Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	949054
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	TRC CAPITAL INVESTMENT

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
949054X28774	Magna International Inc.ORD SHS	акции обыкновенные	CA5592224011	CA5592224011

Детали корпоративного действия
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	TRC CAPITAL INVESTMENT
Идентификатор LEI эмитента	95RWVLFZX6VGDZNNTN43

Обновление от 05.09.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная Палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/09/2024: USD RATE ANNOUNCED
.
USD CURRENCY (SUBJECT TO PRORATION) TO RECEIVE USD 38.2625 FOR
EACH COMMON SHARE TENDERED. (BASED ON FX RATE OF 1.3525)
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 19/08/2024:
.
THE DEPOSITARY AND THE INFORMATION AGENT FOR THE OFFER IS:
.
CNRA FINANCIAL SERVICES INC.
.
BY MAIL, HAND OR COURIER
CORPORATE ACTIONS DEPARTMENT
101 ST. CLAIR AVENUE WEST, SUITE 1908
TORONTO, ONTARIO
M4V 0A2
.
TELEPHONE: (416) 861 9446
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 15/08/2024: OFFER PRICE AMENDMENT
.
OPTION 1: USD CURRENCY (SUBJECT TO PRORATION) TO RECEIVE THE USD
EQUIVALENT OF CAD 51.75 (RATE TO BE DETERMINED) FOR EACH COMMON
SHARE TENDERED.
.
OPTION 2: CAD CURRENCY (SUBJECT TO PRORATION) TO RECEIVE CAD
51.75 FOR EACH COMMON SHARE TENDERED.
.
ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME.
.
END OF UPDATE
.———————————————
MINI TENDER OFFER (CASH) SUBJECT TO PRORATION
.
. OFFER EXPIRY DATE: 29/08/2024
. WITHDRAWAL PRIVILEGE AVAILABLE: YES
. GUARANTEED DELIVERY AVAILABLE: YES
. SOLICITATION FEES PAYABLE: YES
.
ELECTIONS
.———
OPTION 1: USD CURRENCY (SUBJECT TO PRORATION) TO RECEIVE THE USD
EQUIVALENT OF CAD 57.90 (RATE TO BE DETERMINED) FOR EACH COMMON
SHARE TENDERED.
OPTION 2: CAD CURRENCY (SUBJECT TO PRORATION) TO RECEIVE CAD
57.90 FOR EACH COMMON SHARE TENDERED.
.
SERVICE NOT OFFERED
.—————————
DUE TO REGULATORY CONSTRAINTS UNDER MIFID II AND MIFIR,
APPLICABLE SINCE 3 JANUARY 2018, EUROCLEAR BANK IS NOT IN A A
POSITION TO SERVICE THIS EVENT AS IT INVOLVES A TRADE ON THE
SECONDARY MARKET
.
FOR MORE INFORMATION ABOUT OUR ANALYSIS OF MIFID II AND MIFIR AND
THE IMPACT ON OUR SERVICE OFFERING, PLEASE REFER TO OUR NEWSFLASH
‘MIFID II/MIFIR: OPERATIONAL IMPACT ON CORPORATE ACTIONS SERVICES
. UPDATE’ SENT ON 05/04/2018
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Deutsche EuroShop AG ORD SHS (акция ISIN DE0007480204)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	720178
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	HERCULES BIDCO GMBH

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
720178X33365	Deutsche EuroShop AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE0007480204	DE0007480204

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	HERCULES BIDCO GMBH
Идентификатор LEI эмитента	529900Y9QTEFHFEKQ736

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 июля 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	26 июля 2022 г. 23:59
Дата истечения срока	26 июля 2022 г. 18:00
Период действия на рынке	с 14 июля 2022 г. по 26 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	DE0007480204
Описание бумаги	Deutsche EuroShop AG ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000A3DMF98
Описание бумаги	//DEUTSCHE EUROSHOP AG.ORDSHR EUR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS/ISIN DE000A3DMF98TO BE EXCHANGED FOR EUR 21.50

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 июля 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	26 июля 2022 г. 23:59
Дата истечения срока	26 июля 2022 г. 18:00
Период действия на рынке	с 14 июля 2022 г. по 26 июля 2022 г.

Обновление от 18.07.2022:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Стали известны сроки проведения КД.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 15/07/2022: EVENT DETAILS UPDATED
.
TENDER OFFER — SECOND OFFER PERIOD
.
THE BIDDER HERCULES BIDCO GMBH, HAMBURG (HERCULES) IS OFFERING TO
PURCHASE ALL OUTSTANDING DEUTSCHE EUROSHOP AG (DES) SHARES.
.
OFFER CONSIDERATION: EUR 21.50 PER SHARE
IN ADDITION, DES SHAREHOLDERS SHALL RECEIVE A DIVIDEND FOR THE
BUSINESS YEAR 2021 IN THE AMOUNT OF EUR 1.00 PER SHARE
IN THE EVENT THAT THE SETTLEMENT OF THE OFFER OCCURS PRIOR TO THE
DAY ON WHICH THE AGM IS HELD, THE OFFER CONSIDERATION WILL BE
INCREASED BY EUR 1.00 PER SHARE.
FOR FURTHER DETAILS PLS REFER TO SECTION 4 OF THE OFFER DOCUMENT.
.
INSTRUCTED POSITIONS WILL BE EXCHANGED INTO A TEMPORARY ISIN
ON THE PAYMENT DATE, THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE EXCHANGED
FOR CASH.
.
SHOULD YOU ACCEPT THE OFFER, YOUR SHARES WILL BE CONVERTED INTO
SHARES PRESENTED TO THE OFFER, ISIN DE000A3DMF98, AT A RATIO OF
1:1. THE SHARES PRESENTED TO THE OFFER WILL NOT BE TRADEABLE, BUT
TRANSFERABLE
.
INSTRUCTION ON PENDING TRADES IS PERMITTED. FOR THIS OFFER YOU
MAY ALSO INSTRUCT ON PENDING TRADES UNTIL OUR DEADLINE AS THIS
TENDER OFFER HAS A 2 DAYS RESPITE PERIOD.
DEPOSIT DATE: 28/07/2022
.
WITHDRAWAL RIGHT: NONE
.
OFFER CONDITIONS
ALL OFFER CONDITIONS SET OUT IN SECTION 12.1. OF THE OFFER
DOCUMENT HAVE BEEN FULFILLED AND THE TAKEOVER OFFER AS WELL AS
THE AGREEMENTS ENTERED INTO AS A RESULT OF ACCEPTING THE TAKEOVER
OFFER ARE NO LONGER SUBJECT TO ANY OFFER CONDITIONS.
.
SETTLEMENT
AN EXACT SETTLEMENT DATE HAS NOT BEEN ANNOUNCED YET. SETTLEMENT
OF THE OFFER AND PAYMENT OF THE OFFER PRICE ARE EXPECTED TO OCCUR
WITHIN EIGHT (8) BUSINESS DAYS AFTER PUBLICATION OF THE OFFER
RESULTS.
.
FOR DETAILS, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION. ON SETTLEMENT
DATE THE TENDERED SHARES WILL BE REMOVED FROM YOUR ACCOUNT AND
YOU WILL RECEIVE THE CASH IN RETURN.
.
TAX ADVICE
SHAREHOLDERS ARE RECOMMENDED TO SEEK PROFESSIONAL ADVICE ON THE
TAX CONSEQUENCES OF THEIR ACCEPTANCE. THIS SHOULD TAKE INTO
ACCOUNT THE HOLDERS INDIVIDUAL SITUATION.
THE PUBLICATION, DISPATCH, DISTRIBUTION, OR DISSEMINATION OF THE
OFFER DOCUMENT OR OTHER DOCUMENTS RELATED TO THE OFFER OUTSIDE
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES OF AMERICA MAY BE SUBJECT TO
LEGAL RESTRICTIONS. THE OFFER DOCUMENT AND OTHER DOCUMENTS
RELATED TO THE OFFER MAY NOT BE DISPATCHED TO, OR DISSEMINATED,
DISTRIBUTED, OR PUBLISHED BY THIRD PARTIES IN COUNTRIES IN WHICH
THIS WOULD BE ILLEGAL. THE BIDDER HAS NOT PERMITTED THE DISPATCH,
PUBLICATION, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION OF THE OFFER DOCUMENT
OR OTHER DOCUMENTS RELATED TO THE OFFER BY THIRD PARTIES OUTSIDE
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES.
THEREFORE, DEPOSITARIES MAY NOT PUBLISH, DISPATCH, DISTRIBUTE, OR
DISSEMINATE THE OFFER DOCUMENT OUTSIDE GERMANY, THE MEMBER STATES
OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE
UNITED STATES UNLESS IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE DOMESTIC
AND FOREIGN STATUTORY PROVISIONS.
.
THE OFFER MAY BE ACCEPTED BY ALL DOMESTIC AND FOREIGN DES
SHAREHOLDERS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OUTLINED IN THE OFFER
DOCUMENT AND APPLICABLE STATUTORY PROVISIONS. HOWEVER, ACCEPTANCE
OF THE OFFER OUTSIDE GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN
UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES MAY BE
SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS
DES SHAREHOLDERS WHO COME INTO POSSESSION OF THE OFFER DOCUMENT
OUTSIDE GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE
EUROPEAN ECONOMIC AREA OR THE UNITED STATES AND WHO WISH TO
ACCEPT THE OFFER OUTSIDE THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE
MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC
AREA OR THE UNITED STATES AND/OR WHO ARE SUBJECT TO STATUTORY
PROVISIONS OTHER THAN THOSE OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE
EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA OR THE UNITED
STATES, ARE ADVISED TO INFORM THEMSELVES OF THE RELEVANT
APPLICABLE STATUTORY PROVISIONS AND TO COMPLY WITH THEM. THE
BIDDER AND PERSONS ACTING IN CONCERT WITH THE BIDDER WITHIN THE
MEANING OF SECTION 2 PARA. 5 WPUEG ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR
ACCEPTANCE OF THE OFFER OUTSIDE GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE
EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED
STATES BEING PERMISSIBLE UNDER THE RELEVANT APPLICABLE STATUTORY
PROVISIONS.
.
DES SHAREHOLDERS WHOSE PLACE OF RESIDENCE, SEAT OR PLACE OF
HABITUAL ABODE IS IN THE UNITED STATES SHOULD NOTE THAT THE OFFER
IS MADE IN RESPECT OF SECURITIES OF A COMPANY WHICH IS A FOREIGN
PRIVATE ISSUER WITHIN THE MEANING OF THE U.S. SECURITIES EXCHANGE
ACT OF 1934, AS AMENDED, AND THE SHARES OF WHICH ARE NOT
REGISTERED UNDER SECTION 12 OF THE EXCHANGE ACT.
THE OFFER IS BEING MADE IN THE UNITED STATES IN RELIANCE OF THE
TIER 2 EXEMPTION FROM CERTAIN REQUIREMENTS OF THE EXCHANGE ACT
AND IS PRINCIPALLY GOVERNED BY DISCLOSURE AND OTHER REGULATIONS
AND PROCEDURES OF GERMANY, WHICH ARE DIFFERENT FROM THOSE OF THE
UNITED STATES. TO THE EXTENT THAT THE OFFER IS SUBJECT TO U.S.
SECURITIES LAWS, SUCH LAWS ONLY APPLY TO HOLDERS OF DES SHARES
WHOSE PLACE OF RESIDENCE, SEAT OR PLACE OF HABITUAL ABODE IS IN
THE UNITED STATES, AND NO OTHER PERSON HAS ANY CLAIMS UNDER SUCH
LAWS. FOR DETAILED RESTICTIONS, PLEASE REFER TO THE OFFER
DOCUMENT.
.
END OF UPDATE.
Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/07/2022: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
SECOND ACCEPTANCE PERIOD WITH NEW INTERIMS ISIN DE000A3DMF98
.
PUBLIC PURCHASE OFFER BY HERCULES BIDCO GMBH. PURCHASE PRICE IS
EUR 21,50 PER SHARE. EXPECTED PAY DATE UNKNOWN
.
INSTRUCTED POSITIONS WILL BE EXCHANGED INTO A TEMPORARY ISIN
ON THE PAYMENT DATE, THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE EXCHANGED
FOR CASH
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
.
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Luminar Technologies, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US5504241051)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	960919
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
960919X60712	Luminar Technologies, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные	US5504241051	US5504241051

