Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Leonteq Securities AG 09/08/24 (облигация ISIN CH0488707016)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
431855 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
09 августа 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
09 августа 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Leonteq Securities AG 09/08/24 |
облигации |
CH0488707016 |
CH0488707016 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксинга |
02 августа 2024 г. |
|
Дата фиксации |
08 августа 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
07 августа 2024 г. 08:00 |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300SCKU4B0LXWV721 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 августа 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CH0488707016 |
|
Описание бумаги |
LEONTEQ SECURITIES 09/08/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
09 августа 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
09 августа 2024 г. |
|
Курс конвертации |
USD/USD/1 |
|
Применяемая ставка |
100 % |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 августа 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CH0488707016 |
|
Описание бумаги |
LEONTEQ SECURITIES 09/08/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
09 августа 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US1667641005 |
|
Описание бумаги |
//CHEVRON CORPORATION ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US17275R1023 |
|
Описание бумаги |
//CISCO SYSTEMS INC ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0556221044 |
|
Описание бумаги |
BP PLC ORD SHS ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US01609W1027 |
|
Описание бумаги |
//ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US70450Y1038 |
|
Описание бумаги |
//PAYPAL, INC.ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 августа 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CH0488707016 |
|
Описание бумаги |
LEONTEQ SECURITIES 09/08/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
09 августа 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US1667641005 |
|
Описание бумаги |
//CHEVRON CORPORATION ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US17275R1023 |
|
Описание бумаги |
//CISCO SYSTEMS INC ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0556221044 |
|
Описание бумаги |
BP PLC ORD SHS ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US01609W1027 |
|
Описание бумаги |
//ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US70450Y1038 |
|
Описание бумаги |
//PAYPAL, INC.ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).
Текст сообщения от Иностранного депозитария
——
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN CASH OR SHARES
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/07/2024:
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — TripAdvisor, Inc. 7.00 15/07/25 (облигация ISIN USU8966TAA61)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
941080 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
15 июля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
15 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
12 июля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
TripAdvisor, Inc. 7.00 15/07/25 |
облигации |
USU8966TAA61 |
USU8966TAA61 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 15/07/24.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Abercrombie & Fitch Management Co. 8.75 15/07/25 (облигация ISIN USU0029TAA89)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
940278 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
15 июля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
15 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
12 июля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Abercrombie & Fitch Management Co. 8.75 15/07/25 |
облигации |
USU0029TAA89 |
USU0029TAA89 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 15/07/24.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Paramount Global ORD SHS CL B (акция ISIN US92556H2067)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
942966 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
942966X52852 |
Paramount Global ORD SHS CL B |
акции обыкновенные Class B |
US92556H2067 |
US92556H2067 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92556H2067 |
|
Описание бумаги |
Paramount Global ORD SHS CL B |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ISIN AND RATIO TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — J Sainsbury PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B019KW72)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
917330 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
12 июля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
917330X14234 |
J Sainsbury PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B019KW72 |
GB00B019KW72 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
07 июня 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
06 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 июня 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
21 июня 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 апреля 2024 г. по 21 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 25 апреля 2024 г. по 21 июня 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
12 июля 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.092 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 июня 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
21 июня 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 апреля 2024 г. по 21 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 25 апреля 2024 г. по 21 июня 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B019KW72 |
|
Описание бумаги |
J Sainsbury_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
12 июля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B019KW72DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA |
Обновление от 15.07.2024:
Стала известна дата валютирования.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
913021 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
11 июля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
913021X75535 |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BN7SWP63 |
GB00BN7SWP63 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
17 мая 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000HZTVUYLO1D793 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 июня 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
20 июня 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 апреля 2024 г. по 20 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 22 апреля 2024 г. по 20 июня 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.15 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 июня 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
20 июня 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 апреля 2024 г. по 20 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 22 апреля 2024 г. по 20 июня 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BN7SWP63 |
|
Описание бумаги |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.009802/1.0 |
|
Дата платежа |
11 июля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: GBP 15.30212579,(EXCLUDING CHARGES GBP 15.075986)AVAILABLE DATE: 16/07/24 SHARERATIO: 1 FOR 102.01417193 |
Обновление от 15.07.2024:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
942968 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
10 октября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
942968X75535 |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BN7SWP63 |
GB00BN7SWP63 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 августа 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 августа 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000HZTVUYLO1D793 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 сентября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
19 сентября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 июля 2024 г. по 19 сентября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 июля 2024 г. по 19 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 октября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 сентября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
19 сентября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 июля 2024 г. по 19 сентября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 июля 2024 г. по 19 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BN7SWP63 |
|
Описание бумаги |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
10 октября 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TBA. SHARE RATIO:TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU WILL BE ABLE TO ISNTRUCT FOR THIS CORPORATE ACTION AFTER THE
PREVIOUS EVENT IS PAID.
