UNDT |
облигации |
XS0973219495 |
XS0973219495 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 мая 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 31 мая 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 28.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — SCF Capital DAC 3.85 26/04/28 (облигация ISIN XS2325559396)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
918339 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
918339X64946 |
SCF Capital DAC 3.85 26/04/28 |
облигации |
XS2325559396 |
XS2325559396 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 июля 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 июля 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 31 июля 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 28.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25 (облигация ISIN XS1713473608)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
918695 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
918695X47836 |
GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25 |
облигации |
XS1713473608 |
XS1713473608 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 июля 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 июля 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 31 июля 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 28.06.2024:
Продлен срок участия в корпоративном действии.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Petropavlovsk 2016 Limited 8.125 14/11/22 (облигация ISIN XS1711554102)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
919349 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
919349X36874 |
Petropavlovsk 2016 Limited 8.125 14/11/22 |
облигации |
XS1711554102 |
XS1711554102 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 июля 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 июля 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 31 июля 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 28.06.2024:
Продлен срок участия в корпоративном действии.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Celtic Resources Holdings DAC 4.125 09/10/24 (облигация ISIN XS2060792236)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
919351 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
919351X51452 |
Celtic Resources Holdings DAC 4.125 09/10/24 |
облигации |
XS2060792236 |
XS2060792236 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 июля 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 июля 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 31 июля 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 28.06.2024:
Продлен срок участия в корпоративном действии.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — CBOM Finance PLC UNDT (облигация ISIN XS1601094755)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
918676 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
918676X33176 |
CBOM Finance PLC UNDT |
облигации |
XS1601094755 |
XS1601094755 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 мая 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 31 мая 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 28.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Vale Overseas Limited 8.25 17/01/34 (облигация ISIN US91911TAE38)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
937052 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
VALE OVERSEAS LIMITED |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
937052X27567 |
Vale Overseas Limited 8.25 17/01/34 |
облигации |
US91911TAE38 |
US91911TAE38 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
VALE OVERSEAS LIMITED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 июня 2024 г. по 09 июля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 25 июня 2024 г. по 09 июля 2024 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 25 июня 2024 г. по 09 июля 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US91911TAE38 |
|
Описание бумаги |
VALE OVERSEAS 8.25 17/01/34 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
17 января 2034 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
11 июля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
11 июля 2024 г. |
|
Ставка за раннее участие |
50.0 USD / 1000.0 |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
EARLY TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 июля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
24 июля 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 июля 2024 г. по 24 июля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US91911TAE38 |
|
Описание бумаги |
VALE OVERSEAS 8.25 17/01/34 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
17 января 2034 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
11 июля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
26 июля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 июля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
24 июля 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 июня 2024 г. по 24 июля 2024 г. |
Обновление от 28.06.2024:
Clearstream Banking S.A. подтвердил проведение данного КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.SUMMARY.PRIORITY LEVEL: 3INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: NO
——————————————————-
PAPERWORK: NO..———————-.1. EVENT DETAILS.VALE OVERSEAS LIMITED HEREBY OFFERSTO PURCHASE FOR CASH THEOUTSTANDING NOTES ISSUED..
