Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — PetIQ, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US71639T1060)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
951467 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
951467X49207 |
PetIQ, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US71639T1060 |
US71639T1060 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
25 октября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US71639T1060 |
|
Описание бумаги |
PetIQ, Inc. ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 октября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
28 октября 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 31.0 USD |
Обновление от 30.10.2024:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 29/10/24: CREDIT OF CASH PROCEEDS
.——————————————————————
YOU SHOULD BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 29/10/24 FOR VALUE 28/10/24
.
FOR DETAILS, SEE THE R29 — R35 REPORT (EUCLID PROPRIETARY FORMAT),
OR MT910 — 940 — 950 SWIFT MESSAGES (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
END OF UPDATE
.——————————————————————
UPDATE 28/10/2024: STOCKHOLDERS APPROVED THE MERGER AT THE
GENERAL MEETING HELD ON 22/10/2024
.
CASH RATE, PAYMENT AND EFFECTIVE DATES HAVE BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 25/09/2024:
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 22/10/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
OFFERER NAME: BANSK GROUP
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Mercedes Benz Group AG ORD SHS (акция ISIN DE0007100000)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
975843 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
975843X14604 |
Mercedes Benz Group AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0007100000 |
DE0007100000 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 октября 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares NEW (акции ИФ ISIN US25460E5217)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
972851 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
972851S18915 |
Rafferty Asset Management, LLC |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares NEW |
открытый |
US25460E5217 |
US25460E5217 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
04 ноября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300M501IVJM50FG12 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US25460E5217 |
|
Описание бумаги |
DIRE DAI FTSE CH BEAR 3XSH NEW |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.05/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 20 OLDSHARES HELD PROCEED CODE 25461A460TO BE OPENED IN EB |
Обновление от 30.10.2024:
Стали известны ставка начисления, дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/10/2024: RATIO, PROCEED CODE AND EFFECTIVE DATE HAVE
BEEN ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (акции ИФ ISIN US25460G8805)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
972850 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
972850S23717 |
Rafferty Asset Management, LLC |
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares |
открытый |
US25460G8805 |
US25460G8805 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
04 ноября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300M501IVJM50FG12 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US25460G8805 |
|
Описание бумаги |
DIREXION DAILGLDMINERINDBR 2SH |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 10 OLDSHARES HELD PROCEED CODE 25461A478TO BE OPENED IN EB |
Обновление от 30.10.2024:
Стали известны ставка начисления, дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/10/2024: RATIO, PROCEED CODE AND EFFECTIVE DATE HAVE
BEEN ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Commerzbank AG_ORD SHS (акция ISIN DE000CBK1001)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
975663 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
975663X20009 |
Commerzbank AG_ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000CBK1001 |
DE000CBK1001 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
24 октября 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
Обновление от 30.10.2024:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отмене корпоративного действия.
Данное корпоративное действие дублирует КД DSCL реф. 975665.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas NEW (акции ИФ ISIN US74347Y7638)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
975726 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
975726S30572 |
ProShare Capital Management LLC |
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas NEW |
открытый |
US74347Y7638 |
US74347Y7638 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
29 октября 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US74347Y7638 |
|
Описание бумаги |
ProShsUltra Bloom NatGaz |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
975729 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
20 декабря 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
975729X13529 |
BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007980591 |
GB0007980591 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
08 ноября 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 ноября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 декабря 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007980591 |
|
Описание бумаги |
BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
20 декабря 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBASHARE RATIO: TBA |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Covestro AG ORD SHS (акция ISIN DE0006062144)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
975730 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
975730X31971 |
Covestro AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0006062144 |
DE0006062144 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
23 октября 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
3912005AWHKLQ1CPLV11 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Covestro AG ORD SHS (акция ISIN DE0006062144)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
975731 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
TO BE ANNOUNCED |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
975731X31971 |
Covestro AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0006062144 |
DE0006062144 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
TO BE ANNOUNCED |
|
Идентификатор LEI эмитента |
3912005AWHKLQ1CPLV11 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER INFORMATION TO BE RELEASED AT A LATER STAGE
.
RESTRICTIONS
.——————————
THERE MAY BE COUNTRY SPECIFIC LEGAL/ INVESTMENT/OTHER
RESTRICTIONS. INVESTORS SHOULD CONSULT THEIR ADVISERS/LAWYERS/
BROKERS RE SUCH RESTRICTIONS
.
THIS NOTICE IS BASED ON THE ANNOUNCEMENT OF THE EVENT/ ACTION IN
THE MARKET.
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
.
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
957870 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
19 ноября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
957870X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 октября 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
15 ноября 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 октября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 октября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 октября 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 августа 2024 г. по 30 октября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 ноября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.06 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 октября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 октября 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 августа 2024 г. по 30 октября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
19 ноября 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TBA |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
NOTE
.——
CAOP CONY HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 5096480
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Baidu, Inc. (депозитарная расписка ISIN US0567521085)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
967945 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
967945D181 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Baidu, Inc. |
Американская депозитарная расписка |
US0567521085 |
US0567521085 |
Baidu, Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 8 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 октября 2024 г. |
|
Дата платежа |
22 ноября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/11/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR BAIDU, INC. — ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/11/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
957648 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
22 октября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
957648X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
30 августа 2024 г. |
|
Дата фиксации |
26 сентября 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
18 октября 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 сентября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
ABST Воздержаться |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 сентября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 августа 2024 г. по 27 сентября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 октября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
22 октября 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.06 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
ABST Воздержаться |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 сентября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 августа 2024 г. по 27 сентября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.011849/1.0 |
|
Дата платежа |
22 октября 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 5.0635 |
Обновление от 29.10.2024:
Обновлено PROCEED RATIO и REINVESTMENT PRICE для варианта кд 002.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/10/2024: UPDATE FOR OPTION 2
.
PROCEED RATIO AND REINVESTMENT PRICE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
NOTE
.——
CAOP ABST HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 5096535
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Gritstone bio, Inc. ORD SHS (акция ISIN US39868T1051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
975625 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
975625X59911 |
Gritstone bio, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US39868T1051 |
US39868T1051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493003TER6KY3MUVY84 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 19/11/2024
.
INFORMATION SOURCE:
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Vitesco Technologies Group AG RIGHTS (НИФИ ISIN DE000SHA1TR1)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
970639 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
970639X82390 |
Vitesco Technologies Group AG RIGHTS |
НИФИ |
DE000SHA1TR1 |
DE000SHA1TR1 |
0 |
0 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 октября 2024 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 октября 2024 г. 12:00 |
|
Дата истечения срока |
16 октября 2024 г. 08:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 октября 2024 г. по 16 октября 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE000SHA1TR1 |
|
Описание бумаги |
Vitesco Tech Gr AG RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE000SHA0019 |
|
Описание бумаги |
Schaeffler AG ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN DE000SHA1TR1FOR ELIGIBLE HOLDERS AND US QIBSNARS/ISIN DE000SHA0019OPTION ONLY VALID FOR ELIGIBLEHOLDERS AND US QIBS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SLLE Продажа прав |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 октября 2024 г. 08:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 октября 2024 г. 12:00 |
|
Дата истечения срока |
16 октября 2024 г. 08:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 октября 2024 г. по 16 октября 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE000SHA1TR1 |
|
Описание бумаги |
Vitesco Tech Gr AG RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
0.01 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
0.01 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH COMPENSATION OF DECIMALPLACES |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 октября 2024 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 октября 2024 г. 12:00 |
|
Дата истечения срока |
16 октября 2024 г. 08:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 октября 2024 г. по 16 октября 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE000SHA1TR1 |
|
Описание бумаги |
Vitesco Tech Gr AG RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN DE000SHA1TR1INELIGIBLE HOLDERS OF SCHAEFFLER AGSHARESNARC/CASH COMPENSATION FOR INEGIBLEHOLDERS OF SCHAEFFLER AG SHARES |
Обновление от 29.10.2024:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/REGULATION OF FRACTIONSFOLLOWING EV 5282874
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/10/2024: PROCESSING RESULTS FOR EUR
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 14/10/2024
.
MULTIPLE AND MINIMUM FOR OPTION 3 AMENDED
.
OPTIONS REMARKS UPDATED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 07/10/2024: PLEASE BE ADVISED THAT INSTRUCTION AT
BENEFICIAL OWNER LEVEL IS REQUIRED FOR SELL OPTION
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 04/10/2024: DEADLINES, NEW OPTION AND ACTIONS TO BE TAKEN
HAVE BEEN ANNOUNCED
.
NEW INFORMATION ABOUT INELIGIBLE HOLDERS:
.
CERTAIN UNITED STATES SHAREHOLDERS ARE NOT ALLOWED TO RECEIVE
SCHAEFFLER AG SHARES
SHAREHOLDERS OF THE FORMER VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG
DOMICILED OR HABITUALLY RESIDENT IN THE UNITED STATES OF AMERICA
(U.S. SHAREHOLDERS) AS WELL AS AGENTS, TRUSTEES, CUSTODIANS OR
OTHER PERSONS ACTING ON BEHALF OF A U.S. SHAREHOLDER ARE DEEMED
NOT TO RECEIVE ORDINARY SHARES OF SCHAEFFLER AG, BUT INSTEAD OF
THE NUMBER OF ORDINARY SHARES OF SCHAEFFLER AG TO WHICH THEY ARE
ENTITLED, A CORRESPONDING CASH AMOUNT IN EURO FROM THE SALE OF
THE RESPECTIVE NUMBER OF ORDINARY SHARES OF SCHAEFFLER AG.
THIS DOES NOT APPLY IF, IN THE OPINION OF SCHAEFFLER AG, ORDINARY
SHARES OF SCHAEFFLER AG MAY BE DELIVERED TO THE RESPECTIVE US
SHAREHOLDER.
.
ACCORDING TO SCHAEFFLER AG, QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS (QIBS)
ARE COVERED BY THIS EXEMPTION UNDER THE UNITED STATES SECURITIES
ACT OF 1933 WITHIN THE MEANING OF RULE 144A AND WILL THUS
INVARIABLY RECEIVE SHARES OF SCHAEFFLER AG IN RETURN FOR THEIR
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG SHARES. AGAINST THIS BACKGROUND,
THE FOLLOWING APPLIES:
.
ANY FORMER VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG SHAREHOLDER WHO IS NOT A
QIB AND WHO HAS PROVIDED AN ADDRESS IN THE UNITED STATES OF
AMERICA TO HIS CUSTODIAN BANK,
ANY SHAREHOLDER THAT IS CLASSIFIED AS A U.S. CUSTOMER UNDER THE
FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT AND IS NOT A QIB, OR
EVERY SHAREHOLDER OF THE FORMER VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG,
WHO IS NOT A QIB, AND WHO ACTS AS AGENT, TRUSTEE, CUSTODIAN OR
OTHERWISE FOR A US SHAREHOLDER, IRREVOCABLY INSTRUCTS HIS
CUSTODIAN BANK, THE NUMBER TO WHICH HE IS ENTITLED IN THE CONTEXT
OF THE MERGER TO SELL SHARES IN SCHAEFFLER AG AND TO HAVE THE
CORRESPONDING PROCEEDS FROM THE SALE CREDITED TO THEM IN EURO.
.
THE DIVESTMENT WILL TAKE PLACE VIA THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE
AT THE CORRESPONDING MARKET PRICE. SCHAEFFLER AG DOES NOT
GUARANTEE THAT A CERTAIN PRICE WILL BE ACHIEVED THROUGH THE SALE
VIA THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE.
.
END OF UPDATE
.———————————————
DURING THE REGULATION PERIOD, IT IS POSSIBLE TO EXCHANGE THE
TRANSITIONAL SECURITIES (‘THE RIGHTS’) WITH ISIN DE000SHA1TR1
INTO THE FINAL PROCEEDS WITH ISIN DE000SHA0019 THE EXCHANGE
INSTRUCTIONS WILL BE PROCESSED ON A CONTINUOUS BASIS
.
1 FULL RIGHT ENTITLES THE HOLDERS TO RECEIVE 1 NEW SHARE. THE
REMAINING FRACTIONS CAN BE ROUNDED UP OR DOWN
.
BY DEFAULT, EUROCLEAR WILL EXCHANGE THE TRANSITIONAL SECURITIES
AT THE END OF THE REGULATION PERIOD
.
THERE WILL BE NO CASH COMPENSATION FOR FRACTIONAL ENTITLEMENTS
.
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA): 11/10/2024
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD): 15/10/2024 12:00
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Aragvi Finance International DAC 8.45 29/04/26 (облигация ISIN XS2326545204)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
975645 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
ARAGVI FINANCE INTERNATIONAL |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
975645X65014 |
Aragvi Finance International DAC 8.45 29/04/26 |
облигации |
XS2326545204 |
XS2326545204 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
07 ноября 2024 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
ARAGVI FINANCE INTERNATIONAL |
|
Идентификатор LEI эмитента |
635400VKAYT1VT6VBF50 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Инструкции с референсом акционера |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
08 ноября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 октября 2024 г. по 08 ноября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 28 октября 2024 г. по 08 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 28 октября 2024 г. по 07 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2326545204 |
|
Описание бумаги |
Aragvi Fin Int 8.45 29/04/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
29 апреля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 ноября 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 ноября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
22 ноября 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1005.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND VOTE IN FAVOURWITH ALLOCATION CODE BEFORE EARLYPARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVETOTAL CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
08 ноября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 октября 2024 г. по 08 ноября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 28 октября 2024 г. по 08 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 28 октября 2024 г. по 07 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2326545204 |
|
Описание бумаги |
Aragvi Fin Int 8.45 29/04/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
29 апреля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 ноября 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 ноября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
22 ноября 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1005.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND VOTE IN FAVOURWITHOUT ALLOCATION CODE BEFOREEARLY PARTICIPATION DEADLINE ANDRECEIVE TOTAL CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
08 ноября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 октября 2024 г. по 08 ноября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 ноября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
22 ноября 2024 г. |
|
Ставка за раннее участие |
2.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO VOTE IN FAVOUR BEFORE EARLYPARTICIPATION DEADLINE ANDRECEIVEEARLY CONSENT FEE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 ноября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 ноября 2024 г. по 15 ноября 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2326545204 |
|
Описание бумаги |
Aragvi Fin Int 8.45 29/04/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
29 апреля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 ноября 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 ноября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
29 ноября 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND VOTE IN FAVOURAFTER EARLY PARTICIPATION DEADLINEBUT BEFORE EXPIRATION DEADLINE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
26 ноября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 ноября 2024 г. по 26 ноября 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2326545204 |
|
Описание бумаги |
Aragvi Fin Int 8.45 29/04/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
29 апреля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 ноября 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 ноября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
29 ноября 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER ONLY AFTER VOTINGDEADLINE BUT BEFORE EXPIRATIONDEADLINE AND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 ноября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 ноября 2024 г. по 15 ноября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 ноября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 октября 2024 г. по 15 ноября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
008 |
|
Тип варианта |
ABST Воздержаться |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 ноября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 октября 2024 г. по 15 ноября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
009 |
|
Тип варианта |
PROX Доверенность |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 ноября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 октября 2024 г. по 15 ноября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
010 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
26 ноября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 октября 2024 г. по 26 ноября 2024 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария и на сайте агента.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/ALLOCATIONCODE+MEETING+CONSENT+FEE+DISCL.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE RATIONALE FOR THE OFFER AND THE ISSUE OF THE NEW NOTES IS TO
PERMIT THE GROUP TO MANAGE PROACTIVELY THE PARENT’S UPCOMING DEBT
REDEMPTIONS AND EXTEND THE AVERAGE DEBT MATURITY PROFILE OF THE
GROUP, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
CONSENT SOLICITATION
.——————
THE OFFER SENDS THE INVITATION TO EACH HOLDER TO CONSENT TO
ADOPTING THE EXTRAORDINARY RESOLUTION, TO AMEND THE CONDITIONS
AND THE TRUST DEED
.
MEETING
.————
THERE WILL BE A MEETING OF HOLDERS TO CONSIDER THE PROPOSAL AT
10:00 (LONDON TIME) ON 19/11/2024 BY TELECONFERENCE. AS SOON AS
POSSIBLE AFTER THE MEETING, THE OFFEROR SHALL ANNOUNCE
(I) THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES VALIDLY TENDERED AND
THE RESULTS OF THE OFFER
(II) WHETHER THE NEW FINANCING CONDITION HAS BEEN SATISFIED OR IS
OTHERWISE EXPECTED TO BE WAIVED AND
(III) THE RESULTS OF THE MEETING AND, IF THE EXTRAORDINARY
RESOLUTION IN RESPECT OF THE NOTES IS PASSED AND THE SUPPLEMENTAL
TRUST DEED IS EXECUTED, THE EARLY REDEMPTION DATE, AS FULLY
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
QUORUM: ONE OR MORE PERSONS HOLDING NOTES OR BEING PROXIES OR
REPRESENTATIVES AND HOLDING OR REPRESENTING AT LEAST TWO-THIRDS
OF THE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES FOR THE TIME BEING
OUTSTANDING
.
REQUITE CONSENT: MAJORITY OF NOT LESS THAN TWO-THIRDS OF THE
VOTES CAST
.
1. TENDER AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO TENDER, YOU MAY CONSENT
TO THE PROPOSED AMENDMENTS VIA APPROPRIATE OPTIONS. TO CONSENT
WITHOUT TENDERING YOUR NOTES, REFER TO THE APPROPRIATE OPTIONS.
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE NEW FINANCING
CONDITION.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. ANNOUNCEMENT OF EARLY RESULTS: 12/11/2024
. PRICING OF NEW NOTES: EXPECTED TO BE AS SOON AS PRACTICABLE
AFTER THE EARLY PARTICIPATION DEADLINE
. ANNOUNCEMENT OF RESULTS: AS SOON AS POSSIBLE AFTER THE MEETING
. EXPECTED SETTLEMENT DATE OF THE NEW NOTES: 20/11/2024
. EARLY SETTLEMENT DATE OF THE OFFER: 22/11/2024
. FINAL SETTLEMENT DATE OF THE TENDER OFFER: 29/11/2024
. EARLY REDEMPTION DATE: 02/12/2024
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
6. PRIORITY ALLOCATION OF NEW NOTES
.———————————-
A HOLDER THAT WISHES TO SUBSCRIBE FOR NEW NOTES, IN ADDITION TO
TENDERING NOTES FOR PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER OFFER AND
CONCURRENTLY CONSENTING TO THE PROPOSAL PRIOR TO THE EARLY
PARTICIPATION DEADLINE, MAY REQUEST PRIORITY IN THE ALLOCATION OF
THE NEW NOTES. WHEN GIVEN, SUCH PRIORITY WILL BE GIVEN FOR AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES UP TO THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT ARE THE SUBJECT OF THE HOLDER’S
VALID TENDER AND PRIORITY ALLOCATION RIGHT INSTRUCTION RECEIVED
PRIOR TO THE EARLY PARTICIPATION DEADLINE. THE RECEIPT OF AN
ALLOCATION CODE FROM A DEALER MANAGER AND SOLICITATION AGENT IN
CONJUNCTION WITH ANY TENDER OF NOTES IS NOT AN APPLICATION FOR
THE PURCHASE OF NEW NOTES AND HOLDERS WISHING TO PARTICIPATE IN
THE OFFERING OF THE NEW NOTES MUST MAKE AN APPLICATION FOR THE
PURCHASE OF NEW NOTES AS DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
EARLY REDEMPTION
.—————————
IF THE EXTRAORDINARY RESOLUTION IS APPROVED AND THE SUPPLEMENTAL
TRUST DEED IS EXECUTED AND, ACCORDINGLY, THE OFFER IS COMPLETED,
ALL NOTES HELD BY HOLDERS WHO DID NOT PARTICIPATE IN THE OFFER OR
WHOSE NOTES WERE NOT ACCEPTED FOR PURCHASE BY THE OFFEROR
PURSUANT TO THE OFFER WILL BE MANDATORILY REDEEMED BY THE OFFEROR
PURSUANT TO THE MANDATORY EARLY REDEMPTION AT AN AMOUNT
EQUIVALENT TO THE TENDER OFFER CONSIDERATION (BUT NOT INCLUDING
THE EARLY TENDER PREMIUM) ON THE EARLY REDEMPTION DATE, TOGETHER
WITH ACCRUED INTEREST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
