Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях российских эмитентов.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Акций европейских компаний» (пай 4660 / ISIN RU000A103WS4)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
907205 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак движения |
Списание |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование фонда |
Управляющая компания |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Тип фонда |
Депозитарный код / ISIN |
Реестродержатель |
|
907205S28328 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Акций европейских компаний» |
Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» |
4660 |
18 октября 2021 г. |
паи |
закрытый |
RU000A103WS4 |
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата проведения операции в реестре |
04 сентября 2024 г. |
|
Дата проведения операции в НРД |
04 сентября 2024 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
||
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
|
DSCL |
907524 |
|
На основании поступивших документов от реестродержателя НКО АО НРД проведет списание инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда со счетов депо депонентов, паи клиентов которых подлежат погашению в соответствии с п. 1.12 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд развивающихся стран» (пай 3755 / ISIN RU000A100HQ5)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
907209 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак движения |
Списание |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование фонда |
Управляющая компания |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Тип фонда |
Депозитарный код / ISIN |
Реестродержатель |
|
907209S22363 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд развивающихся стран» |
Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» |
3755 |
27 июня 2019 г. |
паи |
закрытый |
RU000A100HQ5 |
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата проведения операции в реестре |
04 сентября 2024 г. |
|
Дата проведения операции в НРД |
04 сентября 2024 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
||
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
|
DSCL |
907513 |
|
На основании поступивших документов от реестродержателя НКО АО НРД проведет списание инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда со счетов депо депонентов, паи клиентов которых подлежат погашению в соответствии с п. 1.12 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Акций европейских компаний» (пай 4660 / ISIN RU000A103WS4)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
907205 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак движения |
Списание |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование фонда |
Управляющая компания |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Тип фонда |
Депозитарный код / ISIN |
Реестродержатель |
|
907205S28328 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Акций европейских компаний» |
Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» |
4660 |
18 октября 2021 г. |
паи |
закрытый |
RU000A103WS4 |
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
04 сентября 2024 г. |
|
Дата проведения операции в реестре |
04 сентября 2024 г. |
|
Дата проведения операции в НРД |
04 сентября 2024 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
||
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
|
DSCL |
907524 |
|
На основании поступивших документов от реестродержателя НКО АО НРД проведет списание инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда со счетов депо депонентов, паи клиентов которых подлежат погашению в соответствии с п. 1.12 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд развивающихся стран» (пай 3755 / ISIN RU000A100HQ5)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
907209 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак движения |
Списание |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование фонда |
Управляющая компания |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Тип фонда |
Депозитарный код / ISIN |
Реестродержатель |
|
907209S22363 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд развивающихся стран» |
Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» |
3755 |
27 июня 2019 г. |
паи |
закрытый |
RU000A100HQ5 |
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
04 сентября 2024 г. |
|
Дата проведения операции в реестре |
04 сентября 2024 г. |
|
Дата проведения операции в НРД |
04 сентября 2024 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
||
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
|
DSCL |
907513 |
|
На основании поступивших документов от реестродержателя НКО АО НРД проведет списание инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда со счетов депо депонентов, паи клиентов которых подлежат погашению в соответствии с п. 1.12 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд «Американский корпоративный долг» (пай 3754 / ISIN RU000A100HP7)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
907206 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак движения |
Списание |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование фонда |
Управляющая компания |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Тип фонда |
Депозитарный код / ISIN |
Реестродержатель |
|
907206S22362 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд «Американский корпоративный долг» |
Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» |
3754 |
27 июня 2019 г. |
паи |
закрытый |
RU000A100HP7 |
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата проведения операции в реестре |
04 сентября 2024 г. |
|
Дата проведения операции в НРД |
04 сентября 2024 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
||
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
|
DSCL |
907517 |
|
На основании поступивших документов от реестродержателя НКО АО НРД проведет списание инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда со счетов депо депонентов, паи клиентов которых подлежат погашению в соответствии с п. 1.12 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023
