|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A100JH0 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел Финанс» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
01.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
6.83 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Ритейл Бел Финанс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00482-R Дата регистрации 20.06.2019, № купона 20, Купонная ставка годовая, % 10.95. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 02.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107AG6 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Россети Центр» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
01.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.89 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Россети Центр», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-10214-A-001P Дата регистрации 27.11.2023, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 16.9. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 02.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106Z38 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Джи-групп» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
01.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
38.39 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Джи-групп», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-10609-P-001P Дата регистрации 12.09.2023, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 15.4. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 02.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103PS8 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Мани Мен» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
01.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.07 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «Мани Мен», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00343-R Дата регистрации 26.08.2021, № купона 34, Купонная ставка годовая, % 12.25. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 02.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106CJ8 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
01.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.85 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
МФК «Лайм-Займ» (ООО), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00533-R-001P Дата регистрации 30.05.2023, № купона 13, Купонная ставка годовая, % 16.5. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 02.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A100JH0 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел Финанс» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
01.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
250 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «Ритейл Бел Финанс», Тип КД: MCAL/BN Досрочное обязательное погашение облигации,Рег.номер 4-01-00482-R Дата регистрации 20.06.2019. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 02.07.2024г.
