Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
939785 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
939785X8640 |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
10401000B |
29 сентября 2006 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JP5V6 |
RU000A0JP5V6 |
АО ВТБ Регистратор |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата, определенная решением о выпуске |
Неизвестно |
|
Дата проведения операции в НРД |
Неизвестно |
|
Базовый выпуск |
Размещаемый выпуск |
|
|
Депозитарный код |
ISIN |
Описание ценной бумаги |
|
RU000A0JP5V6 |
RU000A0JP5V6 |
акции обыкновенные |
Настоящим сообщаем о получении ООО «Инвестиционная Палата» информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
12.2 Информация о регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске акций в части объема прав по акциям и (или) изменения номинальной стоимости акций, в том числе при их консолидации или дроблении.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Rigel Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7665596034)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
910202 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
910202X38114 |
Rigel Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US7665596034 |
US7665596034 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
27 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US7665596034 |
|
Описание бумаги |
Rigel Pharmaceut ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US7665597024 |
|
Описание бумаги |
Rigel Pharmaceuticals ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
27 июня 2024 г. |
Обновление от 02.07.2024:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Encore Wire Corporation ORD SHS (акция ISIN US2925621052)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
913876 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
913876X57529 |
Encore Wire Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US2925621052 |
US2925621052 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
02 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US2925621052 |
|
Описание бумаги |
Encore Wire Corporation ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 290.0 USD |
Обновление от 02.07.2024:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Agile Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US00847L3087)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
939669 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
939669X77356 |
Agile Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US00847L3087 |
US00847L3087 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US00847L3087 |
|
Описание бумаги |
Agile Therapeutics ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/RATE TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR: INSUD PHARMA.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Apartment Income REIT Corp. (акции ИФ ISIN US03750L1098)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
912930 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
912930S25006 |
Citigroup Global Markets Inc. |
Apartment Income REIT Corp. |
закрытый |
US03750L1098 |
US03750L1098 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
28 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US03750L1098 |
|
Описание бумаги |
Apartment Inc REIT Co REIT |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 39.12 USD |
Обновление от 02.07.2024:
Стала известна дата вступления события в силу и детали платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — RZD Capital PLC VAR UNDT (облигация ISIN CH1100259816)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
919567 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
919567X63967 |
RZD Capital PLC VAR UNDT |
облигации |
CH1100259816 |
CH1100259816 |
5000 |
5000 |
CHF |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 июля 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 июля 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 31 июля 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 02.07.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что на данный момент информации о данном КД от Euroclear Bank S.A./N.V. не поступала.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.+++UPDATE 01JUL24+++.DEADLINE EXTENDED.+++.ORIGINAL NOTIFICATIONSUMMARY
——————————————————-