.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRCA) О корпоративном действии «Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии (noneligible)» — Американская депозитарная расписка на ао Banco Macro S.A. (депозитарная расписка ISIN US05961W1053)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
943052 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRCA |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии (noneligible) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
943052D540 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на ао Banco Macro S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US05961W1053 |
US05961W1053 |
Banco Macro S.A. |
акции обыкновенные |
1 : 10 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
22 июля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
29 июля 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.744633 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH DISTRIBUTION FEE: 0.00USD NET RATE PER DR: 1.744633 USD |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвовавших в корпоративном действии(noneligible)”.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CASH DISTRIBUTION FROMSECURITIES SALES
————— EVENT DETAILS ——————-
WE SHOULD CREDIT THE PAYMENT UPON RECEIPT AND RECONCILIATION OF
FUNDS FOR VALUE RECEIVED
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Vale Overseas Limited 8.25 17/01/34 (облигация ISIN US91911TAE38)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
937052 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
VALE OVERSEAS LIMITED |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
937052X27567 |
Vale Overseas Limited 8.25 17/01/34 |
облигации |
US91911TAE38 |
US91911TAE38 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
VALE OVERSEAS LIMITED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 июня 2024 г. по 09 июля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 25 июня 2024 г. по 09 июля 2024 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 25 июня 2024 г. по 09 июля 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US91911TAE38 |
|
Описание бумаги |
VALE OVERSEAS 8.25 17/01/34 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
17 января 2034 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
11 июля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
11 июля 2024 г. |
|
Ставка за раннее участие |
50.0 USD / 1000.0 |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
EARLY TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 июля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
24 июля 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 июля 2024 г. по 24 июля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US91911TAE38 |
|
Описание бумаги |
VALE OVERSEAS 8.25 17/01/34 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
17 января 2034 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
11 июля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
26 июля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 июля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
24 июля 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 июня 2024 г. по 24 июля 2024 г. |
Обновление от 15.07.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 12.07.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 03.07.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 28.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» подтвердил проведение данного КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария .
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATE 11JUL24+++.PLEASE BE ADVISED THAT VALEANNOUNCES EARLY TENDER RESULTS FOR NOTES DUE 2036,2039 AND 2034 ASWELL AS PRICING OF CASH TENDEROFFERS FOR NOTES DUE 2036 AND 2039..APPROXIMATE PRORATION FACTOR:
——————————————————-
2036 NOTES : 100.00 PCT2039 NOTES: 41.87 PCT2034 NOTES: NOT APPLICABLE.HOLDERS THAT VALIDLY TENDERED AND DID NOT VALIDLY WITHDRA
——————————————————-
W THEIRNOTES IN THE OFFERS AT OR PRIOR TO 5:00 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON09JUL24 (THE EARLY TENDER DATE),AND WHOSE NOTES HAVE BEEN ACCEPTED FOR PURCHASE WILL BE ENTITLED TORECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION PERUSD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF NOTESVALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLYWITHDRAWN AND ACCEPTED FOR PURCHASE
——————————————————-
(THE TOTAL CONSIDERATION), WH
——————————————————-
ICHINCLUDES THE EARLY TENDER PAYMENTOF USD 50.00 PER USD 1,000PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE. IN ADDITION, HOLDERS WHOSE NOTES HAVE BEEN ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE OFFERSWILL ALSO RECEIVE ACCRUED ANDUNPAID INTEREST ON THEIR ACCEPTEDNOTES FROM THE LAST INTEREST
——————————————————-
PAYMENT DATE TO, BUT NOT INCLUDING,THE EARLY SETTLE
——————————————————-
MENT DATE..BECAUSE THE AGGREGATE PRINCIPALAMOUNT OF THE NOTES VALIDLYTENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN PURSUANT TO THE OFFERS AT THE EARLYTENDER DATE EXCEEDED THE MAXIMUMPRINCIPAL AMOUNT, THE OFFEROR HASACCEPTED FOR PURCHASE :(A) USD 415,441,000 PRINCIPAL
——————————————————-
AMOUNT OF THE 6.875 PCT GUARANTEED NOTES DUE 2036 (THE 2036 NOTES), (B) USD 84,559
——————————————————-
,000 PRINCIPAL AMOUNTOF THE 6.875 PCT GUARANTEED NOTESDUE 2039 , AND (C) NONE OF THE 8.250 PCTGUARANTEED NOTES DUE 2034, AND NONOTES TENDERED AFTER THE EARLYTENDER DATE WILL BE ACCEPTED FORPURCHASE. ANY TENDERED NOTES THATARE NOT ACCEPTED FOR PURCHASE WILL BE RETURNED OR CREDITED WITHOUT
——————————————————-
EXPENSE TO THEHOLDERS ACCOUNT.. PLEASE BE ADVISED T
FIXED SPREAD IS +148 BPS AND NOT+180 BPS FOR THIS ISIN..+++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————- .
