|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106375 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
09.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
42.63 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Газпром капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-11-36400-R Дата регистрации 04.04.2023, № купона 5. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 10.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107D74 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехсервис» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
09.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.36 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ЭнергоТехСервис», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-00490-R-001P Дата регистрации 06.12.2023, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 16.25. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 10.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106ZL5 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
09.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.57 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ОАО «РЖД», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-28-65045-D-001P Дата регистрации 28.09.2023, № купона 9, Купонная ставка годовая, % 17.16. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 10.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107JH5 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
09.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
37.9 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Банк ВТБ (ПАО), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-350-01000-B-001P Дата регистрации 27.12.2023, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 15.2. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 10.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A107JH5 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
||||
|
Дата фиксации списка: |
09.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Банк ВТБ (ПАО), Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 4B02-350-01000-B-001P Дата регистрации 27.12.2023. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 10.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU0009843056 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
28.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.2834 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год по акциям АО «ТМТП». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–10.07.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JT7Y2 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Левенгук» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
28.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.3 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды из прибыли прошлых лет (2013 г.) по акциям ПАО «Левенгук». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–10.07.2024 г.
