Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US83587F2020)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
782830 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
782830X41856 |
Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US83587F2020 |
US83587F2020 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 24.10.2024:
Доступны дополнительные материалы по корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHAPTER 11 BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/10/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT NOTICE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Squarespace, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US85225A1079)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
924523 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
924523X65483 |
Squarespace, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US85225A1079 |
US85225A1079 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
17 октября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US85225A1079 |
|
Описание бумаги |
Squarespace, Inc. ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 октября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
18 октября 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 46.5 USD |
Обновление от 24.10.2024:
Обновлены детали КД,
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 21/10/24: CREDIT OF CASH PROCEEDS
.
YOU SHOULD BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 21/10/24 FOR VALUE 18/10/24.
.
FOR DETAILS, SEE THE R29 — R35 REPORT (EUCLID PROPRIETARY FORMAT),
OR MT910 — 940 — 950 SWIFT MESSAGES (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 18/10/2024: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED. CASH RATE HAS BEEN AMENDED AS PER DEPOSITORY
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 20/09/2024: CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
(SHPR) О корпоративном действии «Премиальные дивиденды» — Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ORD SHS (акция ISIN DE0005493092)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
974754 |
|
Код типа корпоративного действия |
SHPR |
|
Тип корпоративного действия |
Премиальные дивиденды |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
974754X34502 |
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0005493092 |
DE0005493092 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 ноября 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 ноября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 ноября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
28 ноября 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.06 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.06 EUR |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Премиальные дивиденды».
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Berry Global Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US08579W1036)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
974752 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
974752X26330 |
Berry Global Group, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US08579W1036 |
US08579W1036 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
06 ноября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
05 ноября 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
05 ноября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
06 ноября 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 01/11/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 04/11/2024
. DUE BILL DATE: 05/11/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
974751 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
06 декабря 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
974751X15150 |
Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B10RZP78 |
GB00B10RZP78 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
08 ноября 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 ноября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
06 декабря 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.3663 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B10RZP78 |
|
Описание бумаги |
//UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
06 декабря 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXWA) О корпоративном действии «Исполнение варранта» — Danimer Scientific, Inc. RIGHTS (НИФИ ISIN US2362721340)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
949410 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXWA |
|
Тип корпоративного действия |
Исполнение варранта |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная неподтвержденная информация |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
949410X81171 |
Danimer Scientific, Inc. RIGHTS |
НИФИ |
US2362721340 |
US2362721340 |
0 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Признак типа наступления события |
На постоянной основе |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
EXER Использовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 июля 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 июля 2025 г. |
|
Период действия на рынке |
с 04 мая 2024 г. по 15 июля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US2362721340 |
|
Описание бумаги |
Danimer Scientific Inc. RIGHTS |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US2362721001 |
|
Описание бумаги |
Danimer Scientific ORD SHS CLA |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.5/1.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Цена, уплаченная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 5.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/THE EXERCISE PRICE IS USD 5.00PER SHARE// PLEASE IGNORE THEFIXING: TO BE DETERMINED FLAG DUETO TECHNICAL CONSTRAINT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
LAPS Не использовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 июля 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 июля 2025 г. |
|
Период действия на рынке |
с 04 мая 2024 г. по 15 июля 2025 г. |
Обновление от 24.10.2024:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Исполнение варранта».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/10/2024:
.
EVENT DETAILS HAVE BEEN CONFIRMED BY THE DEPOSITARY
CASHLESS OPTION IS AVAILABLE OUTSIDE OF EUROCLEAR.
FOR MORE DETAILS PLEASE REFER TO THE EVENT DETAILS NARRATIVES
ACTIONS TO BE TAKEN FOR CASHLESS OPTION WILL TAKE PLACE OUTSIDE EB
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 02/08/2024:
.
THIS EVENT IS PROVISIONAL AS THE AGENT HAS NOT CONFIRMED THE
FINAL DEADLINE AND DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
EACH 1 WARRANT(S) ENTITLE WARRANTHOLDER TO RECEIVE 1 SHARE OF
COMMON STOCK PLUS, IN THE BONUS SHARE PERIOD, THE INITIAL BONUS
SHARE FRACTION (0.5) AT THE PRICE OF USD 5
.
YOUR ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED: NOT CONFIRMED
.
THE BONUS SHARE PERIOD IS CURRENTLY EFFECTIVE UNTIL FURTHER NOTICE.
