|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A101UW4 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
05.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
43.51 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «СФО «Социального развития», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4-02-00550-R Дата регистрации 08.06.2020. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 08.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105M59 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество Лизинговая компания «Роделен» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
12.33 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО ЛК «Роделен», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-19014-J-001P Дата регистрации 03.12.2021, № купона 19, Купонная ставка годовая, % 15. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 08.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A108LQ0 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1299.99 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «СИБУР Холдинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-14-65134-D Дата регистрации 27.05.2024, № купона 1, Купонная ставка годовая, % 2.95. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 08.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A100KY3 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
39.64 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «НК «Роснефть», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-08-00122-A-002P Дата регистрации 11.07.2019, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 7.95. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 08.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101UW4 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
21.29 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «СФО «Социального развития», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-02-00550-R Дата регистрации 08.06.2020, № купона 17, Купонная ставка годовая, % 16.31. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 08.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103F43 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ВЭББАНКИР» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
6.11 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «ВЭББАНКИР», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00606-R Дата регистрации 24.06.2021, № купона 36, Купонная ставка годовая, % 12.75. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 08.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103F43 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ВЭББАНКИР» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
05.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
83.3 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО МФК «ВЭББАНКИР», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4-01-00606-R Дата регистрации 24.06.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 08.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105YF2 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Элит Строй» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.92 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Элит Строй», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00593-R-001P Дата регистрации 14.03.2022, № купона 16, Купонная ставка годовая, % 14.5. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 08.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107RZ0 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
12.12 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ГК «Самолет», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-13-16493-A-001P Дата регистрации 29.01.2024, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 14.75. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 08.07.2024г.