CONSENT WITH FEE: NOINSTRUCTIONS PER BO: NOBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO1.EVENT DETAILSPLEASE BE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN SET UP TO FACILITATE THE IDENTIFICATION OF THE CORPORATE EUROBOND POSITIONS EXCHANGED AND/ORREPURCHASED AS A RESULT OF
——————————————————-
THE IMPLEMENTATION OF THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AS AMENDED AND THE FEDERAL LAW NO 292-FZ. CLEARSTREAM UNDERSTANDS THAT THE MENTIONED LEGISLATIONS ENABLE OR MANDATORILY REQUIRE RUSSIAN OBLIGORS TO EXCHANGE THEIR OUTSTANDING CORPORATE EUROBOND OBLIGATIONS HELDTHROUGH RUSSIAN CUSTODIAN BANKS BY
——————————————————-
ISSUING NEW DOMESTIC SECURITIES. THE EUR
——————————————————-
OBOND REPLACEMENT PROCESS HAS BEEN TAKING PLACE OUTSIDE OF THE CLEARING SYSTEMS AND CLEARSTREAM HAS NO VIEW OF WHICH HOLDINGS ARE OR WILL BE EXCHANGED BY THE RUSSIAN ISSUERS. THEREFORE, IN ORDER TO FACILITATE THE IDENTIFICATION OF THE EXCHANGED POSITIONS HELD WITH CLEARSTREAM ANDTO ALLOW THE SUBSEQUENT BLOCKING
——————————————————-
OF THESE HOLDINGS, CLEARST
——————————————————-
REAM PARTICIPANTS MUST CERTIFY VIA THIS EVENT IF THEY OR ANY OF ITS UNDERLYING CUSTOMERS IN ITS CUSTODYCHAIN ARE IMPACTED BY THE EUROBONDREPLACEMENT PROCESS. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THIS EVENT IS NOT SET UP TO PARTICIPATE NOR FACILITATE THE EUROBOND REPLACEMENTPROCESS, BUT ONLY TO DISCLOSE AND
——————————————————-
INFORM ABOUT THE OCCURRENCE OF SUCHM
——————————————————-
ECHANISM OUTSIDE OF CLEARING SYSTEMS.AS MENTIONED, ANY POSITION DISCLOSED UNDER THIS EVENT WILL BE BLOCKED (AND NOT MARKED PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO DISCLOSE THE INFORMATION AVAILABLE TO THEM WITH THE UTMOST DILIGENCE. IF THE INFORMATION IS NOT AVAILABLETO PARTICIPANTS, THEY ARE UNDER
——————————————————-
THE OBLIGATION TO INVESTIGATE WITH THEIR UNDERLYI
——————————————————-
NG CUSTOMERS (UP TO THE BENEFICIAL OWNER LEVEL) IF ANY EXCHANGES OR REPURCHASES HAVE OCCURRED. CUSTOMERS ARE UNDER CONTINUOUS OBLIGATION TO PERFORM SUCH CHECKS (DOWN THE CUSTODY CHAIN) AND INFORM CLEARSTREAM WITHOUT ANY DELAY OF ANY REPURCHASES OR EXCHANGES THAT HAVE OCCURRED THROUGHOUT THE LIFETIME OF
——————————————————-
THE SECURITY. CLEARSTREAM WILL NOT
——————————————————-
BEAR ANY RESPONSIBILITY IN CASE CUSTOMERS DO NOT INSTRUCT AS PER THE REQUIREMENTS. IN CASE YOU HAVE ALREADY INFORMED CLEARSTREAM REGARDING A DIRECT OR ALTERNATIVE PAYMENT AND THE POSITION IS ALREADY BLOCKED DUE TO REPURCHASE OR EXCHANGE, PLEASE CLEARLY INDICATE THIS IN THE INST SEQUENCE FOR SWIFT USERS OR
——————————————————-
CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION NA
——————————————————-
RRATIVE FOR XACT USERS. IN ORDERTO AVOID DUPLICATION OF POSITION BLOCKING. ANY FAILURE TO MENTION PREVIOUS INFORMATION SENT TO CLEARSTREAM MAY LEAD TO DUPLICATIONOF POSITION BLOCKING. CLEARSTREAM WILL NOT CHECK OR VERIFY IF SUCH INFORMATION HAS BEEN PREVIOUSLY SENT.CUSTOMERS HAVING DOUBTS OR
——————————————————-
QUESTIONS CONCERNING THE ACTIONS TOBE TAKE
——————————————————-
N ON THIS EVENT CAN CONTACTCLEARSTREAM VIA THE USUAL CHANNELS.2. HOW TO INSTRUCTPLEASE SEND A SWIFT/XACT MESSAGE TOPARTICIPATE IN THE EVENT. YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL CONTACT DETAILS AND POSITIONS SUBJECT TO THE EUROBOND
——————————————————-
SUBSTITUTION PROCESS.NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTR
——————————————————-
EAM YOU HAVE IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPTED:(I) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUCTEDNOTES,(II) THAT CLEARSTREAM IS NOT LIABLEAND WILL NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF PROCESSING DELAY, REJECTION, OR DISCREPANCIES BETWEEN THE
——————————————————-
INFORMATION PROVIDED IN YOURINSTRUCTION AND THE FACTS OCCURRED OUTSIDE OF CLEARING, (III) THAT BY IN
——————————————————-
STRUCTING UNDER OPTION 001 CONY, YOU ARE CERTIFYINGELECTRONICALLY THAT YOU AND YOUR UNDERLYING CUSTOMER DULY CONFIRM THAT YOUR HOLDINGS HAVE BEEN REPURCHASED OR EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCESS.2.1. INSTRUCTION PER BOOPTION 001: NO2.2. BO REQUIREMENTS
——————————————————-
OPTION 001: NO2.3. PAPERWORKOPTION 001: NONE OPTION 002 NOAC ISNOT A
——————————————————-
VALID OPTION AND IS PRESENT IN THE EVENT DUE TO TECHNICAL PURPOSES ONLY. NO INSTRUCTION WILL BE ACCEPTED UNDER THIS OPTION.FREE FORMAT MESSAGES, UNSOLICITED INSTRUCTION AND INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
——————————————————-
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//. BY SENDING A POSITIVE