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US5504241051
Описание бумаги	Luminar Technologies ORD SHS A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED. PROCEED CODETO BE ANNOUNCED.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Ardelyx, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0396971071)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	693547
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
693547X47399	Ardelyx, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US0396971071	US0396971071

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300F542QR4SXHCY32

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US0396971071
Описание бумаги	Ardelyx, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780PROCEED ISIN TO BE ANNOUNCED.RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 10 OLD SHARES HELD.

Обновление от 21.07.2022:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация об отзыве корпоративного действия.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 20/07/2022: ACCORDING TO THE SEC FILING, COMPANY
RECEIVED AN INSUFFICIENT NUMBER OF VOTES TO APPROVE
THE REVERSE SPLIT
.
THIS EVENT WILL BE WITHDRAWN
.
END OF UPDATE

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/06/2022.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — 23andMe Holding Co. ORD SHS CL A (акция ISIN US90138Q1085)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	940553
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
940553X66391	23andMe Holding Co. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US90138Q1085	US90138Q1085

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	16 октября 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US90138Q1085
Описание бумаги	23andMe Hold Co ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.05/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 20 OLDSHARES HELD PROCEED CODE 90138Q306TO BE OPENED IN EB

Обновление от 11.10.2024:

Обновлены детали КД,

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

——

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/10/2024: RATIO, PROCEED CODE AND EFFECTIVE DATE HAVE
BEEN ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 02/09/2024: PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT THE CORPORATE
ACTION WAS APPROVED AT THE SHAREHOLDERS MEETING
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 26/08/2024
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(ODLT) О корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов» — Verizon Communications Inc. ORD SHS (акция ISIN US92343V1044)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	808522
Код типа корпоративного действия	ODLT
Тип корпоративного действия	Продажа/покупка неполных лотов
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
808522X22344	Verizon Communications Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US92343V1044	US92343V1044

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Флаг комиссий	Да

Обновление от 15.06.2023:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Подробная информация об условиях проведения корпоративного действия приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/ODD LOT OFFER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/06/2023:
.
OFFER HAS BEEN EXTENDED.
NEW MARKET EXPIRY DATE: 14/07/2023.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE MARKET EXPIRY DATE IS 09/06/2023
.
PARTICIPANTS ARE TO OBTAIN THE LETTER TO SHAREHOLDER, DATED
15/05/2023, AND THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL FOR COMPLETE
TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER.
.
THE PURCHASE PROGRAM DOES NOT QUALIFY FOR DTC’S VOLUNTARY
OFFERING PROGRAM. PARTICIPANTS WHO WISH TO PURCHASE ADDITIONAL
SHARES TO REACH EXACTLY 100 SHARES ARE TO FOLLOW THE PROCEDURES
IN THE OFFERING MATERIALS (ADVISED THE AGENT THAT THE SHARES ARE
HELD IN THE NOMINEE NAME OF CEDE AND CO
.
VERIZON COMMUNICATIONS, INC., IS PLEASED TO ANNOUNCE A VOLUNTARY
PROGRAM, MANAGED BY GEORGESON LLC (GEORGESON), THROUGH WHICH
SHAREHOLDERS OWNING FEWER THAN 100 SHARES OF AS OF 05/10/2023
RECORD DATE MAY SELL THEIR SHARES OR PURCHASE ENOUGH ADDITIONAL
SHARES TO INCREASE YOUR HOLDINGS TO 100 SHARES.
.
ON A WEEKLY BASIS, ENDING ON A FRIDAY, SHARES SUBMITTED FOR SALE
WILL BE MATCHED TO SHARES REQUESTED FOR PURCHASE BY OTHER
PARTICIPATING SHAREHOLDERS. THE BALANCE OF SHARES NOT MATCHED
WILL BE TRADED IN THE OPEN MARKET THROUGHOUT THE RESPECTIVE WEEK
AND A FEW DAYS AFTERWARD.
.
A WEIGHTED AVERAGE PRICE WILL BE DETERMINED BY THESE MARKET
TRADES FOR THE RESPECTIVE WEEK AND THAT IS THE ACTUAL PRICE
SHAREHOLDERS WILL BE PAID OR WILL PAY. WEIGHTED AVERAGING MEANS
THE PER SHARE PRICE IS OBTAINED BY DIVIDING THE AGGREGATE DOLLAR
AMOUNT OF ALL MARKET SALES (OR PURCHASES) ON BEHALF OF SUCH
PARTICIPANTS DURING THE RESPECTIVE WEEK BY THE TOTAL NUMBER OF
SHARES SOLD (OR PURCHASED) ON BEHALF OF SUCH PARTICIPANTS DURING
THE RESPECTIVE WEEK.
.
A PROCESSING FEE OF USD 3.10 PER SHARE (UP TO A MAXIMUM OF USD 60
PER ACCOUNT) WILL BE CHARGED BY GEORGESON AND DEDUCTED FROM YOUR
PROCEEDS OR PURCHASE DEPOSIT TO DEFRAY THE COST OF THIS PROGRAM.
.
PARTICIPANTS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE
DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
.
PROCEEDS WILL APPROXIMATELY BE MADE TEN BUSINESS DAYS AFTER THE
FRIDAY OF THE WEEK IN WHICH YOUR AUTHORIZATION TO PARTICIPATE IS
RECEIVED IN GOOD ORDER.

(ODLT) О корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов» — Abbott Laboratories ORD SHS (акция ISIN US0028241000)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	713041
Код типа корпоративного действия	ODLT
Тип корпоративного действия	Продажа/покупка неполных лотов
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
713041X26288	Abbott Laboratories ORD SHS	акции обыкновенные	US0028241000	US0028241000

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 20.07.2022:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 19/07/2022: THE OFFER HAS BEEN EXTENDED
.
THE PROGRAM WILL EXPIRE ON 19/08/2022
.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/ODD LOT OFFER
————— EVENT DETAILS ——————-
THE COMPANY IS PLEASED TO ANNOUNCE A VOLUNTARY PROGRAM THROUGH
WHICH SHAREHOLDERS OWNING FEWER THAN 100 SHARES OF ABBOTT
LABORATORIES MAY SELL ALL OF THEIR SHARES
.
THE PROGRAM WILL EXPIRE ON 15/07/2022

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Marathon Oil Corporation ORD SHS (акция ISIN US5658491064)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	947823
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
947823X30566	Marathon Oil Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US5658491064	US5658491064

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US5658491064
Описание бумаги	MARATHON OIL CORP -ORD SHS USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

Обновление от 03.09.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/09/2024:
.
THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE GENERAL MEETING
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 29/08/2024
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Kellanova ORD SHS (акция ISIN US4878361082)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	953271
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
953271X41782	Kellanova ORD SHS	акции обыкновенные	US4878361082	US4878361082

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US4878361082
Описание бумаги	KELLANOVA USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 83.5 USD

Обновление от 22.08.2024:

Стала известна ставка начисления, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/08/2024: CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
OFFEROR: MARS INCORPORATED

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — iRobot Corporation_ORD SHS (акция ISIN US4627261005)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	742933
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
742933X24105	iRobot Corporation_ORD SHS	акции обыкновенные	US4627261005	US4627261005

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Флаг комиссий	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONN Несогласие
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 октября 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 октября 2022 г. 23:00
Дата истечения срока	11 октября 2022 г. 14:00
Период действия на рынке	с 06 октября 2022 г. по 11 октября 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US4627261005
Описание бумаги	IROBOT CORP- ORD SHARES USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 октября 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 октября 2022 г. 23:00
Дата истечения срока	11 октября 2022 г. 14:00
Период действия на рынке	с 06 октября 2022 г. по 11 октября 2022 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

За более подробной информацией необходимо обращаться к КД MRGR — Конвертация при слиянии/присоединении компаний, референс 727007.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION:
.——————-
FOR MORE INFORMATION ABOUT THE MERGER, PLEASE REFER TO THE
CORPORATE ACTION NUMBER 7076223.
.
CONDITIONS:
.———-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON: 17/10/2022
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
IROBOT CORPORATION
8 CROSBY DRIVE,
BEDFORD, MA 01730
ATTENTION: SECRETARY.
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Independent Bank Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US45384B1061)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	927091
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
927091X59819	Independent Bank Group, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US45384B1061	US45384B1061

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US45384B1061
Описание бумаги	Independent Bank Group ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Hess Corporation_ORD SHS (акция ISIN US42809H1077)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	856427
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
856427X24174	Hess Corporation_ORD SHS	акции обыкновенные	US42809H1077	US42809H1077

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US42809H1077
Описание бумаги	HESS CORPORATION — ORD SHS USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US1667641005
Описание бумаги	//CHEVRON CORPORATION ORD SHS USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.025/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS/ISIN US16676410051,025 NEW SHARE PER 1 OLD SHAREHELD.

Обновление от 16.08.2024:

Стал известен результирующий финансовый инструмент.

Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.