——————————————————-
SUMMARY.PRIORITY LEVEL: 3INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO..———————-.1. EVENT DETAILS
——————————————————-
.VALE OVERSEAS LIMITED HEREBY OFFERSTO PURCHASE FOR CASH THEOUTSTANDING NOTES ISSUED..NOTWITHSTANDING ANY OTHER PROVISIONOF THE OFFERS, THE OFFEROR WILL NOTBE REQUIRED TO ACCEPT FOR PURCHASE AND PAY FOR
——————————————————-
ANY VALIDLY TENDEREDAND NOT VALIDLY WITHDRAWN NOTESPURSUANT TO THE OFFERS, IF THEFINANCING CONDITION HAS NOT BEENSATISFIED OR WAIVED OR THE GENERAL CONDITIONS HAVE NOT BEEN SATISFIED OR WAIVED ON OR PRIOR TO THEEXPIRATION DATE. THE OFFERS ARE NOTCONTINGENT UPON THE TENDER OF ANYMINIMUM PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES.
——————————————————-
. SOURCE AND AMOUNT OF FOU
——————————————————-
NDS :THE SOURCE OF FUNDS FOR THEPURCHASE OF NOTES PURSUANT TO THEOFFERS WILL BE THE NET PROCEEDSFROM AN OFFERING OF DEBT SECURITIESOF VALE OVERSEAS, GUARANTEED BYVALE, ON TERMS THAT ARESATISFACTORY TO VALE IN ITS SOLEDISCRETION, AS PART OF THEFINANCING CONDITION. THE ISSUER
——————————————————-
MAY, IN THEIR SOLE DISCRETION, SUBJECT TO MARKET CONDITIONS, ISSUE
——————————————————-
NEW NOTES AT ANY TIME PRIOR TO THE EXPIRATION DATE AND USE THEPROCEEDS THEREOF TO FINANCE, INWHOLE OR IN PART, THE TOTALCONSIDERATION, THE TENDERCONSIDERATION OR ANY ACCRUEDINTEREST PURSUANT TO THE OFFERS(SUCH ISSUANCES OF DEBT SECURITIES OF VALE OVERSEAS, GUARANTEED BYVALE, AND ISSUANCE OF NEW NOTES, IN
——————————————————-
EACH CASE, THE NEW SECURITIES). AL
——————————————————-
LOCATIONS IN SUCH CONCURRENTOFFERING OF DEBT SECURITIES WILL BEDETERMINED BY VALE OVERSEAS, VALEAND THE UNDERWRITERS FOR SUCHOFFERING BASED ON A NUMBER OFDIFFERENT FACTORS, WHICH MAYINCLUDE SUCH INVESTORSPARTICIPATION IN THE OFFERS..2. HOW TO INSTRUCT
——————————————————-
.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST
——————————————————-
INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER TO PURCHASEFOR CASH
——————————————————-
.NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY AC
——————————————————-
CEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDERAND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER TO PURCHASEFOR CASH,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..
——————————————————-
2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001: YES.OPTION 002: YES.2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001: NONE.
