|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106VV3 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
18.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
14.59 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ОАО «РЖД», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-27-65045-D-001P Дата регистрации 05.09.2023, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 17.18. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 19.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A0JVN56 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
18.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
3.38 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
АО «Россельхозбанк», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 42403349B Дата регистрации 15.07.2015, № купона 37, Купонная ставка годовая, % 17.6. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 19.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU0009100416 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
08.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
240.67 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год по акциям ПАО «Саратовский НПЗ». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–19.07.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106565 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «Газпром нефть» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
18.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
43.13 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «Газпром нефть», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-06-00146-A-003P Дата регистрации 19.04.2023, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 17.3. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 19.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A105PP9 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
18.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
11.1 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ПАО «ЕвроТранс», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-80110-H-001P Дата регистрации 16.12.2022, № купона 19, Купонная ставка годовая, % 13.5. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 19.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
RU000A106540 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС» |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
18.07.24 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
32.54 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
ООО «МВ ФИНАНС», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-04-00590-R-001P Дата регистрации 14.12.2022, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 13.05. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 19.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Доход |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A102N77 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Общество с ограниченной ответственностью Сбережения плюс |
||||
|
Дата фиксации списка: |
28.06.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2533.85000007526 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Доход за 2 квартал 2024 года по паям ЗПИФ недвижимости «РД». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 19.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A106T36 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество Группа Астра |
||||
|
Дата фиксации списка: |
09.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
7.89 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 1 квартал 2024 года по акциям ПАО Группа Астра. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–19.07.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0ZZM04 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
05.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
2.3 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год по акциям ПАО «Группа Ренессанс Страхование». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–19.07.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Дивиденды |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JP0Q7 |
||||
|
Наименование эмитента: |
публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
08.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
0.5 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Дивиденды за 2023 год по акциям ПАО «УК «Арсагера». |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»–19.07.2024 г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Купонный доход |
|
|
|
|||
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
|
XS1843434959 |
|||||||
|
Наименование эмитента: |
|
MMK International Capital Designated Activity Company |
|||||||
|
Дата фиксации списка: |
28.11.2023 |
|
|
|
|
||||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1927.35 |
Валюта выплаты: |
|
RUB |
|
||||
|
Дополнительная информация: |
|
Выплата купонного дохода по облигациям XS1843434959, 9 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
|||||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 19.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
RU000A0JVN56 |
||||
|
Наименование эмитента: |
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» |
||||
|
Дата фиксации списка: |
18.07.24 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
1000 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
АО «Россельхозбанк», Тип КД: MCAL/BN Досрочное обязательное погашение облигации,Рег.номер 42403349B Дата регистрации 15.07.2015. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 19.07.2024г.
|
Cведения о начислении: |
|
Тип начисления: |
Погашение облигаций |
|
|
|
Номер гос. регистрации / ISIN: |
XS1843434959 |
||||
|
Наименование эмитента: |
MMK International Capital Designated Activity Company |
||||
|
Дата фиксации списка: |
11.06.2024 |
|
|
||
|
Размер выплаты на одну ценную бумагу: |
88087.2 |
Валюта выплаты: |
RUB |
||
|
Дополнительная информация: |
Выплата при погашении облигаций XS1843434959. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 19.07.2024г.