В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная Палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/08/2024: PROCEED CODE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 04/07/2024: EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE GENERAL MEETING
HELD ON 28/05/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/05/2024: MEETNG ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/05/2024.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Envestnet, Inc. ORD SHS (акция ISIN US29404K1060)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	943901
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
943901X49096	Envestnet, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US29404K1060	US29404K1060

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US29404K1060
Описание бумаги	Envestnet, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 63.15 USD

Обновление от 19.07.2024:

Стала известна цена, полученная в расчете на продукт.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/07/2024: CASH RATE HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	956509
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
956509X49096	Envestnet, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US29404K1060	US29404K1060

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг комиссий	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONN Несогласие
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	18 сентября 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2024 г. по 18 сентября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US29404K1060
Описание бумаги	Envestnet, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	18 сентября 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2024 г. по 18 сентября 2024 г.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND BCPE
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
.
ADDRESS TO BE ANNOUNCED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Cyclo Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US23254X2018)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	955484
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
955484X79718	Cyclo Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US23254X2018	US23254X2018

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US23254X2018
Описание бумаги	Cyclo Therapeutics Inc ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNED. PROCEED CODETO ANNOUNCED.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Arch Resources, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US03940R1077)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	954528
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
954528X56239	Arch Resources, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US03940R1077	US03940R1077

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US03940R1077
Описание бумаги	Arch Resources Inc ORD SH CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO AND PROCEED CODE TO BEANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — The Toronto-Dominion Bank ORD SHS (акция ISIN CA8911605092)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	956824
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	31 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
956824X39028	The Toronto-Dominion Bank ORD SHS	акции обыкновенные	CA8911605092	CA8911605092

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 октября 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	29 октября 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 октября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 октября 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	10 октября 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2024 г. по 10 октября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	31 октября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.02 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.765000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.867000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 октября 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	10 октября 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2024 г. по 10 октября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA8911605092
Описание бумаги	Toronto-Dominion Bank ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	31 октября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ELIGIBILITY TO PARTICIPATE EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED HEREIN,
ALL REGISTERED PARTICIPANTS ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN BY COMPLETING AN ENROLMENT FORM AND RETURNING IT TO THE PLAN
AGENT. SHAREHOLDERS RESIDING OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES
MAY PARTICIPATE WHERE PERMITTED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN
WHICH THEY RESIDE, SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS OR LIMITATIONS
THAT MAY BE IMPOSED BY THE BANK FROM TIME TO TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	957870
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	19 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
957870X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	29 октября 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	15 ноября 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	29 октября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 октября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	30 октября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 30 августа 2024 г. по 30 октября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	19 ноября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.06 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CONY Согласие
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 октября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	30 октября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 30 августа 2024 г. по 30 октября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	19 ноября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TBA

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
NOTE
.——
CAOP CONY HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 5096480
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — InterDigital, Inc. ORD SHS (акция ISIN US45867G1013)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	774092
Код типа корпоративного действия	DTCH
Тип корпоративного действия	Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	INTERDIGITAL INC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
774092X41772	InterDigital, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US45867G1013	US45867G1013

Детали корпоративного действия
Шаг цены аукциона	0.25 USD
Максимальная цена	Фактическая сумма 75.0 USD
Минимальная цена	Фактическая сумма 65.25 USD
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	INTERDIGITAL INC

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 февраля 2023 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	17 февраля 2023 г. 23:59
Дата истечения срока	17 февраля 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 30 января 2023 г. по 17 февраля 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 30 января 2023 г. по 17 февраля 2023 г. 23:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 30 января 2023 г. по 16 февраля 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US45867G1013
Описание бумаги	InterDigital, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 февраля 2023 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	17 февраля 2023 г. 23:59
Дата истечения срока	17 февраля 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 30 января 2023 г. по 17 февраля 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 30 января 2023 г. по 17 февраля 2023 г. 23:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 30 января 2023 г. по 16 февраля 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US45867G1013
Описание бумаги	InterDigital, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 февраля 2023 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	17 февраля 2023 г. 23:59
Дата истечения срока	17 февраля 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 30 января 2023 г. по 17 февраля 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 30 января 2023 г. по 17 февраля 2023 г. 23:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 30 января 2023 г. по 16 февраля 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US45867G1013
Описание бумаги	InterDigital, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 февраля 2023 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	17 февраля 2023 г. 23:59
Дата истечения срока	17 февраля 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 30 января 2023 г. по 17 февраля 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 30 января 2023 г. по 17 февраля 2023 г. 23:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 30 января 2023 г. по 16 февраля 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US45867G1013
Описание бумаги	InterDigital, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 февраля 2023 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	17 февраля 2023 г. 23:59
Дата истечения срока	17 февраля 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 30 января 2023 г. по 17 февраля 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 30 января 2023 г. по 17 февраля 2023 г. 23:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 30 января 2023 г. по 16 февраля 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US45867G1013
Описание бумаги	InterDigital, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	006
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 февраля 2023 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	17 февраля 2023 г. 23:59
Дата истечения срока	17 февраля 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 30 января 2023 г. по 17 февраля 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 30 января 2023 г. по 17 февраля 2023 г. 23:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 30 января 2023 г. по 16 февраля 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US45867G1013
Описание бумаги	InterDigital, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	007
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 февраля 2023 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	17 февраля 2023 г. 23:59
Дата истечения срока	17 февраля 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 30 января 2023 г. по 17 февраля 2023 г.

Обновление от 06.03.2023:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Детали корпоративного действия уточняются.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DUTCH AUCTION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/03/2023: OFFER RESULTANT
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY’S ACCEPTED PURCHASE PRICE IS
USD 73.00 PER SHARE. ALL BIDS ABOVE THE ACCEPTED PURCHASE PRICE
WILL BE RETURNED.
.
THE OFFER HAD A PRELIMINARY PRORATION RATE OF 95.79782 WHICH
RESULTED IN BEING SIGNIFICANTLY UNDER THE MAXIMUM PURCHASE
AMOUNT. THUS, THE FOLLOWING ACCEPTANCE PRIORITY WAS USED:
(1) ALL ODD LOTS ACCEPTED WITHOUT PRO RATION,
(2) ALL UNCONDITIONAL TENDERS AND CONDITIONAL TENDERS (THAT DID
NOT FAIL THE MINIMUM CONDITION UNDER THE CONDITION UNDER THE
PRELIMINARY PRORATION RATE) WHO BID AT OR BELOW THE PURCHASE
PRICE WERE ACCEPTED WITHOUT PRO RATION, AND
(3) RANDOM LOT ACCEPTANCE.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/02/2023: PRICE RANGE FOR THE OFFER HAS BEEN AMENDED
.
THE PRICE RANGE FOR THE TENDER OFFER IS NOW SET AT A PURCHASE
PRICE NOT LESS THAN USD 65.25 AND NOT MORE THAN USD 75.00 PER
SHARE TO THE SELLER IN CASH, LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING
TAXES AND WITHOUT INTEREST
.
RESPECTIVE FIELDS HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 31/01/2023: UPDATE REGARDING IRC SECTION 302 US TAX
.
TAX US IRC SECTION 302:
.———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE
CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND
WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY
EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER
PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50
CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE
TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A
TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS
.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT
.——————————————————
A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT
ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT
IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT,
EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS
REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN
COMPLETELY TERMINATED.
PARTICIPANTS WHO ARE QUALIFIED INTERMEDIARIES MUST COMPLETE, SIGN
AND RETURN APPENDIX A BASED ON THE CERTIFICATIONS RECEIVED FROM
THEIR OWN CLIENTS, OTHER PARTICIPANTS SHOULD COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX A AND PROVIDE COPIES OF APPENDIX B FOR EACH
BENEFICIAL OWNER CLAIMING EXEMPTION.
.
(2) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS:
PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS MUST COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX B.
.
END OF UPDATE.
.———————————
UPDATE 30/01/2023: ACTIONS TO BE TAKEN AND DEADLINES ADDED
.
HOLDER SHOULD OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE DATED 23/01/2023, AND
THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL FOR THE COMPLETE DETAILS OF THE
OFFER.
.
INTERDIGITAL, INC., A PENNSYLVANIA CORPORATION, HEREBY OFFERS TO
PURCHASE FOR CASH UP TO USD 200,000,000 OF SHARES OF ITS ISSUED
AND OUTSTANDING COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE, AT A
PRICE NOT LESS THAN USD 60.00 PER SHARE AND NOT MORE THAN USD
69.00 PER SHARE, LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND
WITHOUT INTEREST, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS
SET FORTH IN THE OFFER TO PURCHASE (TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS
OR SUPPLEMENTS THERETO, THE OFFER TO PURCHASE), THE RELATED
LETTER OF TRANSMITTAL AND THE OTHER MATERIALS FILED AS EXHIBITS
TO THE ISSUER TENDER OFFER STATEMENT ON SCHEDULE TO-I THAT THE
COMPANY HAVE FILED WITH THE U.S. SECURITIES AND EXCHANGE
COMMISSION (SUBJECT TO PRORATION).
.
THE COMPANY IS CONDUCTING AN OFFER BY MEANS OF A MODIFIED DUTCH
AUCTION. THE COMPANY IS OFFERING TO PURCHASE UP TO USD
200,000,000 OF SHARES, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE AND THE RELATED
LETTER OF TRANSMITTAL OR THE SEPARATE INSTRUCTIONS THAT WILL BE
SENT TO PLAN PARTICIPANTS BY OR ON BEHAL F OF THE TRUSTEE WITH
RESPECT TO SHARES HELD IN THE 401(K) PLAN, AT A PURCHASE PRICE
(TO BE DETERMINED AS PROVIDED IN DOCUMENT) OF NOT L ESS THAN USD
60.00 PER SHARE AND NOT MORE THAN USD 69.00 PER SHARE, LESS ANY
APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST, FOR EACH SHARE
PURCHASED PURSUANT TO THE TENDER OFFER. THE COMPANY WILL
DETERMINE THE PURCHASE PRICE PROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATION
DATE, ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE (INCLUDING THE ODD LOT PRIORITY, PRORATION AND
CONDITIONAL TENDER PROVISIONS). THEY WILL SELECT THE LOWEST
PURCHASE PRICE (IN MULTIPLES OF
USD 0.25), WHICH WILL NOT BE LESS THAN USD 60.00 PER SHARE AND
NOT MORE THAN USD 69.00 P ER SHARE, THAT WILL ALLOW TO PURCHASE
UP TO USD 200,000,000 OF SHARES, OR A LOWER AMOUNT DEPENDING ON
THE NUMBER OF SHARES PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN
PURSUANT TO THE TENDER OFFER. UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS OF THE TENDER OFFER, IF SHARES HAVING AN AGGREGATE
PURCHASE PRICE OF LESS THAN USD 200,000,000 ARE PROPERLY TENDERED
AND NOT PROPERLY WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION DATE, THEN
THEY WILL BUY ALL SHARES PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY
WITHDRAWN.
.
IN ADDITION, IF SHARES HAVING AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF MORE
THAN USD 200,000,000 ARE TENDERED IN THE TENDER OFFER AT OR BELOW
THE PURCHASE PRICE AND NOT PROPERLY WITHDRAWN, THE COMPANY
RESERVE THE RIGHT TO ACCEPT FOR PURCHASE AT THE PURCHASE PRICE
PURSUANT TO THE TENDER OFFER UP TO AN ADDITIONAL 2 PERCENT OF
OUTSTANDING SHARES WITHOUT EXTENDING THE EXPIRATION OF THE TENDER
OFFER. THEY ALSO EXPRESSLY RESERVE THE RIGHT, IN SOLE DISCRETION,
TO PURCHASE ADDITIONAL SHARES SUBJECT TO APPLICABLE LEGAL AND
REGULATORY REQUIREMENTS.
.
THE LOWEST PRICE THAT MAY BE SPECIFIED IS USD 60.00. THE PRICES
THAT MAY BE SPECIFIED INCREASE IN INCREMENTS OF USD 0.25 UP TO
USD 69.00. HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS OFFER HAS THE FOLLOWING
——————————————————-
FEATURES:
1) CONDITIONAL TENDER: HOLDERS ARE ADVISED THAT AS PER THE TERMS
O F THE OFFER, TENDER INSTRUC