——————————————————-
OPTION 002: NONE. ————
——————————————————-
.———-.3. PROCEEDS.PRICE DETERMINATION DETAILS:THE APPLICABLE TOTAL CONSIDERATION PAYABLE FOR EACH SERIES OF NOTESACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TOTHE APPLICABLE OFFER WILL BE A PRICE PER USD 1,000 PRINCIPAL
——————————————————-
AMOUNT OF SUCH SERIES OF NOTES,CALCULATED IN ACCORDANCE WITHSTANDARD MARKET PRACTICE, ASDESCRIBED ON SCHEDULE A OF THE OFFER T
——————————————————-
O PURCHASE, THAT WOULDREFLECT, AS OF THE APPLICABLESETTLEMENT DATE, A YIELD TO THEAPPLICABLE MATURITY DATE, INACCORDANCE WITH STANDARD MARKET PRACTICE, FOR A SERIES OF NOTESEQUAL TO THE SUM OF: 1. THE APPLICABLE FIXED SPREAD FOR SUCH SERIES OF NOTES (THE FIXEDSPREAD), PLUS
——————————————————-
2. THE APPLICABLE YIELD-TO-MATURITY(THE REFERENCE YIELD), CALCULA
——————————————————-
TEDIN ACCORDANCE WITH STANDARD MARKET PRACTICE, BASED ON THE BID-SIDEPRICE OF THE APPLICABLE REFERENCE U.S. TREASURY SECURITY FOR SUCHSERIES OF NOTES (AS APPLICABLE TOEACH SERIES OF NOTES, THE REFERENCESECURITY), AS QUOTED ON THEBLOOMBERG BOND TRADER FIT1 (WITHRESPECT TO EACH REFERENCE SECURITY,
——————————————————-
THE REFERENCE PAGE) AT 11:00 A.M., NEW YOR
——————————————————-
K CITY TIME, ON 10JUL24, FOR
——————— Message МТ568 ———————
THE OFFERS (SUCH TIME AND DATE, AS
THE SAME MAY BE EXTENDED, THE
PRICE DETERMINATION DATE). IF THE
EARLY ACCEPTANCE DATE IS EXTENDED
BY MORE THAN 48 HO
URS BY THE
OFFEROR IN ITS SOLE DISCRETION, THE
PRICE DETERMINATION DATE MAY BE
EXTENDED TO 11:00 A.M., NEW YORK
CITY TIME, ON THE SAME DAY OF THE
EXTENDED EARLY ACCEPTA
——————————————————-
NCE DATE. THE
SUM OF THE FIXED SPREAD AND THE
REFERENCE YIELD IS REFERRED TO IN
THE OFFER TO PURCHASE AS THE
REPURCHASE YIELD.
SPECIFICALLY, THE TOTAL
CONSIDERATION OFFERED PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EACH SERIES OF
NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN AND ACCEPTED FOR
——————————————————-
PURCHASE WILL EQUAL:
1. THE PRESENT VALUE PER USD 1,000
——————————————————-
PRINCIPAL AMOUNT OF ALL REMAINING
PAYMENTS OF PRINCIPAL AND INTEREST
TO THE MATURITY DATE, IN ACCORDANCE
WITH STANDARD MARKET PRACTICE, ON
SUCH SERIES OF NOTES, DISCOUNTED TO
THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE IN
ACCORDANCE WITH THE FORMULA AT A
DISCOUNT RATE EQUAL TO THE
APPLICABLE REPURCHASE YIELD, MINUS
2. ACCRUED INTEREST FROM, AND
——————————————————-
INCLUDING, THE
——————————————————-
LAST INTEREST
PAYMENT DATE TO, BUT NOT INCLUDING,
THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE PER
USD1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH
SERIES OF NOTES.
THE TOTAL CONSIDERATION IS
INCLUSIVE OF THE EARLY TENDER
PAYMENT. HOLDERS THAT VALIDLY
TENDER THEIR NOTES PURSUANT TO THE
OFFERS AFTER THE EARLY TENDER DATE,
——————————————————-
BUT ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION
DATE, AND WHOSE N
——————————————————-
OTES ARE ACCEPTED
FOR PURCHASE, WILL RECEIVE ONLY THE
APPLICABLE TENDER CONSIDERATION,
WHICH CONSISTS OF THE APPLICABLE
TOTAL CONSIDERATION MINUS AN AMOUNT
IN CASH (THE EARLY TENDER PAYMENT).
3. FIXED SPREAD AND US TREASURY
REFERENCE SECURITY DETAILS: THE
APPLICABLE FIXED SPREAD FOR THIS
SERIES OF NOTES (THE FIXED SPREAD)
——————————————————-
IS PLUS 180 BPS. THE APP
——————————————————-
LICABLE
REFERENCE U.S. TREASURY SECURITY AS
QUOTED ON THE BLOOMBERG BOND TRADER
FIT1 (REFERENCE PAGE) FOR THIS
SERIES OF NOTES IS 4.375 PCT DUE
15MAY34.
.
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD
.: FROM, AND INCLUDING, THE LAST
——————————————————-
INTEREST PAYMENT DATE TO, BUT NOT
INCLUDING, THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE
.
EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO
BE 11JUL
——————————————————-
24.
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO
BE 26JUL24.
.
.———————-
.
4. MAXIMUM TENDER AMOUNT : USD
500,000,000
.