——————————————————-
NOTWITHSTANDING ANY OTHER PROVISIONOF THE OFFERS, THE OFFEROR W
——————————————————-
ILL NOTBE REQUIRED TO ACCEPT FOR PURCHASE AND PAY FOR ANY VALIDLY TENDEREDAND NOT VALIDLY WITHDRAWN NOTESPURSUANT TO THE OFFERS, IF THEFINANCING CONDITION HAS NOT BEENSATISFIED OR WAIVED OR THE GENERAL CONDITIONS HAVE NOT BEEN SATISFIED OR WAIVED ON OR PRIOR TO THEEXPIRATION DATE. THE OFFERS ARE NOT
——————————————————-
CONTINGENT UPON THE TENDER OF ANY MINIMU
——————————————————-
M PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES..SOURCE AND AMOUNT OF FOUNDS :THE SOURCE OF FUNDS FOR THEPURCHASE OF NOTES PURSUANT TO THEOFFERS WILL BE THE NET PROCEEDSFROM AN OFFERING OF DEBT SECURITIESOF VALE OVERSEAS, GUARANTEED BYVALE, ON TERMS THAT ARESATISFACTORY TO VALE IN ITS SOLE
——————————————————-
DISCRETION, AS PART OF THEFINANCING CONDITION. THE ISSUER MAY, IN THE
——————————————————-
IR SOLE DISCRETION,SUBJECT TO MARKET CONDITIONS, ISSUENEW NOTES AT ANY TIME PRIOR TO THE EXPIRATION DATE AND USE THEPROCEEDS THEREOF TO FINANCE, INWHOLE OR IN PART, THE TOTALCONSIDERATION, THE TENDERCONSIDERATION OR ANY ACCRUEDINTEREST PURSUANT TO THE OFFERS(SUCH ISSUANCES OF DEBT SECURITIES
——————————————————-
OF VALE OVERSEAS, GUARANTEED BY VALE, AND ISSUA
——————————————————-
NCE OF NEW NOTES, INEACH CASE, THE NEW SECURITIES).ALLOCATIONS IN SUCH CONCURRENTOFFERING OF DEBT SECURITIES WILL BEDETERMINED BY VALE OVERSEAS, VALEAND THE UNDERWRITERS FOR SUCHOFFERING BASED ON A NUMBER OFDIFFERENT FACTORS, WHICH MAYINCLUDE SUCH INVESTORSPARTICIPATION IN THE OFFERS.
——————————————————-
.2. HOW TO INSTRUCT. PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESS
——————————————————-
AGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS AND
——————————————————-
CONDITIONS OF THE OFFER TO PURCHASEFOR CASH.NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUG
——————————————————-
H CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDERAND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER TO PURCHASEFOR CASH,(III) THE BLOCKING OF YOUR
——————————————————-
INSTRUCTED BALANCE..2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001: YES.OPTION 002: YES. 2.2. BO REQUIREMENT
——————————————————-
S.OPTION 001: NONE.OPTION 002: NONE..———————-.3. PROCEEDS.
——————————————————-
PRICE DETERMINATION DETAILS:THE APPLICABLE TOTAL CONSIDERATION PAYABLE FOR EACH SERIES OF NOTESACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TOTHE APPLICABLE OFFER WILL BE A PRICE PER USD 1,000 PRINCIPALAMOUNT OF SUCH SERIES OF NOTES,CALCULATED IN ACCORDANCE WITH STANDARD MAR
——————————————————-
KET PRACTICE, ASDESCRIBED ON SCHEDULE A OF THEOFFER TO PURCHASE, THAT WOULDREFLECT, AS OF THE APPLICABLESETTLEMENT DATE, A YIELD TO THEAPPLICABLE MATURITY DATE, INACCORDANCE WITH STANDARD MARKET PRACTICE, FOR A SERIES OF NOTESEQUAL TO THE SUM OF: 1. THE APPLICABLE FIXED SPREAD FOR
——————————————————-
SUCH SERIES OF NOTES (THE FIXEDSPREAD), PLUS 2. THE APPL
——————————————————-
ICABLE YIELD-TO-MATURITY(THE REFERENCE YIELD), CALCULATEDIN ACCORDANCE WITH STANDARD MARKET PRACTICE, BASED ON THE BID-SIDEPRICE OF THE APPLICABLE REFERENCE U.S. TREASURY SECURITY FOR SUCHSERIES OF NOTES (AS APPLICABLE TOEACH SERIES OF NOTES, THE REFERENCESECURITY), AS QUOTED ON THEBLOOMBERG BOND TRADER FIT1 (WITH