(PRED) О корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала» с ценными бумагами эмитента Минфин РБ ИНН 0274034308 (облигация RU34011BAS0 / ISIN RU000A1026B3)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
529758 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Дата КД (план.) |
25 сентября 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
25 сентября 2024 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
24 сентября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Министерство финансов Республики Башкортостан |
RU34011BAS0 |
18 сентября 2020 г. |
облигации |
RU000A1026B3 |
RU000A1026B3 |
1000 |
700 |
RUB |
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
30 % |
|
Размер погашаемой части в валюте платежа |
300 |
|
Валюта платежа |
RUB |
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция 10102272B / ISIN RU000A0HHK26)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
959064 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
Международная компания публичное акционерное общество «ТКС Холдинг» |
|
Основание корпоративного действия |
Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг |
|
Статья |
84.2 |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
959064X7055 |
Публичное акционерное общество РОСБАНК |
10102272B |
21 ноября 2000 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26 |
АО «НРК — Р.О.С.Т.» |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Период действия предложения |
с 04 сентября 2024 г. по 12 ноября 2024 г. 23:59 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором |
07 ноября 2024 г. 18 :00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 ноября 2024 г. 20:00 |
|
Дата проведения операции в реестре |
22 ноября 2024 г. |
|
Детализация корпоративного действия по ценной бумаге |
|
|
Депозитарный код выпуска |
RU000A0HHK26 |
|
Цена предложения за 1 ц/б |
129.4 RUB |
10.2 Информация о поступлении эмитенту добровольного или обязательного предложения, предусмотренного статьей 84.1 или статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»
(XMET) О прошедшем корпоративном действии «Внеочередное общее собрание» с ценными бумагами эмитента ПАО «СТГ» ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
946930 |
|
Код типа корпоративного действия |
XMET |
|
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
|
Дата КД (факт.) |
02 сентября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
08 августа 2024 г. |
|
Форма проведения собрания |
Заочная |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
946930X76665 |
Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп» |
1-01-03536-G |
27 сентября 2022 г. |
акции обыкновенные |
RU000A105NV2 |
RU000A105NV2 |
ООО «Регистратор «Гарант» |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(XMET) О прошедшем корпоративном действии «Внеочередное общее собрание» с ценными бумагами эмитента АО «ЭнергосбыТ Плюс» ИНН 5612042824 (акция 1-01-55096-E / ISIN RU000A0F6ST2)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
950799 |
|
Код типа корпоративного действия |
XMET |
|
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
|
Дата КД (факт.) |
30 августа 2024 г. |
|
Дата фиксации |
06 августа 2024 г. |
|
Форма проведения собрания |
Заочная |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
950799X6536 |
Акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» |
1-01-55096-E |
25 августа 2005 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0F6ST2 |
RU000A0F6ST2 |
АО «ПРЦ» |
|
Связанные корпоративные действия |
|
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DVCA |
950800 |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(XMET) О корпоративном действии «Внеочередное общее собрание» с ценными бумагами эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» ИНН 7705541227 (акция 1-01-15521-A / ISIN RU000A0JUCQ5)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
946899 |
|
Код типа корпоративного действия |
XMET |
|
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
|
Дата КД (план.) |
27 сентября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
06 августа 2024 г. |
|
Форма проведения собрания |
Заочная |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
946899X20971 |
Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» |
1-01-15521-A |
18 июля 2013 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JUCQ5 |
RU000A0JUCQ5 |
АО ВТБ Регистратор |
|
Голосование |
|
|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД |
26 сентября 2024 г. 19:59 МСК |
|
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом |
26 сентября 2024 г. 23:59 МСК |
|
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени |
Код страны: RU. |
|
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
https://www.vtbreg.ru/ |
Срок окончания приема инструкций Депозитарием ООО «Инвестиционная Палата» 24.09.2024 17:00 МСК
Повестка
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(XMET) О корпоративном действии «Внеочередное общее собрание» с ценными бумагами эмитента МКПАО «ОК РУСАЛ» ИНН 3906394938 (акция 1-01-16677-A / ISIN RU000A1025V3)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
954503 |
|
Код типа корпоративного действия |
XMET |
|
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
|
Дата КД (план.) |
26 сентября 2024 г. 11:00 МСК |
|
Дата фиксации |
03 сентября 2024 г. |
|
Форма проведения собрания |
Очная |
|
Место проведения собрания |
Российская Федерация, г. Калининград, ул. Октябрьская, 6а, Отель «Кайз |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
954503X58871 |
Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»» |
1-01-16677-A |
03 сентября 2020 г. |
акции обыкновенные |
RU000A1025V3 |
RU000A1025V3 |
АО «МРЦ» |
|
Голосование |
|
|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД |
23 сентября 2024 г. 20:00 МСК |
|
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом |
24 сентября 2024 г. 11:00 МСК |
|
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени |
Код страны: RU. |
|
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
https://online.e-vote.ru |
Срок окончания приема инструкций Депозитарием ООО «Инвестиционная Палата» 20.09.2024 17:00 МСК
Повестка
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
