Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Alaunos Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US98973P2002)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
914484 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
914484X79945 |
Alaunos Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US98973P2002 |
US98973P2002 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
18 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US98973P2002 |
|
Описание бумаги |
Alaunos Therapeutics ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US98973P3091 |
|
Описание бумаги |
//ALAUNOS THERAPEUTICS INC-ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
18 июля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US98973P3091RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 10 OLDSHARES HELD |
Обновление от 19.07.2024:
Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента и дата платежа.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Envestnet, Inc. ORD SHS (акция ISIN US29404K1060)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
943901 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
943901X49096 |
Envestnet, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US29404K1060 |
US29404K1060 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US29404K1060 |
|
Описание бумаги |
Envestnet, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 63.15 USD |
Обновление от 19.07.2024:
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/07/2024: CASH RATE HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Astra Space, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US04634X2027)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
902067 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
902067X78698 |
Astra Space, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US04634X2027 |
US04634X2027 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
18 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US04634X2027 |
|
Описание бумаги |
Astra Space, Inc. ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.5 USD |
Обновление от 19.07.2024:
Обновлена дата вступления события в силу и плановая дата платежа.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Marex Financial 22/10/24 (облигация ISIN XS2301716457)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
943250 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
19 июля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
19 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
18 июля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Marex Financial 22/10/24 |
облигации |
XS2301716457 |
XS2301716457 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 19/07/24.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. 6.75 30/03/29 (облигация ISIN USP0100VAB91)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
938354 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
10 июля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
10 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
09 июля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. 6.75 30/03/29 |
облигации |
USP0100VAB91 |
USP0100VAB91 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100.11395 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Цена, выраженная в процентах к номиналу — 100.11395%
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REVERSAL
——————— Message МТ568 ———————
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — DermTech, Inc. ORD SHS (акция ISIN US24984K1051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
936000 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
936000X65347 |
DermTech, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US24984K1051 |
US24984K1051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 19.07.2024:
Доступны дополнительные материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — StoneCo Ltd. 3.95 16/06/28 (облигация ISIN USG85158AA43)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
940944 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
STONECO LTD |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
940944X66221 |
StoneCo Ltd. 3.95 16/06/28 |
облигации |
USG85158AA43 |
USG85158AA43 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
STONECO LTD |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300O1A9LEF0XZCR35 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 июля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 июля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 июля 2024 г. по 15 июля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 02 июля 2024 г. по 15 июля 2024 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 июля 2024 г. по 15 июля 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USG85158AA43 |
|
Описание бумаги |
STONECO LTD 3.95 16/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
16 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
31 июля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
31 июля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 880.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN USG85158AA43MAX AMOUNT TO INX FOR CLAIMINGSOLICITING DEALER FEE: USD 250,000NARC/TO TENDER AND CONSENT PRIOR TOTHE EARLY TENDER DEADLINE ANDRECEIVE TOTAL CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS(IF APPLICABLE) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 июля 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 июля 2024 г. по 30 июля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USG85158AA43 |
|
Описание бумаги |
STONECO LTD 3.95 16/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
16 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
31 июля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
31 июля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 850.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN USG85158AA43MAX AMOUNT TO INX FOR CLAIMINGSOLICITING DEALER FEE: USD 250,000NARC/TO TENDER AND CONSENT AFTEREARLY TENDER DEADLINE, BUT PRIOR TOEXPIRATION DATE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST + ADDITIONAL AMOUNTS(IFAPPLICABLE) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 июля 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 июля 2024 г. по 30 июля 2024 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
OTHR |
943775 |
943775X66221 |
|
Обновление от 19.07.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Leonteq Securities AG 09/08/24 (облигация ISIN CH0488707016)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