——————————————————-
RESPECT TO EACH REFERENC
——————————————————-
E SECURITY,THE REFERENCE PAGE) AT 11:00 A.M., NEW YORK CITY TIME, ON 10JUL24, FORTHE OFFERS (SUCH TIME AND DATE, AS THE SAME MAY BE EXTENDED, THEPRICE DETERMINATION DATE). IF THEEARLY ACCEPTANCE DATE IS EXTENDEDBY MORE THAN 48 HOURS BY THEOFFEROR IN ITS SOLE DISCRETION, THEPRICE DETERMINATION DATE MAY BE
——————————————————-
EXTENDED TO 11:00 A.M., NEW YORK C
——————————————————-
ITY TIME, ON THE SAME DAY OF THEEXTENDED EARLY ACCEPTANCE DATE. THESUM OF THE FIXED SPREAD AND THEREFERENCE YIELD IS REFERRED TO INTHE OFFER TO PURCHASE AS THEREPURCHASE YIELD. SPECIFICALLY, THE TOTALCONSIDERATION OFFERED PER USD 1,000PRINCIPAL AMOUNT OF EACH SERIES OF NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT
——————————————————-
VALIDLY WITHDRAWN AND ACCEPTED FOR PUR
——————————————————-
CHASE WILL EQUAL: 1. THE PRESENT VALUE PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF ALL REMAININGPAYMENTS OF PRINCIPAL AND INTEREST TO THE MATURITY DATE, IN ACCORDANCEWITH STANDARD MARKET PRACTICE, ONSUCH SERIES OF NOTES, DISCOUNTED TOTHE APPLICABLE SETTLEMENT DATE INACCORDANCE WITH THE FORMULA AT ADISCOUNT RATE EQUAL TO THE
——————————————————-
APPLICABLE REPURCHASE YIE
——————————————————-
LD, MINUS2. ACCRUED INTEREST FROM, ANDINCLUDING, THE LAST INTERESTPAYMENT DATE TO, BUT NOT INCLUDING,THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE PER USD1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF SUCHSERIES OF NOTES. THE TOTAL CONSIDERATION ISINCLUSIVE OF THE EARLY TENDERPAYMENT. HOLDERS THAT VALIDLY
——————————————————-
TENDER THEIR NOTES PURSUANT TO THE OFFERS AFTER THE EARLY TENDER DA
——————————————————-
TE,BUT ON OR PRIOR TO THE EXPIRATIONDATE, AND WHOSE NOTES ARE ACCEPTED FOR PURCHASE, WILL RECEIVE ONLY THEAPPLICABLE TENDER CONSIDERATION,WHICH CONSISTS OF THE APPLICABLETOTAL CONSIDERATION MINUS AN AMOUNTIN CASH (THE EARLY TENDER PAYMENT).3. FIXED SPREAD AND US TREASURYREFERENCE SECURITY DETAILS: THE
——————————————————-
APPLICABLE FIXED SPREAD FOR THIS SERIE
——————————————————-
S OF NOTES (THE FIXED SPREAD) IS PLUS 180 BPS. THE APPLICABLEREFERENCE U.S. TREASURY SECURITY ASQUOTED ON THE BLOOMBERG BOND TRADERFIT1 (REFERENCE PAGE) FOR THISSERIES OF NOTES IS 4.375 PCT DUE15MAY34. ..ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD
——————————————————-
.: FROM, AND INCLUDING, THE LASTINTEREST PAYMENT DATE TO, BUT NOTINCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEM
——————————————————-
ENT DATE.EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO
BE 11JUL24.
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO
BE 26JUL24.
.
.———————-
.
4. MAXIMUM TENDER AMOUNT : USD
500,000,000
.
PRORATION, ACCEPTANCE PRIORITY
——————————————————-
PROCEDURES:
ACCEPTANCE OF TENDERS OF THE NOTES
OF ANY SERIES MAY BE SUBJECT TO
PRORATION IF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES VALIDL
——————————————————-
Y
TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN
WOULD CAUSE THE MAXIMUM PRINCIPAL
AMOUNT TO BE EXCEEDED. IF THE
OFFERS ARE FULLY SUBSCRIBED AS OF
THE EARLY TENDER DATE, HOLDERS WHO
VALIDLY TENDER NOTES AFTER THE
EARLY TENDER DATE WILL NOT HAVE ANY
OF THEIR NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE.