UPDATE 30/01/2023: ACTIONS TO BE TAKEN AND DEADLINES ADDED
.
HOLDER SHOULD OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE DATED 23/01/2023, AND
THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL FOR THE COMPLETE DETAILS OF THE
OFFER.
.
INTERDIGITAL, INC., A PENNSYLVANIA CORPORATION, HEREBY OFFERS TO
PURCHASE FOR CASH UP TO USD 200,000,000 OF SHARES OF ITS ISSUED
AND OUTSTANDING COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE, AT A
PRICE NOT LESS THAN USD 60.00 PER SHARE AND NOT MORE THAN USD
69.00 PER SHARE, LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND
WITHOUT INTEREST, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS
SET FORTH IN THE OFFER TO PURCHASE (TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS
OR SUPPLEMENTS THERETO, THE OFFER TO PURCHASE), THE RELATED
LETTER OF TRANSMITTAL AND THE OTHER MATERIALS FILED AS EXHIBITS
TO THE ISSUER TENDER OFFER STATEMENT ON SCHEDULE TO-I THAT THE
COMPANY HAVE FILED WITH THE U.S. SECURITIES AND EXCHANGE
COMMISSION (SUBJECT TO PRORATION).
.
THE COMPANY IS CONDUCTING AN OFFER BY MEANS OF A MODIFIED DUTCH
AUCTION. THE COMPANY IS OFFERING TO PURCHASE UP TO USD
200,000,000 OF SHARES, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE AND THE RELATED
LETTER OF TRANSMITTAL OR THE SEPARATE INSTRUCTIONS THAT WILL BE
SENT TO PLAN PARTICIPANTS BY OR ON BEHAL F OF THE TRUSTEE WITH
RESPECT TO SHARES HELD IN THE 401(K) PLAN, AT A PURCHASE PRICE
(TO BE DETERMINED AS PROVIDED IN DOCUMENT) OF NOT L ESS THAN USD
60.00 PER SHARE AND NOT MORE THAN USD 69.00 PER SHARE, LESS ANY
APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST, FOR EACH SHARE
PURCHASED PURSUANT TO THE TENDER OFFER. THE COMPANY WILL
DETERMINE THE PURCHASE PRICE PROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATION
DATE, ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE (INCLUDING THE ODD LOT PRIORITY, PRORATION AND
CONDITIONAL TENDER PROVISIONS). THEY WILL SELECT THE LOWEST
PURCHASE PRICE (IN MULTIPLES OF
USD 0.25), WHICH WILL NOT BE LESS THAN USD 60.00 PER SHARE AND
NOT MORE THAN USD 69.00 P ER SHARE, THAT WILL ALLOW TO PURCHASE
UP TO USD 200,000,000 OF SHARES, OR A LOWER AMOUNT DEPENDING ON
THE NUMBER OF SHARES PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN
PURSUANT TO THE TENDER OFFER. UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS OF THE TENDER OFFER, IF SHARES HAVING AN AGGREGATE
PURCHASE PRICE OF LESS THAN USD 200,000,000 ARE PROPERLY TENDERED
AND NOT PROPERLY WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION DATE, THEN
THEY WILL BUY ALL SHARES PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY
WITHDRAWN.
.
IN ADDITION, IF SHARES HAVING AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF MORE
THAN USD 200,000,000 ARE TENDERED IN THE TENDER OFFER AT OR BELOW
THE PURCHASE PRICE AND NOT PROPERLY WITHDRAWN, THE COMPANY
RESERVE THE RIGHT TO ACCEPT FOR PURCHASE AT THE PURCHASE PRICE
PURSUANT TO THE TENDER OFFER UP TO AN ADDITIONAL 2 PERCENT OF
OUTSTANDING SHARES WITHOUT EXTENDING THE EXPIRATION OF THE TENDER
OFFER. THEY ALSO EXPRESSLY RESERVE THE RIGHT, IN SOLE DISCRETION,
TO PURCHASE ADDITIONAL SHARES SUBJECT TO APPLICABLE LEGAL AND
REGULATORY REQUIREMENTS.
.
THE LOWEST PRICE THAT MAY BE SPECIFIED IS USD 60.00. THE PRICES
THAT MAY BE SPECIFIED INCREASE IN INCREMENTS OF USD 0.25 UP TO
USD 69.00. HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS OFFER HAS THE FOLLOWING
FEATURES:
1) CONDITIONAL TENDER: HOLDERS ARE ADVISED THAT AS PER THE TERMS
O F THE OFFER, TENDER INSTRUCTIONS SHOULD BE ACCEPTED ON THE
CONDITION THA T A MINIMUM SHARE AMOUNT OF THE TOTAL SHARE AMOUNT.
EXAMPLE: IF A BENEFICIAL OWNER WISHES TO TENDER 500 SHARES ON THE
CONDITION THAT A MINIMUM OF 300 SHARES IS ACCEPTED, THE QUANTITY
YOU SHOULD ENTER IN THE CONDITIONAL FIELD IS 300. THIS WOULD MEAN
THAT IF AFTER PRORATION YOUR TENDERED QUANTITY WOULD BE REDUCED
BELOW 300 SHARES, YOU WILL HAVE NO SHARES ACCEPTED.
2) ODD LOT PREFERENCE: HOLDERS ARE ADVISED THAT THE AGENT IS
ALLOW ING HOLDERS TO BULK THEIR ODD LOT INSTRUCTIONS. HOLDERS
SHOULD NOT COMBINE ODD LOT INSTRUCTIONS WITH ROUND LOT
INSTRUCTIONS.
.
IF THE CONDITIONS TO THE TENDER OFFER HAVE BEEN SATISFIED OR
WAIVED AND SHARES HAVING AN AGGREGATE PURCHASE PRICE IN EXCESS OF
USD 200,000 ,000, MEASURED AT THE MAXIMUM PRICE AT WHICH SUCH
SHARES WERE PROPERLY TENDERED, HAVE BEEN PROPERLY TENDERED AND
NOT PROPERLY WITHDRAWN P RIOR TO THE EXPIRATION DATE, THE COMPANY
WILL PURCHASE SHARES: FIRST, FROM ALL STOCKHOLDERS OF ODD LOTS
(PERSONS WHO OWN FEWER THAN 100 SHARES) WHO PROPERLY TENDER ALL
OF THEIR SHARES AT OR BELOW THE PURCHASE PRICE AND DO NOT
PROPERLY WITHDRAW THEM PRIOR TO THE EXPIRATION DATE. SECOND,
SUBJECT TO THE CONDITIONAL TENDER PROVISIONS DESCRIBED IN SECTION
6, ON A PRO RATA BASIS, WITH APPROPRIATE ADJUSTMENT TO AVOID
PURCHASES OF FRACTIONAL SHARES, FROM ALL OTHER STOCKHOLDERS WHO
PROPERLY TENDER SHARES AT OR BELOW THE PURCHASE P RICE AND DO NOT
PROPERLY WITHDRAW THEM BEFORE THE EXPIRATION DATE, AND THIRD, IF
NECESSARY TO PERMIT THE COMPANY TO PURCHASE SHARES HAVING
AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF USD 200,000,000 (OR SUCH GREATER
AMOUN T AS THEY MAY ELECT TO PURCHASE, SUBJECT TO APPLICABLE
LAW), FROM HOLDE RS WHO HAVE TENDERED SHARES AT OR BELOW THE
PURCHASE PRICE CONDITIONA LLY (FOR WHICH THE CONDITION WAS NOT
INITIALLY SATISFIED) BY RANDOM LOT, TO THE EXTENT FEASIBLE. TO BE
ELIGIBLE FOR PURCHASE BY RANDOM LOT, HO LDERS WHOSE SHARES ARE
CONDITIONALLY TENDERED MUST HAVE PROPERLY TENDERE D ALL OF THEIR
SHARES AND NOT PROPERLY WITHDRAWN THEM PRIOR TO THE EXPIR ATION
DATE. THEREFORE, IT IS POSSIBLE THAT THE COMPANY WILL NOT
PURCHASE ANY OR ALL OF THE SHARES THAT IS TENDERED. IT IS ALSO
POSSIBLE THAT NONE OF THE SHARES CONDITIONALLY TENDERED WILL BE
PURCHASED
.
THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONED ON ANY MINIMUM NUMBER OF
SHARES BEING TENDERED. THE TENDER OFFER IS, HOWEVER, SUBJECT TO
OTHER CONDITIONS
.
ON 02/12/2022, THE COMPANY ANNOUNCED A QUARTERLY CASH DIVIDEND OF
USD 0.35 PER SHARE. THE DIVIDEND IS PAYABLE ON 25/01/2023, T O
EACH SHAREHOLDER OF RECORD AS OF THE CLOSE OF BUSINESS ON
11/01/2023. SHAREHOLDERS OF RECORD AS OF THE CLOSE OF BUSINESS ON
11/01/2023 WILL BE ENTITLED TO THE DIVIDEND REGARDLESS OF WHETHER
ANY SUCH SHAREHOLDER TENDERS ANY OF ITS SHARES IN THE TENDER
OFFER. THE TENDER OFFER, THE PRORATION PERIOD AND WITHDRAWAL
RIGHTS EXPIR E ON THE EXPIRATION DATE, UNLESS THE TENDER OFFER IS
EXTENDED OR TERMIN ATED.
.
HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN
REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
.
MORE INFORMATION WILL FOLLOW WHEN AVAILABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — freenet AG ORD SHS (акция ISIN DE000A0Z2ZZ5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	971851
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
971851X26233	freenet AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE000A0Z2ZZ5	DE000A0Z2ZZ5