OWNERSHIP LIMITATION:
.——————-
NOTWITHSTANDING ANY OTHER PROVISION IN THIS AGREEMENT, WITHOUT
THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE COMPANY (WHICH CONSENT MAY BE
WITHHELD IN THE COMPANY’S SOLE DISCRETION), A HOLDER WILL NOT BE
PERMITTED TO EXERCISE WARRANTS FOR ANY SHARES OF COMMON STOCK,
AND THE COMPANY SHALL NOT BE OBLIGATED TO EFFECT SUCH EXERCISE
IF, IMMEDIATELY AFTER GIVING EFFECT TO SUCH EXERCISE, THE HOLDER
(TOGETHER WITH SUCH HOLDER’S AFFILIATES, AND ANY OTHER PERSONS
ACTING AS A GROUP WITH SUCH HOLDER AND ITS AFFILIATES) WOULD
BENEFICIALLY OWN 9.9 PCT OR MORE SHARES OF THE COMMON STOCK
OUTSTANDING, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, THROUGH SYNTHETIC OR
DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS THAT GIVE EFFECT TO A DIRECT OR
INDIRECT OWNERSHIP IN THE COMMON STOCK OF THE COMPANY (THE
OWNERSHIP LIMITATION). NO CONSIDERATION OR REPAYMENT WILL BE MADE
TO ANY HOLDER AS A RESULT OF AN INABILITY TO EXERCISE A WARRANT
IN WHOLE OR IN PART BECAUSE OF SUCH OWNERSHIP
LIMITATIONS.
.
A HOLDER MAY RELY ON THE NUMBER OF OUTSTANDING SHARES OF COMMON
STOCK REFLECTED IN (X) THE COMPANY’S MOST RECENT PERIODIC OR
ANNUAL REPORT FILED WITH THE SEC OR (Y) ANY MORE RECENT NOTICE
PUBLISHED ON THE COMPANY’S WEBSITE AND PROVIDED TO THE WARRANT
AGENT
.
THE WARRANT AGENT SHALL INCUR NO LIABILITY AND SHALL NOT BE
RESPONSIBLE IF ANY HOLDER EXCEEDS THE OWNERSHIP LIMITATION OR
BREACHES ANY OTHER TERM OR PROVISIONS
.
NOTE:
.—-
WE CANNOT CONFIRM WHETHER YOUR ENTITLEMENT WILL BE DELIVERED CUM
OR EX-DIVIDEND
.
NOTE:
.—
ALTHOUGH THE EXERCISE CONDITIONS HAVE BEEN ANNOUNCED BY RELIABLE
SOURCES, WE CANNOT GUARANTEE ITS CORRECTNESS. IT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY TO VERIFY THE EXACT EXERCISE CONDITIONS
WE DO NOT ACCEPT ANY LIABILITY FOR LOSSES OR DAMAGES IF YOU
INSTRUCT BASED ON THE EXERCISE PRICE AND EXERCISE RATIO IN OUR
CORPORATE ACTION NOTIFICATION.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
936778 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
936778X29582 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 |
облигации |
USP32457AA44 |
USP32457AA44 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
19 июня 2024 г. |
|
Дата публикации результатов |
23 октября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300W2IL7TPPCTKL39 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
25 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июня 2024 г. по 25 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
25 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июня 2024 г. по 25 июня 2024 г. |
Обновление от 24.10.2024:
Объявлены результаты КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Обращаем внимание, что на момент проведения рассылки, информация о корпоративном действии от Clearstream Banking S.A. в ООО «Инвестиционная палата» не поступала.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NOTICE TO BE SENT BYBENEFICIAL OWNERCAED/+RESULTS
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/10/2024: CONSENT HAS BEEN REACHED.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.————-
UPDATE 25/06/2024: REVISED DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, LONDON
.
IMPORTANT NOTE:
.———————-
PLEASE BE ADVISED THAT EUROCLEAR HAS BEEN INFORMED ABOUT THIS
EVENT ON 24/06/2024
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER COMMENCED CONCURSO MERCANTIL PROCEEDINGS BEING
CONDUCTED AT THE FIRST DISTRICT COURT FOR COMMERCIAL INSOLVENCY
PROCEEDINGS.PURSUANT TO THE LEY DE CONCURSOS MERCANTILES THE
CONCILIATION PHASE OF THE CONCURSO PROCEEDING WILL EXPIRE ON
29/08/2024 AND THE COMPANY WILL IMMEDIATELY ENTER THE LIQUIDATION
PHASE OF THE CONCURSO PROCEEDING, UNLESS THE COMPANY AND THE
MAJORITY OF RECOGNIZED CREDITORS REACH AN AGREEMENT ON THE PLAN
APPROVED BY THE CONCURSO COURT, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
.