PRORATION, ACCEPTANCE PRIORITY
——————————————————-
PROCEDURES:
ACCEPTANCE OF TENDERS OF THE NOTES
OF ANY SERIES MAY BE SUBJECT TO
PRORATION IF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES VALIDLY
TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN
WOULD CAUSE THE M
——————————————————-
AXIMUM PRINCIPAL
AMOUNT TO BE EXCEEDED. IF THE
OFFERS ARE FULLY SUBSCRIBED AS OF
THE EARLY TENDER DATE, HOLDERS WHO
VALIDLY TENDER NOTES AFTER THE
EARLY TENDER DATE WILL NOT HAVE ANY
OF THEIR NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE.
.
IF PRORATION OF THE TENDERED NOTES
——————————————————-
OF ANY SERIES IS REQUIRED, THE
OFFEROR WILL DETERMINE THE FINAL
PRORATION FACTORS AS SOON
——————————————————-
AS
PRACTICABLE AFTER THE EARLY TENDER
DATE OR THE EXPIRATION DATE, AS
APPLICABLE. HOLDERS MAY OBTAIN SUCH
INFORMATION FROM THE TENDER AND
INFORMATION AGENT AND THE DEALER
MANAGERS AND MAY BE ABLE TO OBTAIN
SUCH INFORMATION FROM THEIR
BROKERS. DEPENDING ON THE PRORATION
FACTOR APPLIED, IF THE PRINCIPAL
——————————————————-
AMOUNT OF NOTES RETURNED TO A
HOLDER AS A RES
——————————————————-
ULT OF PRORATION
WOULD RESULT IN LESS THAN THE
MINIMUM DENOMINATION BEING RETURNED
TO SUCH HOLDER, THE OFFEROR MAY
ACCEPT OR REJECT ALL OF SUCH
HOLDERS VALIDLY TENDERED NOTES.
.
IF THE PURCHASE OF NOTES VALIDLY
TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN
IN THE OFFERS WOULD CAUSE THE
——————————————————-
ISSUER TO PURCHASE AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES IN EXCESS
OF TH
——————————————————-
E MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT,
SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS
OF THE OFFERS, THE ISSUER WILL
PRORATE THE NOTES ACCEPTED IN THE
OFFERS AS DESCRIBED BELOW. THE
ACCEPTANCE PRIORITY PROCEDURES ARE
DESCRIBED IN THIS PARAGRAPH:
.
1) IF THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF ALL NOTES VALIDLY
——————————————————-
TENDERED ON OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER DATE AND NOT VALIDLY WIT
——————————————————-
HDRAWN ON OR PRIOR TO THE
WITHDRAWAL DATE DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT, THEN THE
ISSUER WILL ACCEPT FOR PURCHASE ALL
SUCH TENDERED NOTES.
.
IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES VALIDLY TENDERED ON OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN ON OR PRIOR
——————————————————-
TO THE WITHDRAWAL DATE EXCEEDS THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMO
——————————————————-
UNT, THEN THE
OFFERS WILL BE OVERSUBSCRIBED AS OF
THE EARLY TENDER DATE AND (I) THE
ISSUER WILL NOT ACCEPT FOR PURCHASE
ANY NOTES TENDERED AFTER THE EARLY
TENDER DATE, AND (II) THEY WILL
ACCEPT FOR PURCHASE ON THE EARLY
ACCEPTANCE DATE, IN THE ORDER OF
THE RELATED ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL SET FORTH IN THE TABLE ON THE
——————————————————-
COVER OF THIS OFFER TO PUR
——————————————————-
CHASE,
THE MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES TENDERED ON OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE THAT
THE ISSUER CAN ACCEPT WITHOUT
EXCEEDING THE MAXIMUM PRINCIPAL
AMOUNT.
.
IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF ALL VALIDLY TENDERED AND NOT
——————————————————-
VALIDLY WITHDRAWN NOTES OF A SERIES
AT A GIVEN ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL, WHEN ADDED TO THE AGGREGATE
PRI
——————————————————-
NCIPAL AMOUNT OF ALL NOTES
ACCEPTED FOR PURCHASE AT HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS
(INDICATED BY LOWER NUMERICAL
VALUES), DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT, THEN THE
ISSUER WILL ACCEPT FOR PURCHASE ALL
SUCH VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH
SERIES. IF THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF ALL VALIDLY TENDERED
——————————————————-
NOTES OF A SERIES AT A GIVEN A
——————————————————-
CCEPTANCE PRIORITY LEVEL, WHEN
ADDED TO THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF ALL NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE AT A HIGHER ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL, EXCEEDS THE MAXIMUM
PRINCIPAL AMOUNT, THEN THE ISSUER
WILL ACCEPT FOR PURCHASE A
PROPORTIONATE AMOUNT OF TENDERED
NOTES OF SUCH SERIES SUCH THAT THEY
DO NOT EXCEED THE MAXIMUM PRINCIPAL
——————————————————-
AMOUNT. TENDERED NO
——————————————————-
TES WITH LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS
(INDICATED BY HIGHER NUMERICAL
VALUES) THAN THE ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL THAT RESULTS IN THE
PURCHASE OF THE FULL MAXIMUM
PRINCIPAL AMOUNT WILL NOT BE
ACCEPTED FOR PURCHASE.