——————————————————-
INSTRUCTION UNDER THIS EVENT YOU REPRESENT AND WARRANT THAT THE INSTRUCTED QUANTITY HAS BEEN EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCEDURE AS INTRODUCED BY RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIALDECREE NO. 430 AS AMENDED.CLEARSTREAM BANKING S.A HAS NO VISIBILITY ON THIS PROCESS AND IS
——————————————————-
EXCLUSIVELY DEPENDENT ON THE INFOR
——————————————————-
MATION RECEIVED EXTERNALLY ANDCANNOT VERIFY WHICH POSITIONS HAVEBEEN EXCHANGED UNDER THE RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AS AMENDED. CLEARSTREAM BANKING S.A. SHALL BEAR NO RESPONSIBILITY FOR ANY ILLEGITIMATE OR ERRONEOUS INSTRUCTION PROCESSING BASED ON CUSTOMERS INSTRUCTIONS NOR TO ANY
——————————————————-
FUTURE SAFEKEEPI
——————————————————-
NG AND ASSET SERVICING FOR THESE SECURITIES. CUSTOMERS AGREE TO HOLD CLEARSTREAMBANKING S.A. HARMLESS AND INDEMNIFY IT AGAINST ANY LOSS, CLAIM, DAMAGE, LIABILITY OR EXPENSE, INCLUDING ATTORNEY S FEES,IMPOSED ON OR INCURRED BY OR ASSERTED AGAINST CLEARSTREAM BANKING S.A. AS A RESULT OF THIS
——————————————————-
INSTRUCTION AND ANY OTHER CONSEQUENCES WHICH M
——————————————————-
AY ARISE THEREOF.CUSTOMERS HEREBY REPRESENT THAT THEY HAVE THE AUTHORITY TO ISSUE THIS INSTRUCTION ON BEHALF OF THE BENEFICIAL OWNER OF THE SECURITY.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR COMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE
——————————————————-
INTERPRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHA
——————————————————-
RMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION. IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED, CLEARSTREAM WILL ATTEMPTTO REPAIRTHE INSTRUCTION ON BEST EFFORT.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Orange SA_ORD SHS (акция ISIN FR0000133308)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
939773 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
939773X18554 |
Orange SA_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000133308 |
FR0000133308 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 июня 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
969500MCOONR8990S771 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Munchener Ruck_ORD SHS (акция ISIN DE0008430026)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
940038 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
940038X26231 |
Munchener Ruck_ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0008430026 |
DE0008430026 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 июня 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Fresenius SE & Co. KGaA ORD SHS (акция ISIN DE0005785604)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
940151 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
940151X55422 |
Fresenius SE & Co. KGaA ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0005785604 |
DE0005785604 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 июня 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на ао Aurora Mobile Limited (депозитарная расписка ISIN US0518572096)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
939582 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
939582D779 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на ао Aurora Mobile Limited |
Американская депозитарная расписка |
US0518572096 |
US0518572096 |
Aurora Mobile Limited |
акции обыкновенные |
3 : 40 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 августа 2024 г. |
|
Дата платежа |
23 сентября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/09/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR AURORA MOBILE
LTD-ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/09/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Gaotu Techedu Inc. Сlass A (депозитарная расписка ISIN US36257Y1091)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
939615 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
939615D586 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Gaotu Techedu Inc. Сlass A |
Американская депозитарная расписка |
US36257Y1091 |
US36257Y1091 |
Gaotu Techedu Inc. |
акции обыкновенные |
3 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
05 августа 2024 г. |
|
Дата платежа |
23 сентября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/09/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR GAOTU TECHEDU
INC ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/09/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