REQUISITE CONSENT: THE MAJORITY OF ITS RECOGNIZED CREDITORS
.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
957166 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
22 ноября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
957166X33667 |
Royal Bank of Canada ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA7800871021 |
CA7800871021 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
24 октября 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
24 октября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 октября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 октября 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
23 октября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 августа 2024 г. по 23 октября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 ноября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.42 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.065000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.207000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 октября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 октября 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
23 октября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 августа 2024 г. по 23 октября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA7800871021 |
|
Описание бумаги |
Royal Bank of Canada ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
22 ноября 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA7800871021SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
PARTICIPATION IN THE PLAN IS ONLY OPEN TO RESIDENTS OF CANADA AND
THE US.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BPQY8M80)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
928405 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
17 октября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
928405X75234 |
Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BPQY8M80 |
GB00BPQY8M80 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
06 сентября 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
05 сентября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 сентября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
26 сентября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 августа 2024 г. по 26 сентября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 августа 2024 г. по 25 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 октября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
17 октября 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.119 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 сентября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
06 сентября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 августа 2024 г. по 06 сентября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 августа 2024 г. по 05 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 октября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
17 октября 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.142769 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: GBP1 TOEUR1.199746 FULL RATE: EUR0.142769774 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 сентября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
26 сентября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 августа 2024 г. по 26 сентября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 августа 2024 г. по 25 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BPQY8M80 |
|
Описание бумаги |
Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.024287/1.0 |
|
Дата платежа |
17 октября 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: GBP 4.89969, (EXCLUDINGCHARGES GBP 4.8392) AVAILABLE DATE:22/10/24 SHARE RATIO: 1 FOR41.17386554 |
Обновление от 23.10.2024:
Стало известно SHARE RATIO для варианта КД 003.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/10/2024: SHARE RATIO ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 17/10/2024: SHARE PAYMENT DATE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 17/10/2024: PROCESSING RESULTS FOR EUR AND GBP OPTIONS
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE
.
UPDATE 03/10/2024: EUR RATE AND EXCHANGE RATE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 16/08/2024: RECORD DATE AND EXDATE HAVE BEEN UPDATED
.
DEADLINES AND GBP RATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
BLOCKING IS APPLICABLE. ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED
ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dr. Reddys Laboratories Ltd. (депозитарная расписка ISIN US2561352038)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
971329 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
971329D418 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dr. Reddys Laboratories Ltd. |
Американская депозитарная расписка |
US2561352038 |
US2561352038 |
Dr. Reddys Laboratories Ltd. |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
06 ноября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
05 ноября 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
05 ноября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US2561352038 |
|
Описание бумаги |
Dr. Reddys Lab Ltd ORD SHS DR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
4.0/1.0 |
|
Дата платежа |
06 ноября 2024 г. |
Обновление от 22.10.2024:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/10/2024:
.
FEES ARE APPLICABLE FOR THIS EVENT AT A RATE OF USD 0.0175
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 09/10/2024: RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 28/10/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 04/11/2024
. DUE BILL DATE: 05/11/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 (облигация ISIN USP32506AE09)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
936700 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
936700X62465 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 |
облигации |
USP32506AE09 |
USP32506AE09 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
19 июня 2024 г. |
|
Дата публикации результатов |
23 октября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300W2IL7TPPCTKL39 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
25 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июня 2024 г. по 25 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
25 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июня 2024 г. по 25 июня 2024 г. |
Обновление от 24.10.2024:
Получена дополнительная информация о КД.
Материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NOTICE TO BE SENT BYBENEFICIAL OWNERCAED/+SHORT DEADLINE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/10/2024: CONSENT HAS BEEN REACHED.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/06/2024: REVISED DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, LONDON
.
IMPORTANT NOTE:
.———————-
PLEASE BE ADVISED THAT EUROCLEAR HAS BEEN INFORMED ABOUT THIS
EVENT ON 24/06/2024
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER COMMENCED CONCURSO MERCANTIL PROCEEDINGS BEING
CONDUCTED AT THE FIRST DISTRICT COURT FOR COMMERCIAL INSOLVENCY
PROCEEDINGS.PURSUANT TO THE LEY DE CONCURSOS MERCANTILES THE
CONCILIATION PHASE OF THE CONCURSO PROCEEDING WILL EXPIRE ON
29/08/2024 AND THE COMPANY WILL IMMEDIATELY ENTER THE LIQUIDATION
PHASE OF THE CONCURSO PROCEEDING, UNLESS THE COMPANY AND THE
MAJORITY OF RECOGNIZED CREDITORS REACH AN AGREEMENT ON THE PLAN
APPROVED BY THE CONCURSO COURT, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
.