——————————————————-
.
IF PRORATION OF THE TENDERED NOTES
OF ANY SERIES IS REQUIRED, THE OFFE
——————————————————-
ROR WILL DETERMINE THE FINAL
PRORATION FACTORS AS SOON AS
PRACTICABLE AFTER THE EARLY TENDER
DATE OR THE EXPIRATION DATE, AS
APPLICABLE. HOLDERS MAY OBTAIN SUCH
INFORMATION FROM THE TENDER AND
INFORMATION AGENT AND THE DEALER
MANAGERS AND MAY BE ABLE TO OBTAIN
SUCH INFORMATION FROM THEIR
BROKERS. DEPENDING ON THE PRORATION
——————————————————-
FACTOR APPLIED, IF THE
——————————————————-
PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES RETURNED TO A
HOLDER AS A RESULT OF PRORATION
WOULD RESULT IN LESS THAN THE
MINIMUM DENOMINATION BEING RETURNED
TO SUCH HOLDER, THE OFFEROR MAY
ACCEPT OR REJECT ALL OF SUCH
HOLDERS VALIDLY TENDERED NOTES.
.
IF THE PURCHASE OF NOTES VALIDLY
——————————————————-
TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN
IN THE OFFERS WOULD CAUSE THE
ISSUER TO PURCHASE
——————————————————-
AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES IN EXCESS
OF THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT,
SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS
OF THE OFFERS, THE ISSUER WILL
PRORATE THE NOTES ACCEPTED IN THE
OFFERS AS DESCRIBED BELOW. THE
ACCEPTANCE PRIORITY PROCEDURES ARE
DESCRIBED IN THIS PARAGRAPH:
.
——————————————————-
1) IF THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF ALL NOTES VALIDLY
TENDERED O
——————————————————-
N OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER DATE AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN ON OR PRIOR TO THE
WITHDRAWAL DATE DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT, THEN THE
ISSUER WILL ACCEPT FOR PURCHASE ALL
SUCH TENDERED NOTES.
.
IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES VALIDLY TENDERED ON OR
——————————————————-
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN ON OR PRIOR
TO
——————————————————-
THE WITHDRAWAL DATE EXCEEDS THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT, THEN THE
OFFERS WILL BE OVERSUBSCRIBED AS OF
THE EARLY TENDER DATE AND (I) THE
ISSUER WILL NOT ACCEPT FOR PURCHASE
ANY NOTES TENDERED AFTER THE EARLY
TENDER DATE, AND (II) THEY WILL
ACCEPT FOR PURCHASE ON THE EARLY
ACCEPTANCE DATE, IN THE ORDER OF
THE RELATED ACCEPTANCE PRIORITY
——————————————————-
LEVEL S
——————————————————-
ET FORTH IN THE TABLE ON THE
COVER OF THIS OFFER TO PURCHASE,
THE MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES TENDERED ON OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE THAT
THE ISSUER CAN ACCEPT WITHOUT
EXCEEDING THE MAXIMUM PRINCIPAL
AMOUNT.
.
IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
——————————————————-
OF ALL VALIDLY TENDERED AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN NOTES OF A SERIES
AT A GIVEN ACCE
——————————————————-
PTANCE PRIORITY
LEVEL, WHEN ADDED TO THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF ALL NOTES
ACCEPTED FOR PURCHASE AT HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS
(INDICATED BY LOWER NUMERICAL
VALUES), DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT, THEN THE
ISSUER WILL ACCEPT FOR PURCHASE ALL
SUCH VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH
——————————————————-
SERIES. IF THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT
——————————————————-
OF ALL VALIDLY TENDERED
NOTES OF A SERIES AT A GIVEN
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL, WHEN
ADDED TO THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF ALL NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE AT A HIGHER ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL, EXCEEDS THE MAXIMUM
PRINCIPAL AMOUNT, THEN THE ISSUER
WILL ACCEPT FOR PURCHASE A
PROPORTIONATE AMOUNT OF TENDERED
——————————————————-
NOTES OF SUCH SERIES SUCH THAT THEY
——————————————————-
DO NOT EXCEED THE MAXIMUM PRINCIPAL
AMOUNT. TENDERED NOTES WITH LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS
(INDICATED BY HIGHER NUMERICAL
VALUES) THAN THE ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL THAT RESULTS IN THE
PURCHASE OF THE FULL MAXIMUM
PRINCIPAL AMOUNT WILL NOT BE
ACCEPTED FOR PURCHASE.
.
——————————————————-
2) IF THE OFFERS ARE NOT
OVERSUBSCRIBED AS OF THE EARLY
TENDER DATE, AND TH
——————————————————-
E AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES VALIDLY
TENDERED IN THE OFFERS ON OR PRIOR
TO THE EXPIRATION DATE EXCEEDS THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT, THEN THE
ISSUER WILL (I) ACCEPT FOR PURCHASE
ALL NOTES TENDERED ON OR PRIOR TO
THE EARLY TENDER DATE, AND (II)
ACCEPT FOR PURCHASE THE MAXIMUM
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
——————————————————-
TENDERED AFTER THE EARLY T
——————————————————-
ENDER
DATE AND ON OR PRIOR TO THE
EXPIRATION DATE THAT THEY CAN
ACCEPT WITHOUT EXCEEDING THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT AND ON OR
PRIOR TO THE EXPIRATION DATE AS THE
ISSUER CAN WITHOUT EXCEEDING THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT.
IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF ALL NOTES OF A SERIES AT A GIVEN
——————————————————-
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL VALIDLY
TENDERED AFTER THE EAR
——————————————————-
LY TENDER
DATE AND ON OR PRIOR TO THE
EXPIRATION DATE, WHEN ADDED TO (I)
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
ALL NOTES VALIDLY TENDERED ON OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN ON OR PRIOR
TO THE WITHDRAWAL DATE THAT ARE
ACCEPTED FOR PURCHASE AND (II) THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL
——————————————————-
NOTES VALIDLY TENDERED AFTER THE
EARL
——————————————————-
Y TENDER DATE AND ON OR PRIOR
TO THE EXPIRATION DATE THAT ARE
ACCEPTED FOR PURCHASE AT HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS
(INDICATED BY LOWER NUMERICAL
VALUES), DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT, THEN THE
ISSUER WILL ACCEPT FOR PURCHASE ALL
SUCH TENDERED NOTES OF SUCH SERIES.
IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
——————————————————-
OF ALL TENDERED NOTES OF A S
——————————————————-
ERIES
AT A GIVEN ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL VALIDLY TENDERED AFTER THE
EARLY TENDER DATE AND ON OR PRIOR
TO THE EXPIRATION DATE, WHEN ADDED
TO (I) THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF ALL NOTES THAT ARE
ACCEPTED FOR PURCHASE ON THE EARLY
ACCEPTANCE DATE AND (II) THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL
——————————————————-
NOTES VALIDLY TENDERED AFTER THE
EARLY TENDER DATE
——————————————————-
AND ON OR PRIOR
TO THE EXPIRATION DATE THAT ARE
ACCEPTED FOR PURCHASE AT HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS
(INDICATED BY LOWER NUMERICAL
VALUES), EXCEEDS THE MAXIMUM
PRINCIPAL AMOUNT, THEN THE ISSUER
WILL ACCEPT FOR PURCHASE A
PROPORTIONATE AMOUNT OF TENDERED
NOTES OF SUCH SERIES SUCH THAT THE
——————————————————-
ISSUER DO NOT EXCEED THE MAXIMUM
PRINCIPAL AMOUNT. TE
——————————————————-
NDERED NOTES
TENDERED AFTER THE EARLY TENDER
DATE AND ON OR PRIOR TO THE
EXPIRATION DATE WITH LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS
(INDICATED BY HIGHER NUMERICAL
VALUES) THAN THE ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL THAT RESULTS IN THE
PURCHASE
OF THE FULL MAXIMUM
PRINCIPAL AMOUNT, AS THE CASE MAY
——————————————————-
BE, WILL NOT BE ACCEPTED FOR
PURCHASE.