.
2) IF THE OFFERS ARE NOT
——————————————————-
OVERSUBSCRIBED AS OF THE EARLY
TENDER DATE, AND THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES VALIDLY
TENDERED
——————————————————-
IN THE OFFERS ON OR PRIOR
TO THE EXPIRATION DATE EXCEEDS THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT, THEN THE
ISSUER WILL (I) ACCEPT FOR PURCHASE
ALL NOTES TENDERED ON OR PRIOR TO
THE EARLY TENDER DATE, AND (II)
ACCEPT FOR PURCHASE THE MAXIMUM
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
TENDERED AFTER THE EARLY TENDER
DATE AND ON OR PRIOR TO THE
——————————————————-
EXPIRATION DATE THAT
——————————————————-
THEY CAN
ACCEPT WITHOUT EXCEEDING THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT AND ON OR
PRIOR TO THE EXPIRATION DATE AS THE
ISSUER CAN WITHOUT EXCEEDING THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT.
IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF ALL NOTES OF A SERIES AT A GIVEN
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL VALIDLY
TENDERED AFTER THE EARLY TENDER
——————————————————-
DATE AND ON OR PRIOR TO THE
EXPIRATION DATE,
——————————————————-
WHEN ADDED TO (I)
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
ALL NOTES VALIDLY TENDERED ON OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN ON OR PRIOR
TO THE WITHDRAWAL DATE THAT ARE
ACCEPTED FOR PURCHASE AND (II) THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL
NOTES VALIDLY TENDERED AFTER THE
EARLY TENDER DATE AND ON OR PRIOR
——————————————————-
TO THE EXPIRATION DATE TH
——————————————————-
AT ARE
ACCEPTED FOR PURCHASE AT HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS
(INDICATED BY LOWER NUMERICAL
VALUES), DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT, THEN THE
ISSUER WILL ACCEPT FOR PURCHASE ALL
SUCH TENDERED NOTES OF SUCH SERIES.
IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF ALL TENDERED NOTES OF A SERIES
——————————————————-
AT A GIVEN ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL VALIDLY TEND
——————————————————-
ERED AFTER THE
EARLY TENDER DATE AND ON OR PRIOR
TO THE EXPIRATION DATE, WHEN ADDED
TO (I) THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF ALL NOTES THAT ARE
ACCEPTED FOR PURCHASE ON THE EARLY
ACCEPTANCE DATE AND (II) THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL
NOTES VALIDLY TENDERED AFTER THE
EARLY TENDER DATE AND ON OR PRIOR
——————————————————-
TO THE EXPIRATION DATE THAT ARE
ACCEPT
——————————————————-
ED FOR PURCHASE AT HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS
(INDICATED BY LOWER NUMERICAL
VALUES), EXCEEDS THE MAXIMUM
PRINCIPAL AMOUNT, THEN THE ISSUER
WILL ACCEPT FOR PURCHASE A
PROPORTIONATE AMOUNT OF TENDERED
NOTES OF SUCH SERIES SUCH THAT THE
ISSUER DO NOT EXCEED THE MAXIMUM
PRINCIPAL AMOUNT. TENDERED NOTES
——————————————————-
TENDERED AFTER THE EARLY TENDER
DATE AND O
——————————————————-
N OR PRIOR TO THE
EXPIRATION DATE WITH LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS
(INDICATED BY HIGHER NUMERICAL
VALUES) THAN THE ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL THAT RESULTS IN THE
PURCHASE OF THE FULL MAXIMUM
PRINCIPAL AMOUNT, AS THE CASE MAY
BE, WILL NOT BE ACCEPTED FOR
PURCHASE.
——————————————————-
.
——————————————————-
3) FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT: (I)
IF THE OFFERS ARE NOT
OVERSUBSCRIBED AS OF
——————————————————-
THE EARLY
TENDER DATE, NOTES TENDERED ON OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE WILL
BE ACCEPTED FOR PURCHASE IN
PRIORITY TO NOTES TENDERED AFTER
THE EARLY TENDER DATE, EVEN IF SUCH
NOTES TENDERED AFTER THE EARLY
TENDER DATE HAVE A HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL, AND (II)
IN NO EVENT WILL WE ACCEPT FOR
——————————————————-
PURCHASE AN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES I
——————————————————-
N EXCESS OF THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT.
