|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106EP1 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания Простые решения» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
16.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
10.27 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «ПР-Лизинг», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00371-R-002P Дата регистрации 07.06.2022, № купона 13, Купонная ставка годовая, % 12.5. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU26227RMFS7 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
16.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
36.9 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 26227RMFS Дата регистрации 25.03.2019, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 7.4. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
SU26234RMFS3 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
16.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
22.44 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 26234RMFS Дата регистрации 28.05.2020, № купона 8, Купонная ставка годовая, % 4.5. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
SU26227RMFS7 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Министерство финансов Российской Федерации |
||||
|
Дата фиксации списка: |
16.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Минфин России, Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций,Рег.номер 26227RMFS Дата регистрации 25.03.2019. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A1034U7 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью «Современные Фонды Недвижимости» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
28.06.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2515.8696774368 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за 2 квартал 2024 года по паям ЗПИФ недвижимости «Современный Арендный бизнес 7». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 17.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JPPN4 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Россети Волга» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
04.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.0062 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год по акциям ПАО «Россети Волга». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–17.07.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JKQU8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Магнит» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
15.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
412.13 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год по акциям ПАО «Магнит». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–17.07.2024 г.
