Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Encore Wire Corporation ORD SHS (акция ISIN US2925621052)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
913876 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
913876X57529 |
Encore Wire Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US2925621052 |
US2925621052 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
02 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US2925621052 |
|
Описание бумаги |
Encore Wire Corporation ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
02 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
02 июля 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 290.0 USD |
Обновление от 08.07.2024:
Стали известны дата валютирования и дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — MorphoSys AG ORD SHS (акция ISIN DE0006632003)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
941542 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
NOVARTIS BIDCO AG |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
941542X38930 |
MorphoSys AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0006632003 |
DE0006632003 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
NOVARTIS BIDCO AG |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900493806K77LRE72 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Последний срок ответа рынку |
02 августа 2024 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE0006632003 |
|
Описание бумаги |
MorphoSys AG ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110314922 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110314922ISIN DE000A40ESD9 TO BE OPENED INEB TO BE EXCHANGED FOR EUR 68.00 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Последний срок ответа рынку |
02 августа 2024 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Детали корпоративного действия уточняются.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/07/2024:
.
THE OPTIONS HAVE BEEN ADDED.
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA): 30/08/2024
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD): 01/08/2024 AT 18:00
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR
END OF UPDATE
.———————————————
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
.
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Teck Resources Limited 6.125 01/10/35 (облигация ISIN US878742AE55)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
941645 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
TECK RESOURCES |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
941645X56449 |
Teck Resources Limited 6.125 01/10/35 |
облигации |
US878742AE55 |
US878742AE55 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
TECK RESOURCES |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 июля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 июля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 июля 2024 г. по 15 июля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 05 июля 2024 г. по 15 июля 2024 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 05 июля 2024 г. по 12 июля 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US878742AE55 |
|
Описание бумаги |
TECK RESOUR LTD 6.125 01/10/35 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 октября 2035 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
17 июля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
17 июля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND TO RECEIVE THEAPPLICABLE TOTAL CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 июля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 июля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 июля 2024 г. по 15 июля 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 2
————— EVENT DETAILS ——————-.——————
THE COMPANY IS MAKING THE OFFERS TO RETIRE AND CANCEL UP TO USD
1,250,000,000 AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MAXIMUM PURCHASE
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. PRICING DATE: 15/07/2024 20:00 CET UNLESS EXTENDED WITH RESPECT
TO ANY OFFER
. INITIAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE 17/07/2024, THE SECOND
BUSINESS DAY AFTER THE EXPIRATION DATE, UNLESS EXTENDED WITH
RESPECT TO ANY OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: TO BE CONFIRMED
.
THE APPLICABLE TOTAL CONSIDERATION PAYABLE FOR EACH USD1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EACH SERIES OF NOTES VALIDLY TENDERED AT OR
PRIOR TO THE EXPIRATION DATE, AND ACCEPTED BY US PURSUANT TO THE
OFFERS, WILL BE DETERMINED IN THE MANNER DESCRIBED IN THE OFFER
TO PURCHASE BY REFERENCE TO THE APPLICABLE FIXED SPREAD FOR SUCH
SERIES OF NOTES PLUS THE APPLICABLE REFERENCE YIELD BASED ON THE
BID-SIDE PRICE OF THE APPLICABLE REFERENCE SECURITY AS QUOTED ON
THE APPLICABLE BLOOMBERG REFERENCE PAGE ON THE PRICE
DETERMINATION DATE. THE FORMULA FOR DETERMINING THE TOTAL
CONSIDERATION IS FURTHER SET OUT IN THE DOCUMENTATION.
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE INITIAL SETTLEMENT DATE.
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: USD 1,250,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING
SECURITIES
.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 6 BEING
THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Spirit AeroSystems Holdings, Inc.ORD SHS CL A (акция ISIN US8485741099)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
941720 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
941720X38567 |
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US8485741099 |
US8485741099 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8485741099 |
|
Описание бумаги |
Spirit AeroSyst Hld ORD SHS A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Fisker Inc. ORD SHS Cl A (акция ISIN US33813J1060)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
935944 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
935944X59688 |
Fisker Inc. ORD SHS Cl A |
акции обыкновенные Сlass A |
US33813J1060 |
US33813J1060 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 08.07.2024:
Получена материалы по КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(XMET) О прошедшем корпоративном действии «Внеочередное общее собрание» с ценными бумагами эмитента ПАО «НоваБев Групп» ИНН 7705634425 (акция 1-01-55052-E / ISIN RU000A0HL5M1)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
929465 |
|
Код типа корпоративного действия |
XMET |
|
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
|
Дата КД (факт.) |
04 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
10 июня 2024 г. |
|
Форма проведения собрания |
Заочная |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
929465X6793 |
Публичное акционерное общество «НоваБев Групп» |
1-01-55052-E |
10 марта 2005 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0HL5M1 |
RU000A0HL5M1 |
АО ВТБ Регистратор |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(XMET) О корпоративном действии «Внеочередное общее собрание» с ценными бумагами эмитента ПАО «Центрэнергохолдинг» ИНН 7729604395 (акции 1-01-55412-E / ISIN RU000A0JPVY9, 2-01-55412-E / ISIN RU000A0JPVZ6)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
937740 |
|
Код типа корпоративного действия |
XMET |
|
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
|
Дата КД (план.) |
30 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
05 июля 2024 г. |
|
Форма проведения собрания |
Заочная |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
937740X9737 |
Публичное акционерное общество «Центрэнергохолдинг» |
1-01-55412-E |
23 октября 2008 г. |
акции обыкновенные |
TSEH/01 |
RU000A0JPVY9 |
АО «ДРАГА» |
|
937740X9738 |
Публичное акционерное общество «Центрэнергохолдинг» |
2-01-55412-E |
23 октября 2008 г. |
акции привилегированные |
TSEHP/01 |
RU000A0JPVZ6 |
АО «ДРАГА» |
|
Связанные корпоративные действия |
||
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
|
DVCA |
937738 |
|
|
Голосование |
|