. 3) FOR THE AVOIDANCE OF
——————————————————-
DOUBT: (I)
IF THE OFFERS ARE NOT
OVERSUBSCRIBED AS OF THE EARLY
TENDER DATE, NOTES TENDERED ON OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE WILL
BE ACCEPTED FOR PURCHASE IN
PRIORITY TO NOTES TENDERED AFTER
THE EARLY TENDER DATE, EVEN IF SUCH
NOTES TENDERED AFTER THE EARLY
TENDER DATE HAVE A HIGHER
——————————————————-
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL, AND (II)
IN NO EVENT WILL WE ACCEP
——————————————————-
T FOR
PURCHASE AN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES IN EXCESS OF THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT.
.
THE ISSUER RESERVE THE RIGHT, IN
THEIR SOLE DISCRETION AND SUBJECT
TO APPLICABLE LAW, TO INCREASE THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT WITHOUT
REINSTATING WITHDRAWAL RIGHTS OR
——————————————————-
EXTENDING THE EARLY TENDER DATE OR
THE WITHDRAWAL DATE, SUBJECT TO
APPLICABLE LAW
——————————————————-
. ALL NOTES NOT
ACCEPTED AS A RESULT OF PRORATION
WILL BE REJECTED FROM THE OFFERS
AND PROMPTLY RETURNED TO THE
TENDERING HOLDER. TO ENSURE THE
RETURN OF NOTES IN MINIMUM
PRINCIPAL AMOUNTS OF USD 2,000 AND
INTEGRAL MULTIPLES OF USD 1,000 IN
EXCESS THEREOF, IF NECESSARY, THE
ISSUER WILL MAKE APPROPRIATE
——————————————————-
ADJUSTMENTS DOWNWARD TO THE NEAREST
USD 1,00
——————————————————-
0 PRINCIPAL AMOUNT, OR IF
APPLICABLE, THE MINIMUM
DENOMINATION OF USD 2,000, WITH
RESPECT TO EACH HOLDER VALIDLY
TENDERING NOTES. ANY TENDER OF
NOTES, THE PRORATION OF WHICH WOULD
OTHERWISE RESULT IN A RETURN OF
NOTES TO A TENDERING HOLDER IN A
PRINCIPAL AMOUNT BELOW THE MINIMUM
DENOMINATION OF USD 2,000, MAY BE
——————————————————-
REJECTED IN FULL OR ACCEPTED IN FUL
——————————————————-
L IN THE ISSUER SOLE DISCRETION.
HOLDERS WHO TENDER LESS THAN ALL
THEIR NOTES MUST CONTINUE TO HOLD
NOTES IN AUTHORIZED DENOMINATIONS.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 3 + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO EXTEND THE AVERAGE MATURITY OF
COMPANY’S DEBT.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. PRICE DETERMINATION DATE: 10/07/2024 11:00 NEW YORK CITY TIME,
UNLESS EXTENDED OR EARLIER
TERMINATED BY THE OFFEROR IN ITS SOLE DISCRETION. IF THE EARLY
ACCEPTANCE DATE IS EXTENDED BY MORE THAN 48 HOURS BY THE OFFEROR
IN ITS SOLE DISCRETION, THE PRICE DETERMINATION DATE MAY BE
EXTENDED TO 11:00 NEW YORK CITY TIME, ON THE SAME DAY OF THE
EXTENDED EARLY ACCEPTANCE DATE
. EARLY ACCEPTANCE DATE: IF THE OFFEROR ELECTS TO EXERCISE THE
EARLY SETTLEMENT RIGHT (AS DEFINED HEREIN), A DATE FOLLOWING THE
EARLY TENDER DATE AND PRIOR TO THE EXPIRATION DATE.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
.