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 сентября 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5299003GLDODCVP8DO20
Признак SRD II	Да

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	942968
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	10 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
942968X75535	GSK plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BN7SWP63	GB00BN7SWP63

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	15 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование
Идентификатор LEI эмитента	5493000HZTVUYLO1D793

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	19 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 17 июля 2024 г. по 19 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 17 июля 2024 г. по 19 сентября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	10 октября 2024 г.
Дата валютирования	10 октября 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.15 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	19 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 17 июля 2024 г. по 19 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 17 июля 2024 г. по 19 сентября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BN7SWP63
Описание бумаги	GSK plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	10 октября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 15/10/2024, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 11.10.2024:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/10/2024: PROCESSING RESULTS GBP
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 09/08/2024:
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE
RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 08/08/2024: SECURITY PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 31/07/2024: CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU WILL BE ABLE TO ISNTRUCT FOR THIS CORPORATE ACTION AFTER THE
PREVIOUS EVENT IS PAID.
.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Глобальная депозитарная расписка на Samsung Electronics Co., Ltd. ORD SHS (депозитарная расписка ISIN US7960508882)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	434464
Код типа корпоративного действия	CONV
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
434464D191	Citibank N.A.	Глобальная депозитарная расписка на Samsung Electronics Co., Ltd. ORD SHS	Глобальная депозитарная расписка	US7960508882	US7960508882	Samsung Electronics Co., Ltd.	акции обыкновенные	1 : 25

Детали корпоративного действия
Дата объявления	28 мая 2019 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Признак типа наступления события	На постоянной основе

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 декабря 2049 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 декабря 2049 г. 17:00
Период действия на рынке	с 28 мая 2019 г. по 31 декабря 2049 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US7960508882
Описание бумаги	Samsung Electron. ORD SHS GDR
Дата платежа	Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	KR7005930003
Описание бумаги	/XS/014125426 SHS SAMSUNG EL.
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	25.0/1.0
Дата платежа	Определяется в процессе

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Обновление от 10.09.2024:

Обновлены детали КД для варианта КД 001.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Обращаем внимание на то, что Euroclear Bank S.A/N.V не подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок. Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конвертация в ООО «Инвестиционная Палата» производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Информация о процедуре конвертации размещена на сайте www.nsd.ru.

Обращаем внимание, что информация в данном сообщении может быть неактуальной на момент проведения конвертации депонентом. Отдельные программы депозитарных расписок могут быть закрыты для выпуска и/или канселяции по различным причинам. Для уточнения возможности конвертации депозитарных расписок в локальные акции Депонент обращается в ООО «Инвестиционная Палата» через своего клиентского менеджера.

Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Подробная информация о размере комиссии приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на Депонента.
Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Согласно информации, полученной от Иностранного депозитария, возможность конвертации будет периодически ограничиваться. Ограничение возможности конвертации можно отслеживать на сайте эмитента депозитарных расписок.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++29MAY19+++
.
PLEASE NOTE THE ADDED INFORMATION
BELOW ABOUT THE FEES INVOLVED:
STANDARD CANCELLATION FEES OF USD
5.00 PER 100 DR WILL BE CHARGED AS
WELL AS USD 15.00 AS CABLE FEE PER
INSTRUCTION SUBMITTED.
.
——————————————————-
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
——————————————————-
.
1. HOW TO INSTRUCT
ELECTRONIC INSTRUCTION:
.
PLEASE SEND A SWIFT OR CREATION
ONLINE MESSAGE TO PARTICIPATE IN
THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST
INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN
CODE, FULL CONTACT DETAILS AND
AMOUNT TO BE TENDERED (PLEASE REFER
——————————————————-
TO THE ELIGIBLE BALANCE ON YOUR
ACCOUNT).
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUCTED
DRS AND,
——————————————————-
.
II) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING
HOLDER) AND,
.
2. EVENT DETAILS:
PLEASE BE ADVISED THAT THIS EVENT
HAS BEEN SET UP TO FACILITATE
PROCESSING, SETTLEMENT AND
RECONCILIATION.
——————————————————-
.
HOLDERS MUST PROVIDE IN THE INST
FOR SWIFT USERS OR CORPORATE
ACTIONS NARRATIVE FOR COL USERS OF
THEIR INSTRUCTION THE FOLLOWING
WORDING: ‘CERTIFICATION OK’.
.
++++
SPECIFICITIES TO RECEIVE SHARES IN
CBL.
——————————————————-
TO RECEIVE THE SECURITIES IN
CLEARSTREAM PLEASE PROVIDE YOUR
SECURITIES ACCOUNT NUMBER RELATED
TO THE IRC OF THE INSTRUCTING
HOLEDER OPENED IN THE BOOKS OF HSBC
SEOUL. THE ACCOUNT NUMBER SHOULD BE
IN THE FOLLOWING FORMAT
002-NNNNNN-421 (NNNNNN IS 6
DIGITS). PLEASE PROVIDE THE
INFORMATION IN THE DLVR FIELD OF
——————————————————-
YOUR INSTRUCTION.
++++
.
TO CONFIRM THAT THEY COMPLY WITH
ALL THE REQUIREMENTS AND
REGULATIONS AND ARE ELIGIBLE TO
RECEIVE THE UNDERLYING SHARES ON
THE LOCAL MARKET.
.
STANDARD CANCELLATION FEES OF USD
——————————————————-
XXX PER DR WILL BE CHARGED AS WELL
AS USD XXX AS CABLE FEE PER
INSTRUCTION SUBMITTED.
.
HOLDERS ARE REMINDED THAT FROM TIME
TO TIME BOOKS CAN BE CLOSED AND
CONVERSIONS CANNOT BE MADE FROM DRS
TO LOCAL SHARES. HOLDERS ARE KINDLY
REQUESTED TO CHECK THE AGENT
WEBSITE (AS MENTIONED IN THIS
——————————————————-
NOTIFICATION) AND REFER TO THE
BOOKS CLOSED NOTIFICATIONS (IF
ANY).
.
THE DEADLINE DATE / TIME HAS BEEN
SET FOR TECHNICAL REASONS ONLY AND
SHALL NOT BE CONSIDERED AS THE
FINAL DEADLINE DATE/TIME.
.
——————————————————-
IF DELIVERY OUTSIDE OF CLEARSTREAM
BANKING IS REQUESTED AND DEPENDING
WHERE THE UNDERLYING SECURITY IS
LISTED, PLEASE FILL TAG 70E DLVR IN
THE MT565 SEQUENCE D (CAINST)
1) IN CASE OF BOOK ENTRY, WITH YOUR
DOMESTIC CUSTODIAN DETAILS,
OR
2) IN CASE OF PHYSICAL DELIVERY,
WITH COMPLETE ADDRESS, REGISTRATION
——————————————————-
AND CONTACT DETAILS NEEDED
——————————————————-
IN CASE A DELIVERY IS REQUESTED
OUTSIDE OF THE CLEARSTREAM BANKING
SYSTEM AND DEPENDING ON THE
MARKET’S RULES, PLEASE FILL IN THE
TAG 70E REGI IN THE SEQUENCE E
(ADDITIONAL INFORMATION) OF THE
MT565 WITH THE FULL REGISTRATION
DETAILS
——————————————————-
PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
——————————————————-
DELIVERY DETAILS OUTSIDE
CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG IN
THEIR RESPECTIVE INSTRUCTION

CUSTOMERS ARE LIABLE FOR THE USAGEOF ANY SAFEKEEPING ACCOUNTSOBTAINED THROUGH CBL AND HSBC.CLEARSTREAM BANKING SHALL BEAR NORESPONSIBILITY FOR ANY ILLEGITIMATEOR ERRONEOUS USE — FOR ANY TRADINGOR OTHER PURPOSE — OF SUCHSAFEKEEPING ACCOUNTS. CBL DOES NOTVALIDATE WHETHER THE SAFEKEEPINGACCOUNTS THAT CUSTOMERS USE IN
——————————————————-
THEIR SETTLEMENT INSTRUCTIONS SENTTO CBL REPRESENT THE LEGITIMATEINVESTOR WHO ORDERED THE UNDERLYINGTRANSACTION. CLEARSTREAM BANKINGSHALL THEREFORE NOT BE RESPONSIBLEIF THE CUSTOMER USES A SAFEKEEPINGACCOUNT BELONGING TO AN INVESTOROTHER THAN THE INVESTOR ON WHOSEBEHALF THE RELATING TRANSACTION HASBEEN OR WAS DEEMED TO BE EXECUTED
——————————————————-
OR SETTLED.+++++++++++++++++++++++++++++++++++THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE ALEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THECHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMBANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERSARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THEOFFER AND TO INSTRUCT CBACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO
——————————————————-
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ONTHE INTERPRETATION OF THE OFFER.THIS NOTIFICATION CAN NOT BEREPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANYFORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHERYOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TOPARTICIPATE IN THE RELEVANTCORPORATE ACTION. YOU SHALL BEARSOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR
——————————————————-
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FORANY REASON BY YOURSELVES, THEADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.

(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Tencent Holdings LTD (депозитарная расписка ISIN US88032Q1094)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	623639
Код типа корпоративного действия	CONV
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
623639D358	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Tencent Holdings LTD	Американская депозитарная расписка	US88032Q1094	US88032Q1094	Tencent Holdings LTD	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата объявления	04 августа 2021 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Признак типа наступления события	На постоянной основе

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 декабря 2049 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	31 декабря 2049 г. 23:59
Период действия на рынке	с 04 августа 2021 г. по 31 декабря 2049 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US88032Q1094
Описание бумаги	Tencent Holdings ORD SHS ADR
Дата платежа	Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	KYG875721634
Описание бумаги	Tencent Holdings LTD_ORD SHS
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Определяется в процессе
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Обновление от 09.09.2024:

Обновлены детали КД для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги. Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Конвертация в ООО «Инвестиционная Палата» производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок.

Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

По вопросам, связанным с участием в конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++

SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
——————————————————-
INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO

1. EVENT DETAILS
.
PLEASE BE ADVISED THAT THIS EVENT
HAS BEEN SET UP TO FACILITATE
PROCESSING, SETTLEMENT AND
RECONCILIATION.
.
——————————————————-
STANDARD CANCELLATION FEES OF USD
0.05 PER DR WILL BE CHARGED AS WELL
AS USD 17.50 AS CABLE FEE PER
INSTRUCTION SUBMITTED.
.
HOLDERS ARE REMINDED THAT FROM TIME
TO TIME BOOKS CAN BE CLOSED AND
CONVERSIONS CANNOT BE MADE FROM DRS
TO LOCAL SHARES. HOLDERS ARE KINDLY
REQUESTED TO CHECK THE AGENT
——————————————————-
WEBSITE AND REFER TO THE BOOKS
CLOSED NOTIFICATIONS (IF ANY).
.
THE DEADLINE DATE / TIME HAS BEEN
SET FOR TECHNICAL REASONS ONLY AND
SHALL NOT BE CONSIDERED AS THE
FINAL DEADLINE DATE/TIME.