431855 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
09 августа 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
09 августа 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Leonteq Securities AG 09/08/24 |
облигации |
CH0488707016 |
CH0488707016 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксинга |
02 августа 2024 г. |
|
Дата фиксации |
08 августа 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
07 августа 2024 г. 08:00 |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300SCKU4B0LXWV721 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 августа 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CH0488707016 |
|
Описание бумаги |
LEONTEQ SECURITIES 09/08/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
09 августа 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
09 августа 2024 г. |
|
Курс конвертации |
USD/USD/1 |
|
Применяемая ставка |
100 % |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 августа 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CH0488707016 |
|
Описание бумаги |
LEONTEQ SECURITIES 09/08/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
09 августа 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US1667641005 |
|
Описание бумаги |
//CHEVRON CORPORATION ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US17275R1023 |
|
Описание бумаги |
//CISCO SYSTEMS INC ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0556221044 |
|
Описание бумаги |
BP PLC ORD SHS ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US01609W1027 |
|
Описание бумаги |
//ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US70450Y1038 |
|
Описание бумаги |
//PAYPAL, INC.ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 августа 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CH0488707016 |
|
Описание бумаги |
LEONTEQ SECURITIES 09/08/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
09 августа 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US1667641005 |
|
Описание бумаги |
//CHEVRON CORPORATION ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US17275R1023 |
|
Описание бумаги |
//CISCO SYSTEMS INC ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0556221044 |
|
Описание бумаги |
BP PLC ORD SHS ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US01609W1027 |
|
Описание бумаги |
//ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US70450Y1038 |
|
Описание бумаги |
//PAYPAL, INC.ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 августа 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).
Текст сообщения от Иностранного депозитария
——
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN CASH OR SHARES
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/07/2024:
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Astra Space, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US04634X2027)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
902067 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
902067X78698 |
Astra Space, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US04634X2027 |
US04634X2027 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
18 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US04634X2027 |
|
Описание бумаги |
Astra Space, Inc. ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.5 USD |
Обновление от 22.07.2024:
Обновлена дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Defiance Next Gen Connectivity ETF (акции ИФ ISIN US26922A2895)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
945135 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
945135S24264 |
Defiance ETFs, LLC |
Defiance Next Gen Connectivity ETF |
открытый |
US26922A2895 |
US26922A2895 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
DEFIANCE CONNECTIVE TECHNOLOGIESETF |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493008BB0X0GYS3UI50 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: DEFIANCE NEXT GEN CONNECTIVITY ETF
NEW ISSUER’S NAME: DEFIANCE CONNECTIVE TECHNOLOGIES ETF
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — RKPF Overseas 2020 (A) Limited 5.2 12/07/29 (облигация ISIN XS2281039771)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
934530 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
RKPF OVERSEAS 2020 (A) LIMITED |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
934530X62980 |
RKPF Overseas 2020 (A) Limited 5.2 12/07/29 |
облигации |
XS2281039771 |
XS2281039771 |
1000 |
920 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
03 июля 2024 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
RKPF OVERSEAS 2020 (A) LIMITED |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900LKOLISWWIE7W36 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 июня 2024 г. по 28 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2281039771 |
|
Описание бумаги |
RKPF Over 2020A 5.2 12/07/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
12 января 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
16 июля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
16 июля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 268.077778 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE HOLDERS: TO TENDERAND VOTE IN FAVOUR AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE AND CONSENT FEE +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 июня 2024 г. по 28 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
16 июля 2024 г. |
|
Ставка выплат за участие |
5.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE HOLDERS: TO VOTE INFAVOUR AND RECEIVE CONSENT FEE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 июня 2024 г. по 28 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
PROX Доверенность |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 июня 2024 г. по 28 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 июня 2024 г. по 28 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
16 июля 2024 г. |
|
Ставка выплат за участие |
5.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE HOLDERS: TO VOTE INFAVOUR AND RECEIVE INELIGIBLENOTEHOLDER PAYMENT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 июня 2024 г. по 28 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
PROX Доверенность |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 июня 2024 г. по 28 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
008 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 июня 2024 г. по 28 июня 2024 г. |
Обновление от 22.07.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