. TENDER CONSIDERATION: THE TOTAL CONSIDERATION FOR EACH USD
1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF EACH APPLICABLE SERIES OF NOTES VALIDLY
TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AND ACCEPTED FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE OFFERS WILL BE DETERMINED BY REFERENCE TO THE
APPLICABLE FIXED SPREAD FOR SUCH NOTES PLUS THE YIELD TO MATURITY
OF THE APPLICABLE REFERENCE SECURITY BASED ON THE BID-SIDE PRICE
OF THE APPLICABLE REFERENCE SECURITY ON THE PRICE DETERMINATION
DATE
. EARLY TENDER FEE: USD 50.00 PER PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
. TOTAL CONSIDERATION: CONSISTS OF THE APPLICABLE TOTAL
CONSIDERATION MINUS THE EARLY TENDER PAYMENT, FOR EACH USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT:
.
USD 500,000,000, EXCLUDING ANY PREMIUM AND ANY ACCRUED AND UNPAID
INTEREST, AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES
.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING
THE LOWEST).FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Ulker Biskuvi Sanayi A.S. 6.95 30/10/25 (облигация ISIN XS2241387500)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
938286 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
.LKER BISK.VI SANAYI A.S. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
938286X59629 |
Ulker Biskuvi Sanayi A.S. 6.95 30/10/25 |
облигации |
XS2241387500 |
XS2241387500 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
.LKER BISK.VI SANAYI A.S. |
|
Идентификатор LEI эмитента |
7890009HEU9BS7J3DA93 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 июля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
08 июля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 июня 2024 г. по 08 июля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 27 июня 2024 г. по 08 июля 2024 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 27 июня 2024 г. по 08 июля 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2241387500 |
|
Описание бумаги |
ULKER BISKUVI 6.95 30/10/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 октября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
10 июля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
10 июля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1015.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 июля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
08 июля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 июня 2024 г. по 08 июля 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFER, IN CONJUNCTION WITH THE PROPOSED
ISSUANCE OF NEW NOTES, IS TO PROACTIVELY MANAGE THE OFFEROR’S
OVERALL DEBT REDEMPTIONS AND TO EXTEND THE DEBT MATURITY PROFILE
OF THE OFFEROR (SUBJECT TO SATISFACTION OF THE NEW ISSUE
CONDITION)
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE NEW ISSUE
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
. ANNOUNCEMENT OF RESULT OF OFFER: AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION DEADLINE
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
6. PRIORITY IN ALLOCATION OF NEW NOTES
A NOTEHOLDER WHO WISHES TO SUBSCRIBE FOR NEW NOTES IN ADDITION TO
TENDERING ITS NOTES FOR PURCHASE PURSUANT TO THE OFFER MAY BE
ELIGIBLE TO RECEIVE, AT THE SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION OF THE
OFFEROR, PRIORITY IN THE ALLOCATION OF THE NEW NOTES, SUBJECT TO
THE ISSUE OF THE NEW NOTES AND SUCH NOTEHOLDER
(I) CONFIRMING SUCH NOTEHOLDERS HOLDINGS OF THE NOTES TO A DEALER
MANAGER,
(II) CONFIRMING SUCH NOTEHOLDERS TENDER OR INTENTION TO TENDER TO
A DEALER MANAGER AND
(III) MAKING A SEPARATE APPLICATION FOR THE PURCHASE OF SUCH NEW
NOTES TO ONE OF THE JOINT BOOKRUNNERS OF THE ISSUE OF THE NEW
NOTES IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD NEW ISSUE PROCEDURES OF
SUCH JOINT BOOKRUNNER
.
