|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A105328 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
28.06.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.0466665894 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за июнь 2024 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-ЛОГИСТИКА». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 12.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0JVN56 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
11.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
43.88 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Россельхозбанк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 42403349B Дата регистрации 15.07.2015, № купона 36, Купонная ставка годовая, % 17.6. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 12.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0ZYNY4 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
11.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
29.17 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «ГТЛК», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-07-32432-H-001P Дата регистрации 15.01.2018, № купона 26, Купонная ставка годовая, % 11.7. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 12.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104KU3 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
28.06.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.3333332075 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за июнь 2024 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-Нордвей». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 12.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A104YT6 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
11.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
33.03 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ГК «Самолет», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-12-16493-A-001P Дата регистрации 12.07.2022, № купона 8, Купонная ставка годовая, % 13.25. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 12.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1070X5 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
11.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
13.15 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «АБЗ-1», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-05-01671-D-001P Дата регистрации 03.10.2023, № купона 9, Купонная ставка годовая, % 16. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 12.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A104172 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
28.06.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
9.4999999876 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за июнь 2024 года по паям ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-СБЛ». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 12.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107795 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
11.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.79 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
МФК «Лайм-Займ» (ООО), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00533-R-001P Дата регистрации 03.10.2023, № купона 8, Купонная ставка годовая, % 20. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 12.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU0009046767 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Россети Кубань» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
28.06.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
4.874327 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год по акциям ПАО «Россети Кубань». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–12.07.2024 г.