2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR CREATION
ONLINE/XACT MESSAGE TO PARTICIPATE
IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST
INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN
CODE, FULL CONTACT DETAILS AND
AMOUNT TO BE INSTRUCTED (PLEASE
REFER TO THE ELIGIBLE BALANCE ON
YOUR ACCOUNT).
——————————————————-
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) THE BLOCKING OF YOUR
——————————————————-
INSTRUCTED DRS,
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001:NO
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001: NONE
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001: NONE
.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
ELIGIBILITY IN CBL: YES

4. DOCUMENTATION
.
DOCUMENTATION IS ONLY AVAILABLE ON
THE AGENTS WEBSITE (PLEASE REFER TO
THE RELEVANT WEBB FIELD).
——————————————————-
PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
——————————————————-
DELIVERY DETAILS OUTSIDE
CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG IN
THEIR RESPECTIVE INSTRUCTION

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE ALEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THECHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMBANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFERTO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAYBE AVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TOSEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTERPRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TOINSTRUCT CB ACCORDINGLY. THISNOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCEDOR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BYANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THEADDRESSEE IS ENTITLED TOPARTICIPATE IN THE RELEVANTCORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES ORDAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FORANY REASON BY YOURSELVES, THEADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
——————————————————-
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORTBASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FORTHE CORRECTNESS OF THE INFORMATIONAND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTINGFROM THIS ACTION.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — TRIPADVISOR_ORD SHS (акция ISIN US8969452015)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	802498
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
802498X22343	TRIPADVISOR_ORD SHS	акции обыкновенные	US8969452015	US8969452015

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300XVG45PT5BART17

Обновление от 20.06.2023:

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHANGE OF PLACE OFINCORPORATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/06/2023: PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT STOCKHOLDERS
APPROVED THE REDOMESTICATION OF THE COMPANY TO THE STATE OF
NEVADA BY CONVERSION.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE REDOMESTICATION OF THE COMPANY TO THE
STATE OF NEVADA
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 06/06/2023

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Inter Parfums, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4583341098)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	945069
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
945069X47284	Inter Parfums, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US4583341098	US4583341098

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	INTERPARFUMS, INC.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: INTER PARFUMS, INC.
NEW ISSUER’S NAME: INTERPARFUMS, INC.
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из—за банкротства» — Voyager Digital Ltd. ORD SHS (акция ISIN CA92919V4055)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	809528
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
809528X71628	Voyager Digital Ltd. ORD SHS	акции обыкновенные	CA92919V4055	CA92919V4055

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	89450014YCEFUBAZJM38

Обновление от 23.06.2023:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/06/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE
.———————————————
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Tattooed Chef, Inc. ORD SHS (акция ISIN US87663X1028)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	824997
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
824997X60944	Tattooed Chef, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US87663X1028	US87663X1028

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 10.08.2023:

Обновлены материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/08/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN UPLOADED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 18/07/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN UPLOADED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Scilex Holding Company ORD SHS (акция ISIN US80880W1062)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	836100
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
836100X76747	Scilex Holding Company ORD SHS	акции обыкновенные	US80880W1062	US80880W1062

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Fisker Inc. ORD SHS Cl A (акция ISIN US33813J1060)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	935944
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
935944X59688	Fisker Inc. ORD SHS Cl A	акции обыкновенные Сlass A	US33813J1060	US33813J1060

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 08.07.2024:

Получена материалы по КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.

Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 13/09/2024: NEW DOCUMENTATION HAVE BEEN MADE AVAIBLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————

UPDATE 05/07/2024:
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из—за банкротства» — Cortexyme, Inc. ORD SHS (акция ISIN US22053A1079)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	725523
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
725523X57425	Cortexyme, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US22053A1079	US22053A1079

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPTCY

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Nestle S.A._ORD SHS (акция ISIN CH0038863350)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	465012
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	NESTLE S.A.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
465012X16769	Nestle S.A._ORD SHS	акции обыкновенные	CH0038863350	CH0038863350

Детали корпоративного действия
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	NESTLE S.A.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак условий варианта	Услуги не предоставляются
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Период действия на рынке	с 03 января 2020 г. по 30 декабря 2022 г.

Обновление от 03.01.2022:
Поступила дополнительная информация
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 31/12/2021:
.
NESTLE TERMINATED ITS EXISTING SHARE BUYBACK PROGRAM AS PER
30/12/2021. NESTLE HAS REPURCHASED 123,081,800 OF ITS SHARES FOR
A TOTAL OF CHF 13,057 BILLION AT AN AVERAGE PRICE OF CHF 106.08
PER SHARE, ALMOST TWO THIRDS OF THE ANTICIPATED CHF 20 BILLION
EXISTING PROGRAM VOLUME.
.
A TOTAL OF 71,973,941 REPURCHASED SHARES WERE CANCELLED BY THE
TWO AGM HELD ON 23/04/2020 AND ON 15/04/2021. AS A RESULT, THE
SHARE CAPITAL OF NESTLE HAS BEEN REDUCED TO CHF 281,500.00 AT THE
PRESENT TIME. THE AGM 2022 OF NESTLE WILL DECIDE UPON THE
CANCELLATION OF THE REMAINING 51,107,859 SHARES REPURCHASED UNDER
THE SHARE BUYBACK PROGRAM TERMINATED ON 30/12/2021.
.
A NEW BUYBACK PROGRAM ON THE SECOND TRADING LINE WILL BE
LAUNCHEDAS PER 03/01/2022 UPON WE WILL INFORM YOU SEPARATELY.
.
END OF UPDATE.
Конец обновления

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе»

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что данное корпоративное действие не будет проходить через Euroclear Bank S.A./N.V. Сообщение направлено в информационных целях.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и ООО «Инвестиционная Палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/EVENT OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
BUY BACK OFFER ON OWN SHARES THROUGH A SECOND TRADING LINE
.———————————————————
NESTLE AG INTENDS TO REDUCE ITS SHARE CAPITAL THROUGH A BUY-BACK
OFFER ON A SECOND TRADING LINE BY UP TO CHF 20 BILLION WITHIN
THREE YEARS. THIS CORRESPONDS TO A VOLUME OF AROUND 6.31 PCT. OF
THE CURRENT SHARE CAPITAL
.
THE BOARD OF DIRECTORS WILL PROPOSE AT FORTHCOMING SHAREHOLDER
MEETINGS TO REDUCE THE SHARE CAPITAL IN THE AMOUNT OF THE SHARES
BOUGHT BACK. THE SHARES WILL ONLY BE TRADED ON SIX SWISS EXCHANGE
.
SECOND TRADING LINE AT SIX SWISS EXCHANGE
.—————————————-
A SECOND TRADING LINE FOR THE REGISTERED SHARES OF NESTLE AG WILL
BE ESTABLISHED AT SIX SWISS EXCHANGE. ON THIS SECOND TRADING LINE
ONLY NESTLE CAN ACT AS BUYER (THROUGH THE BANK MANDATED FOR THE
SHARE BUY-BACK) AND ACQUIRE ITS OWN SHARES FOR THE PURPOSE OF THE
CAPITAL REDUCTION. TRADING IN REGISTERED SHARES UNDER THE
EXISTING SECURITY NO. CH0038863350 WILL CONTINUE AS USUAL AND
WILL NOT BE EFFECTED BY THIS MEASURE. CONSEQUENTLY, SHAREHOLDERS
WILLING TO SELL THEIR SHARES HAVE THE OPTION TO SELL THE
REGISTERED SHARES THROUGH NORMAL TRADING CHANNELS OR TO TENDER
THEM ON THE SECOND TRADING LINE FOR THE PURPOSE OF THE CAPITAL
REDUCTION. THE COMPANY HAS AT NO TIME THE OBLIGATION TO ACQUIRE
OWN SHARES OVER THE SECOND TRADING LINE AND WILL ACT AS BUYER
DEPENDING ON THE MARKET SITUATION.
.
IN THE CASE OF A SALE VIA THE SECOND TRADING LINE, THE FEDERAL
ANTICIPATORY TAX OF 35 PCT. WILL BE DEDUCTED FROM THE DIFFERENCE
BETWEEN THE REPURCHASE PRICE AND THE NOMINAL VALUE OF THE SHARES
.
DURATION OF THE SHARE BUY-BACK: FROM 03/01/2020 — 30/12/2022
(THE LATEST)
.
MANDATED BANK: CREDIT SUISSE, ZURICH
.
SALE ON SECOND TRADING LINE: ON SIX SWISS EXCH., UNDER ISIN
.
CH0372071347
.
RESTRICTIONS: DO NOT SEND THIS INFORMATION TO THE USA
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Nestle S.A._ORD SHS (акция ISIN CH0038863350)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	938226
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	NESTLE S.A.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
938226X16769	Nestle S.A._ORD SHS	акции обыкновенные	CH0038863350	CH0038863350