HOWEVER, THE OFFEROR IS NOT OBLIGED TO ALLOCATE THE NEW NOTES TO
A NOTEHOLDER WHO HAS VALIDLY TENDERED OR INDICATED A FIRM
INTENTION TO TENDER THE NOTES PURSUANT TO THE OFFER AND, IF NEW
NOTES ARE ALLOCATED, THE PRINCIPAL AMOUNT THEREOF MAY BE LESS OR
MORE THAN THE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES TENDERED BY SUCH
NOTEHOLDER AND ACCEPTED BY THE OFFEROR PURSUANT TO THE OFFER.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Nestle S.A._ORD SHS (акция ISIN CH0038863350)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
938226 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
NESTLE S.A. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
938226X16769 |
Nestle S.A._ORD SHS |
акции обыкновенные |
CH0038863350 |
CH0038863350 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
NESTLE S.A. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак условий варианта |
Услуги не предоставляются |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
с 03 января 2020 г. по 30 декабря 2022 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная Палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/EVENT OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
BUY BACK OFFER ON OWN SHARES THROUGH A SECOND TRADING LINE
.———————————————————
NESTLE AG INTENDS TO REDUCE ITS SHARE CAPITAL THROUGH A BUY-BACK
OFFER ON A SECOND TRADING LINE BY UP TO CHF 20 BILLION WITHIN
THREE YEARS. THIS CORRESPONDS TO A VOLUME OF AROUND 5.53 PCT. OF
THE CURRENT SHARE CAPITAL
.
THE BOARD OF DIRECTORS WILL PROPOSE AT FORTHCOMING SHAREHOLDER
MEETINGS TO REDUCE THE SHARE CAPITAL IN THE AMOUNT OF THE SHARES
BOUGHT BACK. THE SHARES WILL ONLY BE TRADED ON SIX SWISS EXCHANGE
.
SECOND TRADING LINE AT SIX SWISS EXCHANGE
.—————————————-
A SECOND TRADING LINE FOR THE REGISTERED SHARES OF NESTLE AG WILL
BE ESTABLISHED AT SIX SWISS EXCHANGE. ON THIS SECOND TRADING LINE
ONLY NESTLE CAN ACT AS BUYER (THROUGH THE BANK MANDATED FOR THE
SHARE BUY-BACK) AND ACQUIRE ITS OWN SHARES FOR THE PURPOSE OF THE
CAPITAL REDUCTION. TRADING IN REGISTERED SHARES UNDER THE
EXISTING SECURITY NO. CH0038863350 WILL CONTINUE AS USUAL AND
WILL NOT BE EFFECTED BY THIS MEASURE. CONSEQUENTLY, SHAREHOLDERS
WILLING TO SELL THEIR SHARES HAVE THE OPTION TO SELL THE
REGISTERED SHARES THROUGH NORMAL TRADING CHANNELS OR TO TENDER
THEM ON THE SECOND TRADING LINE FOR THE PURPOSE OF THE CAPITAL
REDUCTION. THE COMPANY HAS AT NO TIME THE OBLIGATION TO ACQUIRE
OWN SHARES OVER THE SECOND TRADING LINE AND WILL ACT AS BUYER
DEPENDING ON THE MARKET SITUATION.
.
IN THE CASE OF A SALE VIA THE SECOND TRADING LINE, THE FEDERAL
ANTICIPATORY TAX OF 35 PCT. WILL BE DEDUCTED FROM THE DIFFERENCE
BETWEEN THE REPURCHASE PRICE AND THE NOMINAL VALUE OF THE SHARES
.
DURATION OF THE SHARE BUY-BACK: FROM 03/01/2022 — 30/12/2024
(THE LATEST)
.
MANDATED BANK: CREDIT SUISSE, ZURICH
.
SALE ON SECOND TRADING LINE: ON SIX SWISS EXCH., UNDER ISIN
CH0372071347.
.
RESTRICTIONS: DO NOT SEND THIS INFORMATION TO THE USA
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