.
THE ISSUER RESERVE THE RIGHT, IN
THEIR SOLE DISCRETION AND SUBJECT
TO APPLICABLE LAW, TO INCREASE THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT WITHOUT
REINSTATING WITHDRAWAL RIGHTS OR
EXTENDING THE EARLY TENDER DATE OR
THE WITHDRAWAL DATE, SUBJECT TO
——————————————————-
APPLICABLE LAW. ALL NOTES NOT
ACCEPTED AS A RESULT OF PRORATION
WILL
——————————————————-
BE REJECTED FROM THE OFFERS
AND PROMPTLY RETURNED TO THE
TENDERING HOLDER. TO ENSURE THE
RETURN OF NOTES IN MINIMUM
PRINCIPAL AMOUNTS OF USD 2,000 AND
INTEGRAL MULTIPLES OF USD 1,000 IN
EXCESS THEREOF, IF NECESSARY, THE
ISSUER WILL MAKE APPROPRIATE
ADJUSTMENTS DOWNWARD TO THE NEAREST
USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT, OR IF
——————————————————-
APPLICABLE, THE MINIMUM DENOM
——————————————————-
INATION OF USD 2,000, WITH
RESPECT TO EACH HOLDER VALIDLY
TENDERING NOTES. ANY TENDER OF
NOTES, THE PRORATION OF WHICH WOULD
OTHERWISE RESULT IN A RETURN OF
NOTES TO A TENDERING HOLDER IN A
PRINCIPAL AMOUNT BELOW THE MINIMUM
DENOMINATION OF USD 2,000, MAY BE
REJECTED IN FULL OR ACCEPTED IN
FULL IN THE ISSUER SOLE DISCRETION.
——————————————————-
HOLDERS WHO TENDER LES
——————————————————-
S THAN ALL
THEIR NOTES MUST CONTINUE TO HOLD
NOTES IN AUTHORIZED DENOMINATIONS.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 3 + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/07/2024: INSTRUCTION CANCELLATION
.
NO INSTRUCTIONS HAVE BEEN ACCEPTED FOR PRIORITY 3, WE WILL CANCEL
THE INSTRUCTIONS DURING TODAY’S REAL TIME PROCESS
.
END OF UPDATE
UPDATE 11/07/2024: EARLY TENDER RESULTS
.
AS OF THE EARLY TENDER DATE, USD 650,399,000 IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES HAS BEEN VALIDLY TENDERED AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN
.
BECAUSE THE PURCHASE OF NOTES VALIDLY TENDERED IN THE OFFERS
WOULD CAUSE THE OFFEROR TO PURCHASE AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES IN EXCESS OF THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT, THE OFFEROR
HAS ACCEPTED FOR PURCHASE NONE OF THE 2034 NOTES
.
GIVEN THAT THE OFFERS ARE OVERSUBSCRIBED, NO NOTES TENDERED AFTER
THE EARLY TENDER DATE WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS
.
END OF UPDATE..——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO EXTEND THE AVERAGE MATURITY OF
COMPANY’S DEBT.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. PRICE DETERMINATION DATE: 10/07/2024 11:00 NEW YORK CITY TIME,
UNLESS EXTENDED OR EARLIER
TERMINATED BY THE OFFEROR IN ITS SOLE DISCRETION. IF THE EARLY
ACCEPTANCE DATE IS EXTENDED BY MORE THAN 48 HOURS BY THE OFFEROR
IN ITS SOLE DISCRETION, THE PRICE DETERMINATION DATE MAY BE
EXTENDED TO 11:00 NEW YORK CITY TIME, ON THE SAME DAY OF THE
EXTENDED EARLY ACCEPTANCE DATE
. EARLY ACCEPTANCE DATE: IF THE OFFEROR ELECTS TO EXERCISE THE
EARLY SETTLEMENT RIGHT (AS DEFINED HEREIN), A DATE FOLLOWING THE
EARLY TENDER DATE AND PRIOR TO THE EXPIRATION DATE.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
.
. TENDER CONSIDERATION: THE TOTAL CONSIDERATION FOR EACH USD
1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF EACH APPLICABLE SERIES OF NOTES VALIDLY
TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AND ACCEPTED FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE OFFERS WILL BE DETERMINED BY REFERENCE TO THE
APPLICABLE FIXED SPREAD FOR SUCH NOTES PLUS THE YIELD TO MATURITY
OF THE APPLICABLE REFERENCE SECURITY BASED ON THE BID-SIDE PRICE
OF THE APPLICABLE REFERENCE SECURITY ON THE PRICE DETERMINATION
DATE
. EARLY TENDER FEE: USD 50.00 PER PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
. TOTAL CONSIDERATION: CONSISTS OF THE APPLICABLE TOTAL
CONSIDERATION MINUS THE EARLY TENDER PAYMENT, FOR EACH USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT:
.
