|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102SM7 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
7.81 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «СДЭК-Глобал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00562-R-001P Дата регистрации 04.02.2021, № купона 41, Купонная ставка годовая, % 9.5. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 09.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103DN5 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Республики Башкортостан |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
19.07 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин РБ, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU34012BAS0 Дата регистрации 30.06.2021, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 7.65. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 09.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A100XP4 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство экономики и финансов Московской области |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
4.39 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
МЭФ Московской области, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU34012MOO0 Дата регистрации 08.10.2019, № купона 19, Купонная ставка годовая, % 7.05. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 09.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1034X1 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.04 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Лизинг-Трейд», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00506-R-001P Дата регистрации 24.05.2021, № купона 38, Купонная ставка годовая, % 11. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 09.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103R98 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
5.24 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО МФК «КарМани», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-00321-R Дата регистрации 02.09.2021, № купона 34, Купонная ставка годовая, % 12.75. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 09.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A102Y66 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
24.81 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ЛЕГЕНДА», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-00368-R-001P Дата регистрации 30.03.2021, № купона 13, Купонная ставка годовая, % 9.95. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 09.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A104Y15 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «НоваБев Групп» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
54.1 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «НоваБев Групп», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-55052-E-002P Дата регистрации 04.07.2022, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 10.85. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 09.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A101WL3 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство экономики и финансов Московской области |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
08.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.03 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
МЭФ Московской области, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер RU34014MOO0 Дата регистрации 06.07.2020, № купона 16, Купонная ставка годовая, % 5.75. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 09.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102Y66 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
08.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
500 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
ООО «ЛЕГЕНДА», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-04-00368-R-001P Дата регистрации 30.03.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 09.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A101WL3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство экономики и финансов Московской области |
||||
|
Дата фиксации списка: |
08.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
300 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
МЭФ Московской области, Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер RU34014MOO0 Дата регистрации 06.07.2020. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 09.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103DN5 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Республики Башкортостан |
||||
|
Дата фиксации списка: |
08.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
300 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Минфин РБ, Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер RU34012BAS0 Дата регистрации 30.06.2021. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 09.07.2024г.