REQUISITE CONSENT: THE MAJORITY OF ITS RECOGNIZED CREDITORS
.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Cemtrex, Inc. ORD SHS (акция ISIN US15130G8087)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
974906 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
974906X82437 |
Cemtrex, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US15130G8087 |
US15130G8087 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300KS6ADDKL326F25 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US15130G8087 |
|
Описание бумаги |
Cemtrex, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED. PROCEED CODETO BE ANNOUNCED. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002634946)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
901176 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
02 декабря 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
901176X23809 |
BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002634946 |
GB0002634946 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 октября 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
24 октября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 ноября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
08 ноября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 июня 2024 г. по 08 ноября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 марта 2024 г. по 08 ноября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
02 декабря 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.124 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 ноября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
08 ноября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 июня 2024 г. по 08 ноября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 марта 2024 г. по 08 ноября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002634946 |
|
Описание бумаги |
BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
02 декабря 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:05/12/2024 |
Обновление от 02.09.2024:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/09/2024:
RESTRICTIONS:
.
SHAREHOLDERS FROM USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE
RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 30/08/2024: SECURITY PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 01/08/2024: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 03/06/2024: BEGIN DATE AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS: -CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE
ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED ALL OTHER
CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Campbell Soup Company ORD SHS (акция ISIN US1344291091)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
965673 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
965673X37250 |
Campbell Soup Company ORD SHS |
акции обыкновенные |
US1344291091 |
US1344291091 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
THE CAMPBELL.S COMPANY |
Обновление от 25.10.2024
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/10/2024:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 19/11/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
.
OLD ISSUER’S NAME: CAMPBELL SOUP COMPANYY
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — CMB.TECH NV ORD SHS REMOTE US (акция ISIN BE0003816338 / 123055799)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
975297 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
CMB NV |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
975297X55288 |
CMB.TECH NV ORD SHS REMOTE US |
акции обыкновенные |
123055799 |
BE0003816338 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
CMB NV |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300D80RYON74MEJ03 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 ноября 2024 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
20 ноября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 октября 2024 г. по 20 ноября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 25 октября 2024 г. по 21 ноября 2024 г. 16:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 25 октября 2024 г. по 19 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Описание бумаги |
/XS/123055799 CMB.TECH NV ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
27 ноября 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 ноября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
27 ноября 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 12.66 USD |
|
Дополнительный текст |
NARU//XS/123055799HOME ISIN BE0003816338 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 ноября 2024 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
20 ноября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 октября 2024 г. по 20 ноября 2024 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
COMPAGNIE MARITIME BELGE NV, A PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY
UNDER BELGIAN LAW IS OFFERING TO PURCHASE ALL OUTSTANDING
ORDINARY SHARES, NO PAR VALUE OF CMB.TECH NV (FORMERLY EURONAV
NV), A PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY UNDER BELGIAN LAW,
BENEFICIALLY OWNED BY U.S. HOLDERS
.
WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES,
REDUCED ON A DOLLAR-FOR-DOLLAR BASIS BY THE GROSS AMOUNT OF ANY
DISTRIBUTIONS BY THE COMPANY TO ITS SHAREHOLDERS (INCLUDING IN
THE FORM OF A DIVIDEND, DISTRIBUTION OF SHARE PREMIUM, DECREASE
OF SHARE CAPITAL OR IN ANY OTHER FORM) WITH A PAYMENT DATE
FALLING AFTER THE DATE OF THE OFFER TO PURCHASE AND B EFORE THE
SETTLEMENT DATE, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET
FORTH IN THE MATERIALS
.
CONCURRENTLY WITH THE U.S. OFFER, THE OFFEROR IS REOPENING ITS
OFF ER IN BELGIUM TO PURCHASE ALL OUTSTANDING ORDINARY SHARES OF
THE COMPANY FROM ALL HOLDERS, WHEREVER LOCATED, FOR THE SAME
PRICE AND ON SUBSTANTI ALLY THE SAME TERMS AS THE U.S. OFFER.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