Детали корпоративного действия
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	NESTLE S.A.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак условий варианта	Услуги не предоставляются
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Период действия на рынке	с 03 января 2020 г. по 30 декабря 2022 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/EVENT OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
BUY BACK OFFER ON OWN SHARES THROUGH A SECOND TRADING LINE
.———————————————————
NESTLE AG INTENDS TO REDUCE ITS SHARE CAPITAL THROUGH A BUY-BACK
OFFER ON A SECOND TRADING LINE BY UP TO CHF 20 BILLION WITHIN
THREE YEARS. THIS CORRESPONDS TO A VOLUME OF AROUND 5.53 PCT. OF
THE CURRENT SHARE CAPITAL
.
THE BOARD OF DIRECTORS WILL PROPOSE AT FORTHCOMING SHAREHOLDER
MEETINGS TO REDUCE THE SHARE CAPITAL IN THE AMOUNT OF THE SHARES
BOUGHT BACK. THE SHARES WILL ONLY BE TRADED ON SIX SWISS EXCHANGE
.
SECOND TRADING LINE AT SIX SWISS EXCHANGE
.—————————————-
A SECOND TRADING LINE FOR THE REGISTERED SHARES OF NESTLE AG WILL
BE ESTABLISHED AT SIX SWISS EXCHANGE. ON THIS SECOND TRADING LINE
ONLY NESTLE CAN ACT AS BUYER (THROUGH THE BANK MANDATED FOR THE
SHARE BUY-BACK) AND ACQUIRE ITS OWN SHARES FOR THE PURPOSE OF THE
CAPITAL REDUCTION. TRADING IN REGISTERED SHARES UNDER THE
EXISTING SECURITY NO. CH0038863350 WILL CONTINUE AS USUAL AND
WILL NOT BE EFFECTED BY THIS MEASURE. CONSEQUENTLY, SHAREHOLDERS
WILLING TO SELL THEIR SHARES HAVE THE OPTION TO SELL THE
REGISTERED SHARES THROUGH NORMAL TRADING CHANNELS OR TO TENDER
THEM ON THE SECOND TRADING LINE FOR THE PURPOSE OF THE CAPITAL
REDUCTION. THE COMPANY HAS AT NO TIME THE OBLIGATION TO ACQUIRE
OWN SHARES OVER THE SECOND TRADING LINE AND WILL ACT AS BUYER
DEPENDING ON THE MARKET SITUATION.
.
IN THE CASE OF A SALE VIA THE SECOND TRADING LINE, THE FEDERAL
ANTICIPATORY TAX OF 35 PCT. WILL BE DEDUCTED FROM THE DIFFERENCE
BETWEEN THE REPURCHASE PRICE AND THE NOMINAL VALUE OF THE SHARES
.
DURATION OF THE SHARE BUY-BACK: FROM 03/01/2022 — 30/12/2024
(THE LATEST)
.
MANDATED BANK: CREDIT SUISSE, ZURICH
.
SALE ON SECOND TRADING LINE: ON SIX SWISS EXCH., UNDER ISIN
CH0372071347.
.
RESTRICTIONS: DO NOT SEND THIS INFORMATION TO THE USA
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dr. Reddys Laboratories Ltd. (депозитарная расписка ISIN US2561352038)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	971329
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
971329D418	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dr. Reddys Laboratories Ltd.	Американская депозитарная расписка	US2561352038	US2561352038	Dr. Reddys Laboratories Ltd.	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	06 ноября 2024 г.
Дата фиксации	05 ноября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	05 ноября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US2561352038
Описание бумаги	Dr. Reddys Lab Ltd ORD SHS DR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	4.0/1.0
Дата платежа	06 ноября 2024 г.

Обновление от 10.10.2024:

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/10/2024: RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 28/10/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 04/11/2024
. DUE BILL DATE: 05/11/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Squarespace, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US85225A1079)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	964033
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	SPACESHIP PURCHASER, INC.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
964033X65483	Squarespace, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US85225A1079	US85225A1079

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	SPACESHIP PURCHASER, INC.
Идентификатор LEI эмитента	549300T4QP7KELU8ST60

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	14 октября 2024 г. 05:59
Дата истечения срока	11 октября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 23 сентября 2024 г. по 11 октября 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 23 сентября 2024 г. по 14 октября 2024 г. 05:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 23 сентября 2024 г. по 10 октября 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US85225A1079
Описание бумаги	Squarespace, Inc. ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 46.5 USD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	14 октября 2024 г. 05:59
Дата истечения срока	11 октября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 23 сентября 2024 г. по 11 октября 2024 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
SPACESHIP GROUP MERGERCO, INC. IS OFFERING TO
PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK
(2) CLASS B COMMON STOCK, AND (3) CLASS C COMMON STOCK
OF SQUARESPACE, INC., AT A PURCHASE PRICE TO THE SELLER IN CASH
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Maxeon Solar Technologies, Ltd. ORD SHS (акция ISIN SGXZ25336314)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	968027
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
968027X58514	Maxeon Solar Technologies, Ltd. ORD SHS	акции обыкновенные	SGXZ25336314	SGXZ25336314

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	23 сентября 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	SGXZ25336314
Описание бумаги	Maxeon Solar Technolog ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	SGXZ57724486
Описание бумаги	//MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES-ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.01/1.0
Дата платежа	09 октября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN SGXZ57724486RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 100 OLDSHARES HELD

Обновление от 10.10.2024:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, обновлен дополнительный текст.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/10/2024: RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 08/10/2024: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — FuelCell Energy, Inc. ORD SHS (акция ISIN US35952H6018)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	954777
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
954777X51469	FuelCell Energy, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US35952H6018	US35952H6018

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US35952H6018
Описание бумаги	FuelCell Energy, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

Обновление от 08.10.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/10/2024:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 31/10/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Danimer Scientific, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US2362721001)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	961641
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
961641X63046	Danimer Scientific, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US2362721001	US2362721001

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US2362721001
Описание бумаги	Danimer Scientific ORD SHS CLA
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — bluebird bio, Inc. INC ORD SHS (акция ISIN US09609G1004)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	963521
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
963521X26335	bluebird bio, Inc. INC ORD SHS	акции обыкновенные	US09609G1004	US09609G1004

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US09609G1004
Описание бумаги	BLUEBIRD BIO INC ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

Обновление от 24.09.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/09/2024:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 06/11/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Biora Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US74319F3055)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	959783
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
959783X76723	Biora Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US74319F3055	US74319F3055

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	24 октября 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493005XOS7E58D57T10

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US74319F3055
Описание бумаги	Biora Therapeut Inc ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

Обновление от 30.09.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/09/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN ADDED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 09/10/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Ashford Hospitality Trust, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US0441038694)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	971607
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
971607X67197	Ashford Hospitality Trust, Inc. ORD SHS REIT	акции обыкновенные	US0441038694	US0441038694

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US0441038694
Описание бумаги	Ashford Hosp Trust ORDSHS REIT
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 10 OLDSHARES HELD PROCEED CODE 044103794TO BE OPENED IN EB

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aqua Metals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US03837J1016)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	963522
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
963522X42614	Aqua Metals, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US03837J1016	US03837J1016

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300RYC8R46H1FXA06

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US03837J1016
Описание бумаги	Aqua Metals, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/09/2024:
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/10/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — 23andMe Holding Co. ORD SHS CL A (акция ISIN US90138Q1085)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	940553
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
940553X66391	23andMe Holding Co. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US90138Q1085	US90138Q1085

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	16 октября 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US90138Q1085
Описание бумаги	23andMe Hold Co ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.05/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 20 OLDSHARES HELD PROCEED CODE 90138Q306TO BE OPENED IN EB

Обновление от 11.10.2024:

Обновлены детали КД,

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

——

CAED/CONSOLIDATION

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dr. Reddys Laboratories Ltd. (депозитарная расписка ISIN US2561352038)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	971329
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
971329D418	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dr. Reddys Laboratories Ltd.	Американская депозитарная расписка	US2561352038	US2561352038	Dr. Reddys Laboratories Ltd.	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	06 ноября 2024 г.
Дата фиксации	05 ноября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	05 ноября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US2561352038
Описание бумаги	Dr. Reddys Lab Ltd ORD SHS DR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	4.0/1.0
Дата платежа	06 ноября 2024 г.

Обновление от 10.10.2024:

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/STOCK SPLIT

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции MYT Netherlands Parent B.V. (депозитарная расписка ISIN US55406W1036)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	963799
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
963799D630	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции MYT Netherlands Parent B.V.	Американская депозитарная расписка	US55406W1036	US55406W1036	MYT Netherlands Parent B.V.	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	06 ноября 2024 г.
Дата платежа	23 декабря 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/12/24.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR MYT NETHERLANDS
PARENT B.V..ADS CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/12/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Hello Group Inc. класса А (депозитарная расписка ISIN US4234031049)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	963797
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
963797D697	Deutsche Bank Trust Company Americas	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Hello Group Inc. класса А	Американская депозитарная расписка	US4234031049	US4234031049	Hello Group Inc.	акции обыкновенные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	21 октября 2024 г.
Дата платежа	22 ноября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/11/24.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR HELLO GROUP
INC.ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/11/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Baidu, Inc. (депозитарная расписка ISIN US0567521085)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	967945
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
967945D181	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Baidu, Inc.	Американская депозитарная расписка	US0567521085	US0567521085	Baidu, Inc.	акции обыкновенные	1 : 8

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	29 октября 2024 г.
Дата платежа	22 ноября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/11/24.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR BAIDU, INC. — ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/11/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенную акцию Class A LexinFintech Holdings Ltd. (депозитарная расписка ISIN US5288771034)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	963780
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
963780D444	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенную акцию Class A LexinFintech Holdings Ltd.	Американская депозитарная расписка	US5288771034	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	акции обыкновенные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	04 ноября 2024 г.
Дата платежа	23 декабря 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/12/24 .

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR LEXINFINTECH
HOLDINGS LTD CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/12/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные класса B Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (депозитарная расписка ISIN US2948216088)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	963592
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
963592D265	Deutsche Bank Trust Company Americas	Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные класса B Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)	Американская депозитарная расписка	US2948216088	US2948216088	Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	21 октября 2024 г.
Дата платежа	22 ноября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/11/24.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR TELEFON AB L M
ERICSSON CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/11/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на ао Impala Platinum Holdings Limited (депозитарная расписка ISIN US4525533083)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	968169
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
968169D565	Deutsche Bank Trust Company Americas	Американская депозитарная расписка на ао Impala Platinum Holdings Limited	Американская депозитарная расписка	US4525533083	US4525533083	Impala Platinum Holdings Limited	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	20 ноября 2024 г.
Дата платежа	23 декабря 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/12/24 .