|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД |
29 июля 2024 г. 19:59 МСК |
|
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом |
29 июля 2024 г. 23:59 МСК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Методы голосования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
Информация об адресе не предоставлена |
Срок окончания приема инструкций Депозитарием ООО «Инвестиционная Палата» 26.07.2024 17:00 МСК
Повестка
- О распределении нераспределенной прибыли Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2023 года.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(XMET) О корпоративном действии «Внеочередное общее собрание» с ценными бумагами эмитента ПАО «Сегежа Групп» ИНН 9703024202 (акция 1-01-87154-H / ISIN RU000A102XG9)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
941727 |
|
Код типа корпоративного действия |
XMET |
|
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
|
Дата КД (план.) |
09 сентября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
18 июля 2024 г. |
|
Форма проведения собрания |
Заочная |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
941727X64292 |
Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» |
1-01-87154-H |
18 декабря 2020 г. |
акции обыкновенные |
RU000A102XG9 |
RU000A102XG9 |
АО «РЕЕСТР» |
|
Голосование |
|
|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД |
06 сентября 2024 г. 20:00 МСК |
|
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом |
08 сентября 2024 г. |
|
Методы голосования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени |
Код страны: RU. |
|
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
www.nsd.ru |
Срок окончания приема инструкций Депозитарием ООО «Инвестиционная Палата» 04.09.2024 17:00 МСК
Повестка
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(XMET) О корпоративном действии «Внеочередное общее собрание» с ценными бумагами эмитента ПАО «ВУШ Холдинг» ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
941642 |
|
Код типа корпоративного действия |
XMET |
|
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
|
Дата КД (план.) |
06 сентября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
16 июля 2024 г. |
|
Форма проведения собрания |
Заочная |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
941642X76285 |
Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг» |
1-01-03292-G |
11 августа 2022 г. |
акции обыкновенные |
RU000A105EX7 |
RU000A105EX7 |
АО «НРК — Р.О.С.Т.» |
|
Голосование |
|
|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД |
05 сентября 2024 г. 19:59 МСК |
|
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом |
05 сентября 2024 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Методы голосования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
https://lk.rrost.ru/ |
Срок окончания приема инструкций Депозитарием ООО «Инвестиционная Палата» 03.09.2024 17:00 МСК
Повестка
- Об досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(XMET) О корпоративном действии «Внеочередное общее собрание» с ценными бумагами эмитента АО «ТМТП» ИНН 2322001997 (акция 1-03-31516-E / ISIN RU0009843056)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
940941 |
|
Код типа корпоративного действия |
XMET |
|
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
|
Дата КД (план.) |
08 августа 2024 г. |
|
Дата фиксации |
05 июля 2024 г. |
|
Форма проведения собрания |
Заочная |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
940941X9439 |
Акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» |
1-03-31516-E |
12 октября 2007 г. |
акции обыкновенные |
RU0009843056 |
RU0009843056 |
АО «Агентство «РНР» |
|
Голосование |
|
|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД |
07 августа 2024 г. 20:01 МСК |
|
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом |
08 августа 2024 г. 00:01 МСК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Методы голосования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени |
Код страны: RU. |
|
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
Информация об адресе не предоставлена |
Срок окончания приема инструкций Депозитарием ООО «Инвестиционная Палата» 05.08.2024 17:00 МСК
Повестка
- О реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал».
2. О реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Туапсегражданстрой».
3. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» путем размещения дополнительных акций.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Niu Technologies Class A (депозитарная расписка ISIN US65481N1000)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
941550 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
941550D480 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Niu Technologies Class A |
Американская депозитарная расписка |
US65481N1000 |
US65481N1000 |
Niu Technologies |
акции обыкновенные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 августа 2024 г. |
|
Дата платежа |
23 сентября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/09/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR NIU TECHNOLOGIES — ADR CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/09/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции FinVolution Group Class A (депозитарная расписка ISIN US31810T1016)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
941718 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
941718D575 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции FinVolution Group Class A |
Американская депозитарная расписка |
US31810T1016 |
US31810T1016 |
FinVolution Group |
акции обыкновенные |
1 : 5 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 августа 2024 г. |
|
Дата платежа |
23 сентября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/09/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR FINVOLUTION GROUP CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/09/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A Tencent Music Entertainment Group (депозитарная расписка ISIN US88034P1093)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
941551 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
941551D487 |
The Bank of New York Mellon |
американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A Tencent Music Entertainment Group |
Американская депозитарная расписка |
US88034P1093 |
US88034P1093 |
Tencent Music Entertainment Group |
акции обыкновенные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
19 августа 2024 г. |
|
Дата платежа |
23 сентября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/09/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR TENCENT MUSIC
ENTERTAINMENT GRP-ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM
THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/09/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — DME Airport Designated Activity Company 5.35 08/02/28 (облигация ISIN XS2278534099)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
941650 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
941650X62825 |
DME Airport Designated Activity Company 5.35 08/02/28 |
облигации |
XS2278534099 |
XS2278534099 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация для владельцев облигаций DME AIRPORT DAC 5.35 08/02/28 c ISIN кодом XS2278534099.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций DME AIRPORT DAC 5.35 08/02/28 c ISIN кодом XS2278534099.
Настоящее сообщение предоставлено ООО «ДФФ». За содержание сообщения и последствия его использования ООО «Инвестиционная Палата» ответственности не несет.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — TUI AG ORD SHS (акция ISIN DE000TUAG505)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
941594 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
941594X77076 |
TUI AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000TUAG505 |
DE000TUAG505 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
05 июля 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