USD 500,000,000, EXCLUDING ANY PREMIUM AND ANY ACCRUED AND UNPAID
INTEREST, AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES
.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING
THE LOWEST).FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Danimer Scientific, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US2362721001)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
920257 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
920257X63046 |
Danimer Scientific, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US2362721001 |
US2362721001 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
14 мая 2024 г. |
|
Дата фиксации |
13 мая 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
10 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US2362721340 |
|
Описание бумаги |
Danimer Scientific Inc. RIGHTS |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
14 июля 2025 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.333333/1.0 |
|
Дата платежа |
14 мая 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US2362721340RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 3 OLDSHARES HELD |
Обновление от 15.07.2024:
Обновлены дата вступления события в силу и плановая дата платежа.
Конец обновления.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Marex Financial 05/08/24 (облигация ISIN XS2290792550)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
618623 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
05 августа 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
05 августа 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Marex Financial 05/08/24 |
облигации |
XS2290792550 |
XS2290792550 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксинга |
29 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
02 августа 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
01 августа 2024 г. 08:00 |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493003EETVWYSIJ5A20 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 июля 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2290792550 |
|
Описание бумаги |
MAREX FINANCIAL 05/08/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
05 августа 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
05 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
05 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
05 августа 2024 г. |
|
Курс конвертации |
USD/USD/1 |
|
Применяемая ставка |
100 % |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 июля 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2290792550 |
|
Описание бумаги |
MAREX FINANCIAL 05/08/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
05 августа 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
05 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA13321L1085 |
|
Описание бумаги |
Cameco Corporation_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
05 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US35671D8570 |
|
Описание бумаги |
//FREEPORT-MCMORAN INC USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
05 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US91912E1055 |
|
Описание бумаги |
//VALE SA USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
05 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BH0P3Z91 |
|
Описание бумаги |
BHP Group Plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
05 августа 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 июля 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2290792550 |
|
Описание бумаги |
MAREX FINANCIAL 05/08/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
05 августа 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
05 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA13321L1085 |
|
Описание бумаги |
Cameco Corporation_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
05 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US35671D8570 |
|
Описание бумаги |
//FREEPORT-MCMORAN INC USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
05 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US91912E1055 |
|
Описание бумаги |
//VALE SA USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
05 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BH0P3Z91 |
|
Описание бумаги |
BHP Group Plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
05 августа 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).
Текст сообщения от Иностранного депозитария
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN CASH OR SHARES
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/07/2024:
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0030913577)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
924546 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
11 сентября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
924546X31806 |
BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0030913577 |
GB0030913577 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
09 августа 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
08 августа 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 августа 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 августа 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
23 августа 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июля 2024 г. по 23 августа 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 июля 2024 г. по 22 августа 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 сентября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0569 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 августа 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 августа 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
23 августа 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июля 2024 г. по 23 августа 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 июля 2024 г. по 22 августа 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0030913577 |
|
Описание бумаги |
BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
11 сентября 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:16/09/2024 |
Обновление от 15.07.2024:
Получена обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 10.07.2024:
Обновлены детали КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/07/2024: RESTRICTIONS ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, AND CHINA MAY BE
RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
UPDATE 09/07/2024: DEADLINE AND SHARE AVAILABLE DATE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции COMPASS Pathways Plc (депозитарная расписка ISIN US20451W1018)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
925131 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
925131D617 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции COMPASS Pathways Plc |
Американская депозитарная расписка |
US20451W1018 |
US20451W1018 |
COMPASS Pathways plc |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 июля 2024 г. |
|
Дата платежа |
22 августа 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/08/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR COMPASS PATHWAYS PLC.ADR CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/08/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Braskem S.A. (депозитарная расписка ISIN US1055321053)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
943089 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
943089D379 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Braskem S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US1055321053 |
US1055321053 |
Braskem S.A. |
акции привилегированные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 августа 2024 г. |
|
Дата платежа |
23 сентября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.05 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. –23/09/24 .
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.05/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR BRASKEM S/A. — ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/09/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Acorda Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US00484M7002)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
912737 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
912737X77806 |
Acorda Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US00484M7002 |
US00484M7002 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493007NPB5YRM8QGL53 |
Обновление от 15.07.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
