|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A1078K5 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Ультра» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
17.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
15.41 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Ультра», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00481-R Дата регистрации 26.10.2023, № купона 8, Купонная ставка годовая, % 18.75. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 18.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107KV4 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
общество с ограниченной ответственностью «СибАвтоТранс» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
17.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
47.37 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «СибАвтоТранс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00677-R-001P Дата регистрации 26.12.2023, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 19. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 18.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS2199713384 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Sibur Securities Designated Activity Company |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
05.07.2024 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1302.17 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS2199713384, 8 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 18.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107225 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной Ответственностью «Частная пивоварня «Афанасий» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
17.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
39.89 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Частная пивоварня «Афанасий», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00312-R Дата регистрации 15.09.2023, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 16. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 18.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A107FG5 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Миссия» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
17.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
16.64 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «Транс-Миссия», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00447-R Дата регистрации 15.12.2023, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 20.24. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 18.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A103133 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
17.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
22.81 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО ХК «Новотранс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-12414-F-001P Дата регистрации 16.03.2020, № купона 13, Купонная ставка годовая, % 9.15. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 18.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Частичное досрочное погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A103133 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
17.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
125 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО ХК «Новотранс», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга,Рег.номер 4B02-02-12414-F-001P Дата регистрации 16.03.2020. |
||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 18.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JPPL8 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Россети Центр» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
04.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.06621 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год по акциям ПАО «Россети Центр». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–18.07.2024 г.