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

——————— Message МТ564 ———————
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR IMPALA PLATINIUM
ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/12/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Squarespace, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US85225A1079)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	924523
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
924523X65483	Squarespace, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US85225A1079	US85225A1079

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US85225A1079
Описание бумаги	Squarespace, Inc. ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 44.0 USD

Обновление от 23.09.2024:

Стала известна цена, полученная в расчете на продукт.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/09/2024: CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Smartsheet Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US83200N1037)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	965283
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
965283X46737	Smartsheet Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US83200N1037	US83200N1037

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US83200N1037
Описание бумаги	Smartsheet Inc. ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR: BACKSTONE/VISTA EQUITY PARTNERS

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — PetIQ, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US71639T1060)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	965308
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
965308X49207	PetIQ, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US71639T1060	US71639T1060

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг комиссий	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONN Несогласие
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	16 октября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	16 октября 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 24 сентября 2024 г. по 16 октября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US71639T1060
Описание бумаги	PetIQ, Inc. ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000PHYSICAL CERTIFICATE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	16 октября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	16 октября 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 24 сентября 2024 г. по 16 октября 2024 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND
BANSK GROUP.
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
.
ADDRESS TO BE ANNOUNCED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — PetIQ, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US71639T1060)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	951467
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
951467X49207	PetIQ, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US71639T1060	US71639T1060

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US71639T1060
Описание бумаги	PetIQ, Inc. ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/RATE TO BE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/09/2024:
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 22/10/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
OFFERER NAME: BANSK GROUP

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Kellanova ORD SHS (акция ISIN US4878361082)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	970363
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
970363X41782	Kellanova ORD SHS	акции обыкновенные	US4878361082	US4878361082

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг комиссий	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONN Несогласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 октября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	28 октября 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 02 октября 2024 г. по 28 октября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US4878361082
Описание бумаги	KELLANOVA USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000PHYSICAL CERTIFICATE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 октября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	28 октября 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 02 октября 2024 г. по 28 октября 2024 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения на участие в КД по иностранным ценным бумагам.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

————— EVENT DETAILS ——————-
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
.
(ADDRESS TO BE ANNOUNCED)
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW
THE CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND
OF APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Infinera Corporation_ORD SHS (акция ISIN US45667G1031)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	954745
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
954745X25916	Infinera Corporation_ORD SHS	акции обыкновенные	US45667G1031	US45667G1031

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	NOKIA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	30 сентября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 28 августа 2024 г. по 30 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 28 августа 2024 г. по 30 сентября 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 28 августа 2024 г. по 30 сентября 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US45667G1031
Описание бумаги	Infinera Corporation_ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 6.65 USD
Дополнительный текст	NARC/ELECT TO RECEIVE CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	30 сентября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 28 августа 2024 г. по 30 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 28 августа 2024 г. по 30 сентября 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 28 августа 2024 г. по 30 сентября 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US45667G1031
Описание бумаги	Infinera Corporation_ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US6549022043
Описание бумаги	//NOKIA CORPORATION USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.7896/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS/ISIN US6549022043ELECT TO RECEIVE STOCK

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	30 сентября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 28 августа 2024 г. по 30 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 28 августа 2024 г. по 30 сентября 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 28 августа 2024 г. по 30 сентября 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US45667G1031
Описание бумаги	Infinera Corporation_ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US6549022043
Описание бумаги	//NOKIA CORPORATION USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.5355/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 4.66 USD
Дополнительный текст	NARS/ISIN US6549022043TO ELECT TO RECEIVE STOCKS AND CASH(STOCK PART)NARC/TO ELECT TO RECEIVE STOCKS ANDCASH (CASH PART)

Обновление от 18.09.2024:

Обновлены детали выплаты.
Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGER WITH ELECTION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/09/2024: SHARE RATIO FOR OPTION 3 UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 28/08/2024:
.
OPTIONS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED.
.
ON 27/06/2024, INFINERA CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION,
NOKIA CORPORATION, A COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE
REPUBLIC OF FINLAND, AND NEPTUNE OF AMERICA CORPORATION, A
DELAWARE CORPORATIO N AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NOKIA,
ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER THAT PROVIDES FOR
MERGER SUB TO MERGE WITH AND INTO INFINERA, WITH INFINERA
SURVIVING THE MERGER AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NOKIA. THE
TRANSACTION REPRESENTS A PREMIUM OF 28 PERCENT TO THE CLOSING
SHARE PRICE OF THE COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.001 PER SHARE OF
INFINERA COMMON STOCK ON 26/06/2024, THE LAST FULL TRADING DAY
BEFORE TH E PUBLIC ANNOUNCEMENT OF THE MERGER AGREEMENT, AND A 37
PERCENT PREM IUM TO THE TRAILING 180-DAY VOLUME WEIGHTED AVERAGE
PRICE OF INFINERA COMMON STOCK AS OF 26/06/2024.

END OF UPDATE
.———————————————
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — UBS AG, London Branch 07/10/24 (облигация ISIN XS2379895118)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	972008
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	07 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	07 октября 2024 г.
Дата фиксации	04 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
UBS AG, London Branch 07/10/24	облигации	XS2379895118	XS2379895118	1000	0	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 07/10/24.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Centamin plc ORD SHS (акция ISIN JE00B5TT1872)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	960902
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
960902X60439	Centamin plc ORD SHS	акции обыкновенные	JE00B5TT1872	JE00B5TT1872

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	JE00B5TT1872
Описание бумаги	Centamin plc ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.06983/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 0.125 USD
Дополнительный текст	NARS//XS/1103151710.069830 NEW SHARE PER 1 OLD SHAREHELD

Обновление от 03.10.2024:

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/SCHEME OF ARRANGEMENT

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/10/2024:
.
WE HAVE BEEN ADVISED ABOUT CANCELLATION OF ADMISSION TO LISTING
ON THE OFFICILAL LIST AND TO TRADING ON THE LONDON STOCK
EXCHANGE. .
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/10/2024
.
RECOMMENDED CASH ACQUISITION BY ANGLOGOLD ASHANTI PLC TO BE
EFFECTED BY A WAY OF SCHEME OF ARRANGEMENT UNDER ARTICLE 125 OF
THE JERSEY COMPANIES LAW 1991
.
THE SCHEME IS EXPECTED TO BECOME EFFECTIVE DURING THE 4TH QUARTER
OF 2024.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — SunPower Corp ORD SHS (акция ISIN US8676524064)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	951793
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
951793X29751	SunPower Corp ORD SHS	акции обыкновенные	US8676524064	US8676524064

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 03.10.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/10/2024:
.
NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 16/09/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US83587F2020)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	782830
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
782830X41856	Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US83587F2020	US83587F2020

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 24.09.2024:

Доступны дополнительные материалы по корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHAPTER 11 BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/09/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 30/08/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/08/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/06/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 15/04/2024: THE JOINT PLAN OF LIQUIDATION WAS CONFIRMED ON
13/12/2023. ON 10/04/2024, THE EFFECTIVE DATE UNDER THE PLAN
OCCURRED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 12/04/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.——————————————————————
.
UPDATE 24/10/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/09/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/08/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/06/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 20/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
MEETING OF CREDITORS: 30/05/2023
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT NOTICE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Silvergate Capital Corporation ORD SHS Cl A (акция ISIN US82837P4081)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	965716
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
965716X59150	Silvergate Capital Corporation ORD SHS Cl A	акции обыкновенные Сlass A	US82837P4081	US82837P4081

Детали корпоративного действия
Идентификатор LEI эмитента	BPE6FTXDZEBNAGIT2T19

Обновление от 02.10.2024:
Обновлены материалы КД.
Конец обновления.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——

CAED/BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/10/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 01/11/2024
.
INFORMATION SOURCE:
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — BurgerFi International, Inc. ORD SHS (акция ISIN US12122L1017)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	965608
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
965608X62397	BurgerFi International, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US12122L1017	US12122L1017

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300TMBK34NK5FIQ38

Обновление от 30.09.2024:

Получены обновленные материалы по КД.
Материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария и приложены к сообщению.

Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/09/2024:
NEW DOCUMENTATION HAS BEEN UPLOADED
.
END OF UPDATE
————— EVENT DETAILS ——————-

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 18/10/2024
.
INFORMATION SOURCE:
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Big Lots, Inc ORD SHS (акция ISIN US0893021032)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	961642
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
961642X39691	Big Lots, Inc ORD SHS	акции обыкновенные	US0893021032	US0893021032

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHAPTER 11

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/09/2024:
.
NEW DOUMENTATION HAS BEEN UPLOADED
.
END OF UPDATE

————— EVENT DETAILS ——————-
EFFECTIVE DATE: TO BE ANNOUNCED
.
INFORMATION SOURCE:
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Squarespace, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US85225A1079)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Maxeon Solar Technologies, Ltd. ORD SHS (акция ISIN SGXZ25336314)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — FuelCell Energy, Inc. ORD SHS (акция ISIN US35952H6018)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Danimer Scientific, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US2362721001)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — bluebird bio, Inc. INC ORD SHS (акция ISIN US09609G1004)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Biora Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US74319F3055)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Ashford Hospitality Trust, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US0441038694)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aqua Metals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US03837J1016)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — 23andMe Holding Co. ORD SHS CL A (акция ISIN US90138Q1085)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции MYT Netherlands Parent B.V. (депозитарная расписка ISIN US55406W1036)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Hello Group Inc. класса А (депозитарная расписка ISIN US4234031049)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Baidu, Inc. (депозитарная расписка ISIN US0567521085)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенную акцию Class A LexinFintech Holdings Ltd. (депозитарная расписка ISIN US5288771034)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на ао Impala Platinum Holdings Limited (депозитарная расписка ISIN US4525533083)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Squarespace, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US85225A1079)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Smartsheet Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US83200N1037)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — PetIQ, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US71639T1060)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — PetIQ, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US71639T1060)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Kellanova ORD SHS (акция ISIN US4878361082)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Infinera Corporation_ORD SHS (акция ISIN US45667G1031)

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — UBS AG, London Branch 07/10/24 (облигация ISIN XS2379895118)

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Centamin plc ORD SHS (акция ISIN JE00B5TT1872)

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — SunPower Corp ORD SHS (акция ISIN US8676524064)

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US83587F2020)

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Silvergate Capital Corporation ORD SHS Cl A (акция ISIN US82837P4081)

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — BurgerFi International, Inc. ORD SHS (акция ISIN US12122L1017)

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Big Lots, Inc ORD SHS (акция ISIN US0893021032)

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Squarespace, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US85225A1079)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Maxeon Solar Technologies, Ltd. ORD SHS (акция ISIN SGXZ25336314)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — FuelCell Energy, Inc. ORD SHS (акция ISIN US35952H6018)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Danimer Scientific, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US2362721001)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — bluebird bio, Inc. INC ORD SHS (акция ISIN US09609G1004)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Biora Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US74319F3055)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Ashford Hospitality Trust, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US0441038694)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aqua Metals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US03837J1016)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — 23andMe Holding Co. ORD SHS CL A (акция ISIN US90138Q1085)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции MYT Netherlands Parent B.V. (депозитарная расписка ISIN US55406W1036)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Hello Group Inc. класса А (депозитарная расписка ISIN US4234031049)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Baidu, Inc. (депозитарная расписка ISIN US0567521085)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенную акцию Class A LexinFintech Holdings Ltd. (депозитарная расписка ISIN US5288771034)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на ао Impala Platinum Holdings Limited (депозитарная расписка ISIN US4525533083)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Squarespace, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US85225A1079)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Smartsheet Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US83200N1037)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — PetIQ, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US71639T1060)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — PetIQ, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US71639T1060)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Kellanova ORD SHS (акция ISIN US4878361082)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Infinera Corporation_ORD SHS (акция ISIN US45667G1031)

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — UBS AG, London Branch 07/10/24 (облигация ISIN XS2379895118)

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Centamin plc ORD SHS (акция ISIN JE00B5TT1872)

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — SunPower Corp ORD SHS (акция ISIN US8676524064)

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US83587F2020)

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Silvergate Capital Corporation ORD SHS Cl A (акция ISIN US82837P4081)

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — BurgerFi International, Inc. ORD SHS (акция ISIN US12122L1017)

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Big Lots, Inc ORD SHS (акция ISIN US0893021032)

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий